キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2015-12百万円 | 2016-12百万円 | 2017-12百万円 | 2018-12百万円 | 2019-12百万円 | 2020-12百万円 | 2021-12百万円 | 2022-12百万円 | 2023-12百万円 | 2024-12百万円 | 2025-12百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 6,802 | 6,295 | 6,167 | 5,350 | 7,089 | 7,064 | 2,610 | 548 | 1,683 | 2,233 | 4,635 |
| 減価償却費 | 8,018 | 8,183 | 8,235 | 8,190 | 8,405 | 8,829 | 8,968 | 9,501 | 10,185 | 10,455 | 10,351 |
| 長期前払費用償却額 | 50 | 30 | 38 | 38 | 46 | 49 | 51 | 54 | 111 | 110 | 115 |
| 有形固定資産除却損 | 36 | 32 | 36 | 106 | 121 | 46 | 116 | 178 | 109 | 58 | 34 |
| 退職給付に係る資産及び負債の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -1,225 |
| 器具保証引当金の増減額（△は減少） | 578 | 102 | 169 | 25 | 16 | -80 | -76 | -74 | -50 | -87 | -170 |
| 受取利息及び受取配当金 | -255 | -254 | -261 | -266 | -274 | -319 | -350 | -443 | -553 | -629 | -755 |
| 支払利息 | 167 | 138 | 116 | 99 | 82 | 81 | 97 | 137 | 230 | 237 | 290 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -37 | -37 | -58 | -37 | -46 | -44 | -86 | -138 | -185 | -220 | -207 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -1,419 | -316 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -73 | 117 | -297 | 489 | -56 | 53 | 32 | -406 | 154 | -225 | -464 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,311 | -491 | 563 | 892 | -615 | -1,042 | 2,960 | 3,823 | -1,910 | 25 | -693 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | -431 | 178 | -480 | 571 | 161 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 426 | -187 | -82 | -113 | 212 | 356 | -774 | 34 | -62 | 509 | 262 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 42 | 186 | 178 | -567 | -166 | -152 | 46 | -123 | 176 | 373 | 540 |
| その他 | 295 | 200 | -265 | 45 | 649 | -413 | -459 | 235 | 1,248 | -700 | 813 |
| 小計 | 14,828 | 14,523 | 13,223 | 14,410 | 15,943 | 16,767 | 10,528 | 6,313 | 28,305 | 9,753 | 13,371 |
| 利息及び配当金の受取額 | 260 | 259 | 267 | 270 | 278 | 308 | 401 | 478 | 550 | 847 | 878 |
| 利息の支払額 | -172 | -144 | -119 | -102 | -85 | -83 | -94 | -126 | -228 | -240 | -282 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | - | - | - | - | - | - | - | 249 | -296 | -351 | -268 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -297 | -186 | 209 | -55 | 689 | -9 | -14 | -1,461 | -1,191 | -1,539 | - |
| 関係会社出資金評価損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | 747 | - | - |
| 固定資産除却損失引当金の増減額（△は減少） | 50 | - | 423 | 12 | 281 | 684 | -153 | -1,590 | - | - | - |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | - | -4,615 | 3,805 | - | - |
| 長期前受金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | 14,287 | - | - |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,420 | 224 | -1,571 | 273 | 194 | 1,028 | -1,766 | - | - | - | - |
| 前払費用の増減額（△は増加） | - | - | -167 | -94 | -549 | 634 | -242 | 473 | - | - | - |
| 法人税等の支払額 | -1,179 | -2,396 | -1,941 | -1,956 | -1,264 | -2,814 | -2,160 | - | - | - | - |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | - | - | - | 168 | - | - | - | - | - | - |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -85 | 61 | -211 | 19 | -215 | - | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | - | - | - | -89 | - | - | - | - | - | - |
| 減損損失 | - | 109 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 13,737 | 12,242 | 11,429 | 12,622 | 14,872 | 14,177 | 8,674 | 6,914 | 28,330 | 10,008 | 13,699 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -102 | 45 | - | -600 | -102 | -270 | - | - | -9,000 | 5,379 | 909 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -9,607 | -9,254 | -8,212 | -8,437 | -10,026 | -14,743 | -13,775 | -11,774 | -13,005 | -16,223 | -14,396 |
| 投資有価証券の取得による支出 | - | -50 | - | -992 | -265 | - | -222 | -1,914 | -2,228 | -650 | -217 |
| 投資有価証券の償還による収入 | - | - | - | - | 850 | - | - | - | - | 462 | 360 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 70 | 69 | 60 | 58 | 45 | - | - | 541 | 895 | 894 | 902 |
| 関係会社出資金の払込による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | -9,273 | - | -736 |
| 関係会社出資金の払戻による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | 7,864 | 460 | - |
| その他 | 10 | -44 | -95 | -57 | -27 | 0 | -330 | -151 | -312 | 25 | 87 |
| 長期貸付けによる支出 | -26 | -25 | -42 | -260 | -3,042 | -4,476 | -1,562 | -2,512 | -5 | - | - |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | - | 59 | 21 | 605 | - | - | - | 179 | - | - | - |
| 出資金の払込による支出 | - | - | - | - | - | - | -1,292 | - | - | - | - |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | - | - | - | 192 | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -9,656 | -9,201 | -8,269 | -9,683 | -12,375 | -19,490 | -17,184 | -15,631 | -25,064 | -9,651 | -13,089 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 社債の償還による支出 | - | - | - | - | - | - | - | -66 | -66 | -66 | -66 |
| 長期借入れによる収入 | 500 | 500 | 1,000 | 500 | 2,000 | 6,000 | 8,000 | 12,500 | 300 | 2,700 | 6,625 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,442 | -2,056 | -1,971 | -1,794 | -1,697 | -1,714 | -1,680 | -1,621 | -2,135 | -2,823 | -3,371 |
| 社内預金の預入による収入 | 341 | 343 | 325 | 322 | 303 | 296 | 285 | 260 | 232 | 206 | 193 |
| 社内預金の払戻による支出 | -386 | -331 | -317 | -345 | -329 | -310 | -312 | -282 | -285 | -363 | -270 |
| 配当金の支払額 | -490 | -490 | -544 | -571 | -544 | -626 | -599 | -680 | -652 | -652 | -806 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | - | -7 | -7 | -7 | -7 | -7 | -7 | -8 | -9 | -9 | -9 |
| その他 | -69 | -101 | -79 | -48 | -11 | -6 | -6 | -6 | -10 | -13 | -12 |
| 社債の発行による収入 | - | - | - | - | - | - | 1,000 | - | - | - | - |
| 少数株主への配当金の支払額 | -7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,555 | -2,143 | -1,594 | -1,944 | -288 | 3,630 | 6,679 | 10,095 | -2,626 | -1,022 | 2,280 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,525 | 897 | 1,565 | 993 | 2,208 | -1,681 | -1,830 | 1,378 | 638 | -665 | 2,905 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 9,586 | 10,484 | 12,050 | 13,044 | 15,252 | 13,570 | 11,740 | 13,119 | 14,159 | 13,493 | 16,399 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | - | - | - | - | - | - | - | 401 | - | - |