キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03百万円 | 2017-03百万円 | 2018-03百万円 | 2019-03百万円 | 2020-03百万円 | 2021-03百万円 | 2022-03百万円 | 2023-03百万円 | 2024-03百万円 | 2025-03百万円 | 2026-03百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 155,768 | 69,010 | 114,784 | 117,248 | 67,566 | 66,184 | 126,865 | 407,479 | 252,089 | 106,216 | 289,109 |
| 減価償却費 | 141,930 | 160,871 | 161,093 | 157,574 | 165,410 | 176,087 | 196,810 | 205,076 | 208,235 | 263,842 | 264,299 |
| 減損損失 | 28,293 | 2,408 | 3,213 | - | 28,152 | 10,255 | 3,742 | 4,093 | 3,478 | - | 30,196 |
| 長期前払費用償却額 | 3,256 | 3,433 | 4,248 | 4,306 | 4,263 | 3,722 | 4,136 | 4,224 | 4,124 | 4,390 | 6,261 |
| 固定資産売却損益（△は益） | - | -6,555 | -3,397 | -29,283 | - | -3,102 | -2,214 | - | - | - | -48,587 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,156 | -9,120 | -3,042 | -6,385 | - | -5,283 | -3,983 | -3,347 | -25,110 | -4,785 | -11,995 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 4,747 | - | - | 7,865 | 18,643 | 4,466 | 2,468 | 2,420 | - | 14,472 | - |
| 為替換算調整勘定取崩損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -68,013 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -1,384 | 22,058 | - | - | - | - | -11,312 | 3,207 | - | - | -14,454 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,494 | -3,080 | -4,125 | -4,425 | -7,763 | -3,984 | -2,724 | -5,260 | -9,746 | -9,327 | -7,197 |
| 支払利息 | 12,158 | 11,514 | 11,619 | 11,091 | 11,412 | 12,629 | 14,466 | 15,138 | 19,008 | 31,206 | 18,897 |
| 受取損害賠償金 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -2,000 | - |
| 持分法による投資損益（△は益） | -2,122 | -3,583 | -2,493 | -2,794 | -5,211 | -1,482 | -3,725 | 4,450 | -3,061 | -5,530 | -3,503 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | - | - | 23,178 | 17,527 | 29,498 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 28,117 | 3,700 | -4,948 | -18,336 | 172 | 18,643 | -22,491 | -78,491 | 51,740 | 1,660 | -18,609 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -22,993 | 17,567 | -631 | -5,321 | 8,952 | 8,080 | 10,132 | 7,107 | 52,547 | -22,455 | 1,201 |
| その他 | -1,253 | -1,809 | 31,525 | -16,526 | -9,541 | 11,217 | -18,185 | 53,814 | -71,636 | 20,128 | -19,958 |
| 小計 | 409,422 | 269,261 | 281,258 | 169,300 | 334,549 | 292,844 | 166,766 | 526,622 | 502,591 | 415,345 | 447,145 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11,954 | 14,593 | 12,295 | 9,387 | 14,510 | 7,843 | 9,068 | 14,915 | 18,280 | 17,410 | 32,715 |
| 利息の支払額 | -12,547 | -11,509 | -11,502 | -10,809 | -11,087 | -12,630 | -14,483 | -14,069 | -17,634 | -32,003 | -18,487 |
| 損害賠償金の受取額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,000 | - |
| 法人税等の支払額 | -54,170 | -33,610 | -22,312 | -26,571 | -31,676 | -32,482 | -16,123 | -40,437 | -172,026 | -39,633 | -9,535 |
| 長期貸付金評価損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | -2,258 | - | - |
| 有形固定資産除却損 | 3,050 | 2,047 | 1,845 | 2,248 | 2,164 | 3,274 | 2,574 | 1,658 | - | - | - |
| デリバティブ損益（△は益） | - | - | - | - | - | 1,393 | -15,362 | 10,904 | - | - | - |
| 長期貸付金評価損 | - | - | - | - | - | - | - | 2,154 | - | - | - |
| 事業譲渡損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | -3,506 | - | - | - |
| 器具保証契約損失引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | 2,620 | 2,556 | - | - | - |
| 為替差損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | -7,757 | -1,910 | - | - | - |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 47,350 | 4,286 | -20,602 | -46,191 | 52,646 | 5,126 | -113,362 | -114,253 | - | - | - |
