キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03百万円 | 2017-03百万円 | 2018-03百万円 | 2019-03百万円 | 2020-03百万円 | 2021-03百万円 | 2022-03百万円 | 2023-03百万円 | 2024-03百万円 | 2025-03百万円 | 2026-03百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 9,784 | 10,975 | 13,073 | 14,227 | 10,693 | -14,870 | 1,399 | 6,417 | 17,069 | 20,797 | 24,798 |
| 減価償却費 | 3,602 | 3,945 | 4,429 | 4,759 | 5,260 | 4,962 | 6,070 | 6,117 | 6,780 | 7,716 | 9,036 |
| 長期前払費用償却額 | 351 | 441 | 414 | 324 | 334 | 445 | 470 | 484 | 512 | 709 | 887 |
| 差入保証金償却額 | 200 | 225 | 250 | 283 | 263 | 304 | 322 | 393 | 391 | 413 | 434 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 429 | 128 | 242 | 288 | -256 | -1,389 | 264 | 956 | 992 | 760 | 372 |
| 受取利息及び受取配当金 | -249 | -194 | -208 | -179 | -202 | -182 | -195 | -238 | -280 | -357 | -566 |
| 支払利息 | 803 | 587 | 495 | 394 | 342 | 455 | 603 | 575 | 672 | 743 | 1,169 |
| 持分法による投資損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | -5,025 | -1,331 | -2,071 |
| 減損損失 | 180 | 198 | 477 | 50 | 2,227 | 442 | - | 345 | 2,015 | 311 | 1,119 |
| 災害による損失 | - | - | - | - | 26 | - | 65 | 119 | - | 278 | 234 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | - | -698 | -18 | -508 | - | - | - | - | - | -93 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,923 | 1,122 | -1,960 | 1,327 | -1,787 | 1,356 | -2,140 | -3,354 | -2,696 | -396 | -1,697 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -955 | 1,750 | -446 | 306 | 5,893 | -6,059 | 17,100 | -3,619 | -3,079 | 3,367 | 25,125 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,729 | -737 | 1,768 | -1,213 | 3,338 | -5,457 | 1,526 | 1,047 | 2,143 | -172 | -259 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 653 | - | -293 | 450 | -377 | 240 | -191 | 837 | 566 | 284 | 121 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -952 | 216 | -103 | 146 | -397 | -579 | - | 1,486 | 409 | 1,046 | -1,407 |
| 未払金の増減額（△は減少） | - | 156 | -164 | 156 | -120 | 1,516 | -2,273 | 1,106 | -897 | -310 | 1,475 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -556 | 333 | -135 | 470 | -862 | 7 | 4,633 | -1,707 | 999 | 144 | -2,280 |
| 預り金の増減額（△は減少） | - | 109 | 195 | 169 | -397 | 608 | -629 | -171 | 517 | -454 | 168 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | 197 | 39 | 285 | 160 | 55 | -243 | -299 | 269 | 322 | 493 | 588 |
| その他 | -216 | 48 | -195 | 718 | -434 | -380 | -425 | 2,087 | 681 | -562 | 545 |
| 小計 | 11,822 | 19,431 | 17,307 | 22,883 | 21,868 | -13,792 | 27,780 | 10,992 | 24,588 | 33,193 | 57,701 |
| 利息及び配当金の受取額 | 197 | 274 | 146 | 111 | 132 | 103 | 90 | 163 | 171 | 467 | 740 |
| 利息の支払額 | -806 | -579 | -499 | -396 | -348 | -455 | -592 | -586 | -672 | -749 | -1,206 |
| 法人税等の還付額 | 17 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1,051 | 0 | 95 |
| 法人税等の支払額 | -3,008 | -4,715 | -3,932 | -4,634 | -5,192 | -1,223 | -1,956 | -2,759 | -977 | -3,462 | -6,408 |
| 事業撤退損 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,137 | - | - |
| 未収入金の増減額（△は増加） | - | -167 | - | - | - | - | 2,048 | -2,170 | 432 | -289 | - |
| 事業撤退損失の支払額 | - | - | - | - | - | - | - | - | -78 | - | - |
| 新型感染症対策費用 | - | - | - | - | - | 502 | 195 | 100 | - | - | - |
| 支払手数料 | - | - | - | - | - | - | - | - | 482 | - | - |
| 子会社株式評価損 | - | - | - | - | - | - | - | - | 441 | - | - |
| 新型感染症対策費用の支払額 | - | - | - | - | - | -502 | -195 | -100 | - | - | - |
| 助成金収入 | - | - | - | - | - | -931 | -600 | -208 | - | - | - |
| 解約保証金収入 | - | - | - | - | - | - | -105 | -111 | - | - | - |
| 店舗閉鎖損失 | 75 | - | - | - | - | 2,531 | 453 | 111 | - | - | - |
| 解体撤去費用 | - | - | - | - | - | - | - | 119 | - | - | - |
| 助成金の受取額 | - | - | - | - | - | 931 | 600 | 208 | - | - | - |
| 店舗閉鎖損失の支払額 | - | - | - | - | - | -1,312 | -325 | -162 | - | - | - |
| 受取補償金 | - | - | - | - | - | -937 | -465 | - | - | - | - |
| 臨時休業等による損失 | - | - | - | - | - | 2,886 | - | - | - | - | - |
| 解決金 | 175 | - | - | - | - | - | 147 | - | - | - | - |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | -196 | - | - | - | - |
| 受取補償金の受取額 | - | - | - | - | - | 937 | 465 | - | - | - | - |
| 臨時休業等による損失の支払額 | - | - | - | - | - | -2,521 | - | - | - | - | - |
| 解決金の支払額 | - | - | - | - | - | - | -147 | - | - | - | - |
| 支払手数料（営業外） | - | - | - | - | - | 978 | - | - | - | - | - |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | - | -59 | -148 | - | -1,224 | - | - | - | - | - | - |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 67 | - | -84 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 解体撤去費用 | - | - | 115 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 災害による損失 | - | 309 | - | 23 | - | - | - | - | - | - | - |
| 解約違約金 | - | - | - | 35 | - | - | - | - | - | - | - |
| 賃貸借契約解約益 | -432 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 前受収益の増減額（△は減少） | -143 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,222 | 14,412 | 13,029 | 17,963 | 16,460 | -17,835 | 25,721 | 7,753 | 24,083 | 29,449 | 50,921 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有価証券の取得による支出 | -2 | -11 | -1,382 | -275 | -19 | -776 | - | -286 | -6,164 | -19 | -290 |
| 有価証券の売却による収入 | 1,159 | 352 | 1,501 | 49 | 1,359 | 1,243 | 1,056 | 20 | 6 | - | 1,338 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -13,255 | -22,442 | -19,711 | -16,596 | -18,941 | -7,099 | -10,594 | -4,644 | -22,892 | -41,990 | -43,059 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 746 | 112 | 8,847 | 2 | 750 | 12 | 6 | 2 | - | 157 | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -155 | -1,401 | -1,192 | -284 | -917 | -533 | -352 | -381 | -652 | -1,086 | -574 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -406 | -449 | -242 | -224 | -467 | -607 | -133 | -267 | -555 | -803 | -1,070 |
| 貸付けによる支出 | -798 | -509 | -1,383 | -729 | -1,164 | -763 | -530 | -102 | -284 | -904 | -437 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,539 | 672 | 1,323 | 304 | 501 | 912 | 167 | 183 | 224 | 1,570 | 693 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -2,268 | -4,380 | -4,028 | -2,555 | -3,381 | -1,503 | -5,869 | -1,713 | -1,742 | -1,181 | -1,714 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 417 | 203 | 224 | 133 | 177 | 116 | 480 | 415 | 61 | 151 | 11 |
| 保険積立金の積立による支出 | -988 | -1,001 | -1,023 | -1,006 | -1,021 | -1,018 | -991 | -677 | -431 | -246 | -351 |
| 保険積立金の解約による収入 | 87 | 331 | 52 | 2 | 160 | 24 | 30 | 960 | 1,078 | 757 | 1,215 |
| その他 | -43 | 260 | -165 | -295 | 57 | -14 | 0 | -158 | -181 | -87 | -238 |
| 長期前払費用の売却による収入 | - | - | 505 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -13,971 | -28,263 | -16,676 | -21,474 | -22,904 | -10,006 | -16,731 | -6,651 | -31,533 | -43,682 | -44,478 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 3,000 | -1,400 | -2,550 | 1,096 | 700 | 950 | 2,400 | 300 | - | 150 | 1,350 |
| 長期借入れによる収入 | 3,800 | 2,600 | 3,800 | 2,300 | 18,000 | 34,900 | 12,480 | 26,130 | 1,970 | 31,400 | 19,470 |
| 長期借入金の返済による支出 | -8,660 | -11,371 | -8,912 | -6,879 | -2,870 | -4,101 | -4,643 | -3,520 | -12,347 | -15,960 | -14,520 |
| 社債の償還による支出 | -1,350 | -1,350 | -2,950 | -4,623 | -5,732 | -25,268 | -5,280 | -5,112 | -4,880 | -4,881 | -4,681 |
| 自己株式の取得による支出 | -127 | -17 | -14 | -13 | -5 | -2 | -4 | -6 | -5 | -3 | 0 |
| 配当金の支払額 | -861 | -1,023 | -1,394 | -1,633 | -1,834 | -1,285 | -781 | -778 | -1,089 | -2,530 | -3,701 |
| その他 | -58 | -55 | -53 | -49 | -49 | -74 | -40 | -29 | -12 | 22 | -81 |
| シンジケートローン手数料の支払額 | - | - | - | - | - | - | - | - | -428 | - | - |
| 社債の発行による収入 | 19,966 | 15,756 | 17,879 | 12,409 | - | 30,043 | - | - | - | - | - |
| シンジケートローン手数料の支払額 | - | - | - | - | - | -922 | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 15,708 | 3,139 | 5,804 | 2,606 | 8,208 | 34,239 | 4,130 | 16,982 | -16,792 | 8,195 | -2,166 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -114 | -38 | -38 | -6 | -41 | 22 | -1 | 0 | 22 | -45 | 9 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 9,844 | -10,750 | 2,118 | -911 | 1,722 | 6,419 | 13,118 | 18,085 | -24,219 | -6,082 | 4,285 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 25,603 | 14,853 | 16,972 | 16,070 | 17,792 | 24,212 | 37,565 | 55,651 | 31,431 | 25,349 | 29,634 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | 234 | - | - | - | - |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | - | - | 9 | - | - | - | - | - | - | - |