キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03千円 | 2017-03千円 | 2018-03千円 | 2019-03千円 | 2020-03千円 | 2021-03千円 | 2022-03千円 | 2023-03千円 | 2024-03千円 | 2025-03千円 | 2026-03千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 374,801 | 323,563 | 16,437 | 9,456 | 78,764 | -1,807,376 | 887,920 | 207,166 | 346,322 | 3,493,262 | 1,087,741 |
| 減価償却費 | 401,914 | 410,472 | 435,274 | 451,513 | 407,121 | 490,208 | 311,008 | 325,478 | 324,239 | 341,107 | 336,238 |
| 減損損失 | 130,014 | 58,511 | 104,955 | 378,308 | 168,084 | 564,410 | 212,342 | 190,001 | 54,036 | 286,317 | 106,927 |
| 株式報酬費用 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,448 | 5,458 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -10,266 | 35,118 | 72,447 | -19,183 | -20,383 | 5,130 | -21,559 | -48,318 | 6,962 | 36,768 | -20,148 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 4,809 | 7,100 | 11,343 | 5,279 | -1,533 | -29,969 | 10,512 | 37,323 | 19,447 | -3,962 | -464 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 79,278 | 55,343 | 33,179 | 27,483 | 52,646 | 38,609 | 3,080 | 39,544 | 32,135 | -77,683 | 40,453 |
| 受取利息 | -320 | -92 | -93 | -5,189 | -1,060 | -46 | -59 | -16 | -59 | -628 | -2,060 |
| 受取配当金 | -64,192 | -63,713 | -59,520 | -71,245 | -77,980 | -63,071 | -68,100 | -75,392 | -85,460 | -115,587 | -145,703 |
| 支払利息 | 49,621 | 48,500 | 51,196 | 47,763 | 35,347 | 39,837 | 52,655 | 46,283 | 47,845 | 64,253 | 90,904 |
| 資産除去債務戻入益 | - | - | - | - | - | - | - | -54,427 | -3,237 | -27,382 | - |
| 固定資産売却損益（△は益） | -8,800 | 17,530 | - | - | - | - | -403,697 | - | 2,289 | -3,528,395 | -872,442 |
| 固定資産除却損 | 25,492 | 43,703 | 40,628 | 18,329 | 60,225 | 77,422 | 35,266 | 23,476 | 71,791 | 37,458 | 75,488 |
| 商品評価損 | 1,996 | 10,125 | 230 | 11,584 | 7,763 | - | 2,413 | 8,508 | 1,281 | 16,250 | 41,749 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -668,063 | 82,539 | 58,840 | -289,169 | 301,756 | 309,313 | -1,337,323 | -417,849 | 199,489 | -220,684 | -513,357 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -232,689 | -1,006,538 | 829,807 | -135,936 | 306,747 | -1,557,188 | 1,610,040 | -281,865 | 211,500 | 10,110 | -52,020 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 145,156 | 964,381 | -779,844 | 402,287 | -660,050 | 1,367,190 | -1,306,509 | 232,075 | -234,741 | 63,132 | -102,031 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -101,938 | 257,623 | 274,726 | -114,430 | -10,020 | -217,077 | 149,404 | -392,504 | -564,545 | -175,729 | 1,136,295 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 109,891 | -164,802 | -79,452 | 73,916 | 12,666 | 242,458 | -1,215,014 | 85,726 | -155,666 | 41,432 | 233,833 |
| 小計 | 33,493 | 1,088,547 | 948,442 | 896,385 | 653,944 | -940,330 | -2,226,588 | -320,998 | 273,631 | 243,487 | 1,446,860 |
| 利息及び配当金の受取額 | 64,512 | 63,806 | 59,613 | 76,435 | 79,040 | 63,117 | 68,160 | 75,409 | 85,519 | 116,216 | 147,764 |
| 利息の支払額 | -51,119 | -48,800 | -51,412 | -47,416 | -35,392 | -41,880 | -50,984 | -47,932 | -46,220 | -68,534 | -90,830 |
| 法人税等の支払額 | -41,304 | -105,722 | -104,347 | -35,667 | -109,585 | -30,882 | -5,601 | -106,656 | -65,278 | -93,868 | -42,025 |
| 助成金の受取額 | - | - | - | - | - | 367,472 | 1,189,321 | 296,790 | 5,094 | - | - |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,649 | - | 0 | - | -6,207 | -3,150 | - | -2,760 | - | - | - |
| 助成金収入 | - | - | - | - | - | -436,620 | -1,174,309 | -243,448 | - | - | - |
| のれん償却額 | - | 3,115 | - | - | - | 27,717 | 36,956 | - | - | - | - |
| 事業所閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | - | 6,065 | -6,065 | - | - | 11,616 | -11,616 | - | - | - | - |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | - | - | - | 57 | 254 | - | - | - | - | - |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -41,750 | - | - | 105,616 | - | - | - | - | - | - | - |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -3,825 | - | -55,648 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 事業分離における移転利益 | -155,987 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 建物解体費用引当金戻入益 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 事業所閉鎖損失引当金戻入益 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,582 | 997,831 | 852,296 | 889,736 | 588,007 | -582,504 | -1,025,692 | -103,387 | 252,746 | 197,299 | 1,461,767 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 23,800 | - | - | - | - | - | 762,536 | - | 400 | 553,491 | 1,779,380 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,620,183 | -392,563 | -708,476 | -397,858 | -361,426 | -190,663 | -282,962 | -214,131 | -297,009 | -3,112,803 | -1,723,449 |
| 無形固定資産の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,189,985 | - |
| 無形固定資産の取得による支出 | -7,843 | -5,973 | -26,367 | -29,183 | -24,506 | -1,380 | -18,680 | -237 | -55,679 | -5,021 | -14,521 |
| その他の収入 | - | - | 6,595 | 33,243 | 4,334 | 35,692 | 114,792 | 49,340 | 7,124 | 17,519 | 37,496 |
| その他の支出 | - | -8,438 | -10,208 | -10,622 | -6,764 | -13,526 | -12,246 | -19,893 | -22,885 | -21,405 | -25,609 |
| 定期預金の払戻による収入 | - | - | - | 123,399 | - | - | 123,200 | 61,000 | 103,000 | - | - |
| 資産除去債務の履行による支出 | -129,264 | - | -6,220 | -16,722 | -1,739 | -10,315 | -9,026 | -230 | - | - | - |
| 投資有価証券の売却による収入 | 5,446 | 1,735 | 1,202 | 1,387 | 9,526 | 7,121 | 462 | 4,482 | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | -314,216 | - | - | - | - | - |
| 定期預金の預入による支出 | -44,100 | -77,399 | -57,100 | - | -66,199 | -61,200 | - | - | - | - | - |
| 有形固定資産の解体による支出 | - | -21,717 | -13,063 | -6,297 | -12,614 | - | - | - | - | - | - |
| 長期貸付金の回収による収入 | 200,414 | - | - | 510,000 | - | - | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 53,634 | - | - | 653,768 | - | - | - | - | - | - | - |
| 事業譲受による支出 | - | -96,328 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券の取得による支出 | -69,509 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 長期貸付けによる支出 | -1,100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 事業分離による収入 | 125,789 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,462,915 | -600,686 | -813,637 | 861,116 | -459,389 | -548,487 | 678,076 | -119,669 | -265,050 | 621,764 | 53,296 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 150,000 | -100,000 | 10,000 | 10,000 | -90,000 | 40,000 | -20,000 | 27,000 | 513,000 | -600,000 | 40,000 |
| 長期借入れによる収入 | 730,000 | 1,505,000 | 1,280,000 | 2,090,000 | 955,000 | 3,480,000 | 1,250,000 | 800,000 | 1,150,000 | 2,939,000 | 940,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -657,862 | -1,178,564 | -858,340 | -2,210,220 | -1,047,132 | -1,486,870 | -1,417,976 | -1,342,659 | -1,385,183 | -1,537,432 | -1,538,140 |
| リース債務の返済による支出 | -25,229 | -25,701 | -26,328 | -30,675 | -35,231 | -36,451 | -32,634 | -21,875 | -1,606 | -428 | -442 |
| 自己株式の取得による支出 | -97 | -47,524 | -184,771 | -68,221 | -15,315 | -159,779 | -73,686 | -290,782 | -31,455 | -326,007 | -176,719 |
| 配当金の支払額 | -78,280 | -78,070 | -78,570 | -75,900 | -76,320 | -76,034 | -468 | -73,912 | -71,558 | -71,240 | -68,680 |
| 社債の償還による支出 | -180,000 | - | - | -180,000 | - | - | -180,000 | -200,000 | - | - | - |
| 社債の発行による収入 | 180,000 | - | 200,000 | 180,000 | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 118,530 | 75,139 | 341,989 | -285,017 | -308,999 | 1,760,864 | -474,766 | -1,102,230 | 173,196 | 403,890 | -803,982 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,338,802 | 472,284 | 380,648 | 1,465,834 | -180,381 | 629,872 | -822,381 | -1,325,287 | 160,892 | 1,222,955 | 711,081 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,619,263 | 2,091,548 | 2,472,197 | 3,938,032 | 3,757,651 | 4,387,523 | 3,565,141 | 2,239,854 | 2,400,746 | 3,623,702 | 4,334,783 |