| 契約資産の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | 2,305 | -2,594 | - | - | - |
| 契約負債の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | -12,587 | 6,541 | - | - | - |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -2,436 | -4,326 | 3,000 | -3,002 | 7,979 | -1,072 | - | 12,761 | - | - | - |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 12,864 | 1,997 | 1,265 | -2,541 | -1,619 | -6,242 | - | -3,587 | - | - | - |
| 前払費用の増減額（△は増加） | - | -1,411 | - | - | - | - | -2,796 | -1,789 | - | - | - |
| 長期前受金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | 8,835 | -2,223 | - | - | - |
| 条件付取得対価に係る公正価値の変動損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | 4,199 | - | - | - | - |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | 4,202 | - | - | - | - |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -1,110 | -3,374 | -12,461 | 1,039 | 5,206 | -2,918 | -1,896 | - | - | - | - |
| リース債権及びリース投資資産の増減額（△は増加） | 2,273 | - | 1,959 | - | - | - | 1,804 | - | - | - | - |
| 負ののれん発生益 | - | - | - | - | - | -2,008 | - | - | - | - | - |
| 器具保証引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | -1,072 | -2,141 | - | - | - | - | - |
| 契約精算益 | - | - | - | - | -11,627 | - | - | - | - | - | - |
| 保安対策引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | -1,182 | - | - | - | - | - | - |
| 保安対策引当金の増減額（△は減少） | -4,242 | 4,245 | -1,596 | -1,338 | - | - | - | - | - | - | - |
| 器具保証引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | 4,073 | - | - | - | - | - | - | - |
| のれん償却額 | - | 1,059 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | - | -1,678 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 器具保証引当金の増減額（△は減少） | 5,863 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 2,940 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 354,658 | 238,734 | 259,738 | 141,306 | 306,296 | 255,574 | 145,227 | 487,030 | 331,210 | 363,120 | 451,837 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,850 | -9,922 | -47,898 | -17,603 | -23,989 | -37,467 | -16,214 | -28,011 | -30,045 | -67,831 | -17,095 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 3,616 | 9,489 | 5,021 | 12,082 | 1,916 | 16,573 | 8,841 | 13,574 | 15,639 | 7,544 | 13,821 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -195,060 | -165,918 | -177,671 | -168,144 | -177,664 | -172,652 | -167,197 | -150,647 | -180,715 | -185,918 | -160,909 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -26,131 | -29,542 | -27,638 | -39,491 | -41,908 | -35,725 | -29,777 | -34,294 | -33,429 | -120,151 | -134,738 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -10,683 | -8,322 | -1,653 | -8,561 | -2,183 | -2,456 | -6,584 | -5,237 | -6,098 | -8,788 | -7,808 |
| 固定資産の売却による収入 | - | 7,124 | 3,799 | 25,050 | - | 5,151 | 6,334 | 5,769 | - | - | 63,483 |
| 関係会社の有償減資による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6,179 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | - | - | - | 1,768 | - | - | - | 2,718 | 89,381 | 115,524 | 34,330 |
| その他 | 1,057 | -3,383 | -821 | -3,030 | 3,930 | 667 | -399 | -7,065 | 115 | -1,497 | -4,196 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,771 | - |
| 長期貸付けによる支出 | -9,776 | -6,073 | -3,101 | -12,238 | -16,989 | -11,831 | -3,180 | -10,922 | -3,994 | -5,460 | - |
