キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-02百万円 | 2017-02百万円 | 2018-02百万円 | 2019-02百万円 | 2020-02百万円 | 2021-02百万円 | 2022-02百万円 | 2023-02百万円 | 2024-02百万円 | 2025-02百万円 | 2026-02百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 6,092 | 5,902 | 5,544 | 3,937 | 3,801 | -11,420 | -3,234 | 7,271 | 5,158 | 429 | 6,643 |
| 減価償却費 | 5,249 | 5,225 | 5,227 | 5,393 | 5,421 | 5,698 | 5,614 | 5,147 | 4,619 | 4,747 | 4,867 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 4 | 17 | 17 | 9 | 43 | -65 | 14 | 63 | 25 | -1 | 81 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | - | 55 | 27 | 81 | 77 | 40 | -159 | 112 | -90 | -230 | -66 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 171 | 121 | 117 | 47 | 71 | 91 | 107 | 91 | 86 | 61 | 78 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 49 | 87 | 29 | 82 | 33 | 22 | -150 | -673 | 26 | -185 | -54 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -58 | -38 | -91 | 0 | 123 | -42 | -73 | -24 | 9 | 92 | -73 |
| 事業撤退損失引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,560 | -1,560 |
| 受取利息及び受取配当金 | -355 | -359 | -444 | -499 | -539 | -557 | -588 | -691 | -788 | -817 | -1,000 |
| 支払利息 | 1,095 | 941 | 884 | 738 | 594 | 618 | 621 | 536 | 590 | 792 | 915 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -2 | 26 | 1 | -67 | 68 | 259 | 735 | 937 | 1,237 | 4,513 | -77 |
| 有形固定資産除却損 | 341 | 689 | 533 | 80 | 147 | 190 | 67 | 22 | 42 | 53 | 96 |
| 固定資産圧縮損 | 558 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,708 | - |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | - | - | - | - | 117 | - | - | - | 48 | 377 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | -170 | - | -2,956 | -4,378 | -56 |
| 資産除去債務戻入益 | - | - | - | - | - | - | - | -15 | - | -418 | -76 |
| 減損損失 | - | - | - | - | - | 428 | - | 852 | 886 | 514 | - |
| 受取補償金 | - | - | - | - | - | - | - | - | -540 | -4,317 | - |
| 災害による損失 | - | - | - | - | - | 310 | 35 | 52 | 655 | 110 | - |
| 劇場閉鎖損失 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 87 | 19 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 763 | -2,016 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -78 | -489 | -458 | -1,284 | 1,592 | -1,747 | 735 | -458 | -284 | -3,721 | -1,636 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -532 | 530 | 309 | -498 | 590 | -119 | -80 | 235 | -25 | -377 | 143 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,271 | -461 | 628 | 328 | -980 | -1,227 | 2,472 | -1,585 | 2,384 | -1,555 | 1,655 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | 75 | 12 | 2 | -59 | -68 | -68 | 1,056 | -57 | 4 | 99 | 157 |
| 受入保証金の増減額(△は減少） | 159 | 119 | -1 | 64 | 888 | 493 | -698 | -387 | 141 | -83 | 23 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 0 | -283 | -20 | -12 | 832 | -849 | 1,052 | -164 | 32 | -732 | 1,276 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -254 | 133 | -117 | -1,092 | 787 | -2,135 | 728 | -279 | -211 | -1,439 | 1,077 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 611 | -1,547 | 406 | 491 | 302 | -713 | -86 | -322 | 1,213 | 691 | 1,043 |
| その他 | 616 | 520 | 261 | 131 | -122 | 5 | -86 | 1,155 | 215 | 614 | 1,566 |
| 小計 | 15,186 | 11,376 | 12,304 | 7,951 | 13,313 | -3,610 | 5,250 | 6,068 | 8,806 | 629 | 13,404 |
| 利息及び配当金の受取額 | 370 | 402 | 524 | 591 | 628 | 643 | 689 | 805 | 901 | 864 | 1,040 |
| 利息の支払額 | -1,097 | -899 | -858 | -783 | -697 | -547 | -619 | -572 | -557 | -778 | -911 |
| 災害による損失の支払額 | - | - | - | - | - | - | -211 | -46 | -530 | -110 | - |
| 法人税等の還付額 | - | - | - | - | - | - | 1,132 | 300 | 5 | 57 | 169 |
| 法人税等の支払額 | -2,278 | -1,749 | -2,333 | -1,128 | -1,279 | -237 | -692 | -293 | -1,030 | -1,248 | -345 |
| 関係会社株式評価損 | - | - | - | - | 124 | - | 22 | - | 2 | - | - |
| 持分変動損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | -9 | -321 | -401 | - | - |
| 事業譲渡損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | -200 | - | - |
| 違約金 | - | - | - | - | - | - | - | - | 37 | - | - |
| 訴訟和解金 | - | - | - | - | - | - | - | - | 192 | - | - |
| 子会社清算損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | -12 | - | - |
| 補償金の受取額 | - | - | - | - | - | - | - | - | 540 | - | - |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | 48 | -295 | -6,996 | - | - | - |
| 公演中止損失 | - | - | - | - | 388 | 3,667 | 560 | 205 | - | - | - |
| 棚卸資産処分損 | - | - | - | - | - | - | - | 288 | - | - | - |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | - | 1,071 | -3,248 | - | - |
| 公演中止による支出 | - | - | - | - | - | -3,557 | -542 | -200 | - | - | - |
| 臨時休業等による損失 | - | - | - | - | - | 1,048 | 340 | - | - | - | - |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 756 | 136 | -106 | 39 | -864 | 2,296 | -3,278 | - | - | - | - |
| 臨時休業等による支出 | - | - | - | - | - | -836 | -199 | - | - | - | - |
| 劇場閉鎖損失 | - | - | - | 36 | - | - | - | - | - | - | - |
| 偶発損失引当金の増減額（△は減少） | - | 84 | -84 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 違約金収入 | - | - | -363 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 受取和解金 | - | -50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 和解金の受取額 | - | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 固定資産受贈益 | -558 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 和解金 | 142 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 和解金の支払額 | -80 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| のれん償却額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 劇場閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -169 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券償還損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 12,101 | 9,180 | 9,637 | 6,630 | 11,965 | -8,144 | 4,806 | 6,061 | 8,134 | -586 | 13,358 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | -194 | -194 | -294 | -294 | -294 | -294 | -260 | -100 | -100 | -100 | - |
| 定期預金の払戻による収入 | 194 | 194 | 194 | 294 | 294 | 294 | 294 | 260 | 100 | 200 | - |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,079 | -1,056 | -2,540 | -9,217 | -6,308 | -2,120 | -2,263 | -864 | -15,475 | -3,811 | -2,023 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 157 | - | - | - | - | 628 | 10,296 | - | 6 | - |
| 無形固定資産の取得による支出 | -135 | -174 | -194 | -302 | -294 | -188 | -132 | -194 | -232 | -197 | -88 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1 | -1 | -3,257 | -1,201 | -80 | -45 | -303 | -98 | -1,223 | -4,543 | -1,247 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | - | - | - | 17 | - | 552 | 30 | 4,779 | 6,841 | 182 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -466 | -197 | -6 | -3 | -1,217 | -300 | 0 | -18 | -1,402 | -2,000 | -4 |
| 関係会社株式の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -27 | -47 | - | - | -60 | -1 | -61 | - | - | -54 | - |
| 貸付けによる支出 | - | -100 | - | - | -25 | -500 | -396 | - | -2,000 | -40 | -1,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 137 | 235 | 135 | 97 | 65 | 59 | 58 | 72 | 51 | 42 | 37 |
| その他 | -35 | -184 | 210 | 243 | -246 | -11 | 53 | 322 | 1 | -3 | 3 |
| 子会社の清算による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | 64 | - | - |
| 事業譲渡による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | 200 | - | - |
| 無形固定資産の売却による収入 | - | 417 | - | - | - | - | 162 | - | - | - | - |
| 現金及び預金（責任財産限定対象）の増減額（△は増加） | -2,130 | -1,349 | -749 | 456 | 11,857 | - | - | - | - | - | - |
| 固定資産の除却による支出 | -220 | -211 | -477 | - | -49 | - | - | - | - | - | - |
| 信託預金（責任財産限定対象）の増減額（△は増加） | -141 | 15 | 22 | 3,221 | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券の償還による収入 | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 有価証券の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 有価証券の償還による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,102 | -2,496 | -6,856 | -6,707 | 3,660 | -3,106 | -1,668 | 9,706 | -15,236 | -3,659 | -4,139 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 1,522 | -3,010 | -23 | -9 | 28 | 95 | 590 | - | - | 2,228 | -3,399 |
| 長期借入れによる収入 | 13,624 | 9,250 | 7,200 | 29,629 | 20,945 | 19,500 | 4,460 | - | 17,000 | 3,000 | 5,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -15,567 | -7,540 | -8,702 | -7,686 | -12,112 | -9,173 | -9,908 | -14,435 | -3,984 | -5,572 | -5,720 |
| リース債務の返済による支出 | -526 | -612 | -669 | -742 | -647 | -819 | -859 | -816 | -757 | -750 | -881 |
| 自己株式の取得による支出 | -21 | -21 | -53 | -20 | -17 | -14 | -8 | -10 | -18 | -13 | -14 |
| 自己株式の売却による収入 | 1 | 1 | - | - | - | 1 | - | 0 | 1 | 0 | - |
| 割賦債務の返済による支出 | -56 | -54 | -56 | -56 | -56 | -53 | -51 | -45 | -43 | -13 | -6 |
| 配当金の支払額 | -549 | -551 | -549 | -552 | -415 | -415 | - | - | -413 | -412 | -415 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | -1 | - | - |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | - | - | - | 393 | - | - | 800 | 1,800 | - | - | - |
| 社債（責任財産限定）の償還による支出 | - | - | - | - | -500 | -1,100 | - | - | - | - | - |
| 長期借入金（責任財産限定）の返済による支出 | -1,631 | -1,631 | -1,631 | -17,306 | -20,310 | - | - | - | - | - | - |
| 社債の発行による収入 | 1,082 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 社債の償還による支出 | -1,100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 長期借入れ（責任財産限定）による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 社債（責任財産限定）の発行による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 社債（責任財産限定）の償還による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,220 | -4,169 | -4,485 | 3,648 | -13,086 | 8,019 | -4,977 | -13,507 | 11,781 | -1,533 | -5,436 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,777 | 2,514 | -1,705 | 3,572 | 2,538 | -3,232 | -1,839 | 2,260 | 4,679 | -5,779 | 3,781 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 14,329 | 16,844 | 15,139 | 18,711 | 21,250 | 18,017 | 16,531 | 16,013 | 20,692 | 14,912 | 18,694 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | - | - | - | - | - | 352 | 6 | - | - | - |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | - | - | - | - | - | - | - | -2,784 | - | - | - |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - |