AIで分析
|
キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-06百万円 | 2017-06百万円 | 2018-06百万円 | 2019-06百万円 | 2020-06百万円 | 2021-06百万円 | 2022-06百万円 | 2023-06百万円 | 2024-06百万円 | 2025-06百万円 | 2026-06百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 1,330 | 2,278 | 2,884 | 2,602 | 2,845 | 2,406 | 1,336 | 1,286 | 346 | 1,103 | 1,672 |
| 減価償却費 | 963 | 1,320 | 1,297 | 1,209 | 1,348 | 1,620 | 1,669 | 2,250 | 2,286 | 2,280 | 2,341 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | 29 | 30 | 26 | 31 | 33 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 1 | - | -13 | 0 | -3 | - | -1 | -7 | 2 | -6 | -10 |
| 固定資産除却損 | 31 | 28 | 26 | 28 | 4 | 4 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 |
| メンテナンス費用引当金の増減額（△は減少） | 10 | 91 | 96 | -73 | 134 | -43 | 14 | 142 | -60 | 0 | -7 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -18 | -19 | -37 | -73 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 68 | -1,010 |
| 電力先物差損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -397 |
| 支払利息 | 74 | 125 | 120 | 119 | 141 | 150 | 168 | 283 | 278 | 299 | 326 |
| 支払手数料 | - | - | - | 92 | 6 | 35 | 6 | 6 | 28 | 5 | 6 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -7 | -443 | -42 | 6 | -260 | 27 | -33 | -401 | -125 | -286 | -759 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -130 | 65 | -35 | -57 | -367 | -166 | -369 | 178 | 298 | -317 | 92 |
| デリバティブ債権の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 437 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 35 | 240 | 8 | 27 | 309 | 51 | 542 | -256 | 92 | 94 | 133 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -85 | 12 | 55 | -17 | -813 | 819 | -57 | 9 | -69 | 58 | -88 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -15 | 110 | -134 | 22 | 9 | 20 | -22 | 10 | 8 | 35 | -59 |
| その他 | 0 | 0 | 6 | -2 | - | - | - | - | - | - | 670 |
| 小計 | 2,016 | 5,038 | 4,094 | 3,460 | 3,414 | 4,607 | 3,229 | 4,110 | 2,884 | 3,121 | 3,307 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 19 | 37 | 71 |
| 利息の支払額 | -68 | -122 | -120 | -119 | -141 | -150 | -166 | -282 | -277 | -300 | -327 |
| 法人税等の支払額 | -84 | -426 | -291 | -473 | -443 | -411 | -519 | -336 | -249 | -11 | -228 |
| 法人税等の還付額 | 113 | 18 | 85 | - | - | 34 | 3 | 2 | 202 | 139 | 0 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 136 | 859 | 44 | -365 | 245 | 70 | 106 | 681 | -77 | -326 | - |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -85 | 355 | -87 | -164 | -158 | -386 | 69 | 34 | -131 | 117 | - |
| 違約金収入 | - | - | - | - | - | - | - | -160 | - | - | - |
| 違約金の受取額 | - | - | - | - | - | - | - | 160 | - | - | - |
| 補助金収入 | - | - | - | - | - | - | -228 | - | - | - | - |
| 補助金の受取額 | - | - | - | - | - | - | 228 | - | - | - | - |
| 株式交付費 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
| 新株予約権戻入益 | - | -4 | - | -2 | -19 | -8 | - | - | - | - | - |
| 預り金の増減額（△は減少） | -29 | 13 | -133 | 5 | -7 | 3 | - | - | - | - | - |
| 固定資産処分損益（△は益） | - | - | - | 28 | - | - | - | - | - | - | - |
| 契約損失引当金の増減額（△は減少） | -22 | -17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 社債発行費 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 事業用資産等譲渡益 | -183 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 店舗閉鎖損失 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 割賦解約益 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,977 | 4,508 | 3,769 | 2,866 | 2,829 | 4,079 | 2,775 | 3,673 | 2,578 | 2,985 | 2,824 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,888 | -3,439 | -4,845 | -6,220 | -7,798 | -6,142 | -4,130 | -1,532 | -647 | -690 | -1,703 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 774 | 129 | 126 | 62 | 5 | 0 | 4 | 10 | 6 | 7 | 5 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5 | 0 | -3 | -3 | - | -3 | -7 | 0 | 0 | - | -3 |
| 差入保証金の差入による支出 | - | -102 | 0 | -4 | -6 | 0 | -262 | -3 | 0 | -3 | -50 |
| 差入保証金の回収による収入 | - | 30 | 0 | 3 | 4 | 0 | 110 | 3 | 1 | 3 | 0 |
| その他 | -1 | 0 | 0 | -1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -15 |
| 補助金の受取額 | - | - | - | - | 93 | 26 | 101 | - | 10 | - | - |
| 長期貸付けによる支出 | - | - | -770 | - | - | - | -60 | -20 | - | - | - |
| 資産除去債務の履行による支出 | - | - | - | -48 | - | - | - | - | - | - | - |
| 無形固定資産の売却による収入 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 助成金の受入による収入 | 185 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 有価証券の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,934 | -3,383 | -5,492 | -6,211 | -7,702 | -6,120 | -4,245 | -1,542 | -630 | -682 | -1,766 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入れによる収入 | 3,501 | 1,180 | 5,500 | 5,600 | 6,500 | 5,000 | 3,500 | 300 | 1,800 | 300 | 500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,957 | -1,176 | -1,293 | -1,585 | -1,355 | -1,581 | -2,189 | -2,388 | -2,271 | -2,148 | -2,135 |
| 自己株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | -105 | 0 | -68 | -82 | 0 |
| 配当金の支払額 | -51 | -86 | -141 | -143 | -173 | -172 | -172 | -173 | -173 | -173 | -172 |
| 担保に供した預金の増減額（△は増加） | 85 | -3 | -328 | 570 | -137 | -23 | -19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他 | - | 0 | 0 | -96 | -7 | -37 | -6 | -6 | -28 | -5 | -6 |
| リース債務の返済による支出 | -134 | -163 | -152 | -129 | -114 | -103 | -58 | -24 | -7 | - | - |
| 自己株式の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - |
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -150 | 200 | - | - | - | - | -200 | - | - | - | - |
| 割賦債務の返済による支出 | -535 | -640 | -559 | -309 | -147 | -40 | -40 | - | - | - | - |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 19 | 88 | 211 | 22 | 7 | - | - | - | - | - | - |
| 社債の償還による支出 | - | -64 | -64 | -72 | - | - | - | - | - | - | - |
| 新株予約権の発行による収入 | - | 19 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 社債の発行による収入 | 198 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 株式の発行による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 976 | -645 | 3,192 | 3,856 | 4,571 | 3,040 | 708 | -2,292 | -745 | -2,110 | -1,814 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,980 | 479 | 1,469 | 512 | -300 | 999 | -761 | -161 | 1,202 | 192 | -757 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,734 | 2,214 | 3,684 | 4,232 | 3,931 | 4,931 | 4,169 | 4,008 | 5,210 | 5,402 | 4,644 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | 0 | - | 35 | - | - | - | - | - | - | - |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |