キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2015-12千円 | 2016-12千円 | 2017-12千円 | 2018-12千円 | 2019-12千円 | 2020-12千円 | 2021-12千円 | 2022-12千円 | 2023-12千円 | 2024-12千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 3,536,572 | 3,360,166 | 3,676,985 | 3,180,177 | 2,947,761 | 1,607,841 | 2,271,148 | 2,126,459 | 2,739,310 | 3,541,904 |
| 減価償却費 | 242,663 | 297,359 | 277,299 | 293,187 | 363,814 | 382,169 | 409,205 | 379,312 | 379,134 | 454,709 |
| 株式報酬費用 | - | - | - | - | - | 10,203 | 91,789 | 83,323 | 70,632 | 40,635 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 32,421 | -43,678 | -4,408 | 65,041 | 9,658 | -12,511 | -1,390 | 1,050 | 428,134 | 16,545 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 5,694 | 4,664 | 2,531 | 2,276 | 645 | 3,812 | -4,685 | 7,468 | 16,241 | 164,189 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 37,930 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -2,639 | 3,434 | 1,202 | -8,076 | -2,889 | -6,352 | 9,394 | 8,223 | -8,178 | -11,282 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -106,851 | 8,271 | -28,920 | - | 38,920 | -29,920 | 6,751 | -9,262 | -7,263 | - |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | - | - | - | - | -908,838 | 68,216 | -755,983 | -41,020 | 123,917 | -153,561 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | -81,539 | -67,483 | -158,235 | 57,384 | -49,587 |
| 受取利息及び受取配当金 | -23,138 | -24,717 | -22,719 | -24,329 | -28,239 | -23,023 | -16,995 | -22,821 | -32,149 | -32,522 |
| 受取保険金 | - | - | - | - | -11,975 | -7,509 | -11,131 | -18 | - | -2,517 |
| 支払利息 | 4,894 | 4,424 | 4,446 | 3,295 | 4,326 | 4,367 | 4,651 | 4,445 | 4,260 | 5,094 |
| 為替差損益（△は益） | - | 235 | 2,069 | 1,186 | 854 | 3,594 | -8,436 | - | - | -11,722 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -3,845 | - | - | -190 | - | -250,450 | -6,012 | 0 | -135,314 | -1,266 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | - | - | 84,902 | - | 734 | - | - | 12,738 | 5,595 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -2,234,356 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -257,889 | -403,256 | 33,038 | 1,277 | -1,107,191 | 294,190 | 326,453 | -301,217 | 243,180 | -19,905 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 687,362 | -429,813 | 270,615 | -503,404 | 689,503 | -270,739 | 329,456 | 450,446 | 484,034 | 1,034,978 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 88,692 | -65,237 | 58,846 | 264,702 | -145,434 | -195,110 | -19,103 | 56,080 | 992 | 139,657 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 3,078 | 37,754 | 14,430 | 12,608 | -24,383 | 9,471 | -8,896 | 21,553 | 2,262 | 129,354 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -172,855 | 18,406 | 55,115 | -176,167 | 45,665 | 82,877 | 79,788 | -39,150 | -53,912 | 234,011 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | 464,812 | -12,096 | 32,983 | -370,637 | 275,725 | -172,848 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -21,434 | -30,393 | 40,164 | -6,274 | -33,670 | -25,042 | 24,016 | 20,467 | 38,747 | 236,984 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | -4,445 | - | 3,408 | 1,036 | -3,340 | 300 | 296 | - | - | 1,510 |
| その他 | -11,360 | 10,143 | 36,212 | -236,125 | 75,749 | 166,542 | 120,413 | -23,065 | 111,270 | -23,312 |
| 小計 | 2,946,643 | 5,351,976 | 3,639,528 | 3,412,303 | 1,844,736 | 4,427,191 | 2,688,132 | 458,307 | 3,010,859 | 3,330,219 |
| 利息及び配当金の受取額 | 18,863 | 19,923 | 18,283 | 18,616 | 22,217 | 19,164 | 13,931 | 18,861 | 19,974 | 21,452 |
| 利息の支払額 | -4,894 | -4,424 | -4,446 | -3,295 | -4,326 | -4,367 | -4,651 | -4,445 | -4,260 | -5,094 |
| 保険金の受取額 | - | - | - | - | - | - | 11,131 | 18 | - | 2,517 |
| 法人税等の支払額 | -1,130,676 | -1,462,203 | -1,119,783 | -1,200,903 | -1,026,286 | -630,254 | -432,394 | -502,536 | -892,892 | -1,294,807 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | - | -1,735,094 | -1,740,290 | - |
| 雇用調整助成金 | - | - | - | - | - | - | -6,434 | - | - | - |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,306,523 | 2,379,390 | -660,331 | 488,273 | -799,078 | 2,687,577 | -115,385 | - | - | - |
| 雇用調整助成金の受取額 | - | - | - | - | - | - | 6,434 | - | - | - |
| 減損損失 | - | - | - | - | 163,242 | 27,720 | - | - | - | - |
| のれん償却額 | - | - | - | - | 60,308 | 5,040 | - | - | - | - |
| たな卸資産評価損 | - | - | - | - | - | - | 3,722 | - | - | - |
| 雇用調整助成金 | - | - | - | - | - | -13,170 | - | - | - | - |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 14,231 | 316 | 42 | - | 44,515 | - | - | - | - | - |
| 雇用調整助成金の受取額 | - | - | - | - | - | 13,170 | - | - | - | - |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 173,624 | 97,040 | 9,276 | -15,748 | - | - | - | - | - | - |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 68,390 | 127,462 | -129,778 | -15,346 | - | - | - | - | - | - |
| 関係会社出資金評価損 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,829,935 | 3,905,271 | 2,533,581 | 2,226,721 | 836,341 | 3,824,904 | 2,282,584 | -29,793 | 2,133,681 | 2,054,287 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | -843,330 | -341,098 | -145,757 | -738,254 | -266,301 | -121,272 | -15,686 | -45,456 | -1,369,024 | -301,199 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -216,930 | -6,245 | -6,317 | -6,952 | -6,977 | -6,976 | -7,013 | -6,935 | -7,419 | -6,611 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 7,930 | - | - | 1,500 | - | 484,269 | 20,672 | 0 | 199,959 | 1,651 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -23,623 | -23,505 | -47,657 | -258,051 | -586,087 | -201,142 | -13,900 | -29,004 | -26,489 | -56,384 |
| 定期預金の預入による支出 | -720,000 | -149,999 | - | - | - | - | -73,860 | - | -1,000,000 | - |
| 長期性預金の預入による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | -1,000,000 | - |
| 定期預金の払戻による収入 | 720,000 | 748,242 | 120,000 | - | 70,350 | 136,570 | - | - | - | 1,000,000 |
| 保険積立金の積立による支出 | -3,283 | -3,283 | -3,283 | -3,283 | -3,705 | -3,774 | -3,732 | -3,732 | -3,732 | -1,436 |
| 保険積立金の解約による収入 | - | - | - | - | 38,512 | 18,129 | - | - | - | 8,610 |
| その他 | 14,618 | 24,634 | -358 | 1,660 | -34,457 | 5,501 | 3,586 | 3,043 | 34,531 | -14,206 |
| 関係会社貸付けによる支出 | - | -66,397 | - | -75,000 | - | - | - | - | - | - |
| 関係会社株式の取得による支出 | - | - | - | -303,757 | - | - | - | - | - | - |
| 従業員に対する長期貸付金の回収による収入 | 660 | 660 | 660 | 330 | - | - | - | - | - | - |
| 関係会社貸付金の回収による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,063,959 | 183,007 | -82,714 | -1,381,807 | -788,668 | 311,305 | -89,934 | -82,084 | -3,172,175 | 630,422 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -2,040 |
| リース債務の返済による支出 | -777 | -777 | -1,447 | -1,386 | -1,386 | -1,096 | -1,125 | -1,172 | -419 | -457 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | -6,369 | -495 | -129,762 | -236 | -331 |
| 配当金の支払額 | -1,074,175 | -1,140,233 | -1,096,994 | -1,260,383 | -1,352,018 | -1,036,742 | -888,585 | -884,028 | -881,625 | -1,027,077 |
| 長期借入れによる収入 | - | - | - | - | - | - | 60,000 | - | - | - |
| 自己株式の取得による支出 | -1,203 | -722 | -1,245 | -5,665 | -6,438 | - | - | - | - | - |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | - | - | - | -300,000 | - | - | - | - | - | - |
| 自己株式の売却による収入 | - | 4 | - | 617 | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,076,156 | -1,141,729 | -1,099,687 | -1,566,818 | -1,359,844 | -1,044,208 | -830,205 | -1,014,963 | -882,282 | -1,029,906 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | -1,171 | - | - | -1,233 | -12,112 | 23,221 | 17,397 | 10,601 | 34,635 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -310,179 | 2,945,378 | 1,351,179 | -721,903 | -1,313,404 | 3,079,888 | 1,385,665 | -1,109,444 | -1,910,175 | 1,689,439 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 7,761,695 | 10,707,073 | 12,058,253 | 11,336,349 | 10,256,032 | 13,335,921 | 14,790,630 | 13,681,185 | 11,771,010 | 13,460,449 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | - | - | - | - | - | 69,044 | - | - | - |