キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03百万円 | 2017-03百万円 | 2018-03百万円 | 2019-03百万円 | 2020-03百万円 | 2021-03百万円 | 2022-03百万円 | 2023-03百万円 | 2024-03百万円 | 2025-03百万円 | 2026-03百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 4,291 | 5,638 | 10,138 | 9,354 | 7,157 | 3,739 | 837 | 17,940 | 9,585 | 10,593 | 12,505 |
| 減価償却費 | 18,932 | 18,621 | 18,857 | 19,004 | 19,125 | 19,555 | 20,829 | 20,377 | 20,404 | 18,270 | 15,687 |
| 減損損失 | - | - | 677 | - | - | 704 | 650 | 1,762 | 596 | 227 | 565 |
| 長期前払費用償却額 | - | - | - | - | - | - | - | 739 | 936 | 936 | 960 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -104 | -55 | 211 | 339 | 22 | 136 | -549 | 30 | 86 | 676 | -516 |
| 受取利息及び受取配当金 | -599 | -577 | -753 | -791 | -867 | -797 | -784 | -727 | -693 | -1,034 | -1,422 |
| 支払利息 | 1,976 | 1,766 | 1,718 | 1,560 | 1,425 | 1,360 | 1,181 | 1,201 | 1,416 | 1,626 | 2,102 |
| 固定資産除却損 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 267 |
| 固定資産売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -320 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -253 | - | - | - | - | -311 | -2,285 | -8,532 | - | -383 | -1,222 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | - | - | 908 | 944 | 275 | 616 | 309 | 195 | 173 | - |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | - | - | -219 | -352 | 3,370 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 3,589 | 2,240 | -2,667 | -7,185 | -2,525 | -3,213 | -767 | -8,720 | -4,362 | -2,726 | 6,064 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | -8,269 | 7,506 | -5,371 | 3,346 | -1,151 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,665 | -2,072 | 4,232 | 188 | -5,217 | -1,916 | -496 | 1,126 | 3,452 | 592 | -5,108 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 2,104 | -2,344 | 5 | 55 | 452 | -207 | 706 | -653 | -477 | 2,059 | -1,241 |
| その他 | 1,796 | -224 | 1,251 | 1,045 | -2,650 | 618 | 2,809 | -883 | -1,634 | 6,266 | -1,494 |
| 小計 | 48,815 | 29,079 | 31,744 | 22,713 | 21,366 | 22,856 | 13,227 | 26,745 | 23,914 | 40,272 | 29,047 |
| 利息及び配当金の受取額 | 652 | 637 | 811 | 850 | 935 | 1,034 | 1,032 | 1,051 | 1,182 | 1,349 | 1,667 |
| 利息の支払額 | -1,971 | -1,806 | -1,723 | -1,571 | -1,433 | -1,425 | -1,187 | -1,170 | -1,378 | -1,610 | -2,148 |
| 法人税等の支払額 | -2,538 | -1,611 | -2,486 | -2,971 | -2,912 | -1,716 | -2,530 | -4,876 | -1,594 | -1,453 | -3,237 |
| 有形固定資産除却損 | - | - | - | - | - | - | 360 | 276 | - | - | - |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | - | - | - | - | -572 | - | 161 | 4 | - | - | - |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | -3,088 | -5,012 | - | - | - |
| 長期前払費用の償却及び除却 | 978 | 1,067 | 967 | 901 | 902 | 875 | 1,314 | - | - | - | - |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 4,224 | 1,673 | -2,895 | -2,879 | 3,169 | 2,036 | - | - | - | - | - |
| 関係会社投資有価証券評価損益（△は益） | - | - | - | 210 | - | - | - | - | - | - | - |
| 災害による損失の支払額 | - | -3,627 | -9 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 関係会社投資損失引当金の増減額（△は減少） | 88 | -290 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 災害による損失 | - | 3,636 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 法人税等の還付額 | - | 871 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 退職給付信託設定損益（△は益） | -2,234 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 補助金収入 | -1,334 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 原料購入契約変更精算損 | 11,696 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 補助金の受取額 | 1,334 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 原料購入契約変更精算金の支払額 | -11,696 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 関係会社投資有価証券評価損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 