キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03百万円 | 2017-03百万円 | 2018-03百万円 | 2019-03百万円 | 2020-03百万円 | 2021-03百万円 | 2022-03百万円 | 2023-03百万円 | 2024-03百万円 | 2025-03百万円 | 2026-03百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 221,855 | 197,160 | 215,608 | 173,272 | 188,357 | 155,296 | 125,316 | -5,828 | 641,054 | 594,572 | 520,354 |
| 減価償却費 | 370,421 | 368,768 | 340,287 | 331,984 | 271,972 | 284,622 | 295,329 | 306,067 | 327,298 | 331,771 | 338,340 |
| 持分法による投資損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -33,671 |
| 原子力廃止関連仮勘定償却費 | 748 | 748 | 1,845 | 5,307 | 7,986 | 5,964 | 5,964 | 7,986 | 7,986 | 10,468 | 10,468 |
| 核燃料減損額 | 840 | - | 11,795 | 22,966 | 21,669 | 12,572 | 27,187 | 20,015 | 33,254 | 41,331 | 36,453 |
| 固定資産除却損 | 9,905 | 10,719 | 10,325 | 9,394 | 11,830 | 11,903 | 9,559 | 7,846 | 10,402 | 8,935 | 8,846 |
| 未払廃炉拠出金の増減額(△は減少) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 487,416 | -19,732 |
| 制度移行に伴う資産除去債務の減少額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -537,568 | - |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -54,636 | 13,405 | 15,941 | 4,570 | 1,150 | -62 | -809 | -2,485 | -3,511 | -2,612 | -27,871 |
| 渇水準備引当金の増減額（△は減少） | 19,796 | -1,034 | 1,495 | -558 | -957 | -1,446 | -134 | -837 | -1,580 | -1,473 | -1,823 |
| 受取利息及び受取配当金 | -17,490 | -14,255 | -10,927 | -13,631 | -16,041 | -12,332 | -14,342 | -20,938 | -33,932 | -33,689 | -35,237 |
| 支払利息 | 51,322 | 48,391 | 37,219 | 30,430 | 25,875 | 22,462 | 20,168 | 24,324 | 29,059 | 35,038 | 42,684 |
| 関係会社株式売却益 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -61,412 | - |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 7,525 | -10,691 | -36,245 | -41,446 | 25,057 | -40,391 | 19,329 | -96,514 | 17,497 | -110,256 | 56,760 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 33,599 | - | - | -34,777 | - | - | - | -53,827 | - | -31,665 | -46,370 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -55,146 | 2,293 | 3,202 | -1,123 | 4,093 | 16,412 | 52,147 | -5,433 | -28,690 | 74,063 | -21,864 |
| その他 | 19,331 | -43,755 | -3,375 | -32,426 | -75,476 | -52,140 | -125,366 | -55,995 | 25,432 | -51,535 | -43,610 |
| 小計 | 629,521 | 545,125 | 661,231 | 500,934 | 504,069 | 418,012 | 440,573 | 140,885 | 1,170,263 | 753,384 | 783,726 |
| 利息及び配当金の受取額 | 23,984 | 21,257 | 15,700 | 18,282 | 20,525 | 16,427 | 21,010 | 28,746 | 44,343 | 50,714 | 51,428 |
| 利息の支払額 | -53,220 | -49,534 | -38,455 | -31,590 | -26,657 | -23,180 | -20,610 | -22,958 | -27,140 | -33,102 | -41,135 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -5,130 | -31,179 | -15,210 | -27,185 | -31,181 | -30,016 | -30,657 | -18,635 | -32,475 | -195,697 | -141,637 |
| 原子力発電施設解体費 | 10,287 | 10,120 | 13,275 | 16,050 | 14,408 | 15,149 | 15,449 | 16,506 | 19,496 | - | - |
| 発電所建設中止損失 | - | - | - | - | - | - | - | - | 126,495 | - | - |
| インバランス収支調整額 | - | - | - | - | - | - | 10,773 | - | - | - | - |
| 債務保証の支払額 | - | - | - | - | - | -12,028 | - | - | - | - | - |
| 関係会社投資等損失 | - | - | - | - | 24,141 | - | - | - | - | - | - |
| 災害損失の支払額 | - | - | - | -10,724 | -3,346 | - | - | - | - | - | - |
| 災害損失 | - | - | - | 12,828 | - | - | - | - | - | - | - |
| 関係会社投資損失 | - | - | - | 18,093 | - | - | - | - | - | - | - |
| 使用済燃料再処理等費振替額 | 18,388 | 6,781 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 使用済燃料再処理等引当金の増減額（△は減少） | -34,752 | -17,446 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 使用済燃料再処理等準備引当金の増減額（△は減少） | 2,207 | 1,063 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 使用済燃料再処理等積立金の増減額（△は増加） | 25,314 | 29,009 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | - | -56,151 | 60,782 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 595,154 | 485,669 | 623,266 | 449,716 | 463,408 | 369,215 | 410,315 | 128,038 | 1,154,990 | 575,299 | 652,381 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 固定資産の取得による支出 | -393,398 | -338,126 | -398,028 | -475,437 | -537,876 | -647,481 | -541,819 | -475,960 | -456,335 | -494,896 | -560,464 |
| 固定資産の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | 29,225 | 24,123 | 31,994 | 45,642 |
| 投融資による支出 | -17,934 | -37,630 | -58,829 | -88,572 | -92,690 | -46,447 | -42,060 | -44,340 | -27,814 | -50,007 | -106,155 |
| 投融資の回収による収入 | 2,135 | 8,437 | 14,355 | 25,247 | 13,871 | 14,787 | 27,179 | 58,496 | 25,488 | 146,074 | 33,278 |
| その他 | 18,298 | 21,569 | 15,757 | 34,706 | 39,324 | 42,089 | 24,069 | 3,465 | 6,489 | 15,432 | 15,777 |
| 営業譲渡による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9,049 | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | 11,228 | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | - | -20,492 | -11,734 | - | -13,686 | - | - | - | - | - |
| 事業譲受による支出 | - | - | - | -22,055 | - | -10,016 | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -390,899 | -345,749 | -447,237 | -537,846 | -577,370 | -660,755 | -532,630 | -417,884 | -428,049 | -342,353 | -571,921 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 社債の発行による収入 | 99,695 | 179,436 | 249,465 | 309,081 | 253,064 | 169,469 | 448,131 | 175,648 | 126,947 | 186,540 | 166,795 |
| 社債の償還による支出 | -230,009 | -259,700 | -331,100 | -290,675 | -199,650 | -199,905 | -70,027 | -50,100 | -190,000 | -234,020 | -230,000 |
| 長期借入れによる収入 | 163,431 | 237,010 | 326,092 | 374,212 | 477,010 | 729,033 | 494,196 | 626,841 | 117,836 | 236,400 | 192,804 |
| 長期借入金の返済による支出 | -348,346 | -401,861 | -390,337 | -360,138 | -311,890 | -328,266 | -510,840 | -435,348 | -327,271 | -305,177 | -338,501 |
| 短期借入れによる収入 | 313,962 | 303,512 | 273,282 | 271,346 | 264,969 | 265,541 | 265,236 | 267,601 | 265,321 | 266,070 | 261,334 |
| 短期借入金の返済による支出 | -375,886 | -297,435 | -282,667 | -268,284 | -266,360 | -262,171 | -263,591 | -264,688 | -265,294 | -266,313 | -265,862 |
| 配当金の支払額 | - | - | -35,674 | -40,098 | -44,570 | -44,582 | -44,587 | -44,659 | -44,670 | -49,115 | -66,858 |
| その他 | -5,249 | -5,322 | -11,337 | -8,371 | -9,844 | -7,474 | -9,747 | -10,191 | -9,776 | -14,490 | -9,931 |
| 株式の発行による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 299,441 | - |
| 自己株式の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 77,993 | - |
| 非支配株主への配当金の支払額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -29,709 | - |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -29,945 | - |
| コマーシャル・ペーパーの発行による収入 | 269,000 | 380,000 | 404,000 | 625,000 | 522,000 | 612,000 | 1,055,000 | 731,000 | 90,000 | - | - |
| コマーシャル・ペーパーの償還による支出 | -269,000 | -266,000 | -364,000 | -509,000 | -496,000 | -608,000 | -1,045,000 | -879,000 | -252,000 | - | - |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | - | - | - | - | 22,493 | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -382,402 | -130,359 | -162,277 | 103,073 | 211,222 | 325,643 | 318,769 | 117,104 | -488,906 | 137,673 | -290,219 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,225 | -1,765 | -394 | -141 | 22 | 1,817 | 2,770 | 3,921 | 4,157 | 6,384 | 9,614 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -180,373 | 7,795 | 13,356 | 14,801 | 97,282 | 35,920 | 199,225 | -168,820 | 242,192 | 377,004 | -200,146 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 123,025 | 130,820 | 144,176 | 158,978 | 255,458 | 291,266 | 490,491 | 322,235 | 564,427 | 941,432 | 741,286 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | - | - | - | - | - | - | 564 | - | - | - |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | - | - | - | - | -802 | -113 | - | - | - | - | - |