キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2015-10百万円 | 2016-10百万円 | 2017-10百万円 | 2018-10百万円 | 2019-10百万円 | 2020-10百万円 | 2021-10百万円 | 2022-10百万円 | 2023-10百万円 | 2024-10百万円 | 2025-10百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 22,200 | 5,107 | 20,730 | 20,695 | 20,352 | -33,101 | -51,008 | -8,222 | -1,288 | 8,526 | 7,067 |
| 減価償却費 | 6,310 | 6,544 | 7,104 | 8,214 | 8,850 | 12,880 | 12,593 | 12,487 | 10,500 | 11,017 | 11,329 |
| 減損損失 | - | 3,541 | 284 | - | 877 | 5,320 | 2,459 | 4,022 | 2,895 | 558 | 2,772 |
| のれん償却額 | 193 | 201 | 354 | 1,051 | 953 | 802 | 817 | 686 | 512 | 349 | 261 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 360 | -324 | 1,046 | 843 | 618 | -4,448 | -272 | 613 | 2,016 | 1,762 | 344 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 17 | -49 | 54 | 15 | 48 | -199 | 1 | 23 | 29 | 115 | 53 |
| 事業整理損失引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 232 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 782 | 619 | 1,412 | 48 | 518 | 582 | -317 | -76 | -70 | -182 | -458 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 8 | 44 | 71 | -527 | 29 | 8 | 12 | 47 | -15 | -44 | 39 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,163 | -1,737 | -1,699 | -1,789 | -1,864 | -1,325 | -847 | -510 | -1,121 | -1,345 | -1,791 |
| 為替差損益（△は益） | -743 | 3,616 | -3,031 | 252 | 1,063 | 247 | -1,077 | -227 | -503 | -468 | -184 |
| 支払利息 | 265 | 337 | 458 | 595 | 788 | 1,094 | 1,175 | 2,000 | 2,224 | 2,472 | 2,025 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | - | - | 642 | -4,230 | - | - | - | -1,393 | 4 | -730 | - |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | - | - | 330 | - | 837 | 1,595 | - | 323 | 518 | 438 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | - | - | 216 | - | - | - | - | -32,437 | -192 | -310 | -100 |
| 関係会社株式評価損 | - | - | - | - | - | - | - | - | 137 | 1,396 | - |
| 新株予約権戻入益 | - | - | - | - | -513 | - | - | - | - | - | -165 |
| 事業整理損 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,752 |
| その他の損益（△は益） | 124 | 33 | 179 | 435 | 1,799 | 1,661 | -441 | 61 | -1,433 | 385 | -1,411 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -115 | -2,315 |
| 旅行前払金の増減額（△は増加） | 1,423 | -2,911 | -5,185 | -7,320 | -1,572 | 44,113 | -1,119 | 3,475 | -2,203 | -2,338 | -1,944 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -2,469 | -1,230 | -689 | -7,652 | 4,949 | -69 | 8,483 | -8,345 | -955 | -19 | 3,116 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,509 | -1,593 | -3,270 | 12,665 | 14 | -28,060 | 3,673 | -3,838 | 3,735 | 1,609 | 3,248 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 193 | -317 | 271 | 429 | 201 | -287 | 27 | 684 | 886 | -709 | 409 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 273 | 150 | 3,061 | -6,511 | 237 | -284 | 1 | -345 | 122 | 1,278 | -186 |
| 旅行前受金の増減額（△は減少） | 40 | 3,704 | 5,894 | 9,676 | 5,438 | -77,912 | -620 | -1,298 | 15,078 | 6,991 | 6,490 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 689 | 1,508 | 7,849 | 5,073 | 6,222 | -7,285 | -1,951 | 22,757 | 14,741 | 1,457 | -7,250 |
| 小計 | 23,777 | 11,210 | 34,345 | 27,247 | 45,022 | -53,199 | -27,833 | -13,204 | 33,174 | 32,176 | 23,773 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,049 | 1,479 | 1,759 | 1,712 | 1,735 | 1,473 | 1,044 | 679 | 1,105 | 1,330 | 1,770 |
