キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03百万円 | 2017-03百万円 | 2018-03百万円 | 2019-03百万円 | 2020-03百万円 | 2021-03百万円 | 2022-03百万円 | 2023-03百万円 | 2024-03百万円 | 2025-03百万円 | 2026-03百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 27,039 | 9,755 | 20,352 | 24,849 | 33,437 | 41,411 | 12,194 | -26,596 | 88,597 | 84,355 | 61,883 |
| 減価償却費 | 91,139 | 85,534 | 83,760 | 90,172 | 75,463 | 79,267 | 77,435 | 80,176 | 73,450 | 73,241 | 72,000 |
| 固定資産除却損 | 3,236 | 2,394 | 3,546 | 2,438 | 1,726 | 2,443 | 5,568 | 2,663 | 3,109 | 4,652 | 2,488 |
| 退職給付に係る資産及び負債の増減額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -5,970 |
| 未払廃炉拠出金の支払額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -3,186 | -3,186 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,657 | -1,376 | -665 | -833 | -750 | -652 | -743 | -762 | -767 | -959 | -2,031 |
| 支払利息 | 16,236 | 15,123 | 14,217 | 11,907 | 11,194 | 10,400 | 9,513 | 9,507 | 12,183 | 10,991 | 14,788 |
| 核燃料売却益 | - | - | - | - | - | - | - | -5,705 | -3,328 | -19,549 | -1,206 |
| 受取手形、売掛金及び契約資産の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | 1,656 | -21,531 | -6,274 | -13,901 | 12,500 |
| 諸未収入金の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | - | - | -21,745 | 8,510 | -5,713 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | - | - | - | - | 5,923 | - | -6,071 | -55,038 | 24,133 | 1,369 | 8,840 |
| 支払手形及び買掛金の増減額（△は減少） | 1,285 | -770 | -1,418 | 1,658 | 1,780 | 5,508 | 11,486 | 24,942 | 1,478 | 7,937 | 3,283 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | - | - | 9,753 | -2,568 | - | 5,881 | -9,737 | -7,883 | 8,200 | -2,378 | -4,986 |
| その他 | 11,786 | -16,033 | -2,064 | 6,775 | -3,446 | 17,652 | 10,769 | 2,312 | 3,107 | 5,109 | -30 |
| 小計 | 131,455 | 84,531 | 121,395 | 127,576 | 118,445 | 153,063 | 118,215 | 9,441 | 179,464 | 156,709 | 152,660 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,698 | 1,616 | 711 | 835 | 731 | 675 | 745 | 764 | 769 | 961 | 2,033 |
| 利息の支払額 | -16,372 | -15,203 | -14,494 | -12,467 | -11,302 | -10,500 | -9,690 | -9,350 | -12,173 | -10,316 | -13,847 |
| 法人税等の支払額 | -809 | -3,863 | -557 | -2,135 | -5,186 | -6,691 | -6,932 | -1,429 | - | - | -26,300 |
| 原子力発電施設解体費 | 2,538 | 2,524 | 2,533 | 4,328 | 4,307 | 4,456 | 4,623 | 4,850 | 5,166 | - | - |
| 受取補償金 | - | - | - | - | - | - | - | - | -6,691 | - | - |
| 預り金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | -9,492 | 518 | - |
| 補償金の受取額 | - | - | - | - | - | - | - | - | 7,542 | - | - |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | - | - | - | - | - | - | - | - | 533 | -21,766 | - |
| 減損損失 | - | - | - | - | - | - | - | 2,504 | 8,335 | - | - |
| インバランス収支還元損失 | - | - | - | - | - | - | 1,519 | - | - | - | - |
| 受取手形及び売掛金の増減額（△は増加） | -11,029 | 4,027 | -10,575 | -8,929 | -12,362 | -13,305 | - | - | - | - | - |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -9,130 | -5,580 | -4,223 | -2,220 | 1,170 | - | - | - | - | - | - |
