キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2022-09千円 | 2023-09千円 | 2024-09千円 | 2025-09千円 | |
|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 税引前当期利益 | - | - | - | 4,773,136 |
| 減価償却費 | - | - | - | 515,614 |
| 受取利息 | - | - | - | -16,179 |
| 支払利息 | - | - | - | 11,861 |
| 預け金の増減額(△は増加) | - | - | - | -788,310 |
| 営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加） | - | - | - | -611,161 |
| 営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少） | - | - | - | 191,443 |
| 未払消費税の増減額(△は減少) | - | - | - | -562,419 |
| その他 | - | - | - | 316,591 |
| 小計 | - | - | - | 3,830,576 |
| 利息の受取額 | - | - | - | 12,286 |
| 利息の支払額 | - | - | - | -11,528 |
| 法人所得税の支払額又は還付額 | - | - | - | -2,528,555 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | - | - | - | 1,302,778 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 定期預金の預入による支出 | - | - | - | -100,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | - | - | - | -128,623 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | - | - | - | -325,970 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | - | - | - | 238,110 |
| その他 | - | - | - | -34,720 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | - | - | - | -351,204 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 長期借入金の返済による支出 | - | - | - | -33,880 |
| リース負債の返済による支出 | - | - | - | -329,300 |
| 自己株式の取得による支出 | - | - | - | -6,711,380 |
| 新株予約権の行使による収入 | - | - | - | 65,464 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | - | - | - | -7,009,095 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - | - | 1,590 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | - | - | - | -6,055,931 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | - | - | - | 4,118,742 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 税金等調整前当期純利益 | 2,082,613 | 4,484,500 | 8,404,020 | - |
| 減価償却費 | 14,792 | 25,974 | 57,297 | - |
| 市場変更費用 | - | 92,878 | - | - |
| 受取利息 | -20 | -48 | -1,128 | - |
| 支払利息 | 355 | 483 | 1,208 | - |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 43,977 | -133,271 | -228,268 | - |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 145,971 | 221,101 | 181,802 | - |
| その他 | 82,637 | 346,615 | 126,831 | - |
| 小計 | 2,378,849 | 5,038,234 | 8,541,763 | - |
| 利息の受取額 | 20 | 48 | 1,128 | - |
| 利息の支払額 | -355 | -483 | -1,135 | - |
| 法人税等の支払額 | -300,097 | -1,078,008 | -3,062,737 | - |
| 株式交付費 | 8,556 | - | - | - |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -33 | - | - | - |
| 法人税等の還付額 | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,078,416 | 3,959,791 | 5,479,018 | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 有形固定資産の取得による支出 | -15,943 | -62,879 | -156,444 | - |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -92,137 | -400,008 | -174,827 | - |
| 敷金及び保証金の返還による収入 | 31,700 | 70,507 | 23,054 | - |
| その他の支出 | - | -7,821 | -122 | - |
| 有形固定資産の売却による収入 | 90 | - | - | - |
| 資産除去債務の履行による支出 | -3,003 | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -79,291 | -400,202 | -308,340 | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 長期借入金の返済による支出 | -12,705 | -38,445 | -45,435 | - |
| 自己株式の取得による支出 | - | -774 | -2,505,192 | - |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | - | 23,641 | 126,795 | - |
| 市場変更費用の支出 | - | -92,878 | - | - |
| リース債務の返済による支出 | -1,053 | -2,024 | -2,600 | - |
| 株式の発行による収入 | 817,724 | - | - | - |
| 新株予約権の発行による収入 | 924 | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 804,889 | -110,481 | -2,426,432 | - |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,804,014 | 3,449,107 | 2,744,246 | - |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3,981,320 | 7,430,428 | 10,174,674 | - |