| 利息の支払額 | -246 | -309 | -442 | -553 | -748 | -1,097 | -1,237 | -1,930 | -2,142 | -2,578 | -2,057 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -11,983 | -7,229 | -3,292 | -8,009 | -6,665 | -4,894 | -370 | -459 | -1,062 | -1,680 | -2,267 |
| 減損損失戻入益 | - | - | - | - | - | - | - | - | -98 | - | - |
| その他の投資評価損 | - | - | - | - | - | - | - | - | 203 | - | - |
| その他の投資売却損 | - | - | - | - | - | - | - | - | 730 | - | - |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 484 | 0 | - | - | -3,627 | -1,085 | -988 | -1,446 | - | - | - |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | - | -1,921 | -13,086 | - | - |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,191 | -6,526 | 1,121 | -7,684 | -409 | 33,117 | -578 | - | - | - | - |
| 持分法による投資損益（△は益） | -77 | 751 | 69 | -10 | 44 | 194 | 548 | - | - | - | - |
| 関係会社整理損失引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | 2,163 | - | - | - | - | - | - | - |
| 退職給付制度改定益 | - | - | - | -282 | - | - | - | - | - | - | - |
| 為替換算調整勘定取崩益 | - | - | - | -595 | - | - | - | - | - | - | - |
| 関係会社債権放棄損 | - | - | - | 1,359 | - | - | - | - | - | - | - |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | - | - | -2,009 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 修繕引当金の増減額（△は減少） | -434 | -259 | -592 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 12,597 | 5,149 | 32,369 | 20,397 | 39,344 | -57,718 | -28,397 | -14,915 | 31,075 | 29,247 | 21,219 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | -53,732 | -57,392 | -43,132 | -40,280 | -33,381 | -18,941 | -15,606 | -12,001 | -50,556 | -16,689 | -12,170 |
| 定期預金の払戻による収入 | 54,621 | 49,732 | 51,799 | 40,791 | 29,452 | 30,214 | 17,810 | 19,442 | 12,711 | 57,956 | 10,338 |
| 有価証券の取得による支出 | -2,000 | -3,000 | - | - | - | - | -116 | 0 | -141 | -10,155 | -47 |
| 有価証券の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 70 |
| 有価証券の償還による収入 | 2,043 | 13,345 | 3,300 | - | 300 | - | 104 | - | 347 | 10,161 | - |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -15,345 | -13,309 | -24,189 | -45,440 | -75,885 | -66,565 | -16,567 | -8,912 | -6,487 | -8,196 | -7,154 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | - | - | 642 | 9,709 | 289 | 1,862 | 8,515 | 10,931 | 175 | 2,735 | 121 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,137 | -1,234 | -8,366 | -6,973 | -6,987 | -1,319 | -318 | -1,061 | -1,240 | -578 | -323 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 150 | 969 | 48 | 1,751 | 10,411 | 6,299 | 823 | 2,809 | 272 | 81 | 211 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 800 | - | - | - | - | 91 | 4,157 | 1,281 | 20 | 10 | - |
| 関係会社株式の取得による支出 | -5,660 | -1,696 | -808 | -385 | -1,419 | -693 | -144 | -963 | -377 | -2,162 | -1,185 |
| 関係会社株式の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | 166 | - | - | 864 | 100 |
| 投融資の回収による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 489 | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | -180 | -5,856 | -3,420 | -6,373 | - | -384 | - | -1,772 | - | -70 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | 228 | 39,847 | - | 0 | 0 |
| 貸付けによる支出 | -7,429 | -1,632 | -921 | -6,975 | -305 | -230 | -72 | -40 | -65 | -1,070 | -226 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,148 | 1,674 | 639 | 6,948 | 1,218 | 1,347 | 686 | 3,909 | 210 | 276 | 148 |
| 差入保証金の差入による支出 | -1,083 | -837 | -687 | -1,973 | -3,628 | -1,331 | -13,232 | -777 | -879 | -1,158 | -1,824 |
| 差入保証金の回収による収入 | 710 | 512 | 612 | 657 | 866 | 2,317 | 2,163 | 1,005 | 983 | 12,839 | 1,093 |
| その他 | -263 | -2,391 | -7,529 | -4,954 | 5,668 | -1,687 | 4,692 | 85 | 406 | 202 | -95 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | - | - | -224 | -73 | - | -851 | - | -2,032 | - | - | - |
| 再開発事業による収入 | - | - | - | 5,766 | 27,658 | 1,587 | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | - | - | 8,465 | 10 | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -28,177 | -15,440 | -26,209 | -44,841 | -52,116 | -47,901 | -7,095 | 53,520 | -46,393 | 45,606 | -11,013 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入れによる収入 | 37,255 | 80,055 | 55,640 | 33,970 | 146,941 | 69,413 | 72,818 | 111,262 | 160,584 | 85,767 | 38,812 |
| 短期借入金の返済による支出 | -31,745 | -78,000 | -58,920 | -23,464 | -157,921 | -48,544 | -71,469 | -113,922 | -136,857 | -128,269 | -40,035 |
| 長期借入れによる収入 | 13,065 | 63,465 | 26,000 | 25,049 | 71,450 | 5,712 | 39,465 | 4,255 | 1,693 | 70,262 | 63,699 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,562 | -21,673 | -876 | -4,181 | -11,815 | -38,232 | -1,693 | -1,570 | -35,619 | -65,414 | -70,078 |
| 配当金の支払額 | -1,167 | -1,426 | -1,361 | -1,707 | -1,669 | -1,900 | - | - | - | - | -747 |
| 社債の償還による支出 | - | - | - | - | -10,000 | - | -10,000 | - | - | -15,000 | -25,000 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | - | -94 | -22 | -473 | -467 | -439 | -9 | -44 | -76 | -56 | -282 |
| 自己株式の取得による支出 | - | -11,791 | -10,001 | -5,001 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | - | 74 | - | 14 | 1,017 | 1,000 | 2,065 | 150 | 288 | 379 | 49 |
| 非支配株主への払戻による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | -500 | -300 | -172 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 379 | 78 |
| その他 | -639 | -426 | -586 | -1,002 | -472 | -456 | -2,458 | -2,337 | -2,547 | -2,907 | -2,780 |
| 新株予約権の行使による自己株式の処分による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,249 | - | - |
| 株式の発行による収入 | - | - | - | - | - | 7,728 | 11,994 | 7,500 | - | - | - |
| 新株予約権の発行による収入 | - | - | - | - | - | 116 | - | 165 | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | -1,699 | - | - | - | - | - | - |
| 転換社債の償還による支出 | - | - | - | - | -20,000 | - | - | - | - | - | - |
| 新株予約権付社債の発行による収入 | - | - | - | 25,100 | - | - | - | - | - | - | - |
| 社債の発行による収入 | - | - | 19,899 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 少数株主への配当金の支払額 | -33 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 1,080 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 16,253 | 30,181 | 29,769 | 48,304 | 15,362 | -5,602 | 40,711 | 5,458 | -11,785 | -55,158 | -36,457 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,636 | -3,460 | 2,886 | -947 | -2,104 | -1,082 | 2,415 | 4,680 | 818 | 1,631 | 368 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,309 | 16,430 | 38,816 | 22,913 | 486 | -112,304 | 7,633 | 48,744 | -26,284 | 21,327 | -25,883 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 875 | 81 | - | - | - | 208 | - | 115 | 181 | 53 | 29 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 113,330 | 129,842 | 168,659 | 191,440 | 192,541 | 80,445 | 88,079 | 136,939 | 110,836 | 132,217 | 106,364 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | - | - | - | -132 | 614 | 0 | - | - | - | - | - |