キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03千円 | 2017-03千円 | 2018-03千円 | 2019-03千円 | 2020-03千円 | 2021-03千円 | 2022-03千円 | 2023-03千円 | 2024-03千円 | 2025-03百万円 | 2026-03百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 31,873 | 321,929 | 635,656 | 1,266,811 | 2,793,596 | 2,387,265 | 3,634,463 | 1,326,666 | 2,343,389 | 2,664 | 3,382 |
| 減価償却費 | 140,623 | 130,045 | 112,360 | 91,515 | 110,520 | 121,826 | 127,426 | 131,591 | 162,428 | 171 | 183 |
| 無形固定資産償却費 | 455,864 | 962,502 | 618,765 | 377,090 | 116,013 | 27,929 | 20,964 | 37,457 | 52,881 | 75 | 94 |
| のれん償却額 | 92,221 | 6,955 | - | - | 31,764 | 11,969 | 14,363 | - | - | - | 21 |
| 投資有価証券売却益 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -22 | -887 |
| 投資有価証券売却損 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 46 | - |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 70 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 6,229 | 7,974 | 5,666 | 13,867 | 24,066 | 139,683 | 20,023 | 22,014 | 30,353 | 34 | 50 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -20,960 | -4,200 | - | 32,764 | -8,559 | -4,534 | 17,617 | -17,847 | 9,280 | -4 | 3 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -4,884 | 13,349 | 23,845 | -136,252 | 5,631 | 13,385 | 8,855 | 88,943 | -95,416 | 7 | -14 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 168,363 | 53,568 | 61,883 | 164,002 | 104,337 | 59,350 | 108,898 | 115,235 | -60,629 | -101 | -62 |
| 受取利息及び受取配当金 | -9,478 | -7,725 | -9,468 | -15,224 | -23,703 | -23,657 | -31,010 | -21,809 | -24,559 | -39 | -70 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 9,744 | -235,314 | -283,995 | -815,251 | 280,680 | -3,784 | -375,344 | -701,995 | -343,281 | 381 | -393 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -6,434 | -13,669 | -49,997 | -356 | -29,732 | -39,145 | -68,984 | -80,061 | 44,191 | 69 | 59 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 85,411 | -78,145 | 14,432 | 49,871 | -12,776 | -44,720 | 26,110 | 37,488 | -49,672 | -12 | 19 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,783,287 | 554 | 527 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -49,853 | 293,614 | -35,675 | 369,324 | 196,919 | -196,325 | 102,084 | 516,537 | -112,199 | -27 | 66 |
| その他 | 88,664 | 65,084 | 204,992 | 389,206 | 338,272 | 127,641 | -119,034 | 134,994 | 36,243 | -185 | -36 |
| 小計 | 1,192,580 | 1,744,441 | 1,826,242 | 2,353,026 | 4,345,465 | 2,826,751 | 4,307,005 | 2,517,927 | 3,776,296 | 3,612 | 3,016 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9,482 | 8,650 | 9,491 | 14,732 | 27,253 | 26,499 | 33,852 | 24,868 | 27,744 | 42 | 72 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | - | - | - | - | - | - | - | 98,816 | -347,326 | -801 | -1,655 |
| 減損損失 | - | 228,685 | 244,405 | - | - | - | 174,750 | - | - | - | - |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | -86,756 | - | -72,439 | - | - | -1,111,676 | - | - | - | - |
| 株式報酬引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 契約負債の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | 1,856,095 | 928,712 | - | - | - |
| 株式報酬引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | 39,880 | 14,069 | 44,647 | -98,597 | - | - | - | - |
| 債権売却損 | - | - | - | - | - | 125,000 | - | - | - | - | - |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | - | - | - | 81,431 | - | -171,480 | - | - | - | - | - |
| 前受収益の増減額（△は減少） | 165,760 | 89,066 | 283,013 | 516,782 | 389,521 | 251,701 | - | - | - | - | - |
| 法人税等の支払額 | - | -185,324 | -565,413 | -225,802 | -1,043,872 | -1,220,731 | -656,297 | - | - | - | - |
| ゴルフ会員権売却損益（△は益） | - | - | - | - | 14,844 | - | - | - | - | - | - |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 4,434 | -2,523 | 357 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 訴訟和解金の支払額 | - | -35,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 訴訟損失引当金の増減額（△は減少） | 35,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 法人税等の還付額 | 224,608 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,426,671 | 1,532,767 | 1,270,320 | 2,141,956 | 3,328,846 | 1,632,519 | 3,684,560 | 2,641,612 | 3,456,713 | 2,853 | 1,434 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | -8,053,071 | -7,402,422 | -6,452,407 | -102,404 | -52,436 | -2,417 | -2,400 | -2,400 | -2,401 | -2 | -2,002 |
| 有価証券の償還による収入 | - | - | - | - | 500,000 | 270,000 | 200,000 | - | 700,000 | 100 | - |
| 有形固定資産の取得による支出 | -130,570 | -23,402 | -31,695 | -67,764 | -167,503 | -102,349 | -223,840 | -33,348 | -171,292 | -186 | -229 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -652,306 | -641,953 | -526,470 | -24,307 | -16,973 | -44,428 | -95,627 | -78,477 | -54,086 | -111 | -110 |
| 投資有価証券の取得による支出 | - | - | -1,915 | -1,013,759 | -650,483 | -100,175 | -300,642 | -200,708 | -813,828 | -501 | -400 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 204,756 | - | 114,779 | - | - | 1,151,375 | - | - | 48 | 919 |
| 投資有価証券の償還による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | 500,000 | 400 | 100 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | -96,351 | - | - | - | - | -156 |
| 投資事業組合への出資による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -502 |
| その他の投資による支出 | -5,296 | -3,667 | -11,249 | -25,276 | -136,406 | -2,836 | -32,644 | -2,563 | -55,222 | -24 | -156 |
| その他の投資による収入 | 42,332 | 21,355 | 19,032 | 10,242 | 24,716 | 49,307 | 12,063 | 9,019 | 9,699 | 11 | 20 |
| 定期預金の払戻による収入 | 8,180,805 | 7,450,000 | 8,440,046 | 1,550,000 | - | 300,044 | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | - | - | - | -28,109 | - | -17,534 | - | - | - | - | - |
| 有価証券の取得による支出 | - | - | - | -500,000 | -220,022 | - | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | - | - | - | 6,528 | - | - | - | - | - | - | - |
| 固定資産の売却による収入 | - | - | 279,409 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 事業譲受による支出 | -8,750 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -626,856 | -395,334 | 1,714,749 | -80,069 | -719,110 | 253,259 | 708,283 | -308,479 | 112,869 | -265 | -2,518 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 借入金の返済による支出 | - | - | - | - | - | -24,547 | -10,257 | -107,460 | - | - | -14 |
| 自己株式の取得による支出 | - | -48 | -95 | -359,679 | -109 | -205 | - | -51 | -60 | - | 0 |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | -105,632 | -51 | -79 |
| 子会社の自己株式の処分による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 |
| 配当金の支払額 | -212,365 | -212,231 | -212,325 | -212,093 | -206,653 | -358,390 | -226,164 | -479,753 | -339,237 | -1,623 | -1,741 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -2,118 | -2,367 | -5,537 | -730 | -18,638 | -18,431 | -17,776 | -18,867 | -12,482 | -10 | -10 |
| 自己株式の処分による収入 | - | - | - | - | - | 45,704 | - | - | - | - | - |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | - | - | 2,300 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -214,483 | -214,646 | -215,658 | -572,504 | -225,401 | -355,870 | -254,197 | -606,131 | -457,412 | -1,685 | -1,840 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 585,331 | 922,787 | 2,769,411 | 1,489,382 | 2,384,334 | 1,529,909 | 4,138,646 | 1,727,001 | 3,112,170 | 902 | -2,924 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,497,138 | 3,419,925 | 6,189,337 | 7,678,719 | 10,063,054 | 11,592,963 | 15,731,610 | 17,458,611 | 20,570,782 | 21,473 | 18,548 |