キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03百万円 | 2017-03百万円 | 2018-03百万円 | 2019-03百万円 | 2020-03百万円 | 2021-03百万円 | 2022-03百万円 | 2023-03百万円 | 2024-03百万円 | 2025-03百万円 | 2026-03百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 122,865 | 91,596 | 65,837 | 52,064 | 70,449 | 108,735 | 115,941 | 83,710 | 196,017 | 189,250 | 202,892 |
| 減価償却費 | 86,747 | 86,206 | 88,723 | 88,363 | 91,925 | 101,444 | 108,902 | 119,823 | 123,565 | 127,549 | 135,138 |
| 長期前払費用償却額 | 5,369 | 5,389 | 5,207 | 5,000 | 5,159 | 5,106 | 5,431 | 5,687 | 6,437 | 6,329 | 6,211 |
| 減損損失 | 14,588 | 1,744 | 11,249 | - | 15,568 | 19,016 | 16,013 | 4,470 | 20,194 | 14,397 | 23,396 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | 5,515 | - | -12,328 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | -17,418 | - | -25,406 | - |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | - | 8,221 | 8,828 | 3,057 | -3,511 | -3,366 | -8,502 | -11,608 | -10,890 | -14,240 | -8,373 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,711 | -3,550 | -4,605 | -5,049 | -11,332 | -5,726 | -5,196 | -8,203 | -14,298 | -18,737 | -17,782 |
| 支払利息 | 10,003 | 9,612 | 9,505 | 10,126 | 12,192 | 11,087 | 10,400 | 13,167 | 14,436 | 15,332 | 13,781 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 4,538 | -1,785 | - | - | -5,225 | -13,618 | -12,841 | -12,929 | -31,982 | -20,653 | -23,938 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -2,467 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -2,171 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 23,852 | -11,151 | -15,519 | -27,714 | 12,239 | -1,203 | -48,430 | -47,671 | 13,158 | -42,741 | 21,069 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 24,346 | 9,166 | -8,136 | -35,078 | 4,014 | 26,113 | -47,701 | -65,358 | 19,647 | 10,033 | 4,816 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,275 | -3,428 | 10,380 | 6,895 | 664 | 1,200 | 41,607 | -40,794 | 12,056 | 17,263 | -6,709 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -6,294 | -968 | 2,276 | 6,068 | 3,316 | -124 | 11,109 | 11,936 | -6,168 | 766 | 4,209 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | - | -11,776 | 4,854 | -4,085 | 4,568 | - | - | - | -9,895 | 6,335 | -17,036 |
| その他 | 35,016 | 7,563 | 12,898 | -20,253 | -3,645 | -5,335 | -29,068 | 13,881 | 10,290 | -13,182 | -9,077 |
| 小計 | 322,161 | 193,274 | 193,729 | 90,776 | 196,384 | 239,635 | 144,713 | 48,692 | 352,920 | 263,703 | 314,097 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,387 | 7,700 | 10,815 | 13,523 | 21,844 | 15,461 | 50,615 | 14,972 | 19,659 | 58,398 | 76,038 |
| 利息の支払額 | -10,224 | -9,657 | -9,315 | -10,186 | -12,280 | -11,375 | -10,559 | -12,367 | -14,331 | -15,392 | -13,751 |
| 法人税等の支払額 | -36,504 | -42,516 | -26,498 | -28,997 | -23,056 | -23,924 | -39,419 | -17,723 | -45,638 | -23,027 | -35,643 |
| 災害による損失 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4,835 | - | - |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | 2,484 | - | - | 11,406 | - |
| 固定資産圧縮損 | - | - | - | - | - | - | 2,335 | - | - | - | - |
| 関係会社投資有価証券売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | -3,694 | -17,773 | - | - | - | - |
| のれん償却額 | - | - | - | 11,381 | - | - | - | - | - | - | - |
| 子会社株式売却損 | - | - | 2,227 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 事業構造改善費用 | - | 2,935 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 設備負担金収入 | - | -2,404 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 器具保証引当金の増減額（△は減少） | 5,482 | 5,904 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 保安対策引当金の増減額（△は減少） | 4,097 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 281,819 | 148,801 | 168,731 | 65,116 | 182,892 | 219,797 | 145,350 | 33,572 | 312,609 | 283,681 | 340,740 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | -109,910 | -83,435 | -73,082 | -80,099 | -117,574 | -169,607 | -173,450 | -172,079 | -174,646 | -210,850 | -238,540 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 5,486 | - | - | - | - | - | - | 3,616 | - | 6,041 | 4,251 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -7,646 | -9,286 | -5,977 | -21,943 | -9,173 | -13,148 | -14,547 | -22,069 | -12,720 | -11,561 | -12,577 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -5,383 | -6,463 | -5,799 | -6,150 | -9,045 | -6,320 | -8,396 | -7,141 | -6,326 | -7,830 | -8,438 |
| 投資有価証券の取得による支出 | - | - | - | -4,680 | -7,997 | -7,088 | -5,304 | -8,995 | -5,544 | -10,166 | -3,893 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | 4,136 | 21,086 | 3,292 | 28,318 | 6,530 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -25,975 | -32,810 | -15,385 | -68,760 | -22,965 | -6,309 | -9,784 | -27,816 | -33,770 | -68,824 | -14,569 |
| 関係会社株式の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | 52,302 | 4,414 | 7,843 | 3,789 | 5,111 |
| 関係会社株式の有償減資による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15,360 | 8,094 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -1,998 | 0 | -6,602 | -22,811 | -63,350 | -5,914 | - | -564 | -3,078 | - | -4,811 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 414 | 618 | 2,485 | - | 558 | 9,096 | - | 3,649 | 1,890 | 884 | 21,481 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | - | -41 | - | - | - | -373 | - | - | - | - | -399 |
| その他 | 4,175 | -991 | -3,093 | 5,382 | 2,724 | 1,311 | 2,387 | -1,581 | 3,658 | -785 | -4,091 |
| 長期貸付金の回収による収入 | - | - | - | - | - | - | 4,800 | 3,544 | 3,457 | - | - |
| 長期貸付けによる支出 | -7,791 | -5,117 | -3,000 | -5,133 | -5,443 | - | -4,307 | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - |
| 定期預金の払戻による収入 | 4,430 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -144,198 | -137,527 | -110,456 | -204,192 | -232,266 | -198,354 | -152,163 | -203,938 | -215,944 | -255,626 | -241,852 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | -14,659 | - | - | -3,581 | - | 13,961 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | - | - | - | 46,000 | -46,000 | - | - | 68,999 | -45,005 | -23,994 | 39,893 |
| 長期借入金の返済による支出 | -25,298 | -18,763 | -48,399 | -37,759 | -47,418 | -44,572 | -60,388 | -39,566 | -63,933 | -51,910 | -72,003 |
| 社債の発行による収入 | - | 10,000 | - | - | 175,000 | 75,000 | 40,000 | 70,000 | 35,000 | 41,000 | - |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | -3,394 | -3,925 | -3,877 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 190 | 133 | 400 | 195 | 240 | 206 | 402 | 340 | 385 | 21,876 | 226 |
| 自己株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | -20,056 | -40,060 | -63,531 |
| 配当金の支払額 | -20,809 | -20,803 | -20,800 | -20,801 | -20,799 | -20,793 | -22,857 | -24,929 | -25,962 | -39,546 | -42,223 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -602 | -948 | -1,218 | -980 | -1,165 | -749 | -7,859 | -778 | -625 | -598 | -1,270 |
| その他 | -2,918 | -3,696 | -292 | -698 | -4,754 | -2,013 | -2,920 | -4,481 | 193 | 3,523 | -353 |
| 長期借入れによる収入 | 15,456 | 19,248 | 18,719 | 129,306 | 44,170 | 35,946 | 42,844 | 80,069 | 26,876 | 59,551 | - |
| 社債の償還による支出 | -53,131 | -35,700 | - | -30,000 | -20,000 | -30,000 | -10,000 | -30,000 | -10,020 | - | - |
| 非支配株主への払戻による支出 | - | - | - | - | - | - | -9,700 | -37 | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -3,603 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -90,716 | -50,530 | -51,591 | 85,262 | 79,272 | -1,636 | -30,479 | 119,617 | -110,123 | -34,085 | -129,177 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -328 | -3,197 | 666 | -1,478 | 1,145 | 838 | 1,299 | 4,772 | 5,893 | 11,110 | 6,472 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 46,574 | -42,454 | 7,349 | -55,292 | 31,043 | 20,644 | -35,993 | -45,975 | -7,564 | 5,080 | -23,816 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 209,367 | 166,912 | 171,061 | 115,769 | 146,813 | 166,762 | 130,769 | 84,793 | 77,229 | 82,309 | 58,492 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | - | - | -3,200 | - | - | -695 | - | - | - | - | - |