キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-04千円 | 2017-04千円 | 2018-04千円 | 2019-04百万円 | 2020-04百万円 | 2021-04百万円 | 2022-04百万円 | 2023-04百万円 | 2024-04百万円 | 2025-04百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 13,949,582 | 14,307,556 | 17,852,591 | 15,624 | 15,930 | 11,767 | 13,125 | 15,882 | 19,080 | 16,705 |
| 減価償却費 | 3,259,367 | 3,687,357 | 3,596,297 | 3,903 | 4,087 | 4,243 | 4,792 | 5,529 | 6,464 | 8,372 |
| のれん償却額 | 2,938,058 | 3,654,962 | 3,937,685 | 4,183 | 4,357 | 4,436 | 4,133 | 4,310 | 4,421 | 5,796 |
| 減損損失 | 856,753 | 453,942 | 1,175,521 | 766 | 263 | 804 | 2,302 | 906 | 1,737 | 1,848 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 565,851 | -15,952 | 313,090 | -155 | -2 | 210 | -2 | -27 | -5 | -29 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 164,816 | 233,656 | 157,995 | 186 | 256 | 304 | 364 | -393 | 305 | 266 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | -67 | 68 |
| 事業譲渡損益（△は益） | - | -32,295 | -59,228 | -312 | -419 | -399 | -13 | -72 | -7 | -561 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 104,808 | 197,498 | 467 | 152 | 183 | 249 | 109 | 41 | 162 | 485 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,839 | 2,500 | 494 | 1 | -1 | 0 | 2 | 3 | -3 | -6 |
| 受取利息及び受取配当金 | -94,396 | -108,590 | -101,879 | -109 | -92 | -82 | -87 | -116 | -93 | -85 |
| 支払利息 | 96,209 | 143,788 | 117,466 | 125 | 63 | 44 | 38 | 52 | 39 | 264 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | -143,030 | -52,238 | -135,499 | -17 | -10 | -68 | -83 | -22 | -4 | -11 |
| 固定資産受贈益 | -24,569 | -8,914 | -19,146 | -48 | -48 | -28 | -18 | -32 | -13 | -30 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 475 | -263,332 | -2,879 | 0 | - | -9 | -34 | 16 | 0 | -70 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 12 | - | - | 179 | 218 | 37 | 116 | 91 | 301 | 43 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 384,827 | 477,577 | 548,824 | 656 | 880 | 391 | 128 | 182 | -86 | 37 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 236,989 | 5,369,379 | -25,383 | 843 | -429 | 138 | 4,111 | 795 | -2,202 | -1,287 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 495,261 | 449,770 | 2,278,272 | -2,054 | -1,939 | 1,172 | -171 | -4,948 | -2,929 | -3,807 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -194,962 | 2,536,585 | 64,761 | 335 | -1,237 | -539 | -359 | -231 | -1,297 | -1,121 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -600,967 | -2,820,742 | 1,685,264 | -407 | -530 | -221 | -2,376 | 1,007 | -3,883 | -4,275 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,031,266 | -4,340,024 | -1,076,904 | 1,685 | 1,793 | -844 | 3,235 | 3,013 | 6,437 | 8,999 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 917,973 | 2,028,050 | -3,544,116 | -942 | 745 | -2 | 1,217 | 2,032 | 1,219 | 727 |
| その他 | - | - | - | -72 | - | - | - | 86 | 35 | 39 |
| 小計 | 25,932,792 | 26,135,588 | 27,157,558 | 24,146 | 23,893 | 21,482 | 30,502 | 28,094 | 29,612 | 32,371 |
| 利息及び配当金の受取額 | 93,113 | 112,496 | 104,361 | 109 | 92 | 86 | 89 | 123 | 93 | 85 |
| 利息の支払額 | -94,235 | -143,784 | -117,370 | -125 | -64 | -44 | -38 | -52 | -39 | -252 |
| 法人税等の支払額 | -4,579,309 | -7,695,211 | -5,487,943 | -9,341 | -6,174 | -6,595 | -4,396 | -7,897 | -6,644 | -9,058 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | - | - | -49,000 | - | - | - | -131 | - | - | - |
| 契約負債の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | 105 | -12 | - | - |
| 持分法による投資損益（△は益） | - | - | - | - | - | -10 | -2 | - | - | - |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | - | - | - | 149 | 34 | -111 | - | - | - | - |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 48,750 | 20,302 | 10,173 | 29 | 13 | -1 | - | - | - | - |
| 退職給付信託設定損益（△は益） | - | - | - | - | -223 | - | - | - | - | - |
| 出資金売却益 | - | - | - | -550 | - | - | - | - | - | - |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -3,245 | -1,649 | -7,310 | -6 | - | - | - | - | - | - |
