キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03百万円 | 2017-03百万円 | 2018-03百万円 | 2019-03百万円 | 2020-03百万円 | 2021-03百万円 | 2022-03百万円 | 2023-03百万円 | 2024-03百万円 | 2025-03百万円 | 2026-03百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 3,042 | 4,226 | 5,526 | 5,519 | 4,168 | 1,611 | 4,961 | 4,109 | 3,412 | 4,144 | 4,081 |
| 減価償却費 | 5,181 | 5,591 | 5,532 | 5,472 | 5,389 | 5,173 | 4,969 | 5,153 | 5,362 | 5,527 | 5,449 |
| 減損損失 | 209 | 120 | 230 | 560 | 528 | 41 | 37 | 107 | - | 325 | 49 |
| のれん償却額 | 314 | 361 | 477 | 458 | 202 | 162 | 136 | 121 | 128 | 127 | 185 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -115 | -83 | -177 | -507 | 63 | 82 | -83 | 934 | -506 | -398 | -368 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 4 | 5 | 12 | -8 | -21 | 17 | -24 | -24 | -10 | -7 | -24 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | - | - | - | 429 | 20 | 114 | 561 | 123 | 83 | 29 |
| 受取利息及び受取配当金 | -132 | -131 | -125 | -114 | -163 | -114 | -81 | -92 | -101 | -222 | -147 |
| 支払利息 | 35 | 35 | 32 | 21 | 15 | 16 | 8 | 11 | 19 | 16 | 20 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -102 | -23 | - | - | - | - | - | - | - | 123 | -36 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 217 | 180 | 95 | 78 | -634 | 102 | 425 | -855 | 12 | -90 | 61 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -6 | -12 | - | - | -803 | -93 | -2,016 | -1,294 | -1,486 | -298 | -352 |
| 子会社株式売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -219 | - |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -668 | -1,605 | -307 | 908 | 119 | 1,382 | 561 | 691 | -719 | -127 | 328 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 249 | 78 | 12 | -240 | -110 | 97 | 181 | 36 | 131 | -56 | -42 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 366 | -340 | 709 | -436 | 404 | -80 | -318 | -152 | -118 | -321 | -299 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 384 | 884 | 487 | 23 | -492 | -721 | 1,052 | -365 | 320 | 301 | 151 |
| 前受金の増減額（△は減少） | - | 1,201 | 377 | -185 | 712 | 310 | -440 | 125 | 460 | 901 | 139 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -326 | 269 | 270 | -153 | -96 | -13 | 89 | -118 | 155 | 122 | -204 |
| その他 | 758 | -192 | -120 | -75 | -554 | -217 | -249 | -426 | -435 | 416 | -396 |
| 小計 | 9,367 | 10,564 | 13,032 | 11,320 | 9,155 | 7,779 | 8,846 | 8,086 | 6,747 | 10,347 | 8,626 |
| 利息及び配当金の受取額 | 133 | 123 | 117 | 131 | 158 | 122 | 80 | 100 | 101 | 222 | 313 |
| 利息の支払額 | -35 | -35 | -31 | -21 | -15 | -16 | -8 | -11 | -19 | -16 | -20 |
| 法人税等の支払額 | -861 | -1,334 | -2,335 | -2,395 | -1,303 | -1,534 | -716 | -1,634 | -510 | -912 | -1,806 |
| 子会社出資金売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | -436 | - | - | - |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | -478 | - | - | - | - |
| 持分変動損益（△は益） | -28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 子会社清算損益（△は益） | -16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,604 | 9,318 | 10,783 | 9,035 | 7,995 | 6,351 | 8,201 | 6,541 | 6,318 | 9,640 | 7,112 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -4,582 | -4,416 | -4,488 | -5,077 | -5,511 | -5,029 | -5,608 | -5,254 | -4,772 | -4,859 | -5,275 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -330 | -127 | -569 | -181 | -288 | -328 | -656 | -516 | -937 | -471 | -1,305 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | - | - | - | 1,173 | 232 | 2,097 | 1,389 | 1,663 | 312 | 560 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | - | - | - | - | -515 | - | -168 | - | - | - | -100 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | - | - | - | - | - | 265 | - | - | - | - | 207 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | -809 | -921 | - | -329 | -179 | -97 | - | - | -405 | -704 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | 157 | - |
| その他 | -31 | 20 | 23 | 3 | 4 | -2 | -37 | -4 | -109 | -5 | 29 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 110 | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社出資金の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | 275 | - | - | - |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | - | - | 678 | 250 | -234 | - | - | 425 | - | - | - |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | - | - | 105 | 2,742 | - | - | 1,232 | - | - | - |
| 関係会社株式の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | 686 | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得に対する未払分の支払による支出 | - | - | -114 | -117 | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,945 | -5,313 | -5,392 | -5,016 | -2,958 | -5,041 | -3,784 | -2,451 | -4,155 | -5,161 | -6,588 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -2,180 | - | -550 | - | - | - | 130 | 2,556 | -1,016 | -1,600 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | -486 | -433 | -1,576 | -165 | - | -452 | -505 | -608 | -409 | -409 | -506 |
| リース債務の返済による支出 | -992 | -1,058 | -842 | -703 | -690 | -511 | -332 | -376 | -241 | -222 | -195 |
| 配当金の支払額 | -1,140 | -1,248 | -1,292 | -1,250 | -1,287 | -1,356 | -1,376 | -1,463 | -1,447 | -1,607 | -2,199 |
| その他 | -8 | -2 | -32 | 1 | -2 | 14 | -4 | -90 | 0 | 0 | 0 |
| 長期借入れによる収入 | - | 500 | 550 | - | - | - | - | 2,000 | - | - | - |
| 社債の償還による支出 | - | - | - | - | - | - | - | -8,000 | - | - | - |
| 自己株式の取得による支出 | - | -511 | -5,146 | -1,520 | - | -2,024 | -769 | -761 | - | - | - |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -79 | -5 | -18 | -23 | -26 | -17 | -2 | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -312 | - | - | - | - | -328 | -1,768 | - | - | - | - |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | - | - | - | 264 | - | 99 | - | - | - | - | - |
| 自己株式の売却による収入 | 299 | 510 | - | - | - | 4,569 | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | - | - | - | 109 | - | - | - | - | - | - | - |
| 社債の発行による収入 | - | - | 8,240 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,900 | -2,248 | -668 | -3,287 | -2,007 | -8 | -4,629 | -6,744 | -3,114 | -3,840 | -2,902 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -53 | -37 | 1 | -32 | -32 | -8 | 137 | 165 | 200 | 53 | 8 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,294 | 1,718 | 4,724 | 697 | 2,996 | 1,292 | -74 | -2,489 | -752 | 692 | -2,369 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 5,099 | 6,817 | 11,542 | 12,240 | 15,237 | 16,529 | 16,455 | 13,965 | 13,213 | 13,906 | 11,536 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |