キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03百万円 | 2017-03百万円 | 2018-03百万円 | 2019-03百万円 | 2020-03百万円 | 2021-03百万円 | 2022-03百万円 | 2023-03百万円 | 2024-03百万円 | 2025-03百万円 | 2026-03百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 23,234 | 2,668 | 2,671 | 6,656 | 22,100 | 12,531 | -1,227 | -93,737 | 63,061 | 96,228 | 78,332 |
| 減価償却費 | 67,215 | 64,842 | 62,773 | 71,985 | 51,742 | 54,346 | 55,042 | 58,403 | 59,921 | 62,924 | 63,444 |
| 減損損失 | 28 | 840 | 1,140 | 129 | 1,138 | 78 | 84 | 434 | 2,802 | 4,317 | 4,702 |
| 火力発電所廃止損失 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8,738 |
| のれん償却額 | - | - | - | - | - | - | 307 | 723 | 758 | 863 | 793 |
| 固定資産除却損 | 2,085 | 2,483 | 1,691 | 2,158 | 4,997 | 2,270 | 1,996 | 2,851 | 1,765 | 2,866 | 1,697 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 657 | 468 | 175 | 32 | 74 | -1,181 | 1,013 | 827 | 981 | -385 | -771 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -6,795 | 660 | -330 | -1,161 | -12 | 1,115 | -3,013 | -1,070 | 1,023 | -2,611 | -7,165 |
| 災害復旧費用引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | 36,094 | -19,682 | -2,793 |
| 渇水準備引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | -1 | -177 | -17,651 | - | -288 | -490 | 177 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,138 | -1,217 | -939 | -767 | -786 | -527 | -617 | -826 | -771 | -1,082 | -2,572 |
| 支払利息 | 11,265 | 10,427 | 9,638 | 8,795 | 7,657 | 6,916 | 6,578 | 7,224 | 7,498 | 7,378 | 8,514 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,754 | -1,448 | -4,790 | -3,010 | -537 | -4,937 | -6,775 | 452 | -4,115 | -11,988 | 11,317 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 3,071 | -4,791 | -4,656 | -7,663 | 4,368 | 5,444 | -1,907 | -33,155 | 15,200 | 9,749 | 1,768 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -7,209 | 2,074 | 4,771 | -4,548 | 3,294 | -3,364 | 25,851 | -13,910 | 1,721 | 13,791 | -11,938 |
| 未払事業税及び未払消費税等の増減額（△は減少） | -7,761 | 766 | 3,762 | -6,446 | 9,582 | -4,896 | -1,890 | -2,958 | 10,344 | 1,039 | -8,954 |
| その他 | -1,427 | 5,382 | 13,881 | -3,785 | 1,848 | -2,057 | -24,681 | -15,893 | 28,378 | 14,431 | -7,709 |
| 小計 | 90,347 | 78,885 | 92,418 | 66,402 | 109,553 | 69,733 | 38,647 | -86,239 | 228,928 | 177,350 | 137,582 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,171 | 1,269 | 952 | 776 | 795 | 541 | 642 | 808 | 958 | 1,257 | 3,621 |
| 利息の支払額 | -11,532 | -10,715 | -9,960 | -9,084 | -7,903 | -7,203 | -6,706 | -6,858 | -7,622 | -7,320 | -8,264 |
| 法人税等の支払額 | -10,255 | -5,947 | -3,154 | -4,513 | -2,609 | -6,673 | -2,259 | -5,963 | -2,512 | -19,006 | -15,480 |
| 原子力発電施設解体費 | 2,678 | 2,667 | 2,629 | 4,027 | 4,087 | 4,171 | 4,273 | 4,395 | 4,550 | - | - |
| 法人税等の還付額 | 61 | 56 | 2,021 | 438 | 1,640 | 241 | 627 | 1,208 | 3,576 | 8 | - |
| インバランス収支還元損失 | - | - | - | - | - | - | 1,263 | - | - | - | - |
| 使用済燃料再処理等費振替額 | 1,156 | 578 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 使用済燃料再処理等積立金の増減額（△は増加） | 4,112 | 2,662 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 使用済燃料再処理等引当金の増減額（△は減少） | -4,115 | -3,414 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 使用済燃料再処理等準備引当金の増減額（△は減少） | 234 | 122 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 未払使用済燃料再処理等拠出金の増減額（△は減少） | - | -6,232 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 渇水準備引当金の増減額（△は減少） | 4,807 | -656 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 建設準備口償却費 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 69,792 | 63,547 | 82,277 | 54,018 | 101,475 | 56,639 | 30,950 | -97,045 | 223,328 | 152,289 | 117,459 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 固定資産の取得による支出 | -86,728 | -105,163 | -95,353 | -106,934 | -79,933 | -86,938 | -83,368 | -82,422 | -70,473 | -86,641 | -90,007 |
| 工事負担金等受入による収入 | 868 | 1,379 | 3,128 | 2,643 | 1,196 | 2,070 | 955 | 212 | 1,051 | 976 | 2,503 |
| 固定資産の売却による収入 | 529 | 167 | 411 | 1,828 | 2,950 | 1,041 | 142 | 176 | 73 | 340 | 100 |
| 投融資による支出 | -16,327 | -33,465 | -33,498 | -24,175 | -24,452 | -7,549 | -23,201 | -14,376 | -5,641 | -207,384 | -117,916 |
| 投融資の回収による収入 | 16,651 | 32,829 | 34,053 | 25,299 | 25,097 | 6,461 | 566 | 7,563 | 7,077 | 58,642 | 156,751 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | -6,138 | - | -1,560 | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -85,006 | -104,252 | -91,259 | -101,338 | -75,141 | -84,913 | -111,044 | -88,845 | -69,472 | -234,065 | -48,568 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 社債の発行による収入 | 70,000 | 70,000 | 70,000 | 50,000 | 70,000 | 60,000 | 80,000 | 199,900 | 15,000 | 18,400 | 28,000 |
| 社債の償還による支出 | -60,000 | -50,475 | -50,000 | -70,000 | -69,900 | -50,000 | -30,000 | -50,000 | -30,000 | -50,000 | -91,600 |
| 長期借入れによる収入 | 59,000 | 49,725 | 51,900 | 45,000 | 40,000 | 47,000 | 67,900 | 115,480 | 8,000 | 40,000 | 58,828 |
| 長期借入金の返済による支出 | -24,180 | -37,275 | -33,110 | -31,215 | -46,183 | -52,218 | -55,726 | -48,432 | -56,091 | -49,880 | -46,670 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -61 | 136 | -930 | -3,294 | 136 | -4,630 | -4,473 | -218 | 78 | -2,189 | 233 |
| 自己株式の売却による収入 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 自己株式の取得による支出 | -20 | -10 | -11 | -6 | -5 | -5 | -4 | -3 | -5 | -8 | -6 |
| 配当金の支払額 | -10,451 | -10,443 | -2,133 | -41 | -36 | -3,144 | -3,664 | -530 | -1 | -3,109 | -4,684 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -139 | -162 | -185 | -298 | -278 | -300 | -528 | -434 | -623 | -605 | -353 |
| その他 | -185 | -174 | -128 | -56 | -19 | -3 | -717 | -8 | -89 | -1,474 | -1,656 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | 30,000 | -30,000 | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 33,962 | 21,322 | 35,401 | -9,912 | -6,285 | -3,300 | 52,785 | 245,752 | -93,732 | -48,867 | -57,911 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - | - | - | - | - | - | - | 27 | 2 | 2,657 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 18,748 | -19,381 | 26,420 | -57,232 | 20,048 | -31,574 | -27,307 | 59,861 | 60,150 | -130,641 | 13,637 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -15,025 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 193,128 | 173,746 | 200,166 | 142,934 | 163,019 | 132,310 | 105,002 | 164,863 | 225,014 | 94,372 | 92,984 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | 865 | - | - | - | - | - |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | - | - | - | 37 | - | - | - | - | - | - |