| 出資金評価損 | - | - | 440,000 | - | - | - | - | - | - | - |
| 貸倒損失 | - | 216,400 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 負ののれん発生益 | -58,879 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 21,352,361 | 18,409,088 | 21,656,606 | 14,788 | 17,747 | 14,928 | 26,156 | 20,267 | 23,023 | 23,146 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | -7,407,367 | -2,415,960 | -3,134,930 | -3,761 | -4,913 | -3,930 | -5,880 | -9,549 | -9,130 | -7,968 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 709,572 | 513,663 | 421,896 | 783 | 1,014 | 1,001 | 2,131 | 1,509 | 1,208 | 1,201 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -10,981 | -52,883 | -50,360 | -28 | -874 | -557 | -905 | -511 | -556 | -60 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 260,010 | 869,859 | 84,440 | 21 | 39 | 293 | 819 | 555 | 29 | 458 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -10,954,789 | -9,697,743 | -1,310,971 | -13,246 | -1,442 | -997 | -2,322 | -14,614 | -1,771 | -51,455 |
| 貸付けによる支出 | -960,413 | -349,207 | -404,988 | -118 | -189 | -20 | -53 | -122 | -10 | -119 |
| 貸付金の回収による収入 | 74,392 | 448,824 | 482,074 | 626 | 939 | 680 | 340 | 294 | 254 | 37 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,509,624 | -1,032,219 | -574,817 | -1,228 | -1,465 | -1,811 | -2,535 | -2,606 | -3,389 | -4,215 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 66,895 | 38,373 | 897 | 15 | 188 | 7 | 10 | 3 | 0 | 473 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | - | - | - | -4,469 | -4,710 | -2,219 | -3,842 | -2,444 | -2,482 | -4,704 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | - | - | - | 808 | 662 | 1,070 | 1,442 | 1,169 | 1,828 | 1,914 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | -298,512 | 13,353 | -868,085 | -820 | -924 | -3,110 | -3,186 | 1,238 | -2,050 | -1,595 |
| 定期預金の払戻による収入 | 223,093 | 534,838 | 152,153 | 616 | 314 | 146 | 47 | 2,993 | 450 | 239 |
| 定期預金の預入による支出 | -86,192 | -79,580 | -79,735 | -47 | -109 | -12 | -9 | -209 | - | 0 |
| その他 | - | - | - | 13 | -4 | -34 | - | 0 | -128 | -126 |
| 出資金の払込による支出 | -10 | -10 | -1,010 | -1 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| 出資金の回収による収入 | 16,630 | 25,399 | 1,784 | 850 | 1 | 0 | 1 | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -20,877,296 | -11,183,292 | -5,281,653 | -19,985 | -11,474 | -9,493 | -13,943 | -22,292 | -15,748 | -65,920 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -2,085,963 | -391,080 | -119,556 | -1,599 | -15 | -21 | -6 | -484 | -2 | 5,462 |
| 長期借入れによる収入 | 12,987,518 | 11,729,595 | - | 0 | 100 | 12,625 | 300 | 10 | 2,045 | 32,100 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,619,816 | -9,217,451 | -7,656,320 | -6,771 | -5,598 | -6,792 | -3,842 | -8,564 | -4,199 | -13,535 |
| 自己株式の取得による支出 | - | -286 | -373 | 0 | - | -1 | -2,015 | - | -2,436 | 0 |
| 自己株式の売却による収入 | - | - | 1,339,200 | - | - | - | - | - | 1,615 | 422 |
| 配当金の支払額 | -951,228 | -1,268,304 | -1,585,378 | -1,771 | -1,948 | -1,948 | -1,948 | -1,932 | -2,107 | -2,826 |
| その他 | - | - | - | - | - | - | - | -266 | -24 | -570 |
| 社債の償還による支出 | - | - | - | - | - | - | -134 | - | - | - |
| リース債務の返済による支出 | -710,933 | -735,691 | -646,739 | -539 | -375 | -218 | -107 | - | - | - |
| 株式の発行による収入 | - | - | 26,292,646 | - | - | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -1,591,560 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,028,017 | 116,780 | 17,623,478 | -10,681 | -7,837 | 3,643 | -7,753 | -11,237 | -5,110 | 21,051 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -3 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,503,082 | 7,342,577 | 33,998,430 | -15,878 | -1,564 | 9,078 | 4,460 | -13,262 | 2,164 | -21,725 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 21,892,179 | 29,234,757 | 63,233,188 | 47,495 | 45,931 | 55,009 | 59,470 | 46,217 | 48,381 | 26,655 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | - | - | 140 | - | - | - | 9 | - | - |