キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03百万円 | 2017-03百万円 | 2018-03百万円 | 2019-03百万円 | 2020-03百万円 | 2021-03百万円 | 2022-03百万円 | 2023-03百万円 | 2024-03百万円 | 2025-03百万円 | 2026-03百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 61,132 | 24,490 | 25,597 | 21,064 | 23,393 | 13,331 | 21,329 | 47,403 | 40,151 | 37,645 | 43,281 |
| 減価償却費 | 32,987 | 35,482 | 35,973 | 36,075 | 37,557 | 37,463 | 36,510 | 36,268 | 38,467 | 37,955 | 38,371 |
| 減損損失 | - | - | 510 | - | 2,526 | 4,730 | 583 | 767 | 4,573 | 1,580 | 2,672 |
| 関係会社株式評価損 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,052 |
| 投資有価証券評価損 | - | - | - | 421 | 277 | - | - | - | - | - | 600 |
| 投資有価証券売却益 | - | - | -900 | - | -1,434 | -1,440 | - | - | -1,598 | -7,543 | -9,557 |
| 引当金の増減額（△は減少） | 5,280 | -864 | 901 | -1,685 | -2,712 | 971 | 500 | 4,063 | -310 | 31 | -744 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,673 | -1,636 | -1,964 | -1,839 | -2,283 | -2,364 | -2,438 | -2,831 | -3,612 | -4,242 | -4,585 |
| 支払利息 | 1,550 | 1,010 | 821 | 672 | 821 | 744 | 726 | 955 | 842 | 1,071 | 1,248 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 13,364 | 1,892 | -3,100 | -8,959 | 1,354 | 6,727 | -21,709 | -14,637 | 3,340 | -81 | 8,118 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 14,041 | -3,059 | -1,292 | -5,649 | 1,140 | 5,553 | -3,583 | -15,584 | 6,939 | 2,514 | -217 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 624 | 4,892 | -1,202 | -271 | 2,777 | 6,741 | 6,696 | 3,542 | -4,827 | 3,001 | -6,437 |
| その他 | 895 | -8,054 | 5,109 | -1,504 | 8,232 | -1,924 | -1,740 | 1,002 | -10,625 | 3,128 | -1,615 |
| 小計 | 128,202 | 54,153 | 60,454 | 38,323 | 71,652 | 70,535 | 36,874 | 60,951 | 71,012 | 81,175 | 72,188 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,673 | 1,636 | 1,964 | 1,839 | 2,280 | 2,366 | 2,438 | 2,829 | 4,032 | 4,797 | 5,131 |
| 利息の支払額 | -1,576 | -1,060 | -825 | -668 | -769 | -756 | -720 | -894 | -858 | -1,011 | -1,196 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -1,864 | -10,515 |
| 長期前払費用償却 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 388 | - |
| 固定資産売却益 | - | - | - | - | - | - | - | - | -2,328 | -13 | - |
| 持分法による投資損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5,737 | - |
| 法人税等の支払額 | -13,375 | -17,464 | -4,545 | -6,878 | -4,787 | -7,748 | -3,156 | -6,471 | -26,809 | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 114,923 | 37,264 | 57,047 | 32,615 | 68,376 | 64,397 | 35,436 | 56,414 | 47,376 | 83,096 | 65,607 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | - | - | -4,154 | 3,163 | 1,633 |
| 固定資産の取得による支出 | -40,101 | -49,298 | -39,629 | -34,610 | -33,566 | -34,305 | -39,032 | -39,729 | -37,535 | -44,243 | -40,967 |
| 固定資産の売却による収入 | 107 | 11 | 196 | 290 | 243 | 25 | 25 | 228 | 3,186 | 83 | 215 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -199 | -5,840 | -3,306 | -3,210 | -1,717 | -3,798 | -4,486 | -13,717 | -5,677 | -10,813 | -12,337 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 24 | 185 | 1,232 | 520 | 1,765 | 1,468 | 320 | 42 | 2,034 | 10,000 | 10,039 |
| 貸付けによる支出 | - | - | - | - | - | - | -5,715 | - | - | -1,435 | -381 |
| 貸付金の回収による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,393 | 802 | 888 |
| その他 | -2,027 | -3,026 | -1,837 | -3,001 | -3,262 | -4,363 | -68 | 1,396 | -1,325 | -2,351 | -868 |
| 関係会社株式の有償減資による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,195 | - |
| 事業譲受による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -1,566 | - |
| 連結範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | -6,412 | - | -5,920 | -655 | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -42,196 | -57,967 | -43,345 | -40,011 | -42,949 | -40,972 | -54,876 | -52,435 | -42,078 | -45,165 | -41,777 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -4,949 | -1,500 | -190 | 12,445 | -12,437 | -2,153 | -1,774 | -435 | -592 | 12 | -300 |
| 長期借入れによる収入 | 10,735 | 15,605 | 10,060 | 18,045 | 6,116 | 14,905 | 2,781 | 12,511 | 4,284 | 601 | 19,789 |
| 長期借入金の返済による支出 | -8,176 | -16,716 | -4,265 | -13,671 | -5,466 | -13,801 | -2,889 | -5,605 | -1,614 | -1,028 | -17,947 |
| 社債の発行による収入 | - | 9,939 | - | 9,938 | 19,888 | - | 9,947 | 27,378 | - | 19,942 | 9,960 |
| 自己株式の取得による支出 | -3,041 | -4,614 | -3,021 | -17 | -3,012 | -29 | -1,608 | -8 | -9 | -30,011 | -30,010 |
| 配当金の支払額 | -5,435 | -5,396 | -5,334 | -5,847 | -5,830 | -5,807 | -5,809 | -6,305 | -6,305 | -8,260 | -8,132 |
| その他 | -16 | 393 | -27 | -57 | 112 | 123 | -12 | -476 | -5 | -24 | -111 |
| 社債の償還による支出 | -20,934 | -20,672 | -11,462 | -10,000 | -10,103 | - | - | -30,000 | -10,000 | - | - |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | - | - | 2,000 | -2,000 | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -31,817 | -22,962 | -12,240 | 8,834 | -10,730 | -6,764 | 635 | -2,939 | -14,243 | -18,769 | -26,751 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -19 | -151 | -82 | -54 | 22 | -95 | 370 | 674 | 552 | 485 | 830 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 40,891 | -43,817 | 1,379 | 1,383 | 14,718 | 16,564 | -18,432 | 1,714 | -8,393 | 19,647 | -2,090 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 60,314 | 16,497 | 17,876 | 19,260 | 33,979 | 50,543 | 32,110 | 33,825 | 25,431 | 45,079 | 42,988 |