34,595 | 23,544 | 28,336 | 19,020 | 17,956 | 20,748 | 10,542 | 21,749 | 22,124 | 38,557 | 25,329 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -15,726 | -15,910 | -13,249 | -17,608 | -16,772 | -19,970 | -15,198 | -19,300 | -24,000 | -23,833 | -29,752 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 2,189 | 223 | 628 | 50 | 2,063 | 48 | 486 | 57 | 1,344 | 411 | 1,620 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -937 | -872 | -831 | -1,058 | -1,010 | -868 | -885 | -828 | -729 | -1,013 | -957 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,739 | -1,104 | -543 | -2,344 | -9,737 | -4,573 | -2,092 | -3,153 | -2,362 | -2,437 | -3,330 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 334 | 239 | 296 | 225 | 23 | 474 | 4,530 | 8,850 | 195 | 605 | 2,499 |
| 貸付けによる支出 | -663 | -887 | -737 | -1,016 | -752 | -847 | -229 | -1,094 | -3,220 | -4,269 | -5,669 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,568 | 873 | 219 | 30 | 256 | 349 | 387 | 254 | 107 | 686 | 1,313 |
| その他 | -168 | 269 | 742 | -247 | 440 | -142 | -1,122 | 549 | 164 | -100 | 463 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | - | 3,064 | - | - | - | - | - | - | 349 | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | - | - | -975 | - | - | - | -1,305 | - | - | - |
| 有価証券の取得による支出 | -1,000 | -200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 有価証券の売却による収入 | 1,200 | 200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -14,942 | -14,106 | -13,475 | -22,946 | -25,489 | -25,528 | -14,125 | -15,969 | -28,151 | -29,951 | -33,812 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -13,972 | -22 | -266 | 5,250 | 9,741 | -1,756 | 3,257 | -8,144 | 7,569 | -229 | 9,041 |
| 長期借入れによる収入 | 13,717 | 25,858 | 21,691 | 29,230 | 37,394 | 50,329 | 42,928 | 39,336 | 39,389 | 43,469 | 44,044 |
| 長期借入金の返済による支出 | -24,299 | -25,757 | -31,163 | -44,500 | -33,826 | -40,260 | -36,267 | -39,183 | -47,065 | -46,114 | -34,807 |
| 社債の発行による収入 | 9,951 | 4,974 | - | 19,898 | 700 | 10,443 | 11,420 | 14,934 | 9,952 | - | 963 |
| 社債の償還による支出 | - | -10,000 | -208 | -188 | -80 | -10,140 | -10,140 | -140 | -10,140 | -140 | -10,550 |
| 自己株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -2,000 |
| 配当金の支払額 | -2,226 | -2,226 | -2,782 | -2,597 | -2,595 | -2,597 | -2,596 | -2,599 | -2,607 | -2,602 | -2,573 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -44 | -36 | -159 | -221 | -147 | -180 | -230 | -214 | -243 | -207 | -222 |
| その他 | -440 | -1,003 | -962 | -383 | -505 | -600 | -709 | -1,028 | -872 | -874 | -995 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | -6 | -3 | -9 | -2 | -182 | 0 | -2 | -1 | 0 | 0 | - |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | -375 | -342 | -24 | - | - | - | - |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | - | - | - | - | -189 | -40 | - | - | - | - | - |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | - | - | - | 1 | 329 | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -17,320 | -8,218 | -13,860 | 6,486 | 10,263 | 4,854 | 7,634 | 2,959 | -4,018 | -6,699 | 2,898 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - | - | - | 12 | -341 | 835 | 2,450 | 341 | 3 | 15 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,332 | 1,219 | 999 | 2,560 | 2,743 | -267 | 4,887 | 11,190 | -9,703 | 1,909 | -5,568 |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | 16 | - | - | - | - | - | 118 | 428 | - | 46 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 11,690 | 13,328 | 14,327 | 16,888 | 19,751 | 19,483 | 24,411 | 35,720 | 26,446 | 28,355 | 22,834 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | 401 | - | - | 119 | - | 40 | - | - | - | - |