キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03千円 | 2017-03千円 | 2018-03千円 | 2019-03千円 | 2020-03千円 | 2021-03千円 | 2022-03千円 | 2023-03千円 | 2024-03千円 | 2025-03千円 | 2026-03千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 934,969 | 175,242 | 774,985 | 1,357,170 | 1,389,913 | 2,160,157 | 2,201,782 | 2,416,624 | 2,235,302 | 3,236,333 | 3,512,721 |
| 減価償却費 | 16,784 | 176,943 | 79,373 | 22,386 | 25,088 | 28,016 | 26,009 | 27,597 | 28,150 | 33,698 | 59,083 |
| のれん償却額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 63,253 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 4,412 | 6,642 | 9,104 | -5,131 | 8,502 | 8,034 | 6,453 | -1,142 | 9,899 | 45,413 | 516 |
| 投稿インセンティブ引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | 803 | 544 | -3,271 | -3,660 | -2,738 |
| 返金負債の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | -37,128 | 30,268 | 27,520 | 30,603 | -33,731 |
| 受取利息及び受取配当金 | -582 | -47 | -28 | -35 | -43 | -50 | -61 | -75 | -89 | -5,858 | -27,782 |
| 支払利息 | 1,247 | 771 | 456 | 282 | 277 | 221 | 227 | 197 | 208 | 416 | 1,267 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -196,785 | 184,631 | -182,844 | -139,882 | -221,396 | -261,055 | 22,387 | -162,880 | -171,092 | -798,625 | -313,823 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -93,619 | 30,595 | 4,086 | -46,566 | -38,854 | -21,058 | -21,501 | -109,593 | -110,128 | -87,594 | -238,064 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -26,841 | -6,667 | -14,378 | -4,545 | -10,501 | 3,065 | 496 | 21,948 | 10,809 | -24,265 | 96,880 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 51,670 | -31,385 | 30,427 | 57,703 | 37,879 | 66,857 | 25,244 | 89,523 | 128,942 | 239,329 | 323,955 |
| その他 | -40,442 | -22,891 | 78,587 | 33,500 | -43,124 | 165,731 | -85,801 | 31,121 | 84,884 | 155,528 | -52,786 |
| 小計 | 678,774 | 458,683 | 758,500 | 1,240,955 | 1,186,545 | 2,129,201 | 2,138,911 | 2,353,551 | 2,284,904 | 2,821,317 | 3,388,751 |
| 利息及び配当金の受取額 | 582 | 47 | 28 | 35 | 43 | 50 | 61 | 75 | 89 | 5,858 | 27,754 |
| 利息の支払額 | -1,247 | -771 | -456 | -282 | -277 | -221 | -227 | -197 | -208 | -416 | -1,267 |
| 法人税等の支払額 | -328,954 | -431,756 | -73,324 | -187,825 | -705,187 | -479,591 | -1,065,150 | -734,575 | -1,030,084 | -832,319 | -1,462,992 |
| 本社移転費用 | - | - | - | - | 71,474 | - | - | - | 43,768 | - | - |
| 本社移転費用の支払額 | - | - | - | - | -43,457 | -10,499 | - | - | -6,632 | - | - |
| 関係会社株式評価損 | - | - | - | - | - | 10,980 | - | 9,419 | - | - | - |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | 58,555 | -55,150 | -3,482 | -33,925 | -59,549 | -32,368 | - | - | - | - | - |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | 26,880 | 670 | - | - | - | - | - |
| 事業譲渡損益（△は益） | - | - | -17,787 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 法人税等の還付額 | - | - | 46,545 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 保険解約返戻金 | -30,593 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 保険解約による収入 | 30,593 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 株式公開費用 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 379,747 | 26,202 | 731,293 | 1,052,884 | 437,667 | 1,638,939 | 1,073,594 | 1,618,854 | 1,248,069 | 1,994,440 | 1,952,246 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | -329 | -342 | - | -1,050 | -29,430 | -2,041 | -8,389 | -4,849 | -64,043 | -5,774 | -17,424 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -204,135 | -94,240 | -16,773 | - | -9,239 | -17,019 | -29,474 | - | - | - | -57,000 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -1,060,850 |
| 出資金の払込による支出 | -47,260 | - | - | - | - | -61,261 | -12,565 | -8,000 | -188,790 | -202,505 | -282,073 |
| 出資金の回収による収入 | 95 | 26,432 | 5,717 | 5,586 | 4,051 | 5,387 | 12,565 | - | 2,995 | 45,551 | 114,964 |
| 保険積立金の積立による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -446 |
| 短期貸付けによる支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -8,000 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | - | -19,254 | - | -6,200 | -81,775 | - | - | - | -36,668 | - | - |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | - | - | - | - | - | - | - | 38,697 | - | - | - |
| 事業譲渡による収入 | - | - | 18,888 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 関係会社株式の取得による支出 | - | - | -20,400 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 敷金の回収による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -251,628 | -87,404 | -12,567 | -1,664 | -116,394 | -74,934 | -37,863 | 25,848 | -286,506 | -162,727 | -1,310,831 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | -81,038 | -83,228 | -42,232 | -39,085 | -37,216 | -20,088 | -20,088 | -24,253 | -24,200 | -18,508 | -37,042 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | - | - | -1,452 | -1,452 | -1,452 | -1,407 | -1,283 | -1,304 | -1,763 | -3,125 | -2,842 |
| 自己株式の取得による支出 | - | - | -137 | - | -92 | -173 | -234 | - | - | -148 | -101 |
| 配当金の支払額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -406,857 |
| 長期借入れによる収入 | 50,000 | 50,000 | - | 50,000 | 50,000 | - | - | 50,000 | - | 50,000 | - |
| 株式の発行による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 株式公開費用による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -31,038 | -33,228 | -43,822 | 9,462 | 11,238 | -21,668 | -21,605 | 24,442 | -25,963 | 28,218 | -446,843 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 97,080 | -94,429 | 674,903 | 1,060,682 | 332,511 | 1,542,337 | 1,014,125 | 1,669,145 | 935,598 | 1,859,932 | 194,572 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,572,464 | 2,478,034 | 3,152,938 | 4,213,620 | 4,546,132 | 6,088,469 | 7,102,594 | 8,771,740 | 9,707,339 | 11,567,271 | 11,761,843 |