キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-02百万円 | 2017-02百万円 | 2018-02百万円 | 2019-02百万円 | 2020-02百万円 | 2021-02百万円 | 2022-02百万円 | 2023-02百万円 | 2024-02百万円 | 2025-02百万円 | 2026-02百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 40,660 | 51,310 | 49,837 | 45,609 | 55,694 | 23,738 | 44,481 | 50,490 | 67,002 | 66,065 | 75,903 |
| 減価償却費 | 9,530 | 9,801 | 9,677 | 9,526 | 10,069 | 8,797 | 8,951 | 9,514 | 10,256 | 14,363 | 13,872 |
| 減損損失 | 1,696 | 37 | 164 | 66 | 69 | 654 | 425 | 1,211 | 313 | 1,631 | 523 |
| のれん償却額 | - | - | - | - | - | - | - | 1,828 | 538 | 693 | 1,051 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -328 | -119 | -38 | 228 | 119 | -133 | -196 | 18 | -60 | 28 | 34 |
| PCB処理引当金の増減額（△は減少） | 53 | -43 | -4 | -7 | -31 | 59 | -52 | -129 | -150 | -86 | - |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 8 | -137 | -84 | 70 | 297 | -252 | 102 | 5 | 112 | -1 | 447 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | - | 297 | -2 | -179 | -337 | 203 | -62 | 53 | -23 | -127 | -307 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,639 | -1,355 | -1,424 | -1,560 | -1,764 | -1,609 | -1,536 | -1,883 | -2,849 | -3,133 | -2,631 |
| 支払利息 | 34 | 33 | 55 | 57 | 34 | 33 | 24 | 8 | 8 | 59 | 117 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -22 | 75 | 272 | 22 | -436 | -168 | -243 | -394 | -176 | 4,210 | 2,113 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -97 | -4 | -455 | -256 | -646 | -687 | -6 | -86 | -219 | -333 | -37 |
| 固定資産除却損 | 133 | 135 | 139 | 107 | 136 | 48 | 216 | 183 | 137 | 148 | 86 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -136 | - | -180 | -47 | -153 | -626 | - | -1,745 | -42 | -2,859 | -8,913 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -1,891 | -3,341 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -312 | -1,342 | 788 | -3,123 | -182 | 1,439 | 575 | -2,475 | -1,997 | -5,245 | -121 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 6,043 | -3,497 | 1,670 | -811 | 1,523 | -2,679 | 891 | 11,421 | 1,299 | -5,842 | -2,610 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | 1 | 434 | 42 | 292 | 4 | 48 | 459 | 305 | -134 | 155 | -92 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -2,152 | 1,871 | -1,602 | -6 | 1,746 | -3,181 | 2,350 | -453 | 433 | -1,220 | 2,452 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -268 | -692 | -71 | -55 | -279 | -668 | 341 | 788 | -521 | 158 | -690 |
| その他 | 973 | 2,570 | -931 | 3,525 | 4,757 | -544 | 1,666 | 1,214 | -2,309 | 3,473 | 9,519 |
| 小計 | 54,746 | 58,279 | 58,449 | 50,604 | 67,425 | 29,324 | 55,958 | 59,973 | 59,189 | 70,244 | 87,375 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,201 | 1,903 | 1,778 | 2,025 | 2,127 | 2,097 | 1,707 | 2,059 | 3,053 | 3,195 | 2,589 |
| 利息の支払額 | -34 | -33 | -56 | -56 | -35 | -32 | -49 | -8 | -10 | -59 | -112 |
| 法人税等の支払額 | -10,733 | -18,345 | -16,744 | -14,969 | -13,625 | -18,877 | -6,512 | -16,620 | -18,882 | -21,763 | -24,518 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | -2,281 | - | - |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | -1,866 | - | - |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 145 | - | 114 | 371 | 127 | 81 | 23 | 28 | - | - | - |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | - | -9,929 | -8,279 | - | - |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 498 | -1,042 | 531 | -3,225 | -3,323 | 4,771 | -2,452 | - | - | - | - |
| 法人税等の還付額 | - | - | - | - | - | - | 2,355 | - | - | - | - |
| 固定資産撤去損失引当金の増減額（△は減少） | - | -53 | -47 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -73 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 46,180 | 41,803 | 43,427 | 37,603 | 55,892 | 12,512 | 53,460 | 45,404 | 43,350 | 51,617 | 65,334 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有価証券の取得による支出 | -6,509 | -31,021 | -57,034 | -59,915 | -62,331 | -41,395 | -65,315 | -62,395 | -54,593 | -16,988 | -72,828 |
| 有価証券の売却による収入 | 10 | 22,499 | 46,600 | 65,800 | 85,400 | 52,100 | 71,700 | 71,200 | 76,600 | 55,210 | 59,110 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -12,849 | -7,699 | -6,915 | -10,594 | -10,689 | -9,517 | -26,942 | -16,922 | -21,685 | -32,532 | -15,438 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 179 | 4 | 293 | 1,305 | 1,509 | 784 | 175 | 367 | 223 | 1,289 | 71 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,205 | -946 | -36,681 | -10,181 | -20,620 | -26,993 | -15,830 | -6,425 | -13,929 | -4,413 | -237 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 153 | 57 | 346 | 54 | 165 | 921 | 295 | 4,764 | 88 | 3,603 | 10,555 |
| 子会社株式の取得による支出 | -2 | - | - | - | - | - | - | - | - | -12,445 | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | - | -813 | - | - | - | -92 | -842 | -15,935 | -10,685 | - |
| 関係会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | -32,297 | -617 | - |
| 貸付けによる支出 | -14 | -10 | -41 | -64 | -127 | -5 | -91 | -83 | -1 | -720 | 0 |
| 貸付金の回収による収入 | 82 | 88 | 75 | 138 | 62 | 64 | 68 | 78 | 7 | 502 | 4 |
| 金銭の信託の取得による支出 | -1,000 | -1,300 | -4,600 | -1,400 | -400 | -2,600 | -2,600 | -2,600 | -5,300 | -700 | -2,700 |
| 金銭の信託の解約による収入 | - | 2,300 | 1,300 | 4,300 | 800 | - | 3,400 | 4,900 | 2,300 | 3,700 | 1,700 |
| 定期預金の預入による支出 | -18 | -12 | -19 | -12 | -17 | - | 0 | -2 | -14 | -46 | -27 |
| 定期預金の払戻による収入 | 12 | 15 | 17 | 12 | 17 | 12 | 2 | 8 | 21 | 64 | 56 |
| その他 | -772 | -1,195 | 403 | -791 | -1,121 | -596 | -797 | -1,224 | -3,714 | -3,685 | -5,169 |
| 関係会社株式の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5,523 | - | - |
| 子会社株式の売却による収入 | 218 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -22,717 | -17,219 | -57,068 | -11,349 | -7,353 | -27,226 | -36,030 | -9,175 | -62,706 | -18,465 | -24,904 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入れによる収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20,000 | - |
| 短期借入金の返済による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -20,000 | - |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2 | 18 | 7 | 1 | -44 | -1 | -55 | -7 | -418 | -18 | 22 |
| 長期借入金の返済による支出 | -50 | -10 | - | -50 | -10 | -15 | - | -16 | -114 | -1,590 | -311 |
| 自己株式の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 156 | - |
| 自己株式の取得による支出 | -3,254 | -8,442 | -3,546 | -839 | -17 | -6,872 | -5,790 | -10,192 | -9 | -20,060 | -14,969 |
| 配当金の支払額 | -6,014 | -5,504 | -8,145 | -9,002 | -8,100 | -9,860 | -6,208 | -8,383 | -10,490 | -17,188 | -15,663 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | - | -142 | -160 | -232 | -231 | -464 | -406 | -460 | -450 | -557 | -477 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | -134 | -82 | -237 | -7 | -6 | -4 | -50 | -10 | -22 | -21 |
| リース債務の返済による支出 | -20 | -11 | -9 | -8 | -6 | -15 | -15 | -15 | -146 | -16 | -105 |
| その他 | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | - | 200 |
| 長期借入れによる収入 | 50 | 10 | - | 50 | 10 | 15 | - | - | - | - | - |
| 少数株主への配当金の支払額 | -131 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -9,418 | -14,216 | -11,938 | -10,319 | -8,407 | -17,220 | -12,482 | -19,125 | -11,630 | -39,298 | -31,326 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -19 | -10 | -60 | 91 | -343 | -683 | 1,566 | 2,677 | 1,282 | 330 | 144 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 14,024 | 10,357 | -25,639 | 16,026 | 39,787 | -32,618 | 6,513 | 19,780 | -29,704 | -5,815 | 9,248 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 826 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 77,392 | 87,990 | 62,470 | 78,496 | 118,445 | 85,827 | 92,341 | 112,121 | 82,424 | 76,608 | 86,683 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | 148 | 120 | - | 132 | 0 | - | - | 6 | - | - |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | - | 91 | - | - | 28 | - | - | - | - | - | - |