キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2015-12百万円 | 2016-12百万円 | 2017-12百万円 | 2018-12百万円 | 2019-12百万円 | 2020-12百万円 | 2021-12百万円 | 2022-12百万円 | 2023-12百万円 | 2024-12百万円 | 2025-12百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 12,544 | 10,644 | 8,190 | 5,644 | 8,705 | 7,278 | 6,506 | 9,491 | 20,064 | 13,397 | 14,261 |
| 減価償却費 | 10,367 | 10,143 | 9,328 | 8,964 | 8,540 | 8,561 | 8,462 | 8,741 | 9,369 | 9,724 | 9,476 |
| 減損損失 | 37 | - | - | 77 | - | - | - | - | - | 45 | 143 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | 86 | 150 | 14 | 14 | 143 | - | - | - | - | 1,034 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -6 | -48 | 8 | 7 | -7 | -28 | 25 | 12 | -22 | 2 | 35 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -295 | -184 | -260 | -279 | -80 | 11 | -73 | -120 | -116 | -512 | -160 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3 | 25 | 49 | -126 | 25 | -14 | -11 | 2 | 150 | -39 | 37 |
| 受取利息及び受取配当金 | -344 | -334 | -338 | -343 | -336 | -315 | -747 | -524 | -558 | -658 | -646 |
| 支払利息 | 295 | 238 | 183 | 147 | 118 | 90 | 73 | 90 | 154 | 146 | 156 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -93 | -180 | -144 | -183 | -233 | -172 | -604 | -660 | 172 | -128 | 417 |
| 匿名組合投資損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -1,837 | -905 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | - | - | -146 | -183 | -30 | -32 | - | - | - | -670 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -3,234 | -444 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 6,877 | -950 | 1,037 | -5,087 | 5,014 | 71 | -4,588 | -9,134 | 7,824 | -3,553 | 4,798 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,116 | -533 | -3,354 | 7,499 | -2,886 | 932 | 5,488 | -1,702 | -8,947 | 6,823 | 7,199 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 2,493 | -3,108 | 1,019 | -295 | 834 | 307 | -1,828 | 425 | 1,403 | -2,252 | 3,308 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | -8,439 | 5,688 | 2,429 | -420 | -3,493 |
| その他 | 726 | 1,776 | 584 | -11 | 694 | 854 | 582 | 2,709 | -645 | -375 | 2,210 |
| 小計 | 32,824 | 21,128 | 13,097 | 13,478 | 22,999 | 22,718 | -4,444 | 4,399 | 39,997 | 17,154 | 36,758 |
| 利息及び配当金の受取額 | 481 | 334 | 338 | 343 | 336 | 315 | 743 | 525 | 554 | 480 | 701 |
| 利息の支払額 | -278 | -239 | -194 | -157 | -124 | -98 | -75 | -90 | -158 | -147 | -159 |
| 法人税等の支払額 | -2,182 | -4,526 | -2,496 | -1,778 | -1,290 | -2,631 | -3,133 | -718 | -2,637 | -6,509 | -2,740 |
| 有形固定資産除却損 | 38 | 62 | 15 | 7 | 36 | 159 | 167 | 25 | 66 | 29 | - |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | - | -10,645 | 8,653 | - | - |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | -6 | - | - | - | - |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,821 | 3,492 | -3,373 | -2,410 | 2,741 | 1,967 | -6,517 | - | - | - | - |
| 配船調整引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | 2,900 | -2,900 | - | - | - | - |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -525 | - | - | - | - | - | -1 | - | - | - | - |
| 負ののれん償却額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ガスホルダー修繕引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 30,845 | 16,697 | 10,746 | 11,885 | 21,921 | 20,303 | -6,909 | 4,116 | 37,755 | 10,977 | 34,560 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | -25 | -25 | -23 | -57 | -125 | -183 | -122 | -130 | -142 | -160 | -217 |
| 定期預金の払戻による収入 | 24 | 25 | 25 | 118 | 131 | 178 | 130 | 126 | 148 | 130 | 255 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -7,972 | -9,428 | -6,891 | -6,355 | -6,681 | -9,135 | -9,208 | -12,421 | -14,038 | -7,365 | -29,860 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,344 | -9 | -449 | -123 | -6 | -4 | -1,291 | -2,842 | -484 | -1,627 | -813 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | - | - | 347 | 244 | 35 | 111 | 731 | - | 925 | 896 |
| 出資金の払込による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -1,038 | -620 |
| 貸付金の回収による収入 | 667 | 663 | 663 | 655 | 658 | 771 | 724 | 738 | 976 | 793 | 1,343 |
| 工事負担金等受入による収入 | - | 263 | 450 | 27 | 5 | - | - | - | - | 213 | 158 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | -115 | - | - | -2,926 |
| その他 | -370 | -455 | -418 | -350 | -421 | -439 | -569 | -864 | -617 | -547 | -1,192 |
| 投資有価証券の償還による収入 | - | - | - | 330 | 353 | 339 | 706 | 675 | 175 | - | - |
| 有価証券の償還による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | 142 | - | - |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 767 | 9 | 47 | 73 | 15 | 9 | 5 | 71 | 13 | - | - |
| 貸付けによる支出 | - | - | - | - | - | - | -284 | -43 | -296 | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -9,253 | -8,956 | -6,596 | -5,334 | -5,825 | -8,428 | -9,797 | -14,074 | -14,123 | -8,675 | -32,977 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -7,237 | - | - | -85 | - | - | - | -194 | -79 | 10 | -214 |
| 長期借入れによる収入 | 2,775 | 1,320 | 325 | 730 | 930 | 350 | 2,194 | 8,597 | 1,099 | 775 | 1,407 |
| 長期借入金の返済による支出 | -6,288 | -5,444 | -3,380 | -2,713 | -2,602 | -2,444 | -1,710 | -1,513 | -2,035 | -975 | -2,491 |
| 配当金の支払額 | -812 | -921 | -997 | -1,067 | -1,146 | -1,220 | -1,296 | -1,371 | -1,445 | -2,089 | -3,571 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | - | -1,093 | -1,104 | -1,085 | -1,079 | -1,067 | -537 | -536 | -538 | -536 | -536 |
| 自己株式の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 901 | - |
| その他 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -57 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | 17,999 | -17,999 | - | - |
| 社債の発行による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5,000 | - | - |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | - | - | - | - | - | - | - | 572 | 90 | 60 | - |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | -46 | -292 | -84 | -104 | -106 | -62 | 0 | 0 | 0 | - |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 618 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 少数株主への配当金の支払額 | -1,065 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -12,010 | -6,185 | -5,450 | -4,239 | -4,002 | -4,490 | -1,412 | 23,552 | -15,909 | -1,855 | -5,464 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -28 | -133 | -95 | 2 | -45 | -156 | 53 | 121 | 254 | 133 | 714 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 9,553 | 1,421 | -1,396 | 2,313 | 12,047 | 7,228 | -18,066 | 13,715 | 7,978 | 580 | -3,167 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 9,999 | 11,421 | 10,024 | 12,338 | 24,386 | 31,615 | 13,548 | 27,264 | 35,242 | 35,823 | 32,655 |