キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03百万円 | 2017-03百万円 | 2018-03百万円 | 2019-03百万円 | 2020-03百万円 | 2021-03百万円 | 2022-03百万円 | 2023-03百万円 | 2024-03百万円 | 2025-03百万円 | 2026-03百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 5,775 | 6,415 | 3,955 | 2,994 | 3,388 | 7,769 | 5,102 | 7,475 | 3,433 | 2,273 | 2,733 |
| 減価償却費 | 7,091 | 6,858 | 7,269 | 7,349 | 7,344 | 7,360 | 7,422 | 7,312 | 7,352 | 7,555 | 7,600 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -448 | -194 | -1,535 | -400 | -449 | -249 | 20 | 6 | 9 | -73 | -50 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4 | -19 | -10 | -87 | -79 | -6 | -35 | -7 | 15 | 8 | 8 |
| 受取利息及び受取配当金 | -164 | -175 | -182 | -189 | -164 | -177 | -173 | -177 | -202 | -238 | -251 |
| 支払利息 | 324 | 248 | 225 | 191 | 171 | 177 | 164 | 192 | 188 | 186 | 168 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | - | - | -484 | - | - | - | -62 | -58 | -336 | - |
| 抱合せ株式消滅差益 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -35 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -172 | -125 | -119 | -68 | -68 | 78 | -920 | -104 | 98 | -260 | -512 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | - | - | 256 | 867 | 719 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 2,535 | -910 | 496 | -1,734 | -962 | 1,531 | -1,170 | -3,559 | -904 | 1,830 | -362 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -836 | 247 | 1,624 | 452 | -2,294 | -154 | -402 | -108 | 6,098 | -5,376 | 1,610 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 224 | -523 | 310 | -342 | 430 | 353 | -840 | 40 | 201 | -203 | 249 |
| その他 | -318 | 921 | -136 | -381 | 770 | -3,207 | 4,301 | 548 | 1,004 | -137 | 140 |
| 小計 | 15,491 | 10,666 | 11,257 | 5,753 | 9,275 | 14,951 | 10,807 | 9,927 | 17,495 | 6,096 | 12,018 |
| 利息及び配当金の受取額 | 176 | 182 | 190 | 198 | 172 | 185 | 181 | 186 | 210 | 253 | 263 |
| 利息の支払額 | -330 | -250 | -225 | -195 | -173 | -165 | -164 | -185 | -188 | -188 | -172 |
| 法人税等の支払額 | -1,386 | -2,564 | - | - | -689 | -1,005 | -2,914 | -980 | -2,688 | -293 | -442 |
| 減損損失 | - | - | - | - | - | 98 | 86 | - | - | - | - |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | - | - | - | 66 | - | 98 | - | - | - | - |
| 固定資産売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | -358 | - | - | - | - |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | -2,486 | -1,628 | - | - | - |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,484 | 29 | -640 | -1,543 | 1,122 | 1,376 | - | - | - | - | - |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | - | - | 293 | -859 | - | - | - | - | - | - | - |
| 債務免除益 | - | -2,105 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 子会社の再生債務弁済による支出 | - | -769 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 社債償還損 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 13,950 | 7,263 | 11,516 | 4,897 | 8,586 | 13,967 | 7,910 | 8,947 | 14,830 | 5,867 | 11,667 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | 0 | -2 | -101 | -13 | -3 | -5,952 | -72 | -17 | -26 | -2 | -43 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 0 | 0 | 515 | 29 | 62 | - | 70 | 91 | 579 | 3 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -8,008 | -8,069 | -6,880 | -6,901 | -6,589 | -7,157 | -7,167 | -8,542 | -9,460 | -9,384 | -7,718 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 28 | 176 | 140 | 33 | 41 | 6 | 426 | 17 | 11 | 25 | 3 |
| 貸付けによる支出 | - | -7 | -4 | -7 | -3 | -8 | -10 | -80 | -94 | -131 | -121 |
| 貸付金の回収による収入 | 6 | 16 | 69 | 54 | 51 | 7 | 12 | 20 | 82 | 111 | 219 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -1,657 | -162 | -173 | -142 | -158 | -171 | -295 | -177 | -193 | -326 | -170 |
| その他 | 5 | -77 | -519 | -6 | -90 | -104 | -38 | -101 | -91 | -131 | -606 |
| 投資有価証券の有償減資による収入 | - | - | - | - | - | - | - | 1,750 | - | - | - |
| 子会社株式の取得による支出 | -108 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -9,735 | -8,125 | -7,468 | -6,466 | -6,722 | -13,316 | -7,145 | -7,062 | -9,681 | -9,259 | -8,432 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入れによる収入 | 2,130 | - | 1,567 | 800 | 1,000 | 2,500 | 4,500 | 14,200 | 2,500 | - | 1,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,138 | -4,128 | -2,936 | -4,423 | -1,627 | -1,109 | -907 | -799 | -2,661 | -2,628 | -5,920 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - |
| 配当金の支払額 | -523 | -509 | -577 | -543 | -577 | -612 | -715 | -683 | -889 | -822 | -824 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -14 | -16 | -15 | -15 | -16 | -14 | -14 | -14 | -14 | -17 | -13 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | - | - | -39 | - | - | -8 | - | -2 | -76 | -38 |
| その他 | -21 | -48 | -58 | -59 | -54 | -45 | -49 | -93 | -102 | -107 | -109 |
| コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） | - | 500 | -500 | - | 3,000 | -3,000 | 6,000 | 6,000 | -12,000 | - | - |
| 社債の償還による支出 | -3,000 | -2,500 | - | -2,500 | - | -5,000 | -5,000 | -5,000 | - | - | - |
| 自己株式の取得による支出 | -129 | 0 | -165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| 自己株式の売却による収入 | 937 | 66 | 57 | 58 | 62 | 41 | - | 0 | - | - | - |
| 社債の発行による収入 | 4,970 | 4,969 | - | 7,954 | - | 7,954 | - | - | - | - | - |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 株式の発行による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,788 | -1,668 | -2,630 | 1,231 | 1,786 | 715 | 3,804 | 13,608 | -13,169 | -3,652 | -5,407 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 8 | -13 | -19 | -18 | -9 | -17 | 23 | 9 | 2 | 32 | -2 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,434 | -2,544 | 1,398 | -356 | 3,641 | 1,348 | 4,592 | 15,504 | -8,017 | -7,012 | -2,175 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 34 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 9,674 | 7,407 | 8,806 | 8,449 | 12,091 | 13,439 | 18,031 | 33,535 | 25,518 | 18,505 | 16,364 |
| 新規連結及び非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 400 | 277 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |