キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-01千円 | 2017-01千円 | 2018-01千円 | 2019-01千円 | 2020-01千円 | 2021-01千円 | 2022-01千円 | 2023-01千円 | 2024-01千円 | 2025-01千円 | 2026-01千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 134,858 | 155,990 | 174,932 | 172,672 | 188,612 | 80,276 | 156,575 | 180,566 | 225,770 | 262,797 | 277,534 |
| 減価償却費 | 337,698 | 353,704 | 335,801 | 311,371 | 314,391 | 285,897 | 317,102 | 317,201 | 305,878 | 293,013 | 294,909 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | 375 | 395 | -41 | 80 | -80 | -730 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | -6,900 | 200 | 3,400 | 500 | 1,400 | 100 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 4,771 | 9,690 | 6,040 | 4,857 | 5,600 | -8,407 | -21,292 | -11,744 | 4,897 | 5,219 | -1,480 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,575 | -1,228 | -1,524 | -1,801 | -2,372 | -1,093 | -1,525 | -2,060 | -2,408 | -4,457 | -7,465 |
| 支払利息 | 3,956 | 2,371 | 2,041 | 5,337 | 9,509 | 7,990 | 8,127 | 6,729 | 5,629 | 5,385 | 4,899 |
| 固定資産除却損 | 43,169 | 30,508 | 32,897 | 30,908 | 36,679 | 46,332 | 43,521 | 26,440 | 28,612 | 29,379 | 34,020 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5,265 | -1,407 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -1,841 | -96,938 | -27,046 | -62,991 | 182,586 | 549 | 8,903 | -4,013 | 3,728 | -8,253 | 5,177 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,913 | 5,836 | 1,874 | 4,263 | 14,996 | -53,870 | 17,103 | -10,156 | 20,694 | 15,525 | -1,495 |
| 未払金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | -195,329 | 74,931 | 42,283 | -51,182 | 14,075 | 26,002 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 86,418 | -117,107 | -27,835 | 105,369 | 78,169 | -5,126 | -60,601 | 24,332 | -1,493 | 2,763 | 81,481 |
| その他 | -1,390 | 935 | 6,668 | 5,528 | 2,031 | -7,151 | 7,336 | -5,258 | -5,683 | -8,272 | 9,606 |
| 小計 | 613,535 | 346,276 | 500,012 | 558,757 | 834,128 | 100,094 | 470,700 | 553,118 | 527,670 | 613,760 | 721,154 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,601 | 1,353 | 1,344 | 2,159 | 2,384 | 1,173 | 1,448 | 2,043 | 2,372 | 4,187 | 7,153 |
| 利息の支払額 | -4,005 | -2,294 | -2,023 | -5,694 | -9,533 | -8,102 | -7,979 | -6,637 | -5,595 | -5,491 | -4,981 |
| 法人税等の支払額 | -77,520 | -73,512 | -73,980 | -75,116 | -63,246 | -61,136 | -11,166 | -61,891 | -61,409 | -85,532 | -92,680 |
| 休業等の要請に伴う協力金 | - | - | - | - | - | - | -68,228 | -23,320 | - | - | - |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | - | 8,759 | -7,353 | - | - |
| 協力金の受取額 | - | - | - | - | - | - | 68,228 | 23,320 | - | - | - |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,555 | 2,514 | -3,838 | -16,759 | 4,911 | -9,202 | 6,728 | - | - | - | - |
| 法人税等の還付及び還付加算金の受取額 | - | - | - | - | - | - | 9,874 | - | - | - | - |
| 助成金収入 | - | - | - | - | - | -26,244 | -18,577 | - | - | - | - |
| 給付金収入 | - | - | - | - | - | -8,000 | - | - | - | - | - |
| 助成金の受取額 | - | - | - | - | - | 25,100 | 19,720 | - | - | - | - |
| 給付金の受取額 | - | - | - | - | - | 8,000 | - | - | - | - | - |
| 国庫補助金 | - | - | - | -43,880 | -79,055 | - | - | - | - | - | - |
| 固定資産圧縮損 | - | - | - | 43,880 | 78,066 | - | - | - | - | - | - |
| 補助金の受取額 | - | - | - | 33,880 | 79,055 | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 533,611 | 271,823 | 425,352 | 513,986 | 842,787 | 65,130 | 550,825 | 509,953 | 463,038 | 526,924 | 630,645 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | -196,098 | -324,931 | -269,224 | -840,786 | -705,804 | -345,341 | -253,064 | -146,628 | -233,312 | -345,098 | -290,872 |
| 無形固定資産の取得による支出 | - | -1,564 | -8,632 | -32,434 | -89,904 | -17,713 | - | - | - | - | -1,865 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | -83,746 | 134,458 | -88,263 | -175,081 | 10,341 | 288,411 | -210,162 | -134,442 | -69,019 | 73,249 | -54,056 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | 92,346 | -22,928 | 370 | 21,258 | -2,575 | -15,833 | 17,536 | -13,788 | -34,625 | -39,739 | -9,026 |
| 受入保証金の増減額（△は減少） | -36,316 | -8,772 | -666 | -6,405 | 23,890 | -67,731 | 36,363 | -336 | 7,969 | 26,364 | 57 |
| その他 | -19,065 | -20,254 | -34,983 | -12,244 | -52,158 | -14,876 | -54,924 | -20,149 | -30,881 | -26,516 | -30,160 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -242,880 | -243,991 | -401,400 | -1,045,693 | -816,209 | -173,085 | -464,253 | -315,345 | -359,869 | -311,741 | -385,924 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | 200,000 | - | -100,000 | - | -100,000 | 62,500 |
| 長期借入れによる収入 | - | - | - | 600,000 | - | - | - | - | - | - | 20,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -381,920 | -6,580 | - | - | - | -56,250 | -75,000 | -75,000 | -75,000 | -75,000 | -251,250 |
| 配当金の支払額 | -27,900 | -27,897 | -27,894 | -27,890 | -27,888 | -27,887 | -27,885 | -27,885 | -27,883 | -27,881 | -27,880 |
| その他 | -990 | -945 | -1,048 | -720 | -526 | -421 | - | -623 | -659 | -469 | -386 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 157,500 | -50,000 | 22,500 | -30,000 | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -253,310 | -85,422 | -6,443 | 541,389 | -28,415 | 115,440 | -102,885 | -203,509 | -103,542 | -203,351 | -197,016 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 37,419 | -57,590 | 17,508 | 9,681 | -1,837 | 7,485 | -16,313 | -8,901 | -374 | 11,831 | 47,704 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 125,590 | 67,999 | 85,507 | 95,189 | 93,351 | 100,837 | 84,524 | 75,622 | 75,248 | 87,080 | 134,784 |