| 長期貸付金の回収による収入 | 1,726 | 1,675 | 2,801 | 4,074 | 4,853 | 4,037 | 2,158 | 6,642 | 10,554 | 2,430 | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | - | - | -1,054 | -17,908 | -32,579 | -15,074 | -1,303 | -219,947 | -2,147 | - |
| 条件付対価の決済による支出 | - | - | - | - | - | - | - | -3,914 | -3,474 | - | - |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | - | - | - | 3,686 | - | -2,854 | - | -1,520 | - | - | - |
| 差入保証金の差入による支出 | - | - | - | - | -2,709 | -6,957 | -13,189 | -8,128 | - | - | - |
| 差入保証金の回収による収入 | - | - | - | - | 1,855 | 4,916 | 9,846 | 14,706 | - | - | - |
| 事業譲渡による収入 | - | - | - | - | - | - | - | 4,112 | - | - | - |
| 有価証券の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | 1,200 | - | - | - | - |
| 事業譲受による支出 | -1,250 | - | - | - | - | -25,208 | -1,418 | - | - | - | - |
| 定期預金の預入による支出 | - | - | - | - | - | -4,287 | - | - | - | - | - |
| 有価証券の取得による支出 | - | - | - | - | - | -1,200 | - | - | - | - | - |
| 有形固定資産の除却による支出 | - | - | - | - | - | -1,043 | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | - | - | - | - | - | 7,006 | - | - | - | - | - |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,945 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -236,406 | -204,873 | -247,162 | -203,462 | -270,798 | -295,911 | -224,656 | -203,522 | -362,014 | -263,526 | -206,934 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | - | - | - | 10,000 | -10,000 | - | 30,000 | -30,000 | 77,000 | -67,000 | 40,000 |
| 長期借入れによる収入 | 51,701 | 22,670 | 60,471 | 59,354 | 71,542 | 51,035 | 165,014 | 97,366 | 148,524 | 21,607 | 170,345 |
| 長期借入金の返済による支出 | -18,012 | -19,982 | -62,065 | -23,726 | -43,390 | -35,981 | -123,252 | -72,241 | -154,962 | -52,095 | -266,524 |
| 社債の償還による支出 | -43,800 | -27,700 | - | -40,000 | -30,000 | -20,000 | -20,000 | - | -20,000 | -20,000 | - |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | - | - | 2,034 | - | - | - | 2,654 | - | - | 17,218 | - |
| 自己株式の取得による支出 | -33,939 | -41,065 | -7,082 | -20,051 | -24,038 | - | -3,326 | -16,031 | -113,049 | -120,055 | -200,071 |
| 配当金の支払額 | -24,173 | -26,969 | -25,187 | -24,936 | -27,839 | -26,449 | -26,424 | -29,474 | -27,515 | -28,531 | -33,887 |
| その他 | -356 | -192 | -648 | 68 | -454 | -1,905 | -1,490 | -857 | -1 | -2,375 | -6,199 |
| リース債務の返済による支出 | -1,243 | -1,399 | -1,526 | -1,613 | -2,646 | -2,414 | -2,683 | -2,928 | -3,198 | -4,746 | - |
| 社債の発行による収入 | - | 30,000 | 20,000 | 70,000 | 90,000 | 90,000 | 73,620 | 19,791 | 19,988 | - | - |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -2,011 | -6,260 | -2,645 | -1,466 | - | - | - | 13,839 | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | -2,275 | -3,620 | -1,867 | - | - | - |
| 非支配株主への払戻による支出 | -3,581 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -75,418 | -70,899 | -16,651 | 27,628 | 23,171 | 52,009 | 90,490 | -22,403 | -73,214 | -255,979 | -296,337 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,065 | -498 | -220 | -710 | -489 | -5,088 | 9,117 | 12,628 | 12,483 | 35,159 | 4,841 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 41,769 | -37,536 | -4,294 | -35,238 | 58,179 | 6,584 | 20,179 | 273,733 | -91,535 | -121,226 | -46,591 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | - | - | - | - | 6 | 8 | 1,708 | - | 1,992 | 1,663 | -10,685 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 170,102 | 132,566 | 128,271 | 93,032 | 151,218 | 157,811 | 179,699 | 453,432 | 363,890 | 244,320 | 187,043 |