キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03百万円 | 2017-03百万円 | 2018-03百万円 | 2019-03百万円 | 2020-03百万円 | 2021-03百万円 | 2022-03百万円 | 2023-03百万円 | 2024-03百万円 | 2025-03百万円 | 2026-03百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 92,499 | 82,840 | 73,558 | 52,276 | 40,170 | 56,255 | 25,546 | -73,022 | 224,961 | 180,549 | 207,828 |
| 減価償却費 | 197,282 | 206,745 | 200,489 | 213,201 | 237,264 | 186,393 | 199,643 | 203,814 | 222,553 | 224,328 | 226,169 |
| 減損損失 | - | - | - | - | - | - | 3,536 | - | - | 7,737 | - |
| 原子力廃止関連仮勘定償却費 | 821 | 821 | 821 | 873 | 2,056 | 1,609 | 2,381 | 4,503 | 4,503 | 5,476 | 4,952 |
| 核燃料減損額 | 5,778 | 8,596 | 9,965 | 24,988 | 24,105 | 19,355 | 25,650 | 17,198 | 27,408 | 26,317 | 24,064 |
| 未払廃炉拠出金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 255,227 | -9,515 |
| 固定資産除却損 | 6,833 | 7,261 | 7,999 | 5,843 | 4,874 | 6,106 | 7,188 | 5,725 | 6,099 | 5,889 | 7,908 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 440 | 2,943 | 3,559 | 988 | 793 | 650 | -3,002 | -3,509 | 1,468 | -3,825 | -9,683 |
| 制度変更に伴う資産除去債務の減少額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -291,011 | - |
| 渇水準備引当金の増減額（△は減少） | 5,934 | 943 | 119 | 268 | -118 | -572 | -654 | -5,093 | -287 | 264 | -768 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,082 | -5,662 | -4,387 | -4,201 | -2,349 | -2,424 | -2,310 | -2,904 | -3,828 | -8,333 | -11,860 |
| 支払利息 | 39,317 | 36,008 | 33,416 | 31,397 | 28,990 | 26,258 | 25,043 | 27,936 | 28,053 | 30,027 | 34,462 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -6,052 | -7,211 | -7,257 | 2,822 | -9,247 | -9,884 | -7,617 | -9,096 | -11,732 | -19,733 | -13,242 |
| 関係会社事業損失 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6,117 | - |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 8,209 | -20,521 | -25,108 | -12,546 | -7,074 | -22,565 | -30,070 | -18,203 | 14,539 | -78,911 | 36,321 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 21,606 | -4,366 | -5,693 | -20,508 | 8,766 | 12,519 | -31,252 | -57,587 | 29,347 | 40,613 | -15,587 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | -20,080 | 12,432 | -24,796 | 1,853 | -15,275 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -12,796 | -27,701 | 22,983 | -12,493 | -5,083 | 12,889 | 66,058 | -238 | -16,915 | 30,625 | -16,923 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | - | - | 38,378 | -16,171 | 273 | -9,569 | -703 | -28,927 | 39,018 | 9,831 | -6,453 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | - | - | - | - | -35,473 | 7,641 | 14,695 | -19,829 | 40,559 | -6,017 | 4,928 |
| その他 | 21,705 | -35,279 | 35,169 | 51,443 | -43,713 | -17,062 | -3,901 | -294 | 8,040 | 55,203 | 23,714 |
| 小計 | 371,525 | 234,472 | 388,617 | 327,368 | 253,686 | 278,338 | 285,539 | 57,247 | 614,435 | 498,417 | 471,037 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,075 | 8,711 | 7,298 | 7,351 | 8,337 | 8,422 | 12,210 | 8,598 | 10,587 | 24,050 | 26,456 |
| 利息の支払額 | -40,107 | -36,667 | -33,987 | -32,333 | -29,208 | -25,986 | -24,806 | -27,496 | -27,909 | -28,338 | -33,389 |
| 法人税等の支払額 | -10,001 | -9,679 | -5,932 | -19,367 | -5,963 | -7,315 | -15,131 | -7,844 | -8,267 | -62,249 | -25,358 |
| 原子力発電施設解体費 | 4,640 | 4,589 | 4,603 | 10,557 | 9,450 | 10,737 | 11,431 | 12,859 | 7,193 | - | - |
| 株式交付費 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4,762 | - | - |
| 金融資産評価損 | - | - | - | - | - | - | - | - | 13,487 | - | - |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 26,187 | - |
| 独禁法関連支払額 | - | - | - | - | - | - | - | - | -2,762 | - | - |
| 有価証券売却益 | -2,935 | - | - | - | - | - | - | -11,280 | - | - | - |
| 独禁法関連損失引当金繰入額 | - | - | - | - | - | - | - | 2,762 | - | - | - |
| インバランス収支還元損失 | - | - | - | - | - | - | 3,955 | - | - | - | - |
| 固定資産売却益 | - | - | - | -1,368 | - | - | - | - | - | - | - |
| 使用済燃料再処理等引当金の増減額（△は減少） | -14,759 | -6,388 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 使用済燃料再処理等準備引当金の増減額（△は減少） | 1,688 | 1,117 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財産偶発損 | - | 297 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 災害特別損失 | - | 10,153 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 使用済燃料再処理等積立金の増減額（△は増加） | 11,975 | 15,409 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 未払使用済燃料再処理等拠出金の支払額 | - | -36,123 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 災害特別損失の支払額 | - | -8,820 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 固定資産売却益 | -1,683 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 退職給付制度改定益 | -2,899 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 329,491 | 188,016 | 355,995 | 283,020 | 226,852 | 253,459 | 257,811 | 30,504 | 586,084 | 431,880 | 438,745 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 固定資産の取得による支出 | -318,495 | -304,688 | -352,763 | -377,408 | -425,054 | -351,764 | -318,067 | -337,465 | -333,465 | -354,138 | -366,219 |
| 工事負担金等受入による収入 | 17,859 | 27,006 | 24,905 | 40,751 | 38,444 | 31,638 | 28,128 | 23,810 | 17,426 | 15,192 | 22,723 |
| 投融資による支出 | -2,314 | -5,542 | -6,518 | -27,318 | -58,525 | -27,461 | -26,816 | -26,975 | -31,509 | -64,151 | -67,484 |
| 投融資の回収による収入 | 12,506 | 5,645 | 12,340 | 9,996 | 14,020 | 15,391 | 5,258 | 15,189 | 5,412 | 25,657 | 20,262 |
| その他 | 65 | 2,531 | 284 | -10,362 | 6,492 | 1,608 | -9,382 | -3,434 | -2,183 | 1,539 | 6,978 |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17,030 | - |
| 固定資産の売却による収入 | 2,055 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -288,321 | -275,047 | -321,751 | -364,341 | -424,623 | -330,587 | -320,879 | -328,874 | -344,320 | -358,869 | -383,738 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 社債の発行による収入 | 59,821 | 299,365 | 189,396 | 209,288 | 259,154 | 288,619 | 259,162 | 259,423 | 99,670 | 184,585 | 168,655 |
| 社債の償還による支出 | -219,360 | -130,000 | -190,000 | -219,800 | -194,600 | -195,000 | -145,000 | -160,000 | -175,000 | -180,000 | -166,900 |
| 長期借入れによる収入 | 200,167 | 161,130 | 150,414 | 200,514 | 271,470 | 277,009 | 280,196 | 395,545 | 121,090 | 157,295 | 217,096 |
| 長期借入金の返済による支出 | -161,299 | -241,235 | -217,915 | -207,582 | -248,443 | -205,384 | -246,547 | -199,381 | -234,495 | -218,118 | -241,431 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,538 | 210 | -1,200 | -2,311 | 2,948 | 5,096 | -2,298 | 3,716 | -1,124 | 1,956 | 996 |
| 配当金の支払額 | - | -9,583 | -17,065 | -15,300 | -18,820 | -17,450 | -19,821 | -10,554 | -57 | -30,409 | -29,451 |
| その他 | -3,975 | -1,507 | -3,962 | -5,525 | -4,845 | -5,340 | -6,263 | -3,979 | -6,054 | -6,689 | -6,693 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | - | - | - | - | 92,000 | -52,000 | -40,000 | 40,000 | -40,000 | - | - |
| 株式の発行による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | 195,237 | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | -6,960 | - | - |
| 自己株式の取得による支出 | - | - | - | - | -100,901 | - | - | - | -102,832 | - | - |
| 自己株式の処分による収入 | - | - | - | - | 100,036 | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -126,184 | 78,380 | -90,334 | -40,716 | 157,999 | 95,549 | 79,428 | 324,770 | -150,526 | -91,379 | -57,728 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,327 | -1,276 | 2,134 | 1,426 | -16 | -72 | 1,430 | 2,002 | 3,201 | 3,822 | 3,545 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -87,342 | -9,926 | -53,955 | -120,611 | -39,787 | 18,350 | 17,790 | 28,403 | 94,439 | -14,545 | 824 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 620 | - | - | - | - | - | 63 | - | - | - | 690 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 429,757 | 419,831 | 365,875 | 245,273 | 205,485 | 223,901 | 241,756 | 270,651 | 364,213 | 349,668 | 351,182 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | - | - | - | - | - | - | - | - | -876 | - | - |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | - | - | - | - | - | - | 491 | - | - | - |
| 連結子会社の合併による現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | - | - | - | 9 | - | 65 | - | - | - | - | - |