キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-09千円 | 2017-09千円 | 2018-09千円 | 2019-09千円 | 2020-09千円 | 2021-09千円 | 2022-09千円 | 2023-09千円 | 2024-09千円 | 2025-09千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 633,065 | 691,977 | 605,911 | 643,986 | 1,305,646 | 1,099,926 | 805,696 | 1,200,874 | 1,818,033 | 1,424,545 |
| 減価償却費 | 271,346 | 362,946 | 682,357 | 722,258 | 942,132 | 997,742 | 970,387 | 952,612 | 948,221 | 970,472 |
| のれん償却額 | - | - | - | 7,739 | 51,422 | 85,284 | 76,609 | 73,718 | 73,718 | 72,450 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 18,427 | - | - | - | 23,038 | - | 2,224 | - | 741 | - |
| 減損損失 | - | 54,194 | 102,406 | 128,638 | 30,689 | 170,881 | 211,048 | 32,580 | 34,759 | 49,644 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | 4,305 | 534 | 989 | -5,829 | - |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | - | 1,161 | -1,161 | 7,863 | 21 | 1,356 | 4,576 | 2,170 | -600 | -400 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -10,752 | 20,418 | 18,955 | 13,660 | 29 | -1,559 | 4,769 | -1,169 | -17,772 | 3,034 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 15,620 | -177,600 | 21,090 | 21,700 | 28,400 | -4,022 | 21,168 | 11,111 | -193,656 | - |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 12,977 | 10,744 | 19,375 | 10,418 | 11,779 | -1,662 | 12,239 | 27,449 | 16,218 | 16,419 |
| 受取保険金 | - | -254,990 | -158,516 | - | - | - | -28,531 | -6,102 | -32,581 | -1,669 |
| 受取補償金 | - | - | - | - | - | - | -37,000 | - | - | -893 |
| 保険解約返戻金 | - | - | - | - | - | - | -41,081 | - | -19,098 | - |
| 決算訂正関連費用 | - | - | - | - | - | - | 158,498 | 33,903 | 40,341 | - |
| 課徴金 | - | - | - | - | - | - | - | - | 30,000 | - |
| 損害賠償損失 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 21,342 |
| 和解金 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24,730 |
| 受取利息及び受取配当金 | -27,362 | -24,351 | -23,790 | -26,677 | -27,696 | -27,753 | -31,503 | -33,524 | -35,376 | -22,178 |
| 支払利息 | 56,685 | 97,915 | 154,035 | 185,577 | 190,156 | 196,511 | 178,298 | 160,351 | 148,682 | 171,849 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -2,729 | -31,787 | 16,000 | 12,226 | -19,985 | -20,373 | 8,702 | -35,708 | -13,759 | -2,151 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | -509,221 | -185,106 |
| ゴルフ会員権売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | 7,230 | -3,398 | 1,390 | 845 | - |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -312,167 | 3,629 | -200,535 | -365,460 | 467,857 | 108,399 | -87,988 | -81,608 | -231,024 | -82,745 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 427,093 | -147,986 | 164,729 | 177,714 | 220,947 | -116,760 | -51,602 | -116,603 | 15,609 | -43,030 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -304,156 | -348,897 | -59,050 | -8,338 | -402,823 | 119,506 | -4,771 | 187,149 | 23,755 | 51,315 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -9,086 | 4,140 | 29,853 | -15,772 | 3,591 | 10,301 | -7,926 | 97,779 | 42,556 | 32,712 |
| 返金負債の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | 28,463 | -111,937 | -49,387 | 17,387 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | - | -430,795 | 457,426 | -123,759 | 262,846 | -24,135 | 45,544 | 85,445 | 5,579 | - |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -9,024 | 14,929 | 226,721 | -206,199 | 118,232 | 101,841 | -207,449 | 20,857 | 74,119 | 14,860 |
| その他 | -128,285 | 103,582 | -143,583 | 16,221 | 88,980 | 31,300 | 153,951 | 20,039 | 56,389 | 60,185 |
| 小計 | 719,726 | -14,255 | 2,105,217 | 1,360,185 | 3,240,365 | 2,524,292 | 2,184,643 | 2,521,769 | 2,221,263 | 2,592,776 |
| 利息及び配当金の受取額 | 26,506 | 24,957 | 23,790 | 26,677 | 27,697 | 27,754 | 31,503 | 33,524 | 35,370 | 23,371 |
| 保険金の受取額 | 16,194 | 300,000 | 158,516 | - | - | - | 2,139 | 32,494 | 32,581 | 1,669 |
| 補償金の受取額 | - | - | - | - | - | - | 37,000 | - | - | 893 |
| 利息の支払額 | -56,416 | -97,462 | -153,018 | -187,330 | -187,591 | -197,681 | -177,523 | -159,242 | -149,997 | -177,415 |
| 損害賠償金の支払額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -21,342 |
| 法人税等の支払額 | -180,922 | -110,105 | -193,023 | -344,521 | -421,246 | -720,664 | -449,379 | -269,997 | -437,963 | -450,050 |
| 決算訂正関連費用の支払額 | - | - | - | - | - | - | -158,498 | -16,500 | -40,341 | - |
| 課徴金の支払額 | - | - | - | - | - | - | - | - | -30,000 | - |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 8,750 | -15,550 | 7,800 | 1,500 | -11,100 | -51,600 | -1,800 | - | - | - |
| 新株予約権戻入益 | - | -25,889 | - | - | - | - | -5,615 | - | - | - |
| 訴訟和解金 | - | - | - | - | - | - | 15,000 | - | - | - |
| 合意解約金 | - | - | - | - | - | -100,000 | - | - | - | - |
| 前受金の増減額（△は減少） | - | - | - | 156,883 | -53,514 | -62,429 | -4,399 | - | - | - |
| 合意解約金の受取額 | - | - | - | - | - | 100,000 | - | - | - | - |
| 社債発行費 | 8,289 | 9,539 | 17,162 | - | 9,711 | - | - | - | - | - |
| 為替差損益（△は益） | 42,066 | -91,574 | 12,132 | 5 | 3 | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券売却益 | -2,907 | - | -408 | - | - | - | - | - | - | - |
| 災害による損失 | - | - | 156,304 | - | - | - | - | - | - | - |
| 株式報酬費用 | 31,875 | 9,986 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 弔慰金 | - | 150,000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 弔慰金の支払額 | - | -150,000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 法人税等の還付額 | - | 33,452 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 525,089 | -13,413 | 1,941,482 | 855,011 | 2,659,224 | 1,733,701 | 1,469,885 | 2,142,048 | 1,630,911 | 1,969,901 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | -100,000 | -100,008 | -120,032 | -100,327 | -101,235 | -101,244 | -101,244 | -155,167 | -106,347 | -107,570 |
| 定期預金の払戻による収入 | 141,975 | 100,000 | 120,022 | 100,016 | 100,025 | 100,033 | 120,063 | 154,065 | 105,045 | 106,347 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,451,075 | -4,877,184 | -2,395,301 | -2,330,534 | -299,182 | -129,925 | -99,064 | -82,864 | -720,533 | -92,985 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 18,693 | 183,264 | 11,268 | 12,458 | 3,296 | 58,477 | 32,420 | 57,884 | 19,707 | 3,272 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 46,318 | - | 30,426 | - | 854 | - | - | - | 552,283 | 220,517 |
| 会員権の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | 6,545 | - |
| 保険積立金の解約による収入 | - | - | - | - | - | 41,821 | 111,696 | - | 46,728 | - |
| 差入保証金の差入による支出 | -20,594 | -5,730 | -13,421 | -25,444 | -22,827 | -30,411 | -34,662 | -38,038 | -12,218 | -35,209 |
| 差入保証金の回収による収入 | 8,830 | 5,861 | 15,286 | 8,376 | 54,483 | 43,299 | 33,060 | 22,985 | 8,961 | 11,421 |
| その他 | -9,671 | -16,867 | 94,274 | -21,287 | 2,567 | -26,308 | -35,527 | -4,031 | 1,679 | -29,787 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -177,711 | -80,267 | -23,968 | -294,757 | -15,599 | -3,300 | - | -621 | - | - |
| ゴルフ会員権の売却による収入 | - | - | - | - | - | 22,545 | 4,500 | 3,427 | - | - |
| 無形固定資産の売却による収入 | - | - | - | - | 34,206 | - | - | - | - | - |
| 事業譲受による支出 | - | - | - | - | -2,574,493 | - | - | - | - | - |
| 預り保証金の受入による収入 | 233 | 1,474 | 584 | 181 | 688 | 1,042 | - | - | - | - |
| 投資有価証券の取得による支出 | -100,000 | - | -30,426 | -34,000 | - | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券の償還による収入 | - | 100,000 | - | 29,580 | - | - | - | - | - | - |
| のれんの取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,643,001 | -4,689,457 | -2,311,288 | -2,655,735 | -2,817,217 | -23,968 | 31,242 | -42,360 | -98,148 | 76,006 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,160,000 | -200,668 | -191,996 | 677,664 | -70,000 | 200,000 | -1,270,000 | -200,000 | - | 580,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -260,400 | -375,566 | -722,102 | -988,346 | -1,251,582 | -1,391,539 | -1,449,038 | -1,460,983 | -1,464,528 | -1,405,070 |
| 社債の償還による支出 | -230,000 | -300,000 | -320,000 | -500,000 | -545,000 | -420,000 | -320,000 | -270,000 | -90,000 | -45,000 |
| 配当金の支払額 | -271,029 | -213,887 | -267,341 | -275,070 | -256,733 | -257,403 | -130,095 | -341,044 | -259,068 | -234,557 |
| 自己株式の取得による支出 | - | -264,198 | -79,855 | -899,854 | -19 | - | - | - | -299,998 | -881,168 |
| 長期借入れによる収入 | 3,656,000 | 5,822,000 | 2,565,940 | 2,401,000 | 2,527,997 | - | 400,000 | - | - | - |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -5,985 | -5,985 | -5,985 | -5,985 | -5,985 | -4,788 | -4,788 | - | - | - |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | -15,058 | - | - | - |
| ストックオプションの行使による収入 | - | 145,329 | 27,918 | 14,830 | 10,972 | 10,620 | 6,099 | - | - | - |
| 社債の発行による収入 | 491,710 | 490,460 | 882,837 | - | 440,288 | - | - | - | - | - |
| その他 | -15,455 | -2,585 | - | -20,000 | - | - | - | - | - | - |
| 株式の発行による収入 | - | 32,100 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 4,524,840 | 5,126,998 | 1,889,414 | 404,238 | 849,937 | -1,863,110 | -2,782,880 | -2,272,027 | -2,113,595 | -1,985,795 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 356,718 | 464,535 | 1,519,609 | -1,396,490 | 691,941 | -153,377 | -1,281,753 | -172,339 | -580,831 | 60,112 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3,586,407 | 4,050,942 | 5,570,552 | 4,174,062 | 4,879,820 | 4,726,442 | 3,444,689 | 3,272,350 | 2,691,518 | 2,751,630 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -50,211 | 40,407 | 0 | -5 | -3 | - | - | - | - | - |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | - | - | - | 13,816 | - | - | - | - | - |