キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03百万円 | 2017-03百万円 | 2018-03百万円 | 2019-03百万円 | 2020-03百万円 | 2021-03百万円 | 2022-03百万円 | 2023-03百万円 | 2024-03百万円 | 2025-03百万円 | 2026-03百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 41,448 | 15,911 | 27,120 | 14,893 | 124,293 | 18,628 | -56,199 | -181,574 | 191,210 | 126,745 | 90,755 |
| 減価償却費 | 106,170 | 105,690 | 104,106 | 104,779 | 81,263 | 83,418 | 79,621 | 92,584 | 106,488 | 114,837 | 139,139 |
| 核燃料減損額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,314 | 4,012 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -5,784 | -4,477 | -3,535 | -2,724 | -2,534 | -3,654 | -6,063 | 14,840 | -4,012 | -8,304 | -7,859 |
| 固定資産除却損 | 8,759 | 5,085 | 5,611 | 5,773 | 5,087 | 5,166 | 5,938 | 4,855 | 5,359 | 5,490 | 4,460 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,032 | -7,290 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -502 | 440 | 972 | -79 | -695 | -106 | -1,934 | -1,971 | -2,584 | -1,921 | -2,220 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -7,505 | -6,237 | -6,612 | -5,122 | -2,517 | 1,009 | -3,995 | -4,213 | -3,180 | -3,158 | -4,610 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,753 | -1,641 | -1,548 | -2,041 | -1,703 | -1,368 | -1,974 | -2,559 | -2,386 | -2,544 | -3,725 |
| 支払利息 | 22,421 | 20,806 | 17,758 | 12,846 | 12,517 | 10,645 | 9,640 | 10,755 | 12,688 | 14,480 | 25,797 |
| 核燃料売却益 | - | - | - | - | - | - | - | - | -6,498 | -12,193 | -10,529 |
| 未払廃炉拠出金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -3,233 | -3,233 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | - | - | 9,507 | -16,511 | 20,506 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 13,165 | 3,028 | -7,546 | 5,343 | 3,642 | 4,451 | -3,272 | -51,138 | 35,801 | -13,143 | -3,225 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -13,559 | 12,271 | 9,268 | -18,295 | 7,824 | 12,247 | 13,464 | 32,888 | -9,857 | 16,974 | -10,788 |
| その他 | 7,828 | -10,155 | 34,081 | -1,850 | -6,977 | 1,488 | 855 | 17,919 | 5,119 | 24,884 | 29,156 |
| 小計 | 171,362 | 132,325 | 176,052 | 102,120 | 141,479 | 130,736 | 13,028 | -54,464 | 350,839 | 236,375 | 260,344 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,819 | 4,105 | 3,610 | 4,305 | 4,040 | 3,853 | 4,573 | 5,657 | 5,097 | 5,438 | 6,929 |
| 利息の支払額 | -23,248 | -21,870 | -19,110 | -13,757 | -12,837 | -10,826 | -9,612 | -10,571 | -11,851 | -13,445 | -25,404 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -4,999 | -18,556 | 4,241 | -11,034 | -3,027 | -13,534 | -7,678 | -3,317 | -1,975 | -42,345 | -4,579 |
| 原子力発電施設解体費 | 1,539 | 1,516 | 1,454 | 3,201 | 2,986 | 3,166 | 3,363 | 3,590 | 3,818 | - | - |
| 減損損失 | - | - | - | - | - | - | - | - | 9,532 | 7,429 | - |
| 渇水準備引当金の増減額（△は減少） | -499 | 785 | 203 | -254 | -383 | 15 | -3 | -629 | -167 | - | - |
| 固定資産売却損益（△は益） | - | - | - | -663 | - | - | - | - | - | 7,320 | - |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | -50,535 | -43,266 | - | -25,124 | - |
| 独占禁止法に係る課徴金の支払額 | - | - | - | - | - | - | - | - | -70,715 | - | - |
| 火力発電所廃止損失 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 独占禁止法関連損失 | - | - | - | - | - | - | - | 70,715 | - | - | - |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | -1,646 | - | - | - |
| 負ののれん発生益 | - | - | - | - | - | - | - | -857 | - | - | - |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -6,286 | - | - | - | - | - | - | -3,735 | - | - | - |
| 災害復旧費用引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | 919 | -572 | -205 | -26 | - | - | - | - |
| 火力発電所廃止損失 | - | - | - | - | - | - | - | 8,669 | - | - | - |
| 有価証券売却損益（△は益） | - | - | - | -10,456 | - | - | -2,574 | -920 | - | - | - |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | 26,724 | -18,772 | - | - | - |
| 貸倒引当金繰入額 | - | - | - | - | - | 11,448 | - | - | - | - | - |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,558 | -12,115 | -13,265 | -13,114 | 3,309 | -15,615 | - | - | - | - | - |
| 原子力発電工事償却準備引当金の増減額（△は減少） | 4,564 | 2,793 | 3,378 | 2,554 | -86,281 | - | - | - | - | - | - |
| 岩国発電所廃止損失 | - | - | - | - | 2,221 | - | - | - | - | - | - |
| 原子力廃止関連仮勘定償却費 | 4,605 | 4,605 | 4,605 | 4,271 | - | - | - | - | - | - | - |
| 財産偶発損 | - | - | - | 93 | - | - | - | - | - | - | - |
| 事業撤退損 | - | - | - | 2,043 | - | - | - | - | - | - | - |
| 使用済燃料再処理等引当金の増減額（△は減少） | -8,273 | -4,548 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 使用済燃料再処理等準備引当金の増減額（△は減少） | 298 | 155 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 使用済燃料再処理等積立金の増減額（△は増加） | 4,167 | 6,351 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 未払使用済燃料再処理等拠出金の支払額 | - | -7,939 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 147,933 | 96,003 | 164,794 | 81,635 | 129,654 | 110,228 | 310 | -62,696 | 271,393 | 186,022 | 237,289 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 固定資産の取得による支出 | -198,249 | -169,638 | -214,038 | -179,304 | -173,923 | -186,024 | -185,925 | -203,106 | -205,960 | -378,352 | -267,145 |
| 固定資産の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24,006 | 23,450 |
| 投融資による支出 | -85,989 | -67,999 | -53,900 | -59,146 | -105,865 | -58,842 | -28,271 | -38,816 | -35,900 | -15,003 | -6,302 |
| 投融資の回収による収入 | 74,379 | 80,389 | 61,403 | 58,736 | 98,682 | 66,065 | 7,625 | 26,477 | 18,739 | 11,383 | 6,776 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 1,476 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,705 | - |
| その他 | 13,734 | 9,470 | 17,985 | 10,969 | 8,994 | 6,038 | 182 | -4,785 | 21,098 | -3,580 | 6,974 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | -4,793 | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -194,648 | -147,779 | -188,549 | -168,744 | -172,111 | -172,762 | -206,387 | -225,024 | -202,022 | -358,839 | -236,245 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 社債の発行による収入 | 49,822 | 156,407 | 210,052 | 162,628 | 182,480 | 124,474 | 184,079 | 159,113 | 194,356 | 260,660 | 39,882 |
| 社債の償還による支出 | -55,000 | -160,000 | -240,000 | -90,000 | -228,969 | -120,000 | -80,000 | -40,000 | -118,228 | -163,185 | -84,600 |
| 長期借入れによる収入 | 132,600 | 221,050 | 134,000 | 172,500 | 123,500 | 77,500 | 211,000 | 330,990 | 329,000 | 196,400 | 398,800 |
| 長期借入金の返済による支出 | -159,248 | -118,035 | -79,809 | -120,284 | -59,537 | -76,056 | -160,307 | -142,282 | -98,531 | -122,213 | -134,710 |
| 短期借入れによる収入 | 218,000 | 230,053 | 191,290 | 188,458 | 139,942 | 309,397 | 264,320 | 635,665 | 196,328 | 173,670 | 194,460 |
| 短期借入金の返済による支出 | -216,266 | -227,248 | -202,230 | -186,735 | -139,730 | -309,580 | -265,940 | -604,145 | -223,395 | -167,355 | -262,940 |
| 配当金の支払額 | -18,124 | -18,123 | -17,223 | -17,222 | -17,221 | -18,024 | -18,021 | -5,405 | -1,801 | -12,612 | -11,530 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -17 | -16 | -29 | -53 | -18 | -79 | -128 | -44 | -88 | -121 | -71 |
| その他 | -2,100 | -1,825 | -1,545 | -1,738 | -1,879 | -2,305 | -2,419 | 67 | -3,011 | -4,061 | -3,901 |
| コマーシャル・ペーパーの発行による収入 | 32,000 | 128,000 | 174,000 | 280,000 | 20,000 | 360,000 | 585,000 | 682,000 | 140,000 | - | - |
| コマーシャル・ペーパーの償還による支出 | -32,000 | -128,000 | -164,000 | -290,000 | -20,000 | -270,000 | -505,000 | -551,000 | -441,000 | - | - |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | 9,246 | - | - |
| 自己株式の取得による支出 | -36 | -23,631 | -21 | -24 | -20 | -83 | - | - | - | - | - |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | -652 | - | - | -17 | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -51,023 | 58,630 | 4,483 | 97,510 | -1,451 | 75,241 | 212,581 | 464,958 | -17,126 | 161,182 | 135,389 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -379 | -106 | 73 | -133 | -150 | -147 | 195 | 1,109 | 615 | 600 | 197 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -98,118 | 6,748 | -19,197 | 10,266 | -44,058 | 12,560 | 6,699 | 178,347 | 52,859 | -11,033 | 136,631 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | - | - | - | - | - | -234 | - | - | - | -759 | - |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 93,475 | 100,223 | 81,025 | 91,399 | 47,341 | 59,835 | 66,534 | 245,605 | 298,465 | 286,672 | 423,303 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | - | - | 43 | - | 167 | - | 724 | - | - | - |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | - | - | 63 | - | - | - | - | - | - | - |