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キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2018-06千円 | 2019-06千円 | 2020-06千円 | 2021-06千円 | 2022-06百万円 | 2023-06百万円 | 2024-06百万円 | 2025-06百万円 | 2026-06百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 494,276 | 874,037 | 1,183,598 | 1,477,008 | 1,584 | 2,171 | 2,304 | 1,890 | 1,798 |
| 減価償却費 | 445,729 | 611,289 | 798,910 | 995,744 | 1,215 | 1,442 | 1,650 | 1,726 | 1,720 |
| のれん償却額 | - | - | - | - | 5 | 21 | - | - | 0 |
| 負ののれん発生益 | - | - | - | - | - | - | - | - | -40 |
| 株式報酬費用 | - | - | - | - | - | 48 | -7 | 10 | -10 |
| 固定資産除却損 | 14,895 | 12,961 | 20,353 | 27,178 | 19 | 33 | 51 | 52 | 54 |
| 固定資産売却益 | - | - | - | - | - | -24 | - | - | 0 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,076 | -316 | 1,516 | -293 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 5,561 | 4,866 | 4,939 | 30,541 | 16 | 6 | 1 | -2 | 7 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 3,300 | 4,600 | 6,400 | 4,100 | 8 | 8 | 9 | 7 | 12 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,457 | -1,078 | -56 | -45 | 0 | 0 | 0 | -1 | -4 |
| 支払利息 | 26,263 | 20,847 | 18,469 | 18,785 | 24 | 29 | 23 | 23 | 35 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -87,294 | -74,855 | -78,721 | -161,514 | -140 | -211 | -186 | -37 | 62 |
| 契約資産の増減額（△は増加） | - | - | - | - | -24 | -19 | 9 | 25 | 18 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -7,371 | -130,531 | -2,933 | -94,978 | 220 | 1,149 | 125 | 360 | -541 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 36,931 | 82,731 | 143,970 | 24,114 | -21 | 145 | 19 | 64 | 20 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | -321 | -329 | -266 |
| 為替差損益（△は益） | 3,556 | 211 | 3,941 | 606 | 0 | 1 | -3 | 0 | 0 |
| その他 | 77,395 | 123,519 | 47,615 | -104,013 | 58 | 132 | -73 | 55 | -4 |
| 小計 | 1,033,552 | 1,553,641 | 2,162,238 | 2,258,287 | 2,849 | 4,690 | 3,640 | 3,848 | 2,868 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,457 | 1,078 | 56 | 45 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| 利息の支払額 | -25,313 | -20,953 | -18,290 | -18,734 | -24 | -29 | -23 | -23 | -35 |
| 法人税等の支払額 | -203,132 | -188,149 | -411,142 | -528,835 | -529 | -364 | -784 | -669 | -393 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | 39 | - | - |
| 減損損失 | - | - | 11,332 | 39,515 | 1 | 110 | - | - | - |
| 社債発行費償却 | 3,051 | 2,886 | 2,401 | 1,536 | 0 | 0 | - | - | - |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | -32 | - | - | - |
| 契約負債の増減額（△は減少） | - | - | - | - | -119 | -320 | - | - | - |
| 上場関連費用 | 11,831 | 22,470 | 500 | - | - | - | - | - | - |
| 出資金評価損 | 999 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 株式交付費 | 6,807 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 808,563 | 1,345,616 | 1,732,861 | 1,710,762 | 2,295 | 4,296 | 2,833 | 3,156 | 2,443 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | - | - | -2,991 | -10,422 | -40 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,275,920 | -1,365,755 | -2,034,868 | -2,207,692 | -2,200 | -2,413 | -2,331 | -1,557 | -1,363 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -46,574 | -20,676 | -29,393 | -37,996 | -53 | -29 | -30 | -15 | -26 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | -331 | - | - | - | -227 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | - | - | - | - | - | - | - | 9 | 158 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | - | - | - | - | 254 | - | - | 0 |
| 敷金の差入による支出 | -6,280 | -4,814 | -5,332 | -264 | -2 | -2 | -14 | 0 | -1 |
| その他 | -73 | 1,482 | 870 | -446 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,328,849 | -1,389,763 | -2,071,715 | -2,256,821 | -2,626 | -2,189 | -2,377 | -1,564 | -1,461 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | - | - | 200,000 | -146,200 | 644 | -418 | -160 | 100 | -31 |
| 長期借入れによる収入 | 500,000 | 750,000 | 1,400,000 | 2,459,000 | 1,791 | 728 | 1,050 | 300 | 1,080 |
| 長期借入金の返済による支出 | -368,637 | -421,645 | -593,948 | -701,971 | -1,764 | -2,188 | -1,119 | -1,596 | -1,185 |
| リース債務の返済による支出 | -111,584 | -72,800 | -31,306 | -11,109 | -4 | -2 | - | - | 0 |
| 自己株式の取得による支出 | - | -234 | -100,162 | -174 | -100 | -4 | -188 | -136 | 0 |
| 配当金の支払額 | - | - | - | -70,940 | -81 | -91 | -305 | -526 | -543 |
| ストック・オプションの行使による収入 | - | 51,048 | 105,556 | 18,104 | 10 | - | 0 | - | - |
| 社債の償還による支出 | -282,000 | -299,000 | -280,000 | -220,000 | -160 | -50 | - | - | - |
| 社債の発行による収入 | 496,658 | - | - | - | 100 | - | - | - | - |
| 上場関連費用の支出 | -11,831 | -22,470 | -500 | - | - | - | - | - | - |
| 株式の発行による収入 | 647,888 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| その他 | -1,710 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 868,783 | -15,102 | 699,639 | 1,326,709 | 436 | -2,027 | -723 | -1,860 | -680 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3,556 | -211 | -3,941 | 365 | 2 | 0 | 5 | 0 | 1 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 344,940 | -59,460 | 356,844 | 781,015 | 107 | 78 | -262 | -267 | 303 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,118,034 | 1,058,574 | 1,415,418 | 2,196,433 | 2,303 | 2,382 | 2,120 | 1,853 | 2,156 |