キャッシュフロー
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減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2015-12百万円 | 2016-12百万円 | 2017-12百万円 | 2018-12百万円 | 2019-12百万円 | 2020-12百万円 | 2021-12百万円 | 2022-12百万円 | 2023-12百万円 | 2024-12百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 25,148 | 16,826 | 16,124 | -16,975 | 22,621 | 29,926 | 43,715 | 57,660 | 42,983 | 44,887 |
| 減価償却費 | 4,409 | 4,528 | 5,091 | 8,369 | 6,888 | 8,053 | 8,817 | 11,339 | 11,646 | 12,861 |
| 減損損失 | 1,925 | 502 | 932 | 1,385 | 2,476 | 3,787 | 725 | 3,290 | 1,907 | 2,611 |
| のれん償却額 | 1,502 | 730 | 790 | 584 | 364 | 605 | 699 | 2,327 | 1,934 | 2,093 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 393 | 280 | 1,978 | 3,276 | 439 | -3,308 | 482 | 4,705 | 5,413 | 11,239 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 962 | -516 | 71 | 1,364 | -628 | 1,965 | 622 | -1,607 | -10 | 880 |
| 契約損失引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | 6,341 | -6,341 | - |
| 受取利息及び受取配当金 | -109 | -107 | -154 | -436 | -231 | -377 | -989 | -1,683 | -2,529 | -2,910 |
| 支払利息 | 163 | 121 | 165 | 310 | 190 | 390 | 500 | 2,480 | 4,196 | 5,698 |
| 支払手数料 | - | - | - | - | - | - | - | 477 | 558 | 1,672 |
| 社債発行費 | - | - | - | - | - | - | 267 | 32 | 466 | 135 |
| 持分法による投資損益（△は益） | - | - | 411 | 829 | 877 | 760 | 693 | 414 | 1,174 | 1,349 |
| デリバティブ損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | 648 | 96 | 190 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -164 | -209 | -39 | -739 | -57 | -7,796 | -1,033 | -21,127 | -3,784 | -2,938 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | - | - | - | 619 | 1,143 | 30 | 507 | 994 | 80 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | -195 | -506 | -669 |
| 固定資産除却損 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 367 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,186 | -1,343 | -630 | -2,808 | 590 | -1,448 | -2,361 | 2,110 | -1,403 | -1,104 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -1,734 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -670 | -5,243 | -9,320 | -4,608 | -14,433 | -4,944 | -5,089 | -9,230 | -7,248 | -8,893 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 2,379 | 8,921 | 4,714 | 10,285 | 301 | 4,427 | 3,848 | 844 | 4,604 | -1,626 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 8,154 | 6,716 | 10,052 | 8,419 | 20,494 | 31,092 | 3,202 | 11,742 | 7,505 | 39,885 |
| 金融商品取引責任準備金の増減額（△は減少） | 415 | -219 | -258 | -316 | -355 | -38 | -268 | 25 | -7 | -49 |
| 証券業等における預託金の増減額(△は増加) | -26,913 | -1,586 | -30,366 | 17,151 | -38,340 | -64,126 | -12,599 | -7,989 | -25,510 | 5,440 |
| 証券業等における差入保証金の増減額(△は増加) | -15,169 | 4,282 | -5,731 | -10,583 | 2,526 | -9,855 | -6,059 | -6,113 | 3,256 | -5,651 |
| 証券業等における支払差金勘定及び受取差金勘定の増減額 | -15,175 | -89 | -2,203 | -12,093 | 268 | -12,456 | 628 | -20,125 | -3,413 | 2,918 |
| 証券業等における預り金及び受入保証金の増減額(△は減少) | 42,268 | 2,574 | 41,989 | 2,934 | 38,167 | 65,059 | 6,668 | 33,457 | 13,982 | -3,664 |
| 証券業等における信用取引資産及び信用取引負債の増減額 | - | - | - | 8,638 | -6,193 | -9,487 | -31,941 | -2,957 | 15,357 | 22,510 |
| 証券業等における有価証券担保借入金の増減額（△は減少） | - | - | 20,648 | -10,068 | 2,135 | 6,720 | -956 | 5,619 | -10,535 | -1,634 |
| 証券業等における有価証券担保貸付金の増減額（△は増加） | - | - | - | -7,558 | -1,973 | -172 | 77 | -3,069 | 163 | 3,464 |
| 自己保有暗号資産の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | -5,679 | - | - | -12,315 | -15,908 |
| その他 | -4,735 | -11,876 | -13,931 | -11,963 | -12,315 | 9,292 | -11,209 | -35,748 | -11,127 | -5,980 |
| 小計 | -6,635 | 13,970 | 12,282 | 20,875 | 23,078 | 43,967 | -8,362 | 45,741 | 31,508 | 105,521 |
| 利息及び配当金の受取額 | 115 | 113 | 209 | 453 | 204 | 278 | 724 | 1,115 | 2,875 | 2,703 |
| 利息の支払額 | -472 | -449 | -478 | -679 | -781 | -1,140 | -1,548 | -2,518 | -4,189 | -5,799 |
| 法人税等の支払額 | -5,632 | -10,516 | -6,271 | -7,508 | -14,908 | -4,827 | -14,597 | -18,697 | -15,279 | -17,689 |
| 自己保有暗号資産の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | -6,834 | 11,565 | - | - |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -12,132 | -105 | -78 | 75 | - | 462 | - | - | - | - |
| 持分変動損益（△は益） | -1,171 | - | 186 | - | -481 | -31 | - | - | - | - |
| 暗号資産マイニング事業再構築損失戻入益 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 供託金の返還による収入 | - | - | - | - | 3,000 | - | - | - | - | - |
| 供託金の預入による支出 | - | - | - | - | -3,090 | - | - | - | - | - |
| 受取保険金 | - | - | -266 | -33 | - | - | - | - | - | - |
| 情報セキュリティ対策費 | - | - | 273 | 48 | - | - | - | - | - | - |
| 仮想通貨マイニング事業再構築損失 | - | - | - | 35,385 | - | - | - | - | - | - |
| 仮想通貨マイニング事業再構築損失戻入益 | - | - | - | - | -871 | - | - | - | - | - |
| 保険金の受取額 | - | - | 185 | 33 | - | - | - | - | - | - |
| 情報セキュリティ対策費の支払額 | - | - | -273 | -48 | - | - | - | - | - | - |
| 特別調査費用 | - | - | 172 | - | - | - | - | - | - | - |
| 特別調査費用の支払額 | - | - | -172 | - | - | - | - | - | - | - |
| 信用取引資産及び信用取引負債の増減額 | -15,928 | -10,215 | -28,338 | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -12,624 | 3,118 | 5,481 | 13,127 | 7,502 | 38,277 | -23,783 | 25,641 | 14,914 | 84,735 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | -160 | 0 | -5,109 | -206 | -247 | -1,410 | -2,438 | -10,813 | -9,999 | -606 |
| 定期預金の払戻による収入 | 3,623 | 900 | 4,197 | 906 | 144 | 108 | 2,061 | 2,279 | 23,547 | 781 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,045 | -1,541 | -2,770 | -24,464 | -7,122 | -3,506 | -4,690 | -4,316 | -15,726 | -26,111 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,228 | -7,371 | -8,234 | -4,408 | -4,052 | -3,980 | -3,806 | -6,085 | -6,715 | -4,855 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,486 | -4,047 | -474 | -465 | -3,003 | -10,319 | -9,955 | -3,938 | -26,636 | -54,766 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 248 | 253 | 73 | 774 | 130 | 1,034 | 11,191 | 24,509 | 20,666 | 19,873 |
| 貸付けによる支出 | - | - | - | -1,810 | -88 | -1,646 | -5 | -1,305 | -883 | -189 |
| 貸付金の回収による収入 | - | - | - | - | - | 1,619 | 67 | 1,621 | 147 | 4 |
| 差入保証金の差入による支出 | - | - | - | - | -5,918 | -3,509 | -5,862 | -5,489 | -1,669 | -3,334 |
| 差入保証金の回収による収入 | - | - | - | - | - | 5,643 | 5,951 | 7,087 | 1,004 | 1,516 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | -1,771 | - | -16,066 | -6,561 | -55 | -3,454 |
| その他 | -323 | 134 | -953 | -154 | 312 | 940 | 145 | -28 | -43 | -357 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 89 | 1,074 | 20 | - | - | - | 35 | 212 | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | - | - | - | - | - | -968 | - | - | - | - |
| 投資不動産の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | -28,391 | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -523 | -1,412 | -31 | -69 | - | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 272 | 804 | 69 | 0 | - | - | - | - | - | - |
| 子会社株式の取得による支出 | -155 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 子会社株式の売却による収入 | 15,463 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 12,774 | -11,204 | -13,212 | -29,899 | -21,617 | -15,995 | -51,765 | -2,828 | -16,363 | -71,499 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | - | - | 28,313 | -13,701 | 42,403 | 55,358 | -6,121 | 34,187 | -19,847 | 11,639 |
| 長期借入れによる収入 | 2,004 | 8,600 | 16,135 | 17,190 | 7,363 | 8,709 | 79,328 | 62,270 | 61,700 | 71,613 |
| 長期借入金の返済による支出 | -9,781 | -685 | -3,313 | -25,804 | -6,035 | -5,747 | -36,524 | -10,262 | -21,518 | -15,500 |
| 社債の発行による収入 | 2,600 | - | - | - | - | - | 44,808 | 5,967 | 59,336 | 20,868 |
| 社債の償還による支出 | - | -2,600 | - | - | - | - | - | - | -100 | -10,223 |
| 割賦債務及びリース債務の返済による支出 | -1,791 | -1,869 | -1,789 | -1,787 | -2,181 | -2,356 | -1,029 | -1,785 | -1,969 | -1,799 |
| 組合員からの払込による収入 | 1,015 | 880 | 1,135 | 1,635 | 1,700 | - | 877 | 2,281 | 772 | 2,281 |
| 組合員への払戻による支出 | -1,077 | -283 | -202 | -1,129 | -1,126 | -2,062 | -198 | -7,036 | -230 | -653 |
| 自己株式の取得による支出 | - | -2,236 | -1,182 | - | -3,110 | -9,363 | -1,904 | -7,517 | -1,510 | -3,644 |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | - | -223 | - | -1,062 | -2,040 | -2,929 | -168 | -201 | 0 | -728 |
| 子会社の自己株式の処分による収入 | 206 | 10 | 19 | 23 | - | - | - | - | - | 93 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | - | 528 | 293 | 130 | 62 | 1,388 | 273 | 344 | 50 | 108 |
| 配当金の支払額 | -2,713 | -4,106 | -2,665 | -2,730 | -3,545 | -2,803 | -5,558 | -6,467 | -3,187 | -4,877 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | - | -1,260 | -1,649 | -2,206 | -3,242 | -4,758 | -5,452 | -9,209 | -5,927 | -7,777 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | -1,153 | -17 | - | - | -430 | -458 | -127 | -2,592 | -620 |
| 転換社債型新株予約権付社債の発行による収入 | - | - | - | 17,510 | - | - | 21,023 | - | - | - |
| セールアンド割賦バックによる収入 | - | 1,850 | - | 980 | - | 778 | 993 | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | - | - | - | 54,961 | - | 1,735 | - | - | - | - |
| その他 | - | - | - | 21 | 76 | - | - | - | - | - |
| 転換社債型新株予約権付社債の発行による支出 | - | - | - | -72 | - | - | - | - | - | - |
| 短期借入れによる収入 | 222,198 | 367,098 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 短期借入金の返済による支出 | -207,593 | -340,798 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 5,262 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 少数株主への配当金の支払額 | -806 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 9,523 | 23,749 | 35,074 | 43,960 | 30,323 | 37,518 | 89,889 | 62,442 | 64,975 | 60,777 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -85 | -466 | 346 | -1,354 | -145 | -838 | 1,023 | 2,933 | 3,162 | 3,577 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 9,587 | 15,196 | 27,690 | 25,832 | 16,063 | 58,961 | 15,364 | 88,187 | 66,688 | 77,591 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 74,929 | 90,125 | 117,817 | 143,650 | 159,715 | 218,676 | 234,041 | 322,229 | 388,917 | 466,509 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 303 | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - |