キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03千円 | 2017-03千円 | 2018-03千円 | 2019-03千円 | 2020-03千円 | 2021-03千円 | 2022-03千円 | 2023-03千円 | 2024-03千円 | 2025-03千円 | 2026-03千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 731,953 | 804,880 | 903,297 | 954,786 | 757,328 | -318,600 | 102,658 | 16,200 | 276,055 | 386,349 | 273,048 |
| 減価償却費 | 57,158 | 50,330 | 59,889 | 64,803 | 115,406 | 161,175 | 116,931 | 58,045 | 61,655 | 59,768 | 55,855 |
| 関係会社株式評価損 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15,090 | 201 |
| 会員権評価損 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4,033 | - |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 45,133 | 5,523 |
| 為替差損益（△は益） | - | - | - | - | -16,548 | -9,339 | -7,060 | 23 | -2,988 | 546 | -5,115 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,316 | -1,907 | -3,404 | - | -4,241 | -4,577 | -4,804 | -5,257 | -5,399 | -7,300 | -10,296 |
| 支払利息 | 1,253 | 757 | 509 | 1,437 | 2,285 | 979 | 833 | 1,043 | 1,083 | 2,466 | 5,150 |
| 債務免除益 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -23,129 | - |
| 固定資産除却損 | - | - | - | - | - | 9,137 | - | 354 | 0 | 0 | - |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | - | - | - | - | -7,214 | 1,479 | -6,726 | -12,755 | 13,400 | -10,434 | 2,883 |
| 事業譲渡損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -40,000 | - |
| 敷金及び保証金清算益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -4,382 | - |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -45,020 | -6,050 | -283,531 | -44,799 | 244,687 | 276,111 | -70,570 | -73,428 | 25,821 | 305,056 | 1,205 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 19,268 | 538 | -5,380 | 7,352 | 25,105 | 147,743 | 10,212 | -278 | 11,666 | 406 | -21,104 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 50,138 | -40,808 | 414,505 | -26,000 | -234,644 | -355,519 | -58,466 | 64,725 | 70,204 | -287,266 | -99,836 |
| 未払金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -21,975 | 3,634 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -25,480 | 5,583 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -66,463 | -39,530 |
| その他 | 20,939 | -13,469 | 42,802 | -82,373 | -107,653 | 3,062 | 120,096 | -33,004 | 12,530 | -15,402 | 21,015 |
| 小計 | 764,520 | 841,276 | 1,175,640 | 842,945 | 820,734 | 350,879 | 392,185 | 372,979 | 448,014 | 317,017 | 198,217 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,316 | 1,907 | 3,404 | 4,166 | 4,241 | 4,577 | 4,804 | 5,257 | 5,399 | 7,300 | 10,296 |
| 利息の支払額 | -1,253 | -757 | -509 | -1,437 | -2,285 | -979 | -833 | -1,043 | -1,083 | -2,466 | -5,150 |
| 法人税等の支払額 | -147,996 | -201,279 | -294,576 | -301,197 | -325,130 | -66,241 | -189,443 | -25,535 | -148,254 | -89,019 | -73,954 |
| 減損損失 | - | 15,962 | 18,180 | 25,258 | - | 267,418 | 180,830 | 336,077 | 15,180 | - | - |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 5,000 | 4,255 | 1,275 | - | - | - | 20,000 | 16,000 | -36,000 | - | - |
| 固定資産売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | 360 | - | - |
| 特別退職慰労金 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4,481 | - | - |
| 助成金収入 | - | - | - | - | - | -85,293 | -33,086 | -12,355 | -36 | - | - |
| 助成金の受取額 | - | - | - | - | - | 84,003 | 31,590 | 15,640 | 176 | - | - |
| 特別退職慰労金の支払額 | - | - | - | - | - | - | - | - | -4,481 | - | - |
| のれん償却額 | - | - | - | 9,015 | 36,060 | 36,060 | 21,338 | 21,338 | - | - | - |
| 新株予約権戻入益 | - | - | - | - | - | - | - | -3,750 | - | - | - |
| 事業構造改善費用 | - | - | - | - | - | 221,042 | - | - | - | - | - |
| 賃貸借契約解約損 | - | - | - | - | 9,078 | - | - | - | - | - | - |
| その他 | - | - | - | - | -9,078 | - | - | - | - | - | - |
| 有形固定資産除却損 | - | - | - | - | 1,083 | - | - | - | - | - | - |
| 保険解約返戻金 | - | - | - | -62,370 | - | - | - | - | - | - | - |
| 受取利息 | - | - | - | -421 | - | - | - | - | - | - | - |
| 受取配当金 | - | - | - | -3,744 | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券評価損 | 3,953 | 1,656 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -78,808 | 25,132 | 27,496 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券売却益 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券売却損 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 固定資産売却益 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 固定資産売却損 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 616,585 | 641,147 | 883,958 | 544,475 | 488,482 | 372,239 | 238,303 | 367,299 | 299,771 | 232,831 | 129,408 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | - | - | - | -8,223 | -5,724 | -107,225 | 192,794 | -7,205 | -7,205 | 120,309 | -426,832 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -101,087 | -49,243 | -42,033 | -32,447 | -27,758 | -20,508 | -5,299 | -25,149 | -58,938 | -19,093 | -9,417 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -20,093 | -59,000 | -21,879 | -54,771 | -295,032 | -257,503 | -70,589 | -25,519 | -6,827 | - | -18,957 |
| 投資事業組合からの分配による収入 | - | - | - | - | 10,279 | 4,557 | 6,805 | 12,146 | 12,000 | 9,500 | 10,500 |
| 金銭の信託の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -300,000 | - |
| 事業譲渡による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 40,000 | - |
| 敷金の差入による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -1,503 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4,382 | - |
| ゴルフ会員権の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -2,500 |
| その他 | -67 | -18,983 | 847 | -593 | 2,521 | 7,105 | 3,008 | 399 | -789 | 1,383 | - |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | 577 | 460 | - | - |
| 出資金の回収による収入 | - | - | - | - | - | - | - | 100,000 | - | - | - |
| 投資有価証券の取得による支出 | - | -101,100 | -225,082 | -28,490 | -211,321 | - | - | - | - | - | - |
| 短期貸付けによる支出 | - | - | - | -130,000 | - | - | - | - | - | - | - |
| 短期貸付金の回収による収入 | - | - | - | 90,000 | - | - | - | - | - | - | - |
| 有価証券の償還による収入 | - | - | - | 30,000 | - | - | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | - | - | -605,718 | - | - | - | - | - | - | - |
| 保険積立金の解約による収入 | - | - | - | 120,380 | - | - | - | - | - | - | - |
| 定期預金の増減額（△は増加） | -7,212 | -295,222 | -7,258 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券の売却による収入 | 90,217 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -38,243 | -523,549 | -295,406 | -619,864 | -527,035 | -373,574 | 126,718 | 55,248 | -61,300 | -143,517 | -448,709 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入れによる収入 | - | - | - | 190,000 | 179,500 | 139,500 | 180,000 | 204,000 | - | 28,040 | - |
| 短期借入金の返済による支出 | - | - | - | -221,500 | -44,500 | -275,500 | -243,000 | -190,000 | - | -370,000 | - |
| 長期借入れによる収入 | - | - | - | 220,000 | - | 220,000 | 100,000 | - | 30,000 | 500,000 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | -64,492 | -28,692 | -27,967 | -167,321 | -50,889 | -35,273 | -81,508 | -41,508 | -95,529 | -95,479 | -99,992 |
| 配当金の支払額 | - | -101,400 | -202,800 | -229,840 | -365,037 | -180,534 | -117,711 | -183,106 | -117,711 | -124,250 | -202,125 |
| その他 | -10,999 | -13,519 | -13,519 | -13,519 | - | - | - | - | -1,958 | -2,610 | -2,610 |
| リース債務の返済による支出 | - | - | - | - | -12,265 | -2,520 | - | - | - | - | - |
| 自己株式の取得による支出 | - | - | - | -86 | - | -199,999 | - | - | - | - | - |
| 新株予約権の発行による収入 | - | - | 7,500 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 株式の発行による収入 | 927,360 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 851,868 | -143,611 | -236,786 | -222,267 | -293,191 | -334,327 | -162,219 | -210,614 | -185,198 | -64,300 | -304,728 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,430,210 | -26,013 | 351,765 | -297,656 | -314,836 | -335,662 | 202,803 | 211,934 | 53,272 | 25,013 | -624,028 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,107,469 | 2,081,456 | 2,433,221 | 2,135,565 | 1,820,728 | 1,485,065 | 1,687,869 | 1,899,803 | 1,953,075 | 1,978,089 | 1,354,060 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - | - | - | 16,908 | - | - | - | - | - | - |