キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03百万円 | 2017-03百万円 | 2018-03百万円 | 2019-03百万円 | 2020-03百万円 | 2021-03百万円 | 2022-03百万円 | 2023-03百万円 | 2024-03百万円 | 2025-03百万円 | 2026-03百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 18,906 | 15,689 | 28,032 | 25,145 | 26,180 | 5,188 | -7,091 | -21,669 | 80,496 | 91,611 | 67,890 |
| 減価償却費 | 65,282 | 69,179 | 67,199 | 64,883 | 59,683 | 58,593 | 62,725 | 52,485 | 58,968 | 59,128 | 59,405 |
| 原子力廃止関連仮勘定償却費 | - | 308 | 308 | 520 | 520 | 465 | 2,031 | 4,333 | 4,333 | 5,211 | 5,211 |
| 核燃料減損額 | - | 4,267 | 3,643 | 2,307 | 4,484 | - | 1,980 | 5,967 | 5,081 | 3,749 | 4,029 |
| 固定資産除却損 | 3,936 | 2,886 | 2,837 | 2,284 | 2,699 | 3,124 | 3,074 | 2,385 | 2,674 | 2,164 | 2,278 |
| 未払廃炉拠出金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 119,397 | -4,926 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -696 | 2,156 | 279 | -81 | -2,320 | 101 | -736 | -727 | -1,320 | -2,270 | -1,587 |
| 資産除去債務の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -121,444 | - |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 177 | -159 | -543 | -296 | -33 | 730 | 890 | -471 | -894 | 10 | -92 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -4,485 | 12,795 | -1,554 | -2,644 | -526 | 2,355 | -5,397 | -1,892 | -452 | -6,105 | -17,569 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,435 | -7,345 | -3,447 | -8,380 | 1,351 | -6,072 | 21,483 | -13,550 | 1,977 | -11,299 | 15,145 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 8,671 | 498 | -2,253 | -5,369 | 6,332 | 943 | -3,389 | -28,216 | 17,416 | 1,487 | -159 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -9,806 | 710 | 5,722 | 1,819 | -3,417 | 4,477 | 3,381 | 16,157 | -14,176 | 8,701 | -5,207 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | - | - | - | -7,103 | 2,068 | -3,026 | -7,824 | 6,170 | -5,543 | 11,621 | -7,136 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -549 | -369 | -656 | -542 | -647 | -945 | -2,025 | 7,327 | -4,626 | -5,471 | -4,936 |
| 受取利息及び受取配当金 | - | - | - | - | - | -2,031 | -1,696 | -2,042 | -1,974 | -1,907 | -2,262 |
| 支払利息 | 9,094 | 8,561 | 7,621 | 6,996 | 6,117 | 5,675 | 5,579 | 6,184 | 6,172 | 6,258 | 7,395 |
| 為替差損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | -3,160 | -16 | -2 | -117 |
| その他 | 1,867 | -6,541 | 20,994 | -18,038 | 5,721 | -8,929 | -15,938 | 976 | 2,176 | -3,855 | -8,077 |
| 小計 | 99,486 | 90,509 | 130,078 | 65,612 | 110,981 | 64,412 | 55,909 | 42,157 | 145,965 | 156,986 | 109,283 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,838 | 3,076 | 2,338 | 2,616 | 2,126 | 2,228 | 2,094 | 2,874 | 3,187 | 4,213 | 5,531 |
| 利息の支払額 | -9,124 | -8,703 | -7,723 | -7,167 | -6,258 | -5,757 | -5,967 | -5,851 | -6,176 | -6,148 | -7,100 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -2,461 | -3,143 | -1,181 | -6,552 | 463 | -8,590 | -2,195 | -3,094 | 700 | -25,230 | -25,423 |
| 原子力発電施設解体費 | 1,948 | 1,916 | 1,927 | 4,129 | 2,766 | 3,763 | 3,885 | 4,209 | 4,609 | - | - |
| 渇水準備引当金の増減額（△は減少） | 3,065 | 234 | -32 | -16 | - | - | -6,565 | -846 | -400 | - | - |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | 8,536 | -8,536 | - | - |
| インバランス収支還元損失 | - | - | - | - | - | - | 1,541 | - | - | - | - |
| 使用済燃料再処理等引当金の増減額（△は減少） | -2,629 | -5,792 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 使用済燃料再処理等準備引当金の増減額（△は減少） | 874 | 228 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 未払使用済燃料再処理等拠出金の増減額（△は減少） | - | -10,053 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 使用済燃料再処理等積立金の増減額（△は増加） | 7,263 | 1,337 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 91,739 | 81,739 | 123,512 | 54,507 | 107,313 | 52,293 | 49,841 | 36,086 | 143,676 | 129,821 | 82,290 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 固定資産の取得による支出 | -89,063 | -63,580 | -80,507 | -82,645 | -85,809 | -82,672 | -104,156 | -75,079 | -79,023 | -78,297 | -124,346 |
| 固定資産の売却による収入 | 219 | 323 | 450 | 219 | 83 | 207 | 1,544 | 1,926 | 568 | 851 | 177 |
| 投融資による支出 | -813 | -615 | -3,087 | -8,234 | -18,589 | -13,854 | -23,417 | -23,437 | -30,175 | -19,855 | -31,534 |
| 投融資の回収による収入 | 1,200 | 2,245 | 5,388 | 3,637 | 4,482 | 6,385 | 1,771 | 6,455 | 12,631 | 4,355 | 5,694 |
| 資産除去債務の履行による支出 | - | - | -243 | -427 | -529 | -455 | -844 | -1,465 | -1,319 | - | - |
| 定期預金の預入による支出 | -4,328 | - | -10,162 | -5,368 | -1,172 | -50 | - | - | - | - | - |
| 定期預金の払戻による収入 | 4,243 | 1,246 | 6,206 | 10,420 | 1,588 | 1,107 | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -88,542 | -60,379 | -81,955 | -82,400 | -99,946 | -89,331 | -125,102 | -91,600 | -97,317 | -92,945 | -150,008 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 社債の発行による収入 | 20,000 | 40,000 | 60,000 | 75,000 | 45,000 | 65,000 | 65,000 | 112,000 | 35,000 | 35,000 | 45,000 |
| 社債の償還による支出 | -10,000 | -20,000 | -90,000 | -60,000 | -50,000 | -40,000 | -35,000 | -65,000 | -65,000 | -45,000 | -25,000 |
| 長期借入れによる収入 | 38,000 | 22,029 | 75,796 | 58,100 | 67,800 | 50,500 | 42,000 | 103,900 | 21,600 | 22,300 | 51,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -40,082 | -53,962 | -52,162 | -52,212 | -49,946 | -30,843 | -6,379 | -29,900 | -22,600 | -30,300 | -43,500 |
| 自己株式の取得による支出 | -20 | -6 | -13 | -12 | -196 | -4 | -4 | -5 | -8 | -9 | -3,234 |
| 配当金の支払額 | -4,130 | -4,130 | -7,227 | -6,194 | -6,194 | -6,194 | -6,194 | -3,096 | -3,096 | -7,225 | -9,289 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | - | - | - | -12 | -19 | -20 | -30 | -32 | -33 | -31 | -35 |
| その他 | -66 | -116 | -151 | -127 | -124 | -126 | -129 | -36 | -43 | -59 | -59 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | 10,000 | 23,000 | -33,000 | - | - | - |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | - | - | -18,000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,699 | -16,186 | -31,757 | 14,541 | 6,318 | 48,310 | 82,261 | 84,829 | -34,182 | -25,325 | 15,380 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | -96 | -99 | 6 | -77 | -116 | 484 | 3,659 | 216 | 296 | 749 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 6,897 | 5,077 | 9,700 | -13,345 | 13,607 | 11,155 | 7,484 | 32,975 | 12,392 | 11,845 | -51,588 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 37,441 | 42,518 | 52,218 | 40,681 | 54,289 | 65,444 | 72,928 | 105,904 | 118,296 | 130,142 | 78,554 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | - | - | 1,807 | - | - | - | - | - | - | - |