キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03千円 | 2017-03千円 | 2018-03千円 | 2019-03千円 | 2020-03千円 | 2021-03千円 | 2022-03千円 | 2023-03千円 | 2024-03千円 | 2025-03千円 | 2026-03千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 657,123 | 699,515 | 719,916 | 790,587 | -1,324,062 | 646,868 | 1,355,001 | 641,929 | 1,166,667 | 1,153,455 | 1,316,535 |
| 減価償却費 | 109,632 | 94,099 | 104,107 | 144,276 | 176,325 | 192,687 | 215,288 | 257,145 | 371,680 | 365,183 | 357,627 |
| 株式報酬費用 | - | - | - | - | - | - | - | 3,571 | 4,464 | 4,399 | 4,399 |
| のれん償却額 | 20,120 | 20,120 | 30,442 | 53,507 | 60,713 | 60,979 | 67,618 | 60,447 | 74,985 | 59,250 | 59,250 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 81,670 | 124,796 | 51,889 | 58,953 | 2,363,329 | 110,666 | -557,720 | -169,341 | -1,931,851 | -20,164 | -6,816 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 31,319 | 21,935 | -2,555 | 3,738 | 42,185 | -6,466 | -9,839 | -28,973 | 6,902 | 33,058 | 8,031 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 14,808 | -5,653 | -17,796 | 7,391 | -42,500 | 49,100 | 21,400 | -25,416 | 30,816 | 10,795 | -9,724 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 17,109 | 1,371 | 10,777 | 81,169 | 7,208 | 3,859 | -27,409 | 6,899 | -6,587 | 10,605 | 7,199 |
| 受取利息及び受取配当金 | -256 | -160 | -133 | -275 | -525 | -26 | -21 | -37 | -26 | -207 | -519 |
| 支払利息 | 14,070 | 12,712 | 13,776 | 22,136 | 31,232 | 29,999 | 22,278 | 16,330 | 13,252 | 9,650 | 4,295 |
| 固定資産除却損 | 1,777 | 341 | 464 | 2,226 | 763 | 6,326 | 1,260 | 0 | 2,275 | 74 | 2,878 |
| 子会社株式売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -58,690 |
| 違約金収入 | -95,019 | -87,176 | -115,946 | -10,527 | -34,048 | -52,824 | -14,043 | -55,343 | - | -4,552 | -8,650 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | - | - | 583,099 | -552,453 | -72,293 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -9,024 | -30,377 | -77,392 | -122,746 | 156,439 | -181,633 | 31,347 | 169,577 | 13,996 | -62,733 | -338,699 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -436,515 | -62,890 | -97,788 | -846,938 | -132,475 | 182,186 | 198,794 | -83,278 | -22,531 | -109,150 | 111,671 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -514,733 | -430,590 | -308,566 | -1,168,274 | -1,796,930 | -130,590 | 248,347 | 91,803 | 14,671 | -139,409 | -259,585 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | - | - | 14,531 | 9,270 | 2,414 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | -318,659 | 125,754 | -126,297 | -1,325,236 | 999,754 | 394,817 | 321,097 | 78,325 | -36,019 | 67,414 | -227,130 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,070,721 | 31,008 | -19,367 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 214,692 | 97,511 | 66,489 | 485,451 | 235,101 | -20,668 | 60,828 | 456,397 | -466,870 | 427,554 | 29,978 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 60,633 | 68,469 | 259,259 | 940,637 | 183,186 | 14,012 | 42,547 | -30 | -138,843 | 115,905 | 116,256 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | -36,861 | -1,537 | 32,264 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | 33,213 | -54,177 | -7,076 |
| その他 | -1,570 | -28,030 | -34,130 | 40,695 | 78,284 | 49,954 | -58,548 | -95,805 | -182,879 | 454,781 | -151,897 |
| 小計 | -251,565 | 194,062 | 459,886 | -1,321,442 | 95,643 | 1,313,393 | 1,800,632 | 1,039,096 | 1,436,465 | 1,808,022 | 892,351 |
| 利息及び配当金の受取額 | 256 | 160 | 133 | 275 | 525 | 26 | 21 | 37 | 26 | 207 | 519 |
| 利息の支払額 | -14,180 | -12,503 | -14,670 | -22,961 | -32,074 | -29,615 | -21,132 | -15,970 | -13,828 | -8,199 | -4,256 |
| 違約金の受取額 | 317,588 | 392,257 | 378,806 | 489,254 | 291,342 | 341,947 | 98,132 | 106,722 | 236,410 | 142,653 | 132,638 |
| 法人税等の支払額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -11,017 | -285,855 |
| 貸倒引当金戻入益 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 資産除去債務消滅益 | - | - | - | - | - | - | - | - | -13,735 | - | - |
| 移転補償金 | - | - | - | - | - | - | - | - | -57,047 | - | - |
| 長期前払費用除却損 | - | - | - | - | - | - | - | - | 18,321 | - | - |
| 移転補償金の受取額 | - | - | - | - | - | - | - | - | 112,700 | - | - |
| 貸倒引当金戻入額 | - | - | - | - | - | - | - | - | -89,878 | - | - |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -105,265 | -287,516 | -316,575 | -144,975 | -296,238 | -376,264 | -191,298 | -221,991 | -149,798 | - | - |
| 事業譲渡損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | -354,652 | - | - | - | - |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | 546,069 | -272,878 | - | - | - |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 22,228 | 35,834 | 325 | -8,216 | 13,168 | -248 | -28,007 | -11,571 | - | - | - |
| 契約負債の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | -209,899 | -903 | - | - | - |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 13,723 | -64,267 | 97,404 | 34,087 | 5,348 | 87,056 | -75,945 | 248 | - | - | - |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | 20,058 | 4,841 | - | - | - | - |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -151,554 | -398,802 | -119,503 | -509,787 | -972,074 | -142,720 | - | - | - | - | - |
| 抱合せ株式消滅差損益（△は益） | - | - | - | - | 45,247 | - | - | - | - | - | - |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -213 | - | 0 | -17 | -27 | - | - | - | - | - | - |
| 持分法による投資損益（△は益） | 3,057 | -673 | 5,144 | 5,718 | - | - | - | - | - | - | - |
| 減損損失 | 13,521 | 221 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 491 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 持分変動損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -53,165 | 286,461 | 507,579 | -999,848 | 59,200 | 1,249,488 | 1,686,356 | 907,893 | 1,621,976 | 1,931,665 | 735,397 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | -37,967 | -26,173 | -36,797 | -44,747 | -66,379 | -44,508 | -47,494 | -61,807 | -93,345 | -29,373 | -36,464 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -90,013 | -116,579 | -131,708 | -201,126 | -116,483 | -223,558 | -297,104 | -340,269 | -482,591 | -389,724 | -348,612 |
| 長期貸付金の回収による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 547 |
| 出資金の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -100 | - |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | -412,009 | -2,540 | -770 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | 56,508 | 1,350 | 2,118 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 292,599 |
| その他 | - | - | - | - | - | - | - | - | -113 | -536 | 7,680 |
| 投資有価証券の取得による支出 | - | -6,000 | -500 | -1,700 | - | - | - | - | -5,554 | - | - |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | - | - | - | 1,400 | - | 300 | - | 1,000 | - | - |
| 有形固定資産の売却による収入 | 235 | - | 0 | 17 | 27 | - | 398 | - | - | - | - |
| 貸付金の回収による収入 | 8,568 | 9,732 | 11,811 | 6,398 | 1,559 | 603 | 202 | - | - | - | - |
| 出資金の回収による収入 | - | - | 0 | - | - | 10 | 10 | - | - | - | - |
| 敷金の差入による支出 | -3,027 | -6,160 | -5,845 | -6,395 | -585 | -2,466 | -1,250 | -44,913 | - | - | - |
| 敷金の回収による収入 | 1,186 | 182 | 1,541 | 919 | 1,959 | 26,386 | 2,019 | 76 | - | - | - |
| 事業譲渡による収入 | - | - | - | - | - | - | 380,000 | - | - | - | - |
| 事業譲受による支出 | - | - | -458,768 | -265,000 | - | - | -9,760 | - | - | - | - |
| 資産除去債務の履行による支出 | - | - | - | - | - | -1,330 | - | - | - | - | - |
| 貸付けによる支出 | -13,300 | -1,000 | -3,290 | -43,884 | -10,817 | - | - | - | - | - | - |
| 関係会社株式の取得による支出 | - | - | -36,128 | -29,999 | - | - | - | - | - | - | - |
| 出資金の払込による支出 | - | -10 | - | -10 | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -134,317 | -146,009 | -659,685 | -585,527 | -189,317 | -244,864 | 27,321 | -446,914 | -936,106 | -420,924 | -82,902 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 724,325 | 250,000 | -200,000 | 2,702,000 | -6,000 | -156,000 | -1,606,000 | -406,000 | -428,000 | -1,300,000 | - |
| リース債務の返済による支出 | -31,535 | -14,538 | -4,291 | -63 | - | - | - | -495 | -661 | -661 | -661 |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -17,342 | - |
| 配当金の支払額 | -250,948 | -251,174 | -250,716 | -250,604 | -283,413 | -283,606 | -283,644 | -283,828 | -284,743 | -318,018 | -368,795 |
| その他 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -16 |
| 長期借入金の返済による支出 | -140,676 | -100,000 | -30,000 | -360,000 | -60,000 | -60,000 | -60,000 | -30,000 | - | - | - |
| 自己株式の取得による支出 | - | - | - | -1 | - | - | - | - | - | - | - |
| 非支配株主への配当金の支払額 | - | -1,046 | -7,416 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 長期借入れによる収入 | - | - | 600,000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 301,165 | -116,759 | 107,576 | 2,091,329 | -349,413 | -499,606 | -1,949,644 | -720,324 | -713,404 | -1,636,022 | -369,473 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 113,681 | 23,688 | -44,528 | 505,952 | -479,531 | 505,017 | -235,967 | -259,345 | -27,534 | -125,281 | 283,021 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 971,884 | 995,573 | 951,045 | 1,484,948 | 1,030,538 | 1,535,556 | 1,299,588 | 1,040,243 | 1,019,045 | 893,763 | 1,176,785 |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | - | - | 27,951 | 25,121 | - | - | - | 6,336 | - | - |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | -3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |