キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-01千円 | 2017-01千円 | 2018-01千円 | 2019-01千円 | 2020-01千円 | 2021-01千円 | 2022-01千円 | 2023-01千円 | 2024-01千円 | 2025-01千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 1,999,756 | 2,192,385 | 3,192,582 | 2,924,328 | 4,708,727 | 3,888,055 | 4,408,474 | 5,212,068 | 4,950,219 | 4,917,599 |
| 減価償却費 | 465,305 | 495,900 | 508,086 | 548,024 | 597,226 | 606,675 | 589,082 | 563,889 | 576,764 | 619,425 |
| のれん償却額 | - | - | 36,927 | 73,854 | 73,854 | 73,854 | 73,854 | 73,854 | 73,854 | 104,801 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -16,916 | 4,365 | 1,193 | 231,027 | 7,992 | -43,330 | -216,977 | -7,205 | -7,534 | -9,566 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,239 | -3,301 | -2,540 | -9,557 | -6,939 | -6,770 | -6,947 | -7,649 | -4,813 | -7,909 |
| 支払利息 | 259 | - | - | - | - | - | - | - | - | 36 |
| 為替差損益（△は益） | - | - | - | 611 | 137 | 612 | -1,206 | -3,121 | -680 | -213 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -4,927 | -4,586 | 4,938 | -6,854 | -581,718 | 3,538 | -919 | -10,698 | -5,236 | -33,983 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 4,298 | 6,294 | -8,714 | 1,779 | 28,979 | 5,094 | 2,966 | 8,810 | 4,950 | 7,560 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 50 | 1,200 | 1,200 | 14,760 | -8,690 | 3,330 | 1,505 | -6,555 | 2,348 | -2,348 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 19,823 | -3,705 | 23,144 | 31,800 | -4,369 | 3,326 | 5,894 | 31,293 | 42,325 | 10,051 |
| 固定資産圧縮損 | - | - | - | - | - | 153,571 | - | - | - | 9,411 |
| 保険解約返戻金 | -10,417 | -8,405 | -5,545 | -21,342 | -2,640 | -51,448 | -755 | -5,520 | -2,620 | -6,887 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -656,174 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 256,331 | -395,967 | -11,004 | -262,240 | -65,657 | -102,698 | 564,088 | 185,634 | -68,767 | -51,351 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 231,815 | -161,411 | 312,351 | 53,372 | 1,733 | -105,990 | 256,336 | -171,706 | -77,166 | -52,859 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -137,339 | -60,579 | 150,346 | -140,590 | 203,923 | 27,816 | -36,807 | 2,251 | -118,840 | 66,019 |
| その他 | 58,590 | -70,086 | 98,814 | 99,912 | 331,968 | 77,908 | 14,281 | -381,201 | 99,301 | 137,904 |
| 小計 | 1,932,326 | 2,472,529 | 3,590,617 | 3,457,869 | 4,611,460 | 4,405,568 | 4,905,304 | 5,016,613 | 6,034,385 | 5,051,513 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,149 | 3,260 | 2,517 | 9,520 | 6,939 | 6,745 | 6,918 | 7,619 | 4,784 | 7,905 |
| 利息の支払額 | -259 | - | - | - | - | - | - | - | - | -36 |
| 法人税等の支払額 | -893,330 | -783,246 | -713,704 | -1,292,993 | -1,074,932 | -1,688,557 | -1,383,977 | -1,441,462 | -1,876,760 | -1,562,207 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | - | -467,530 | 570,282 | - |
| 減損損失 | 13,476 | 17,350 | - | 15,528 | 2,599 | 324,590 | 49,695 | - | - | - |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -123,431 | -300 | - | -47,863 | - | - | -5,500 | - | - | - |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -829,106 | 463,377 | -711,163 | -64,152 | -675,665 | -252,568 | -791,761 | - | - | - |
| 受取和解金 | - | - | - | - | - | -200,000 | - | - | - | - |
| 和解金の受取額 | - | - | - | - | - | 200,000 | - | - | - | - |
| 固定資産処分損益（△は益） | - | - | - | 15,473 | - | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 10,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 抱合せ株式消滅差損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,043,886 | 1,692,543 | 2,879,430 | 2,174,397 | 3,543,468 | 2,923,756 | 3,528,245 | 3,582,770 | 4,162,408 | 3,497,176 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 12,040 | 12,043 | 17,045 | 12,046 | 12,047 | 12,048 | - | - | 5,000 | 32,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -670,307 | -1,060,803 | -493,428 | -794,796 | -1,336,172 | -3,328,536 | -743,566 | -1,253,703 | -4,145,772 | -2,313,238 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 12,293 | 7,793 | 12,613 | 10,528 | 1,103,590 | 10,495 | 4,113 | 10,915 | 7,871 | 63,721 |
| 貸付金の回収による収入 | 3,941 | 507 | 1,473 | 999 | 99 | 1,200,849 | 130 | 870 | 2,000 | - |
| 有価証券の償還による収入 | 10,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | 10,000 |
| 保険積立金の積立による支出 | -49,894 | -56,759 | -26,324 | -48,472 | -71,323 | -81,638 | -88,114 | -97,414 | -97,624 | -102,552 |
| 保険積立金の解約による収入 | 23,550 | 10,211 | 66,144 | 58,081 | 208,933 | 242,667 | 60,988 | 17,183 | 8,750 | 46,145 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | - | -813,453 | - | - | - | - | - | -183,148 | - |
| その他 | -12,909 | 9,375 | -13,617 | -25,181 | 89,273 | -14,534 | 41,973 | 16,793 | -41,757 | -70,319 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 130,834 | 300 | - | 54,000 | - | - | 26,783 | - | - | - |
| 貸付けによる支出 | -500 | - | - | -5,000 | -600 | -1,200 | - | - | - | - |
| 定期預金の預入による支出 | -12,043 | -12,045 | -17,046 | -12,047 | -12,048 | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券の取得による支出 | -9,738 | - | - | -190,600 | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -562,731 | -1,089,377 | -1,266,592 | -940,442 | -6,200 | -1,959,847 | -697,692 | -1,305,356 | -4,444,682 | -2,334,243 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -113,139 |
| 自己株式の取得による支出 | -9,582 | -134,172 | -10,030 | -5,302 | -6,983 | -4,283 | -4,441 | -4,537 | -9,734 | -1,054 |
| 配当金の支払額 | -260,018 | -285,760 | -333,234 | -493,808 | -488,556 | -999,683 | -871,488 | -1,000,847 | -976,481 | -1,207,671 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | - | -2,580 | -2,580 | -2,580 | -158 | -79 | -79 | -79 | -79 | -79 |
| その他 | -2,817 | -524 | -3,902 | -4,160 | -5,652 | -15,197 | -15,709 | -15,370 | -14,729 | -13,594 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | - | - | -203,046 | - | - | - | - | - | - |
| 少数株主への配当金の支払額 | -2,580 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -274,998 | -423,038 | -349,747 | -708,897 | -501,352 | -1,019,243 | -891,718 | -1,020,834 | -1,001,025 | -1,335,539 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | - | - | -580 | -143 | -618 | 1,233 | 3,345 | 680 | 213 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 206,156 | 180,127 | 1,263,090 | 524,476 | 3,035,772 | -55,952 | 1,940,068 | 1,259,925 | -1,282,618 | -172,393 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 5,435,054 | 5,615,182 | 6,878,272 | 7,402,749 | 10,438,522 | 10,382,569 | 12,322,637 | 13,582,563 | 12,299,944 | 12,127,551 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |