キャッシュフロー
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減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2015-12千円 | 2016-12千円 | 2017-12千円 | 2018-12千円 | 2019-12千円 | 2020-12千円 | 2021-12千円 | 2022-12千円 | 2023-12千円 | 2024-12百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | 802,680 | 1,198,749 | 1,073,931 | 416,829 | 1,610,853 | -376,492 | -10,592 | 106,567 | 593,823 | -401 |
| 減価償却費 | 98,748 | 161,901 | 213,082 | 256,714 | 326,165 | 363,869 | 407,215 | 448,739 | 494,779 | 532 |
| 減損損失 | - | - | - | - | - | 8,070 | - | 70,333 | 23,463 | 39 |
| のれん償却額 | 17,020 | 30,274 | 34,750 | 54,885 | 62,125 | 62,227 | 96,643 | 54,152 | 53,135 | 51 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | -679 | -124 | -1,008 | 15,882 | 17,607 | 8,755 | -75,501 | -2,576 | 1,888 | 4 |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | -7,957 | -76,771 | -82,119 | -47,007 | -485,197 | 12,299 | -124,967 | -48,829 | -737,261 | -416 |
| 特別調査費用 | - | - | - | - | - | - | - | - | 732,019 | 1,163 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3,689 | 19,980 | -256 | -8,822 | 19,597 | 15,462 | -6,148 | 33,369 | 131,354 | -4 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 13,425 | -9,385 | 1,076 | 1,007 | -185 | 1,138 | 2,280 | -2,199 | 3,819 | 6 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 25,887 | -28,270 | - | 3,231 | -3,231 | 60,684 | -60,355 | 136,673 | -34,224 | -64 |
| 受取利息及び受取配当金 | -44,470 | -40,416 | -50,021 | -54,090 | -67,983 | -91,152 | -113,049 | -77,100 | -61,057 | -52 |
| 為替差損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | -126,557 | -107,786 | -117 |
| 支払利息 | 12,199 | 11,599 | 22,746 | 50,629 | 65,202 | 58,579 | 53,573 | 47,842 | 45,192 | 93 |
| 社債利息 | 2,608 | 3,909 | 3,908 | 3,910 | 4,212 | 1,607 | 240 | 176 | 112 | 0 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,047 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -2,265,105 | 2,207,531 | -3,851,691 | 3,782,278 | -1,438,030 | 785,286 | -583,598 | -337,874 | 1,379,260 | 169 |
| 固定化営業債権の増減額（△は増加） | 4,350 | 10,973 | 911 | -6,195 | -16,620 | 16,142 | -134 | -36,432 | -139,848 | 42 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,080,408 | 241,667 | 1,388,066 | -1,749,028 | 2,838,589 | -5,862,648 | 862,156 | 2,577,449 | -1,693,460 | -742 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | - | - | - | 386,508 | -225,274 | 152,290 | 72,925 | -157,706 | 156,163 | -37 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | - | 375,038 | -722,241 | 637,873 | -657,815 | 316,474 | -265,306 | 66,341 | 198,213 | -312 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 394 |
| その他 | -223,527 | 42,544 | 208,596 | 207,837 | 68,919 | -3,819 | 69,641 | 115,205 | -231,178 | 953 |
| 小計 | 281,438 | 1,447,397 | -1,162,587 | 591,161 | -222,446 | 674,898 | 1,507,231 | -496,574 | 983,877 | 2,348 |
| 利息及び配当金の受取額 | 42,872 | 39,087 | 49,506 | 56,706 | 69,142 | 91,937 | 113,939 | 77,100 | 61,057 | 52 |
| 利息の支払額 | -11,322 | -16,639 | -27,910 | -54,732 | -68,260 | -59,622 | -56,452 | -48,222 | -45,664 | -70 |
| 特別調査費用の支払額 | - | - | - | - | - | - | - | - | -732,019 | -1,163 |
| 法人税等の支払額 | -353,124 | -334,525 | -513,582 | -408,973 | -321,631 | -918,654 | -207,638 | -192,279 | -452,256 | -428 |
| 法人税等の還付額 | - | 6,793 | 31,577 | 19,473 | 80,713 | 10,537 | 295,814 | 17,274 | 57,642 | 123 |
| その他 | 20,473 | 11,142 | - | -20,000 | - | - | - | - | -13,720 | -3 |
| 補助金収入 | - | - | - | - | - | - | - | -151,813 | - | - |
| 売上債権及び契約資産の増減額(△は増加) | - | - | - | - | - | - | - | -2,438,539 | 708,750 | - |
| 契約負債の増減額(△は減少) | - | - | - | - | - | - | - | -773,796 | -533,281 | - |
| 貸倒損失 | - | - | - | - | - | - | 21 | - | - | - |
| 持分法による投資損益（△は益） | -2,654 | 2,458 | 3,800 | -3,309 | 2,119 | 6,015 | 812 | - | - | - |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,424,143 | -1,978,608 | 1,403,000 | -3,975,402 | -2,006,792 | 4,531,046 | 383,212 | - | - | - |
| 前受金の増減額（△は減少） | 1,070,157 | -726,529 | -781,519 | 616,832 | -370,300 | 609,059 | 798,162 | - | - | - |
| 負ののれん発生益 | - | - | -28,118 | - | -69,993 | - | - | - | - | - |
| 会員権評価損 | - | - | - | - | 14,750 | - | - | - | - | - |
| 社債発行費 | 19,184 | - | - | - | 2,659 | - | - | - | - | - |
| 有価証券売却損益（△は益） | - | - | -520 | -98 | - | - | - | - | - | - |
| シンジケートローン手数料 | - | - | - | - | 86,176 | - | - | - | - | - |
| リース債権の増減額（△は増加） | 99,618 | 872 | 1,040 | 697 | - | - | - | - | - | - |
| 役員退職慰労金の支払額 | - | -20,000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -19,662 | 1,133,256 | -1,622,995 | 183,635 | -462,482 | -200,903 | 1,652,895 | -642,701 | -141,082 | 860 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | -504,786 | -494,140 | -520,157 | -644,409 | -610,069 | -707,168 | -636,003 | -664,411 | -666,312 | -488 |
| 定期預金の払戻による収入 | 502,839 | 502,366 | 514,114 | 702,070 | 682,521 | 676,365 | 658,651 | 665,720 | 665,912 | 693 |
| 担保預金の預入による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -2,000 |
| 担保預金の払戻による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,750 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -76,278 | -538,239 | -1,024,251 | -613,628 | -300,987 | -368,509 | -330,747 | -640,399 | -168,941 | -156 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 9,509 | 3,882 | 3,281 | 22,291 | 10,051 | 17,374 | 181,835 | 25,458 | 24,709 | 137 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -42,109 | -40,718 | -56,580 | -56,556 | -82,488 | -107,920 | -108,747 | -365,439 | -246,569 | -119 |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | - | - | -65,910 | -202,220 | -25,269 | -47,477 | -6,266 | -57,304 | -6,621 | -6 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却による収入 | - | - | 130,809 | 155,044 | 636,929 | 96,090 | - | 167,750 | 1,134,945 | 729 |
| 投資有価証券の払戻による収入 | 30,103 | 8,437 | 9,963 | 3,937 | 4,557 | 124,623 | 5,532 | 2,238 | 2,238 | - |
| 貸付けによる支出 | -79,020 | -210,211 | -58,779 | -98,300 | -18,276 | -19,771 | -203,871 | -102,485 | -37,020 | -32 |
| 貸付金の回収による収入 | 32,970 | 49,214 | 73,309 | 112,286 | 12,841 | 23,065 | 210,526 | 161,134 | 47,246 | 15 |
| 保険積立金の解約による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | 446,826 | - |
| その他 | -50,388 | -93,912 | -16,635 | -50,698 | -93,250 | -225,014 | -64,578 | -6,445 | -15,695 | -22 |
| 補助金の受取額 | - | - | - | - | - | - | - | 151,813 | - | - |
| 投融資の回収による収入 | - | - | - | - | - | - | 228,306 | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | - | - | 415,094 | - | 235,430 | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | -158,667 | -274,780 | -291,900 | - | - | - | - | - | - |
| 事業譲受による支出 | -550,000 | - | -20,000 | -308,999 | - | - | - | - | - | - |
| 出資金の払込による支出 | - | -230 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券の取得による支出 | -112,023 | -256,107 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券の売却による収入 | 11,321 | 141,761 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投融資による支出 | -238,095 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,065,957 | -1,086,563 | -890,521 | -1,271,084 | 451,988 | -538,342 | -65,363 | -662,372 | 1,180,718 | 498 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -1,163,711 | 1,200,000 | 2,900,000 | 1,062,727 | -2,900,000 | -826,650 | 300,000 | 1,611,777 | -500,000 | -1,837 |
| 長期借入れによる収入 | 700,000 | 250,000 | 750,000 | 636,494 | 3,713,824 | 1,000,000 | 210,000 | 740,000 | 330,000 | 1,800 |
| 長期借入金の返済による支出 | -12,655 | -148,332 | -221,500 | -783,690 | -701,462 | -1,496,789 | -997,584 | -1,338,174 | -921,068 | -1,045 |
| 社債の償還による支出 | - | - | - | - | - | -870,000 | -20,000 | -20,000 | -20,000 | -20 |
| 自己株式の取得による支出 | -195,318 | -367,729 | -286,406 | -196 | -261,776 | -38 | -57 | - | -177 | - |
| 配当金の支払額 | -149,290 | -195,237 | -189,695 | -193,062 | -203,305 | -238,657 | -240,149 | -247,249 | -153,855 | 0 |
| ストックオプションの行使による収入 | 48,321 | - | 179,160 | 375,140 | 7,680 | 4,779 | 263,710 | 934,803 | 97,707 | - |
| その他 | - | - | - | - | - | -1,000 | -617 | -15,000 | -1,000 | -6 |
| 新株予約権の発行による収入 | - | 23,790 | - | 80,959 | - | 992 | - | - | - | - |
| 株式の発行による収入 | - | - | - | - | 3,405,760 | - | - | - | - | - |
| 社債の発行による収入 | 830,815 | - | - | - | 97,127 | - | - | - | - | - |
| 自己株式の売却による収入 | 762,264 | - | 1,047 | - | - | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -244 | -164 | -9,444 | - | - | - | - | - | - | - |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | - | 5,997 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 11,693 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 831,872 | 768,324 | 3,123,162 | 1,178,371 | 3,157,848 | -2,427,363 | -484,698 | 1,666,157 | -1,168,394 | -1,110 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -449 | -6,349 | -13,981 | -5,059 | 574 | 10,222 | -11,876 | 33,041 | 15,531 | 29 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -254,197 | 808,668 | 595,664 | 85,863 | 3,147,928 | -3,156,386 | 1,090,957 | 394,124 | -113,227 | 278 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3,537,724 | 4,346,392 | 4,942,057 | 5,027,920 | 8,175,849 | 5,019,462 | 6,110,419 | 6,504,544 | 6,391,316 | 6,669 |