キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03百万円 | 2017-03百万円 | 2018-03百万円 | 2019-03百万円 | 2020-03百万円 | 2021-03百万円 | 2022-03百万円 | 2023-03百万円 | 2024-03百万円 | 2025-03百万円 | 2026-03百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 481 | 172 | 448 | 380 | 405 | 872 | 1,389 | 1,386 | 1,127 | 803 | 927 |
| 減価償却費 | 136 | 109 | 63 | 67 | 61 | 53 | 61 | 55 | 51 | 55 | 58 |
| 減損損失 | 22 | 16 | 20 | 14 | 50 | 4 | 8 | 4 | 18 | 6 | - |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 13 | 92 | -83 | -8 | -1 | -13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 8 | 21 | -15 | 28 | 13 | 13 | 14 | 19 | -45 | 1 | -28 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | 48 | -15 | - | -22 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 4 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 47 | -24 | 3 | 7 | 11 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 22 | 8 | 30 | 29 | 11 | 13 | 5 | 11 | 30 | 34 | -19 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 0 | 4 | 5 | 2 | 9 | 15 | 0 | - | 33 | 4 | - |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -20 | -3 | 0 | -26 | -22 | - | - | -7 | -63 | -9 | -2 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -6 | - | 4 | - | -123 |
| 固定資産除却損 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 為替差損益（△は益） | -15 | 1 | 9 | 0 | -3 | 32 | 47 | 36 | 62 | 12 | 96 |
| 社債発行費 | 19 | 4 | - | 10 | 7 | 7 | - | - | 5 | - | 2 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4 | -1 | -1 | 0 | 0 | -3 | -5 | 0 | 0 | -2 | -5 |
| 受取保険金 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -7 |
| 支払利息 | 37 | 29 | 19 | 16 | 13 | 11 | 11 | 11 | 13 | 20 | 35 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 151 | 48 | -48 | -107 | 44 | -298 | -48 | -160 | 110 | 22 | 169 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 122 | 83 | 25 | 47 | 30 | 66 | -53 | -18 | -79 | -84 | 163 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -38 | -33 | 31 | -26 | 45 | 21 | -3 | 102 | 0 | -109 | -56 |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | -159 | -97 | -249 | -229 | -324 | -337 | -536 | -701 | -555 | -712 | -524 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 25 | 3 | 9 | 48 | 30 | 20 | 22 | 7 | 17 | -27 | 1 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 7 | -1 | -3 | -5 | 0 | 29 | 21 | 14 | -10 | -6 | -14 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -10 | -76 | -41 | 2 | -6 | -6 | -7 | -164 | -81 | -9 | -3 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -39 | -7 | 10 | 1 | -6 | -8 | 9 | -24 | 73 | -14 | -51 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -38 | -3 | 1 | -4 | 38 | 20 | 31 | -56 | -17 | -16 | 27 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | - | 1 | 21 | - | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 16 | 0 |
| その他 | -52 | 46 | -26 | 10 | 31 | 25 | 40 | 13 | 36 | 21 | -63 |
| 小計 | 530 | 406 | 173 | 256 | 427 | 539 | 1,079 | 539 | 704 | 15 | 569 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 2 | 7 |
| 利息の支払額 | -37 | -30 | -21 | -16 | -11 | -13 | -10 | -8 | -14 | -21 | -36 |
| 法人税等の支払額 | -55 | -212 | -42 | -70 | -140 | -132 | -467 | -558 | -383 | -322 | -203 |
| 法人税等の還付額 | 18 | 3 | 59 | 41 | 1 | 10 | 2 | 1 | 162 | 65 | 8 |
| 投資有価証券清算損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | -7 | - | - |
| 受取損害賠償金 | - | - | - | - | - | - | - | -13 | -3 | - | - |
| 保険金収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | -6 | - | - |
| 損害賠償金の受取額 | - | - | - | - | - | - | - | 13 | 3 | - | - |
| 保険金の受取額 | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - |
| 長期前払費用償却額 | 9 | 6 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| 子会社株式売却損益（△は益） | -190 | - | -63 | - | - | - | 22 | - | - | - | - |
| 店舗閉鎖損失 | - | - | 1 | - | - | - | 8 | - | - | - | - |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | 5 | -19 | 15 | 1 | -8 | 3 | - | - | - | - | - |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | -10 | -3 | 2 | 0 | - | -2 | - | - | - | - | - |
| 新型コロナウイルス感染症による損失 | - | - | - | - | - | 8 | - | - | - | - | - |
| 補助金収入 | - | - | - | - | - | -17 | - | - | - | - | - |
| 補助金の受取額 | - | - | - | - | - | 17 | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券償還損益（△は益） | - | - | -11 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| のれん償却額 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 新株予約権戻入益 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 店舗撤退損失 | 21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 事務所移転費用 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 倉庫移転費用 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| プロジェクト整理損失 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 持分変動損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 459 | 167 | 171 | 212 | 276 | 425 | 609 | -11 | 479 | -261 | 344 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | -78 | -41 | -319 | -83 | -18 | -52 | -11 | -11 | -20 | -44 | -7 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 7 | - | 32 | - | 430 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -29 | -17 | -48 | -21 | -47 | -20 | -30 | -17 | -35 | -27 | 0 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -76 | -3 | - | -49 | -9 | -10 | -10 | -13 | -12 | -9 | - |
| 投資有価証券の売却による収入 | 94 | 16 | 0 | 30 | 30 | 5 | - | 37 | 68 | 62 | 2 |
| 長期貸付金の回収による収入 | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 1 | 1 | 20 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -29 | - | 0 | 0 | -11 | -5 | - | 0 | - | 0 | - |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 35 | 28 | 0 | 18 | 1 | 4 | 9 | - | 6 | 1 | 2 |
| 保険積立金の払戻による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 26 |
| 預り保証金の受入による収入 | 0 | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| 預り保証金の返還による支出 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | -1 | - | -16 |
| 投資有価証券の清算による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | - | - | -52 | - | - | - | -17 | - | - | - | - |
| 長期前払費用の取得による支出 | -2 | -5 | -1 | - | -17 | 0 | - | - | - | - | - |
| 定期預金の預入による支出 | -56 | -12 | -11 | -7 | - | - | - | - | - | - | - |
| 定期預金の払戻による収入 | 30 | 70 | - | 36 | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券の償還による収入 | - | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 短期貸付金の回収による収入 | - | - | 430 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 258 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 無形固定資産の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 148 | 36 | 43 | -75 | -70 | -78 | -53 | -2 | 45 | -16 | 459 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -195 | 135 | -84 | 159 | 265 | 320 | 145 | -35 | -147 | 257 | 47 |
| 長期借入れによる収入 | 625 | 380 | 300 | - | 200 | 100 | - | 400 | 650 | 700 | 399 |
| 長期借入金の返済による支出 | -670 | -583 | -227 | -273 | -350 | -118 | -133 | -221 | -268 | -308 | -395 |
| 社債の発行による収入 | 480 | 95 | - | 389 | 242 | 292 | - | - | 294 | - | 97 |
| 社債の償還による支出 | -785 | -305 | -70 | -386 | -395 | -330 | -140 | -130 | -200 | -155 | -130 |
| リース債務の返済による支出 | -9 | -3 | -3 | -1 | - | 0 | -2 | -2 | -2 | -2 | -1 |
| 自己株式の取得による支出 | -60 | - | 0 | -193 | - | -116 | -136 | -460 | -463 | -443 | -469 |
| 配当金の支払額 | -33 | -32 | -32 | -32 | -31 | -31 | -44 | -43 | -58 | -63 | -56 |
| その他 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | - | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -209 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 新株予約権行使による収入 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | -11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -870 | -314 | -118 | -338 | -72 | 115 | -311 | -492 | -195 | -15 | -509 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3 | -1 | -2 | 0 | -2 | 2 | 3 | 6 | 4 | 1 | 4 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -265 | -111 | 94 | -201 | 131 | 464 | 248 | -500 | 334 | -293 | 299 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,480 | 2,368 | 2,463 | 2,261 | 2,392 | 2,857 | 3,106 | 2,605 | 2,939 | 2,646 | 2,946 |