キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03百万円 | 2017-03百万円 | 2018-03百万円 | 2019-03百万円 | 2020-03百万円 | 2021-03百万円 | 2022-03百万円 | 2023-03百万円 | 2024-03百万円 | 2025-03百万円 | 2026-03百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 152,616 | 104,704 | 72,412 | 72,598 | 93,768 | 54,495 | -68,248 | -199,198 | 291,940 | 256,725 | 118,811 |
| 減価償却費 | 242,381 | 226,024 | 222,016 | 215,628 | 227,019 | 228,784 | 182,445 | 193,452 | 191,554 | 205,540 | 225,866 |
| 原子力廃止関連仮勘定償却費 | - | - | - | 26 | 63 | 327 | 1,423 | 2,441 | 2,441 | 3,597 | 3,597 |
| 核燃料減損額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,648 | 2,803 |
| 固定資産除却損 | 9,252 | 11,304 | 13,989 | 12,636 | 13,577 | 10,164 | 4,904 | 4,523 | 5,184 | 5,212 | 6,430 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -6,607 | -7,451 | -8,009 | -7,266 | -6,465 | -6,211 | -13,281 | 9,164 | -38,022 | 13,413 | -15,972 |
| 退職給付調整累計額の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | 57,184 | -19,178 | 55,709 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -54,459 |
| 未払廃炉拠出金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 135,671 | -5,688 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,784 | -1,571 | -1,014 | -1,165 | -1,167 | -1,115 | -1,094 | -1,052 | -1,477 | -2,047 | -2,777 |
| 支払利息 | 32,419 | 24,420 | 21,684 | 18,762 | 17,331 | 15,453 | 14,528 | 18,823 | 24,544 | 25,928 | 31,062 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -20,508 | -1,309 | -21,199 | -27,154 | 4,009 | -47,795 | -31,151 | -31,346 | -28 | -315 | 38,045 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 7,974 | 5,812 | -7,291 | -8,589 | 11,022 | 2,134 | -27,663 | -45,288 | 41,352 | 8,974 | -12,828 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 6,280 | -23,876 | 12,683 | -3,603 | 4,111 | -2,453 | 81,473 | 30,779 | -21,825 | 2,647 | -22,568 |
| その他 | -9,184 | -17,891 | 46,637 | 19,804 | 4,322 | 33,771 | -15,042 | -59,107 | -36,429 | 21,736 | 58,592 |
| 小計 | 417,154 | 325,343 | 357,639 | 298,240 | 400,597 | 249,501 | 142,223 | -68,837 | 481,112 | 486,136 | 426,625 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,809 | 2,098 | 1,064 | 1,164 | 1,168 | 1,115 | 1,093 | 1,054 | 1,433 | 3,018 | 5,182 |
| 利息の支払額 | -33,316 | -24,845 | -22,141 | -19,550 | -17,448 | -15,791 | -14,509 | -18,073 | -24,446 | -24,836 | -29,388 |
| 法人税等の支払額 | -14,773 | -24,449 | -12,542 | -17,050 | -12,791 | -17,207 | -31,618 | -7,919 | -7,938 | -53,986 | -32,263 |
| 原子力発電施設解体費 | 4,727 | 4,705 | 4,628 | 7,664 | 7,269 | 7,593 | 7,813 | 8,051 | 8,405 | - | - |
| 資産除去債務の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -184,618 | - |
| 未収入金の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | - | - | -43,712 | 11,199 | - |
| 渇水準備引当金の増減額（△は減少） | - | - | 1,100 | -1,100 | - | - | 79 | -79 | - | - | - |
| インバランス収支還元損失 | - | - | - | - | - | - | 6,035 | - | - | - | - |
| 預り金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | 25,735 | -45,647 | - | - | - | - | - |
| 使用済燃料再処理等引当金の増減額（△は減少） | -8,460 | -6,040 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 使用済燃料再処理等準備引当金の増減額（△は減少） | 585 | 304 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 使用済燃料再処理等積立金の増減額（△は増加） | 8,462 | 6,208 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 371,873 | 278,147 | 324,019 | 262,804 | 371,525 | 217,617 | 97,188 | -93,776 | 450,160 | 410,330 | 370,156 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 固定資産の取得による支出 | -293,809 | -290,086 | -287,330 | -272,304 | -317,323 | -296,701 | -276,127 | -308,188 | -357,236 | -394,076 | -395,373 |
| 投融資による支出 | -11,755 | -9,853 | -10,883 | -11,629 | -15,191 | -21,805 | -61,666 | -50,619 | -27,230 | -6,592 | -92,664 |
| 投融資の回収による収入 | 12,394 | 8,225 | 9,924 | 9,212 | 16,233 | 23,079 | 17,937 | 71,546 | 43,021 | 6,997 | 83,106 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -45,958 | - |
| その他 | 9,023 | 995 | 14,374 | 3,029 | 5,653 | -17,633 | -2,307 | 11,464 | 7,894 | 17,012 | 29,237 |
| 工事負担金等受入による収入 | 33,626 | 34,378 | - | 21,121 | - | 58,099 | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -250,521 | -256,341 | -273,915 | -250,570 | -310,627 | -254,961 | -322,163 | -275,797 | -333,550 | -422,617 | -375,694 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 社債の発行による収入 | 180,650 | 139,520 | 129,560 | 99,666 | 234,278 | 229,340 | 249,183 | 553,314 | 94,647 | 162,458 | 192,689 |
| 社債の償還による支出 | -217,481 | -120,000 | -100,000 | -119,700 | -95,000 | -185,000 | -70,000 | -95,000 | -160,000 | -100,000 | -155,000 |
| 長期借入れによる収入 | 113,200 | 160,100 | 107,330 | 194,600 | 150,325 | 120,600 | 257,642 | 442,753 | 110,589 | 223,893 | 352,998 |
| 長期借入金の返済による支出 | -149,225 | -190,350 | -148,122 | -240,196 | -218,039 | -172,444 | -193,741 | -182,879 | -138,305 | -225,097 | -248,473 |
| 短期借入れによる収入 | 68,302 | 32,365 | 19,106 | 32,300 | 15,856 | 3,400 | 9,144 | 103,342 | 22,350 | 18,921 | 6,300 |
| 短期借入金の返済による支出 | -69,398 | -65,889 | -18,378 | -32,928 | -15,800 | -3,400 | -6,674 | -108,937 | -14,317 | -27,300 | -6,600 |
| コマーシャル・ペーパーの発行による収入 | 166,000 | 162,000 | 99,000 | 513,000 | 217,000 | 198,000 | 721,000 | 283,000 | 60,000 | 35,000 | - |
| コマーシャル・ペーパーの償還による支出 | -182,000 | -154,000 | -100,000 | -491,000 | -257,000 | -171,000 | -648,000 | -383,000 | -60,000 | -35,000 | - |
| 配当金の支払額 | -10,031 | -14,919 | -19,849 | -19,871 | -19,918 | -19,966 | -20,009 | -7,581 | -2,593 | -12,540 | -20,001 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -829 | -1,008 | -1,050 | -1,061 | -1,054 | -1,050 | -1,058 | -1,997 | -2,903 | -1,415 | -258 |
| その他 | -3,319 | -3,742 | -3,876 | -4,116 | -3,927 | -4,252 | -4,242 | -4,546 | -5,516 | -4,770 | -6,469 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -104,131 | -55,925 | -36,280 | -69,307 | 6,719 | -5,774 | 293,243 | 598,465 | -96,050 | 34,148 | 115,185 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -66 | -94 | 84 | -154 | -237 | 389 | 557 | 584 | 897 | -85 | -189 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 17,153 | -34,213 | 13,908 | -57,228 | 67,379 | -42,728 | 68,827 | 229,476 | 21,457 | 21,776 | 109,458 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 262,476 | 228,262 | 242,171 | 184,942 | 252,322 | 209,593 | 278,420 | 507,896 | 529,354 | 551,131 | 660,589 |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 752 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |