ウィルソン・ラーニングワールドワイド
キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高

キャッシュ・フロー計算書

2016-03千円
2017-03千円
2018-03千円
2019-03千円
2020-03千円
2021-03千円
2022-03千円
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2024-03千円
2025-03千円
2026-03千円
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純損失（△）97,294237,963292,529-42,630-680,311-620,408-312,826-32,561-592,421-392,646-111,387
減価償却費26,34627,25533,65638,77231,09813,3617,0537,1193,5844924,125
減損損失55,58752,4064,60969,444170,28213,23782110,6342,0787,22118,676
貸倒引当金の増減額（△は減少）14,614-28,180-17,977-3,797-2,375-1,330-38811,004-8,91116,312-2,883
賞与引当金の増減額（△は減少）51,956-11,5217,616386-36,325-17,6531,184-9076,422-1,476-2,315
受取利息及び受取配当金-5,174-4,136-9,492-2,760-2,213-1,955-2,262-1,853-43,884-29,912-23,620
支払利息4,0802,8003,2493,9244,1072,5221,9122,68816,47014,28211,553
株式交付費----------9,418
売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）--------168,297-112,42921,965
棚卸資産の増減額（△は増加）17,260-13,9878,063-81915,389-5815,9403,214-14,3575,3493,226
長期未収入金の増減額（△は増加）--------454,96252,965121,804175,573
その他の資産の増減額（△は増加）9,717-5,987-10,712-11,755-41,56039,9468,075-61,09763,353-47483,180
仕入債務の増減額（△は減少）78,022-113,96427,2233,606-61,8972,86011,0917,628-63,993110,143-101,308
契約負債の増減額（△は減少）---------66,153-15,43930,529
未払金の増減額（△は減少）1,301-786,953-1,67212,9634,811-11,865-2,097-4,03123,987-20,874
未払費用の増減額（△は減少）--47,423-28,296-69,83919,972-29,8726,48927,042-15,5541,362
長期未払費用の増減額（△は減少）-------211,163-7,903-110,302-58,075
その他の負債の増減額（△は減少）41,537-6,74119,946-22,656-54032,27211,75144,107-30,061-46,772-11,710
その他-16,0831,272-2,535-2,5495,656-24,436-3,85422,35827,32858,231-34,098
小計91,384142,436-13,384318,543-260,322-629,313-539,519-128,891-464,174-367,182-6,662
利息及び配当金の受取額7,0584,0789,7552,6702,1251,8942,4311,84043,85929,91123,612
利息の支払額-4,012-2,682-3,240-3,915-4,116-2,521-1,904-2,650-16,437-14,259-11,553
法人税等の支払額-15,636-19,123-28,228-24,001-5,668-11,423-17,779-4,871-9,086-3,031-9,007
法人税等の還付額4,743----9,99512,7833,692-6,279-
補助金収入------140,657-122,323-2,500---
子会社清算損益（△は益）-------35,013---
投資事業組合運用損益（△は益）-20,018-8,613-6,601-1,6973,0068,674-18,844-4---
補助金の受取額-----140,6572,7482,500---
固定資産売却損益（△は益）---51,807907339-6,768-16,800----
投資有価証券売却損益（△は益）-------24,963----
短期売買利益受贈益-------16,097----
関係会社整理損------772----
売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）-------31,30563,301---
契約負債の増減額（△は減少）------3,2822,370---
短期売買利益の受取額------16,097----
持分法による投資損益（△は益）4954734,190509648-20-----
リース解約益------26,615-----
売上債権の増減額（△は増加）-256,468-26,244-325,490314,856425,12737,963-----
前受金の増減額（△は減少）-30,49152,614-43,52510,621-6,37335,490-----
役員賞与引当金の増減額（△は減少）21,409-2,422-1,943-5,851-14,522------
受取保険金-----12,983------
保険金の受取額----21,764------
ゴルフ会員権退会損--1,238--------
債務消滅益--6,903---------
受取和解金--3,571---------
和解金の受取額-3,571---------
営業活動によるキャッシュ・フロー83,537128,280-35,097293,297-246,217-490,710-525,142-128,379-445,838-348,282-3,610
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の払戻による収入-6,92019,800-5251,471---14,79830,783
有形固定資産の取得による支出-22,829-20,520-13,907-5,431-55,754-1,648-526-11,857-4,053-3,380-22,310
無形固定資産の取得による支出-----------6
資産除去債務の履行による支出-5,093-923----89,894-----37,035
敷金及び保証金の差入による支出-10,173-3,328-330-17,975-85,341-327---524--6,513
敷金及び保証金の回収による収入7,8743,904417-2,736103,1951,572-386626273,207
その他2,568---1,4905821266495,258-87-9-
投資事業組合分配金による収入48,63023,58717,07013,7802,8504,00013,097----
無形固定資産の売却による収入------16,800----
投資有価証券の売却による収入------106,000----
有形固定資産の売却による収入--72,37527,3532536,768-----
ソフトウエアの取得による支出-2,643-2,342-5,188-4,141-2,440-210-----
預り敷金及び保証金の返還による支出-----------
教材用コンテンツの取得による支出--15,023-15,314-4,609-------
預り敷金及び保証金の返還による支出-----8,756------
貸付金の回収による収入--15,0702,166-------
定期預金の預入による支出-3,230-6,920---------
投資事業組合への出資による支出--100,000---------
投資活動によるキャッシュ・フロー15,104-114,64589,9949,651-145,34323,482137,593-6,637-4,00312,035-31,875
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の返済による支出--------40,000-40,000-20,000-
長期借入れによる収入-100,000---100,000----22,989
長期借入金の返済による支出-68,848-37,440-38,760-38,760-35,430-20,400-15,000-7,497-9,996-9,996-34,983
株式の発行による収入----------170,000
新株予約権の発行による収入--------1,7751,1199,183
新株予約権の行使による株式の発行による収入--------173,052154,85527,000
リース債務の返済による支出-5,550-2,684-6,415-9,187-36,583-50,014-31,590-27,821-8,033--13,902
株式交付費による支出-----------9,418
自己株式の取得による支出---10------11--
短期借入れによる収入-----108,163-----
社債の償還による支出-49,500-51,000---------
非支配株主への払戻による支出-----------
財務活動によるキャッシュ・フロー-123,8988,876-45,186-47,947-72,013137,749-46,590-75,318116,785125,979170,868
現金及び現金同等物に係る換算差額-10,802-13,599-26,48420,749-37,35154,01391,59682,96768,702-4466,783
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）-36,0598,912-16,773275,751-500,926-275,465-342,543-127,368-264,354-210,713142,166
現金及び現金同等物の期末残高1,658,2771,667,1891,650,4151,926,1661,425,2401,149,774807,231679,647415,293204,579346,745
連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額--------215---