キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03百万円 | 2017-03百万円 | 2018-03百万円 | 2019-03百万円 | 2020-03百万円 | 2021-03百万円 | 2022-03百万円 | 2023-03百万円 | 2024-03百万円 | 2025-03百万円 | 2026-03百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 5,666 | 5,903 | 6,000 | 7,401 | 6,709 | 4,885 | 8,668 | 8,983 | 15,272 | 10,195 | 11,595 |
| 減価償却費 | 10,599 | 12,319 | 13,089 | 13,799 | 14,522 | 15,864 | 16,898 | 17,242 | 17,855 | 18,661 | 19,102 |
| のれん償却額 | 500 | 529 | 448 | 269 | 280 | 277 | 287 | 246 | 246 | 236 | 217 |
| 負ののれん発生益 | -52 | - | -166 | -1,145 | -414 | - | -259 | - | -6,354 | -178 | - |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 4 | 23 | 66 | -3 | -46 | 67 | -36 | -18 | -19 | 7 | 27 |
| 受取利息及び受取配当金 | -72 | -66 | -75 | -79 | -90 | -81 | -98 | -113 | -144 | -182 | -181 |
| 支払利息 | 154 | 112 | 81 | 56 | 55 | 80 | 62 | 74 | 114 | 264 | 265 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -27 | -30 | -391 | -7 | 26 | -36 | -2 | 2 | -15 | -184 | -819 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | 2,481 | 63 | 66 | -76 | 232 | 227 |
| その他の損益（△は益） | -70 | -153 | 113 | 111 | 658 | 214 | 114 | 158 | 544 | 394 | 131 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 44 |
| リース・メンテナンス未収入金の増減額（△は増加） | 66 | -27 | -108 | -35 | -77 | -98 | 24 | -39 | -107 | -74 | -48 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -208 | -58 | 322 | -644 | -1,636 | 981 | -1,044 | -1,239 | -314 | 1,802 | 383 |
| リース債権及びリース投資資産の純増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -2,970 | -3,286 |
| 賃貸資産の純増減額（△は増加） | -12,361 | -13,585 | -14,019 | -14,415 | -14,993 | -18,302 | -15,430 | -14,079 | -15,892 | -17,608 | -18,013 |
| 退職給付に係る資産及び負債の増減額 | - | - | - | - | - | - | - | - | -89 | 8 | -103 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -21 | -3 | 22 | -22 | 23 | -17 | 3 | -40 | 31 | -71 | 14 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -288 | 158 | -1,158 | 782 | -190 | 386 | -430 | 420 | 858 | -1,805 | 450 |
| リース・メンテナンス前受金の増減額（△は減少） | 98 | 70 | 20 | -54 | -89 | -39 | -72 | -38 | -22 | 93 | 45 |
| その他の資産・負債項目の増減額 | -855 | -438 | 637 | 139 | -1,714 | 1,208 | 272 | -242 | -221 | -291 | 987 |
| 小計 | 3,249 | 4,596 | 4,601 | 3,528 | 3,760 | 5,905 | 6,203 | 7,385 | 8,017 | 10,564 | 11,039 |
| 利息及び配当金の受取額 | 72 | 66 | 75 | 79 | 88 | 81 | 99 | 112 | 143 | 183 | 181 |
| 利息の支払額 | -156 | -100 | -81 | -56 | -50 | -77 | -33 | -53 | -56 | -238 | -216 |
| 営業保証金の受取額（△は支払額） | -19 | 11 | -136 | 6 | -5 | -12 | 123 | 11 | -2 | 53 | 87 |
| 法人税等の支払額 | -1,133 | -2,589 | -2,100 | -2,658 | -2,005 | -2,754 | -1,473 | -4,740 | -3,504 | -6,861 | -3,293 |
| 法人税等の還付額 | 664 | 17 | 0 | 9 | 35 | 20 | 173 | 1 | 669 | 316 | 1,652 |
| 減損損失 | - | - | 49 | - | 22 | - | 209 | - | 278 | - | - |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 121 | 245 | 665 | -845 | 1,756 | -671 | -1,473 | -999 | 1,350 | 2,035 | - |
| リース投資資産の純増減額（△は増加） | 49 | -418 | -958 | -1,696 | -921 | -1,282 | -1,518 | -2,993 | -5,277 | - | - |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -51 | 14 | -37 | -81 | -119 | -11 | -33 | -4 | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,677 | 2,002 | 2,358 | 909 | 1,823 | 3,161 | 5,093 | 2,716 | 5,266 | 4,018 | 9,451 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | 0 | - | -1 | 0 | - | - | -6 | -170 | - | - | -9 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -1,524 | -4,760 | -2,797 | -2,671 | -4,320 | -2,884 | -2,446 | -1,769 | -1,598 | -2,130 | -4,876 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 856 | 1,342 | 1,327 | 23 | 6 | 9 | 123 | 16 | 177 | 6 | 5 |
| 固定資産の除却による支出 | -9 | -9 | -6 | -369 | -47 | -164 | -45 | -38 | -40 | -104 | -150 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -20 | -20 | -428 | -266 | -28 | -179 | -30 | -67 | -240 | -45 | -470 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 274 | 179 | 762 | 21 | 223 | 123 | 28 | 10 | 46 | 410 | 1,033 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -13,860 | - | -302 | - | - | - | -2,419 | - | -15,063 | -185 | - |
| その他 | 64 | -82 | 86 | 4 | 23 | 17 | 123 | 9 | 5 | -17 | 18 |
| 定期預金の払戻による収入 | 19 | - | 1 | 79 | - | - | - | 148 | 170 | - | - |
| 吸収分割による支出 | - | - | - | -2,120 | -2,813 | - | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | - | - | 29 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -14,199 | -3,351 | -1,328 | -5,299 | -6,957 | -3,078 | -4,671 | -1,860 | -16,541 | -2,067 | -4,449 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入れによる収入 | 17,900 | 2,600 | 200 | 100 | 4,520 | 7,000 | - | - | 23,100 | - | 1,100 |
| 短期借入金の返済による支出 | -4,542 | -15,800 | -85 | - | -4,900 | -5,420 | -4,010 | -50 | -23,000 | - | -1,000 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | 1,000 | 3,000 | -3,000 | 3,000 | -1,000 | 500 | - | - | -1,500 | 1,000 | -2,000 |
| 長期借入れによる収入 | 9,430 | 24,800 | 20,500 | 22,300 | 20,200 | 26,713 | 22,400 | 21,500 | 30,000 | 18,500 | 16,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -15,664 | -15,802 | -17,501 | -18,856 | -14,500 | -17,597 | -23,120 | -21,789 | -22,222 | -23,143 | -24,150 |
| 社債の発行による収入 | 4,967 | 4,973 | - | 4,973 | 2,285 | - | 9,951 | - | 9,958 | 9,952 | 7,961 |
| 社債の償還による支出 | -1,122 | -1,022 | -362 | -5,342 | -173 | -260 | -5,260 | -260 | -5,260 | -5,230 | -200 |
| リース債務の返済による支出 | -25 | -16 | -7 | -7 | -6 | -9 | -7 | -6 | -3 | -19 | -44 |
| 親会社による配当金の支払額 | -804 | -842 | -910 | -934 | -983 | -1,117 | -1,036 | -1,152 | -1,322 | -1,502 | -1,771 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -1 | - |
| 自己株式の買取と売却による収支差額 | -270 | -303 | 0 | 0 | -325 | 0 | -438 | 0 | 0 | -831 | 0 |
| その他 | -26 | -185 | -17 | -17 | -21 | -60 | -21 | -19 | -113 | -54 | -79 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 10,840 | 1,400 | -1,184 | 5,213 | 5,094 | 9,746 | -1,543 | -1,778 | 9,636 | -1,329 | -3,685 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - | - | -4 | -4 | -2 | 28 | 15 | 27 | 167 | 155 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -681 | 51 | -153 | 819 | -43 | 9,826 | -1,093 | -906 | -1,610 | 788 | 1,472 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,484 | 1,535 | 1,382 | 2,201 | 2,158 | 11,984 | 10,890 | 9,984 | 8,374 | 9,162 | 10,635 |