キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03千円 | 2017-03千円 | 2018-03千円 | 2019-03千円 | 2020-03千円 | 2021-03千円 | 2022-03千円 | 2023-03千円 | 2024-03千円 | 2025-03千円 | 2026-03千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 2,289,649 | 1,730,662 | 3,137,034 | 1,754,738 | 1,776,343 | 2,509,301 | 1,521,348 | 687,993 | -801,890 | 2,308,133 | 4,150,261 |
| 減価償却費 | 5,410,018 | 5,363,947 | 5,304,516 | 5,999,390 | 5,918,898 | 6,189,234 | 6,098,293 | 6,010,004 | 5,912,755 | 5,764,820 | 5,908,737 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -18,607 | 135,406 | -342,762 | -75,149 | 51,831 | 178,279 | -52,173 | 46,804 | -17,518 | -111,644 | -369,900 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -459,322 | 10,008 | -15,253 | -13,718 | 5,572 | -17,684 | 8,265 | -7,442 | 14,797 | -2,160 | 5,508 |
| ガスホルダー修繕引当金の増減額（△は減少） | -102,750 | 166,876 | -338,354 | 147,986 | -104,362 | 116,151 | 113,901 | 131,515 | 130,185 | 66,598 | -31,691 |
| 器具保証引当金の増減額（△は減少） | 266,965 | 45,343 | -16,164 | -32,406 | -17,628 | 53,307 | 59,984 | -15,038 | 75,214 | 49,791 | -84,832 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | 32,000 | -28,134 | -3,865 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -5,847 | -3,995 | -669 | -3,571 | -4,527 | -1,123 | -48 | 2,698 | 15,232 | 20,092 | -4,755 |
| 受取利息及び受取配当金 | -63,920 | -58,013 | -59,647 | -66,129 | -70,229 | -70,323 | -70,312 | -76,860 | -96,762 | -122,168 | -164,493 |
| 支払利息 | 39,806 | 27,604 | 15,966 | 12,271 | 4,667 | 5,414 | 1,856 | 558 | 163 | 122 | 374 |
| 持分法による投資損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | -117,065 | -1,336 | -4,062 | -56,803 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -626,445 | 25,839 |
| 有形固定資産除却損 | 100,707 | 39,188 | 52,444 | 73,036 | 92,891 | 64,087 | 66,944 | 74,223 | 46,122 | 49,918 | 56,334 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 638,030 | -258,115 | -147,910 | -689,018 | 1,049,964 | -156,226 | -985,207 | -1,199,852 | 412,408 | 199,246 | -796,973 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 31,021 | 41,573 | -4,784 | -43,486 | 32,957 | 42,157 | -160,125 | -150,519 | 139,720 | -134,856 | 134,309 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 22,963 | 87,549 | 63,181 | 41,641 | 232,900 | 219,078 | -40,505 | -178,323 | -367,820 | 336,366 | 384,158 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -876,458 | -42,200 | -237,841 | 857,300 | -461,430 | -387,033 | 1,486,305 | 1,027,273 | -257,960 | -683,013 | 219,628 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 193,772 | -119,624 | 102,376 | -192,557 | 539,454 | -450,484 | 202,798 | -295,920 | 1,644 | 523,197 | -443,412 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 248,897 | -3,122 | -167,427 | 364,824 | 158,522 | 48,996 | 395,422 | -114,389 | -472,329 | 164,963 | 356,789 |
| その他 | 408,297 | -15,311 | -9,175 | 87,681 | -57,088 | 34,921 | 48,599 | -35,321 | 25,507 | 56,858 | 9,716 |
| 小計 | 8,183,225 | 7,145,462 | 7,335,529 | 8,222,833 | 9,148,736 | 8,378,055 | 8,505,032 | 5,790,337 | 4,790,135 | 7,827,627 | 9,294,932 |
| 利息及び配当金の受取額 | 68,702 | 62,594 | 63,622 | 69,235 | 71,391 | 70,716 | 70,468 | 78,692 | 99,328 | 125,171 | 166,580 |
| 利息の支払額 | -40,381 | -28,194 | -16,506 | -12,456 | -4,874 | -5,438 | -1,934 | -538 | -186 | -99 | -374 |
| 法人税等の支払額 | -598,156 | -729,598 | -501,197 | -664,692 | -561,574 | -613,111 | -613,957 | -331,060 | -143,598 | -191,698 | -453,383 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | -190,313 | - | - | - | - |
| 繰延資産償却額 | 72,884 | 1,894 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -12,881 | -4,209 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 負ののれん発生益 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,613,390 | 6,450,264 | 6,881,447 | 7,614,921 | 8,653,678 | 7,830,222 | 7,959,608 | 5,537,431 | 4,745,677 | 7,761,000 | 9,007,754 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | -4,140,000 | -2,720,000 | -4,150,000 | -1,390,000 | -1,450,000 | -1,720,000 | -2,530,000 | -1,000,000 | -1,810,000 | -3,180,000 | -2,610,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,230,000 | 4,090,000 | 2,820,000 | 1,330,000 | 770,000 | 1,400,000 | 2,580,000 | 1,910,000 | 1,730,000 | 1,970,000 | 2,810,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,238,251 | -4,876,524 | -4,406,894 | -4,634,504 | -5,220,487 | -4,458,677 | -4,708,431 | -4,842,616 | -4,710,289 | -4,122,894 | -5,962,156 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,727 | 688 | 2,794 | 3,073 | 1,766 | 750 | 1,942 | - | 61 | 635,099 | 12,924 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -188,573 | -525,605 | -394,563 | -166,213 | -351,823 | -120,003 | -427,042 | -70,012 | -288,035 | -238,175 | -171,859 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -136 | -323 | -987 | -14,741 | -3,399 | -145 | -1,048 | -151 | -289 | -162 | -601,194 |
| 事業譲受による支出 | - | - | - | -6,542,222 | - | -3,955,032 | - | - | - | - | -3,480,671 |
| その他 | 4,541 | 7,657 | -2,657 | -146,783 | -16,696 | -255 | 14,144 | 6,934 | 18,489 | -1,927 | 419 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | - | - | - | - | 40,476 | 196,022 | 4,050 | - | - | - |
| 関係会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | -198,000 | -97,795 | - | - | - |
| 有価証券の償還による収入 | 350,161 | 300,000 | 260,231 | 200,158 | 190,231 | 140,000 | 100,000 | - | - | - | - |
| 貸付金の回収による収入 | 101,010 | 561 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,879,520 | -3,723,545 | -5,872,077 | -11,361,234 | -6,080,408 | -8,672,887 | -4,972,414 | -4,089,590 | -5,060,063 | -4,938,060 | -10,002,537 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | - | - | - | 450,000 | -450,000 | - | - | - | 1,000,000 | -1,000,000 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | -869,115 | -867,773 | -718,423 | -1,370,009 | -1,071,342 | -1,524,815 | -692,110 | -655,039 | -39,209 | -39,857 | -40,433 |
| 自己株式の売却による収入 | - | - | - | - | - | 193 | - | 1,749 | 32,665 | 31,207 | 30,915 |
| 自己株式の取得による支出 | -366 | -862 | -613 | -355 | -230 | -202 | -37 | -182,063 | -294,400 | -605 | -268 |
| 配当金の支払額 | -383,487 | -383,693 | -383,667 | -383,539 | -384,228 | -383,659 | -383,999 | -383,207 | -383,274 | -375,721 | -375,657 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -16,636 | -16,065 | -16,070 | -16,093 | -16,072 | -18,887 | -16,984 | -16,326 | -15,938 | -15,984 | -16,393 |
| 長期借入れによる収入 | - | - | - | 2,500,000 | 250,000 | 1,800,000 | - | 182,000 | - | - | - |
| その他 | - | - | - | - | - | - | - | -556 | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,269,605 | -1,268,393 | -1,118,773 | 1,180,002 | -1,671,873 | -127,370 | -1,093,131 | -1,053,444 | 299,842 | -1,400,961 | -401,836 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -535,735 | 1,458,325 | -109,404 | -2,566,311 | 901,396 | -970,035 | 1,894,062 | 394,396 | -14,543 | 1,421,979 | -1,396,618 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 4,236,178 | 5,694,504 | 5,585,100 | 3,018,788 | 3,920,185 | 2,950,150 | 4,844,212 | 5,238,608 | 5,224,065 | 6,646,044 | 5,249,426 |