キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2015-12百万円 | 2016-12百万円 | 2017-12百万円 | 2018-12百万円 | 2019-12百万円 | 2020-12百万円 | 2021-12百万円 | 2022-12百万円 | 2023-12百万円 | 2024-12百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 2,721 | 2,382 | 2,444 | 3,078 | 4,302 | 5,244 | 6,879 | 8,252 | 10,140 | 9,489 |
| 減価償却費 | 366 | 394 | 464 | 590 | 963 | 1,056 | 1,094 | 1,227 | 1,401 | 1,609 |
| のれん償却額 | - | 11 | 174 | 257 | 243 | 239 | 264 | 283 | 305 | 338 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -11 | 0 | 29 | 100 | 119 | 32 | -207 | 12 | 39 | -153 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -5 | 94 | 102 | 124 | 77 | 102 | 58 | 98 | 101 | -52 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | - | -51 | 76 | 202 | 309 | 111 | 118 | -105 | -218 | -509 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -156 | -73 | -63 | 187 | 569 | 422 | 790 | 340 | 682 | -495 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 0 | 5 | -42 | 107 | -54 | -68 | 139 | 13 | 14 | -72 |
| 業務損失引当金の増減額（△は減少） | -61 | 28 | -10 | 5 | 12 | 0 | 18 | 18 | 58 | -47 |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 27 |
| 完成業務補償引当金の増減額（△は減少） | - | - | 25 | 99 | 181 | 152 | 187 | -344 | -312 | 0 |
| 受取利息及び受取配当金 | -53 | -56 | -60 | -102 | -81 | -88 | -95 | -107 | -140 | -202 |
| 支払利息 | 5 | 3 | 8 | 10 | 52 | 51 | 50 | 54 | 54 | 72 |
| 為替差損益（△は益） | 0 | 18 | 1 | 19 | 31 | -48 | 35 | -39 | -24 | -51 |
| 自己株式取得費用 | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 | - |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | 35 | 20 | 23 | 0 | - | 212 | - | 46 | - |
| 固定資産処分損益（△は益） | 6 | 20 | 1 | 18 | 6 | 22 | 27 | 5 | 12 | 61 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | -5 | 0 | -17 | - | - | - | -40 | -59 | -46 |
| 関係会社清算損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -9 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -4,822 |
| 未成業務支出金の増減額（△は増加） | -309 | 292 | -619 | -607 | -2,192 | 237 | 63 | 113 | 58 | 10 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -18 | 9 | -316 | 91 | -115 | 238 | -224 | -176 | 11 | 36 |
| 業務未払金の増減額（△は減少） | 340 | -108 | 87 | 152 | 293 | -448 | 105 | 718 | -8 | 338 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 85 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | 885 | -532 | -908 | 1,130 | -494 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 487 | -175 | -57 | 198 | 735 | 316 | 614 | 570 | 136 | -503 |
| その他 | 313 | 2 | 4 | 4 | 6 | 2 | 13 | 35 | 10 | 29 |
| 小計 | 2,700 | 589 | 3,680 | 2,731 | 6,473 | 10,207 | 7,627 | 6,882 | 5,334 | 4,639 |
| 利息及び配当金の受取額 | 53 | 51 | 72 | 105 | 84 | 91 | 98 | 110 | 142 | 201 |
| 利息の支払額 | -5 | -3 | -7 | -10 | -52 | -51 | -50 | -54 | -55 | -72 |
| 法人税等の支払額 | -1,134 | -838 | -910 | -952 | -1,706 | -1,559 | -2,330 | -3,133 | -4,547 | -2,357 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -32 | - | -51 | - | -5 | -7 | - | -7 | - | - |
| 減損損失 | - | - | - | - | - | - | - | 17 | - | - |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | - | -2,313 | -7,027 | - |
| 契約負債の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | -837 | -1,102 | - |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | - | - | - | - | - | -52 | -3 | - | - | - |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -797 | -759 | 610 | -1,281 | 102 | 1,142 | -2,226 | - | - | - |
| 未成業務受入金の増減額（△は減少） | 318 | -1,478 | 852 | -537 | 915 | 669 | 242 | - | - | - |
| 補助金収入 | - | - | - | - | - | -8 | - | - | - | - |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -4 | -1 | -1 | -44 | 0 | -1 | - | - | - | - |
| 関係会社出資金評価損 | - | - | - | 50 | - | - | - | - | - | - |
| ゴルフ会員権評価損 | 6 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| リース解約損 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は減少） | -413 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,613 | -201 | 2,834 | 1,873 | 4,798 | 8,687 | 5,344 | 3,804 | 874 | 2,410 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | -184 | -233 | -775 | -926 | -566 | -433 | -360 | -560 | -843 | -850 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | - | - | - | - | 13 | - | 24 | 143 | 2 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -174 | -215 | -141 | -399 | -343 | -204 | -201 | -100 | -127 | -102 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -230 | -500 | -100 | -111 | -53 | -50 | 0 | -50 | -5 | -225 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 7 | 0 | 22 | 0 | 3 | 11 | 118 | 111 | 94 |
| 貸付けによる支出 | -773 | -80 | -198 | -110 | -65 | -60 | -55 | -195 | -350 | -389 |
| 貸付金の回収による収入 | 143 | 94 | 131 | 108 | 83 | 104 | 89 | 105 | 255 | 209 |
| 出資金の払込による支出 | - | - | - | - | - | -32 | -25 | -25 | -50 | -75 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -189 | - | -5,675 | - | - | - | - | - | - | -3,340 |
| 関係会社の清算による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 67 |
| その他の支出 | -30 | -40 | -141 | -74 | -182 | -192 | -133 | -68 | -58 | -205 |
| その他の収入 | 14 | 4 | 45 | 17 | - | - | 0 | - | 13 | 10 |
| 出資金の回収による収入 | - | - | - | - | - | 64 | 4 | - | - | - |
| 補助金の受取額 | - | - | - | - | - | 8 | - | - | - | - |
| 補助金の受取額 | - | - | - | - | 75 | - | - | - | - | - |
| 長期性預金の払戻による収入 | - | 800 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 有価証券の取得による支出 | 6,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 有価証券の売却による収入 | -6,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 関係会社株式の取得による支出 | -340 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 定期預金の預入による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 定期預金の払戻による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,766 | -163 | -6,857 | -1,475 | -1,051 | -779 | -671 | -752 | -912 | -4,805 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 150 | -300 | -371 | 370 | 240 | -250 | 150 | 60 | - | 800 |
| 長期借入金の返済による支出 | - | - | - | - | - | - | - | -40 | -40 | -40 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1,025 | -2 |
| リース債務の返済による支出 | -91 | -80 | -66 | -66 | -374 | -367 | -444 | -478 | -662 | -727 |
| 配当金の支払額 | -254 | -282 | -282 | -310 | -353 | -494 | -634 | -844 | -1,408 | -2,072 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | - | - | -19 | -63 | -58 | -19 | -89 | -17 | -33 | -18 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | -19 | - | -6 | - | -54 | -108 | -9 | -120 | -50 |
| 長期借入れによる収入 | - | - | - | - | - | - | - | 40 | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -196 | -683 | -739 | -76 | -545 | -1,185 | -1,128 | -1,291 | -3,291 | -2,111 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | -18 | 34 | -114 | -49 | 89 | 297 | 184 | 395 | 374 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -349 | -1,066 | -4,728 | 207 | 3,151 | 6,810 | 3,842 | 1,945 | -2,934 | -4,131 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 12,310 | 11,244 | 6,515 | 6,722 | 9,873 | 16,684 | 20,527 | 22,589 | 19,654 | 15,523 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | 116 | - | - |