キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-09百万円 | 2017-09百万円 | 2018-09百万円 | 2019-09百万円 | 2020-09百万円 | 2021-09百万円 | 2022-09百万円 | 2023-09百万円 | 2024-09百万円 | 2025-09百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 2,427 | 3,238 | 3,436 | 4,792 | 5,167 | 6,010 | 6,445 | 6,705 | 5,634 | 8,784 |
| 減価償却費 | 1,419 | 1,416 | 1,373 | 1,655 | 1,786 | 1,988 | 2,140 | 2,333 | 3,073 | 3,508 |
| 減損損失 | 425 | 1,050 | 618 | 126 | 376 | 249 | 696 | 103 | 193 | 254 |
| のれん償却額 | 380 | 271 | 363 | 854 | 877 | 858 | 888 | 818 | 1,210 | 1,228 |
| 有形及び無形固定資産除売却損益（△は益） | 53 | -981 | -31 | -125 | 35 | 205 | 48 | -411 | 235 | 8 |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | -47 | 118 | -502 | -108 | -409 | -216 | -280 | 620 | 882 | -270 |
| 負ののれん発生益 | - | - | - | - | - | -323 | - | - | - | -416 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | -741 | - | -480 |
| 引当金の増減額（△は減少） | -35 | 230 | -236 | -31 | 247 | -112 | -676 | -102 | 20 | 250 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | - | - | - | - | -635 | -561 | -699 | -289 | -345 | -230 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -421 | -233 | -466 | -498 | -908 | 53 | 28 | 74 | 14 | 37 |
| 受取利息及び受取配当金 | -232 | -243 | -345 | -225 | -264 | -206 | -206 | -207 | -270 | -380 |
| 支払利息 | 132 | 100 | 96 | 136 | - | 179 | 179 | 225 | 326 | 517 |
| 持分法による投資損益（△は益） | - | - | -96 | -72 | 64 | 347 | -304 | -347 | -171 | 104 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 859 | -363 | 263 | 71 | 596 | 4 | -1,119 | 295 | -900 | -2,599 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -229 | 357 | -56 | 635 | 73 | -290 | -950 | -41 | -116 | -1,344 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -288 | -766 | -205 | -355 | 675 | 36 | -414 | -399 | -490 | 437 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -346 | 451 | -664 | 410 | 411 | -346 | 149 | -32 | -11 | 179 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -41 | 239 | 277 | -396 | -191 | -1,299 | -633 | -76 | -291 | 489 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 282 | 944 | -22 | 520 | 376 | 1,566 | 861 | 1,292 | -354 | 313 |
| その他 | 74 | 63 | 69 | 45 | -181 | 86 | 89 | 260 | -50 | 415 |
| 小計 | 4,172 | 5,893 | 4,246 | 7,436 | 8,030 | 8,227 | 6,327 | 10,146 | 8,667 | 10,807 |
| 利息及び配当金の受取額 | 231 | 243 | 345 | 291 | 300 | 341 | 367 | 409 | 372 | 483 |
| 利息の支払額 | -130 | -103 | -98 | -135 | -155 | -181 | -179 | -225 | -318 | -513 |
| 法人税等の支払額 | -1,107 | -933 | -1,349 | -2,238 | -2,203 | -3,947 | -1,347 | -4,871 | -1,562 | -2,960 |
| 支払手数料 | - | - | - | - | - | - | 84 | 66 | 80 | - |
| 匿名組合投資損益（△は益） | - | - | - | - | -171 | - | - | - | - | - |
| 事業譲渡損益（△は益） | - | - | - | - | -88 | - | - | - | - | - |
| 社債発行費 | - | - | - | - | 37 | - | - | - | - | - |
| 支払利息及び社債利息 | - | - | - | - | 153 | - | - | - | - | - |
| 事業整理損 | - | - | 610 | - | - | - | - | - | - | - |
| 退職給付信託設定損益（△は益） | -239 | - | -235 | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,166 | 5,099 | 3,145 | 5,353 | 5,971 | 4,441 | 5,167 | 5,459 | 7,158 | 7,817 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | -360 | -215 | -741 | -838 | -280 | -306 | -273 | -196 | -297 | -186 |
| 定期預金の払戻による収入 | 233 | 393 | 700 | 901 | 784 | 305 | 327 | 315 | 437 | 83 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -3,362 | -1,867 | -3,304 | -3,389 | -3,504 | -4,722 | -2,958 | -2,197 | -3,955 | -3,608 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 3 | 3,452 | 253 | 2,817 | 24 | 33 | 318 | 2,532 | 69 | 4,171 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,210 | -1,231 | -1,743 | -1,581 | -568 | -12,183 | -3,598 | -4,232 | -1,427 | -3,550 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 159 | 49 | 1,015 | 694 | 2,120 | 357 | 602 | 849 | 10,295 | 2,581 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | -330 | -80 | -59 | -105 | -302 |
| 長期貸付けによる支出 | - | - | -777 | - | - | -1,111 | -100 | -118 | -109 | -527 |
| 長期貸付金の回収による収入 | - | - | - | - | - | - | 230 | 360 | 11 | 39 |
| 差入保証金の差入による支出 | -145 | -127 | -150 | -132 | -367 | -231 | -309 | -159 | -207 | -264 |
| 差入保証金の回収による収入 | - | - | - | - | - | 193 | 242 | 58 | 174 | 205 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | -127 | -10,148 | - | - | -400 | - | -1,591 | -3,614 | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | - | 86 | - | - | 145 | - | - | 7 | 11 | 2,546 |
| 補助金の受取額 | - | - | - | - | - | - | - | 598 | 607 | 116 |
| その他 | 5 | 21 | -2 | -173 | 85 | 79 | -198 | -1,172 | -48 | -912 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | 244 | - | - |
| 保険積立金の払戻による収入 | 648 | 40 | - | 307 | - | 203 | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | - | - | - | - | -27 | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得に対する未払分の支払による支出 | - | - | - | -1,432 | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,028 | 473 | -14,898 | -2,825 | -1,588 | -18,112 | -5,798 | -4,760 | 1,842 | 392 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,270 | -197 | 15,225 | -11,844 | 2,300 | 2,883 | -2,133 | -5,810 | -2,519 | -1,697 |
| 長期借入れによる収入 | 700 | 2,500 | - | 15,730 | 574 | 3,570 | 9,640 | 5,523 | 9,549 | 5,300 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,555 | -4,406 | -1,407 | -2,538 | -2,842 | -5,523 | -4,658 | -4,695 | -11,982 | -6,383 |
| 社債の発行による収入 | - | - | - | - | 5,962 | - | - | - | - | 6,957 |
| 社債の償還による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -6,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -8 | -1,114 | -3 | -898 | -3 | -1 | -1 | 0 | -2,012 | -1,006 |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | -890 | - |
| 配当金の支払額 | -462 | -555 | -864 | -657 | -751 | -858 | -1,010 | -1,079 | -1,079 | -1,066 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | - | - | - | - | - | - | - | -6 | -65 | -220 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -1,092 | -1,301 | -12 | -75 | -5,311 | -526 | - | - | -95 | -1,199 |
| その他 | -174 | -154 | -183 | -170 | -129 | -117 | -143 | -177 | -279 | -287 |
| 自己株式の売却による収入 | 102 | 110 | 1,664 | 103 | 180 | 5,391 | 311 | 41 | - | - |
| 株式の発行による収入 | - | - | - | - | - | 2,889 | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 10 | - | 13 | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,210 | -5,119 | 14,431 | -352 | -22 | 7,806 | 2,004 | -6,203 | -9,375 | -5,604 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -91 | 31 | -10 | -4 | 3 | 7 | 77 | 28 | 28 | -379 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,163 | 485 | 2,668 | 2,171 | 4,364 | -5,857 | 1,450 | -5,475 | -346 | 2,225 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | - | - | - | - | - | 24 | - | 20 | - |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 14,340 | 14,826 | 17,494 | 19,838 | 24,765 | 18,920 | 21,672 | 19,093 | 18,768 | 20,994 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 92 | - | - | 172 | 562 | -146 | 1,276 | 2,896 | - | - |
| 連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | 158 | - | - | - | - |