キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03百万円 | 2017-03百万円 | 2018-03百万円 | 2019-03百万円 | 2020-03百万円 | 2021-03百万円 | 2022-03百万円 | 2023-03百万円 | 2024-03百万円 | 2025-03百万円 | 2026-03百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 254,204 | 152,156 | 105,195 | 112,929 | 210,895 | 192,308 | -44,473 | 68,991 | 506,019 | 269,496 | 275,755 |
| 減価償却費 | 257,063 | 255,692 | 267,828 | 256,465 | 178,171 | 182,663 | 189,154 | 155,927 | 172,046 | 170,881 | 172,304 |
| 減損損失 | - | - | 23,356 | 3,739 | - | - | - | 14,236 | 12,622 | - | 16,057 |
| 有価証券評価損 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6,401 | - |
| 固定資産除却損 | 12,279 | 11,325 | 16,181 | 10,447 | 6,688 | 7,244 | 6,126 | 8,667 | 6,533 | 5,258 | 6,087 |
| 退職給付に係る負債及び資産の増減額 | -11,850 | -28,894 | -7,804 | -878 | -3,066 | -12,776 | -5,674 | -5,236 | -2,126 | 908 | 1,788 |
| 未払廃炉拠出金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 224,719 | -8,025 |
| 資産除去債務の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -284,724 | 934 |
| 渇水準備引当金の増減額（△は減少） | 12,217 | -381 | -19 | - | - | -98 | -20,357 | -315 | -164 | 502 | -740 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,359 | -3,337 | -2,602 | -3,171 | -2,914 | -2,667 | -3,220 | -3,612 | -1,679 | -1,715 | -2,542 |
| 支払利息 | 37,752 | 28,723 | 26,464 | 24,024 | 22,309 | 19,355 | 18,987 | 19,889 | 21,576 | 23,859 | 31,108 |
| 持分法による投資損益（△は益） | - | - | - | - | -77,106 | -62,048 | -5,444 | 12,986 | -188,745 | -61,137 | -94,702 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | - | - | 12,468 | -25,447 | 39,115 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 50,528 | 5,664 | -6,055 | -16,002 | -14,724 | -5,080 | -27,866 | -5,654 | -57,612 | -43,812 | -7,982 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -36,839 | -25,748 | 23,685 | 615 | 59,144 | 7,739 | 84,243 | 48,207 | -57,460 | -1,113 | 24,420 |
| その他 | 27,390 | 54,438 | 58,828 | 7,945 | -111,341 | 82,594 | -94,122 | -14,127 | -17,426 | 117,852 | -57,323 |
| 小計 | 606,296 | 409,342 | 458,095 | 353,138 | 295,231 | 419,053 | 84,668 | 271,990 | 404,417 | 401,927 | 396,254 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10,571 | 6,596 | 5,722 | 10,502 | 6,707 | 20,997 | 25,550 | 33,216 | 12,006 | 13,839 | 37,944 |
| 利息の支払額 | -39,153 | -29,488 | -26,909 | -24,551 | -23,129 | -20,015 | -19,208 | -19,812 | -20,727 | -22,671 | -30,256 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | - | - | - | - | - | - | - | 10,403 | -24,066 | -91,750 | -69,513 |
| 独占禁止法関連損失 | - | - | - | - | - | - | - | 27,555 | 26 | - | - |
| 有価証券売却益 | - | - | - | - | - | - | - | -45,318 | -9,208 | - | - |
| 原子力発電施設解体費 | 6,198 | 4,684 | 4,600 | 8,371 | 9,067 | 9,306 | 9,725 | 10,257 | 11,227 | - | - |
| 原子力発電所運転終了関連損失引当金の増減額（△は減少） | -10,811 | -1,276 | -364 | -1,036 | -192 | -25 | - | - | -3,679 | - | - |
| 独占禁止法関連支払額 | - | - | - | - | - | - | - | - | -27,555 | - | - |
| インバランス収支還元損失 | - | - | - | - | - | - | 5,510 | - | - | - | - |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | -27,921 | -20,463 | - | - | - |
| 法人税等の支払額 | -15,303 | -51,387 | -12,749 | -42,682 | -22,913 | -35,887 | -69,320 | - | - | - | - |
| 持分変動利益 | - | -30,292 | - | - | -19,092 | - | - | - | - | - | - |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 13,697 | -1,140 | -51,199 | -50,312 | 37,391 | 538 | - | - | - | - | - |
| 使用済燃料再処理等引当金の増減額（△は減少） | -14,824 | -8,507 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 使用済燃料再処理等準備引当金の増減額（△は減少） | 640 | 333 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 使用済燃料再処理等積立金の増減額（△は増加） | 15,008 | 12,986 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 未払使用済燃料再処理等拠出金の支払額 | - | -17,084 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 受取解決金 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 解決金の受取額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 562,411 | 335,063 | 424,159 | 296,406 | 255,896 | 384,148 | 21,688 | 295,798 | 344,074 | 301,345 | 334,428 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 固定資産の取得による支出 | -283,648 | -322,307 | -324,582 | -350,624 | -230,985 | -211,936 | -232,153 | -249,044 | -248,666 | -272,541 | -313,493 |
| 投融資による支出 | -71,632 | -64,413 | -48,723 | -39,434 | -450,446 | -32,391 | -63,533 | -47,603 | -136,164 | -79,177 | -47,572 |
| 投融資の回収による収入 | 39,769 | 10,678 | 12,201 | 9,699 | 15,163 | 12,161 | 10,814 | 79,127 | 26,199 | 8,279 | 9,881 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -4,059 | - | - | -2,653 | - | -944 | -24,575 | - | -41,140 | -37,205 | -10,579 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | - | - | 50 | 185 | - | 294 | 22,353 | 0 | 380 | 2,215 | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -14,491 | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 212 | - |
| その他 | 11,575 | 15,810 | 16,586 | 14,466 | 18,646 | 17,003 | 25,072 | 20,592 | 11,059 | 940 | 10,988 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -307,995 | -360,232 | -344,467 | -368,361 | -647,622 | -215,813 | -262,021 | -196,928 | -388,330 | -391,767 | -350,776 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 社債の発行による収入 | 59,794 | 209,274 | 79,718 | 33,940 | 169,429 | 59,829 | 154,622 | 149,775 | 24,898 | 76,112 | 90,344 |
| 社債の償還による支出 | -172,050 | -124,500 | -40,000 | -60,000 | -100,000 | -60,000 | -5,610 | -80,000 | -80,007 | -160,014 | -120,014 |
| 長期借入れによる収入 | 89,281 | 198,400 | 83,700 | 59,625 | 105,315 | 226,935 | 345,583 | 312,821 | 322,262 | 312,361 | 409,280 |
| 長期借入金の返済による支出 | -275,980 | -241,917 | -218,217 | -212,402 | -176,528 | -228,257 | -240,857 | -194,034 | -159,926 | -145,998 | -242,110 |
| 短期借入れによる収入 | 375,470 | 386,077 | 400,149 | 946,160 | 305,862 | 285,342 | 309,024 | 357,241 | 431,644 | 355,328 | 385,803 |
| 短期借入金の返済による支出 | -370,167 | -378,770 | -384,769 | -391,555 | -357,562 | -299,462 | -299,591 | -341,759 | -400,139 | -408,112 | -379,119 |
| 自己株式の取得による支出 | -146 | -125 | -696 | -122 | -468 | -227 | -39 | -39 | -57 | -1,507 | -64 |
| 配当金の支払額 | -15,147 | -22,684 | -22,681 | -30,193 | -37,747 | -37,767 | -37,758 | -37,807 | -37,795 | -45,335 | -49,130 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -543 | -673 | -848 | -3,936 | -2,525 | -2,508 | -3,923 | -4,232 | -5,084 | -5,249 | -3,422 |
| その他 | -2,631 | -4,011 | -4,448 | -4,254 | -7,624 | -9,004 | -14,046 | -9,716 | -8,710 | -5,235 | -4,119 |
| コマーシャル・ペーパーの償還による支出 | - | - | - | -434,000 | -253,000 | -347,000 | -338,000 | -79,000 | - | - | - |
| コマーシャル・ペーパーの発行による収入 | - | - | - | 434,000 | 349,000 | 271,000 | 397,000 | - | - | - | - |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | - | - | 19,423 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -312,120 | 21,069 | -88,670 | 337,260 | -5,851 | -141,121 | 266,403 | 73,248 | 87,084 | -27,649 | 87,446 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -917 | 14 | -87 | -133 | 10 | 119 | 176 | 210 | 2,206 | -600 | 1,181 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -58,621 | -4,084 | -9,065 | 265,171 | -397,567 | 27,332 | 26,247 | 172,328 | 45,033 | -118,672 | 72,280 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -7,075 | -26,352 | - | - | -4,916 | - | - | - | - | -7,379 | - |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 324,390 | 293,953 | 284,888 | 550,060 | 147,576 | 174,909 | 201,156 | 373,484 | 418,518 | 292,467 | 364,747 |