| 使用済燃料再処理等引当金の増減額（△は減少） | -6,066 | -3,357 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 使用済燃料再処理等積立金の増減額（△は増加） | 6,074 | 4,313 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 未払費用の増減額（△は減少） | - | -2,609 | 6,178 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 未払使用済燃料再処理等拠出金の支払額 | - | -9,414 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 115,972 | 67,081 | 107,054 | 113,808 | 102,686 | 136,547 | 102,337 | -574 | 176,135 | 125,588 | 114,545 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 固定資産の取得による支出 | -165,091 | -147,513 | -152,696 | -128,525 | -128,463 | -85,003 | -77,787 | -104,755 | -113,944 | -168,127 | -217,561 |
| 工事負担金等受入による収入 | 15,868 | - | 7,246 | - | 6,730 | - | - | - | 14,872 | 10,200 | 11,454 |
| 核燃料の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | 19,443 | 18,606 | 65,651 | 6,745 |
| 投融資による支出 | -3,092 | -2,826 | -1,152 | -3,204 | -5,707 | -4,589 | -2,686 | -247 | -869 | -999 | -14,830 |
| 投融資の回収による収入 | 3,253 | 1,496 | 1,016 | 712 | 548 | 312 | 409 | 528 | 382 | 2,374 | 1,000 |
| その他 | 48 | 3,625 | 229 | 4,085 | 146 | 3,673 | 2,344 | -216 | 110 | 198 | 122 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -149,013 | -145,216 | -145,355 | -126,932 | -126,745 | -85,607 | -77,720 | -85,248 | -80,841 | -90,702 | -213,069 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 社債の発行による収入 | 79,732 | 129,524 | 159,477 | 119,609 | 49,838 | 119,565 | 69,746 | 123,139 | 64,746 | 144,404 | 195,002 |
| 社債の償還による支出 | -130,000 | -30,000 | -97,241 | -141,900 | -80,000 | -110,000 | -40,000 | -50,000 | -100,000 | -120,000 | -100,000 |
| 長期借入れによる収入 | 82,400 | 91,500 | 76,300 | 65,900 | 129,100 | 62,500 | 45,400 | 85,500 | 52,220 | 42,000 | 102,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -51,775 | -124,672 | -89,117 | -69,208 | -95,906 | -57,062 | -82,064 | -67,617 | -87,312 | -48,031 | -62,562 |
| 短期借入れによる収入 | 213,678 | 170,179 | 180,575 | 172,854 | 161,724 | 141,357 | 144,100 | 116,700 | 111,200 | 95,700 | 89,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -203,367 | -170,085 | -179,671 | -173,713 | -168,661 | -146,398 | -139,443 | -117,517 | -111,200 | -95,700 | -89,000 |
| 配当金の支払額 | -36 | -4,710 | -2,824 | -2,807 | -5,176 | -3,454 | -6,525 | -2,765 | -3,174 | -6,533 | -6,538 |
| その他 | -162 | -1,124 | -1,138 | -1,155 | -1,091 | -1,170 | -703 | -645 | -1,134 | -236 | -1,094 |
| コマーシャル・ペーパーの発行による収入 | - | - | 70,000 | 60,000 | 200,000 | 140,000 | 85,000 | 164,000 | 15,000 | - | - |
| コマーシャル・ペーパーの償還による支出 | - | - | -50,000 | -60,000 | -180,000 | -170,000 | -95,000 | -164,000 | -15,000 | - | - |
| リース債務の返済による支出 | -638 | - | - | - | - | - | - | - | - | -877 | - |
| 株式の発行による収入 | - | - | - | 46,785 | - | - | - | - | - | - | - |
| 自己株式の取得による支出 | - | -3,254 | - | -47,603 | -4 | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -10,169 | 57,357 | 66,360 | -31,238 | 9,823 | -24,662 | -19,489 | 86,795 | -74,654 | 10,726 | 126,807 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -43,210 | -20,777 | 28,059 | -44,361 | -14,235 | 26,277 | 5,127 | 972 | 20,639 | 45,612 | 28,284 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 108,805 | 88,027 | 116,087 | 71,725 | 57,490 | 83,767 | 88,894 | 89,867 | 110,709 | 156,322 | 184,607 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | - | - | - | - | - | - | - | 202 | - | - |