キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03百万円 | 2017-03百万円 | 2018-03百万円 | 2019-03百万円 | 2020-03百万円 | 2021-03百万円 | 2022-03百万円 | 2023-03百万円 | 2024-03百万円 | 2025-03百万円 | 2026-03百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 10,512 | 7,375 | 3,785 | -379 | 9,499 | 14,256 | 19,458 | 21,352 | 19,694 | 17,192 | 9,916 |
| 減価償却費 | 4,619 | 5,258 | 6,048 | 6,369 | 4,787 | 4,461 | 5,723 | 5,970 | 6,735 | 7,679 | 8,684 |
| のれん償却額 | 277 | 219 | 234 | 178 | 73 | 68 | 379 | 158 | 184 | 576 | 3,514 |
| 株式報酬費用 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,443 | 2,030 |
| 株式交付費 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 275 | - |
| システム障害対応費用 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,413 | - |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -321 | - | - | - | - | - | - | - | -2,359 | -2,861 | -1,866 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 129 | - | - | - | - | - | - | - | 498 | 258 | 261 |
| 固定資産除却損 | - | - | - | - | - | - | - | 552 | 55 | 203 | 203 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 30 | 125 | 43 | 52 | 471 | 391 | 14 | -385 | -410 | -540 | -587 |
| 返金負債の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | -822 | 20 | 571 | 3 | -151 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 405 | 814 | -549 | 750 | -246 | 927 | 655 | 115 | 686 | 467 | 76 |
| 受取利息及び受取配当金 | -387 | -324 | -394 | -593 | -710 | -597 | -512 | -1,258 | -2,160 | -2,007 | -1,624 |
| 為替差損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | -1,242 | 1,670 | -23 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -675 | 535 | -686 | -366 | -209 | 86 | -463 | -629 | -554 | -725 | -918 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | - | - | -11,327 | -4,697 | -8,269 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -79 | -228 | -460 | -2,055 | -161 | -1,818 | -2,785 | -1,337 | -4,712 | -2,643 | -6,520 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 474 | -47 | 714 | 831 | -2,423 | 707 | 1,161 | 2,248 | 4,604 | 537 | 1,440 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,186 | 1,182 | 808 |
| その他 | 906 | -1,450 | -703 | -21 | 646 | 2,901 | 3,122 | 2,370 | -881 | 43 | 1,794 |
| 小計 | 14,071 | 13,985 | 3,885 | 7,263 | 20,041 | 18,691 | 26,532 | 24,146 | 13,076 | 21,535 | 8,769 |
| 利息及び配当金の受取額 | 496 | 449 | 577 | 823 | 920 | 838 | 766 | 1,527 | 2,448 | 2,957 | 2,476 |
| 利息の支払額 | -97 | -103 | -99 | -99 | -98 | -96 | -102 | -125 | -70 | -74 | -77 |
| システム障害対応費用の支払額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -2,349 | - |
| 法人税等の支払額 | -2,618 | -2,362 | -2,754 | -2,124 | -4,347 | -3,847 | -5,488 | -8,032 | -7,156 | -8,227 | -7,744 |
| 減損損失 | - | - | - | 4,174 | 1,607 | 30 | - | 3,183 | 2,507 | 63 | - |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | -569 | -9,104 | - | - | - |
| 契約負債の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | 1,169 | 889 | - | - | - |
| 返品引当金の増減額（△は減少） | 201 | -867 | 21 | 96 | -730 | -114 | - | - | - | - | - |
| 関係会社出資金売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | -695 | - | - | - | - | - |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,844 | 3,444 | -4,634 | -2,780 | 8,386 | -3,522 | - | - | - | - | - |
| 前受金の増減額（△は減少） | 821 | -869 | 467 | 1,007 | 658 | 1,793 | - | - | - | - | - |
| 固定資産売却損益（△は益） | - | - | - | - | -1,606 | -184 | - | - | - | - | - |
| 事業構造改善費用の支払額 | -5,118 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 負ののれん発生益 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 事業構造改善費用 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,733 | 11,968 | 1,608 | 5,864 | 16,516 | 15,586 | 21,708 | 17,516 | 8,298 | 13,841 | 3,424 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -4,137 | -4,560 | -4,195 | 1,009 | -19,360 | 13,893 | -1,585 | -10,201 | 10,042 | 6,777 | -9,983 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,171 | -3,656 | -13,310 | -10,485 | -12,601 | -17,030 | -2,211 | -2,807 | -3,128 | -6,639 | -2,735 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,252 | -2,507 | -2,678 | -2,978 | -2,779 | -3,259 | -3,043 | -4,261 | -5,824 | -7,494 | -6,773 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -453 | -439 | -291 | -647 | -168 | -885 | -743 | -357 | -99 | -2,886 | - |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,848 | 542 | 1,256 | 90 | 2,354 | 150 | 149 | 50 | 3,707 | 4,397 | 3,105 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社持分の取得による支出 | - | -1,039 | - | - | - | - | -184 | - | - | - | -2,183 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -253 | - | - | - | - | - | - | -5 | -1,020 | -3,353 | -1,780 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | - | 21 | - | - | - | - | - | 46 | 6 | 213 | - |
| その他 | 118 | -87 | 36 | -203 | 85 | 85 | -322 | 24 | -354 | 545 | -692 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | 23 | - | - |
| 保険積立金の解約による収入 | - | 913 | 34 | - | - | - | - | 1,252 | 141 | - | - |
| 関係会社出資金の売却による収入 | - | - | - | - | - | 691 | - | - | - | - | - |
| 有形固定資産の売却による収入 | 648 | - | - | - | 2,370 | 423 | - | - | - | - | - |
| 出資金の分配による収入 | 678 | 418 | 157 | 155 | 190 | - | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券の償還による収入 | - | - | 225 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 子会社の清算による収入 | 300 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,673 | -10,394 | -18,765 | -13,058 | -29,908 | -5,931 | -7,940 | -16,259 | 3,494 | -8,440 | -21,042 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 35 | 447 | 23 | -89 | 125 | -39 | -218 | -309 | -1 | 32 | -336 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,258 | -12,305 | -2,152 | -14,863 | -57 | - | -10,000 | -23 | -40,478 | -426 | -15,472 |
| 株式の発行による収入 | - | - | - | - | - | 9,955 | 29,867 | - | - | 49,700 | - |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 288 | 514 | 162 | 130 | 156 | 50 | 504 | 36,272 | - | 73 | 86 |
| 自己株式の取得による支出 | -6,483 | -1,203 | -3,001 | -3,000 | -3,003 | -15 | - | -1,303 | -20,001 | 0 | -2,936 |
| 自己株式の売却による収入 | 1,762 | 1,199 | - | - | - | - | - | 1,299 | - | - | 2,935 |
| 自己新株予約権の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -1,179 |
| 配当金の支払額 | -707 | -1,378 | -1,391 | -1,348 | -1,297 | -1,888 | -3,289 | -4,239 | -4,253 | -4,065 | -4,428 |
| その他 | -82 | -11 | -80 | -105 | -283 | -128 | -173 | -967 | -1,066 | -1,194 | -1,093 |
| 長期借入れによる収入 | - | 50,020 | 18 | 15,040 | - | - | 10,000 | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -1,329 | -83 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 社債の償還による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -8,775 | 37,200 | -6,421 | -4,236 | -4,359 | 7,933 | 26,690 | 30,728 | -65,800 | 44,117 | -22,425 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -311 | -182 | -154 | 146 | -220 | -98 | 1,232 | 1,824 | 2,459 | 313 | 1,099 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -7,026 | 38,592 | -23,733 | -11,284 | -17,971 | 17,490 | 41,691 | 33,809 | -51,547 | 49,832 | -38,944 |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 44 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 52,175 | 91,140 | 67,407 | 56,123 | 38,151 | 55,887 | 97,579 | 131,389 | 79,841 | 129,674 | 90,774 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | - | 329 | - | - | - | 245 | - | - | - | - | - |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | 43 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 株式移転に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |