キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03千円 | 2017-03千円 | 2018-03百万円 | 2019-03百万円 | 2020-03百万円 | 2021-03百万円 | 2022-03百万円 | 2023-03百万円 | 2024-03百万円 | 2025-03百万円 | 2026-03百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 4,196,819 | 4,770,998 | 5,271 | 5,994 | 7,202 | 7,923 | 9,808 | 6,620 | 7,864 | 7,967 | 8,190 |
| 減価償却費 | 5,737,968 | 6,143,737 | 6,607 | 6,951 | 7,242 | 7,362 | 7,240 | 5,509 | 6,327 | 6,111 | 6,176 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 10,349 | -5,711 | 8 | 39 | -5 | 44 | 44 | -38 | 174 | -33 | -166 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 15,580 | 35,896 | 26 | 48 | 18 | 26 | 50 | -31 | 66 | 23 | 17 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 84,122 | 111,483 | 90 | 93 | 91 | 77 | 45 | 46 | 28 | 42 | -2 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,660 | -1,606 | -3 | -1 | -9 | -7 | -206 | -6 | -8 | -9 | -44 |
| 支払利息 | 111,328 | 72,500 | 56 | 42 | 37 | 27 | 18 | 14 | 14 | 21 | 35 |
| 固定資産売除却損 | 29,346 | 54,379 | 49 | 69 | 100 | 23 | 127 | 287 | 260 | 201 | 107 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -220,227 | -57,480 | -938 | -758 | -1,166 | 451 | -1,103 | 1,952 | -2,108 | 1,345 | -1,286 |
| 契約資産の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | -59 | -373 | -2,033 | 2,153 | -248 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -5,165,267 | -5,768,718 | -6,321 | -6,772 | -8,199 | -5,890 | -6,827 | -5,233 | -5,990 | -4,544 | -4,552 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -430,678 | 2,082,742 | 1,627 | 502 | 120 | -1,386 | 2,115 | -792 | 2,752 | -7,066 | -360 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | -303 | 1,586 | 135 |
| その他 | -149,439 | 61,193 | -40 | 174 | -26 | 213 | -198 | -480 | 764 | -181 | -258 |
| 小計 | 4,407,448 | 8,081,014 | 6,086 | 6,343 | 5,258 | 8,795 | 11,613 | 6,979 | 7,809 | 7,617 | 7,741 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,660 | 1,616 | 3 | 1 | 2 | 13 | 206 | 1 | 7 | 16 | 16 |
| 利息の支払額 | -112,177 | -72,432 | -54 | -44 | -38 | -27 | -18 | -15 | -11 | -21 | -34 |
| 法人税等の支払額 | -1,702,155 | -1,770,460 | -1,702 | -2,101 | -2,417 | -2,634 | -3,237 | -3,642 | -1,576 | -2,492 | -2,136 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 10,850 | -107,966 | 5 | 8 | 6 | 0 | 6 | -97 | - | - | - |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | 35 | -19 | - | - | - |
| 減損損失 | - | - | - | 24 | - | - | 130 | - | - | - | - |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -20,250 | 16,000 | - | 8 | -23 | 16 | -16 | - | - | - | - |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | -3 | - | - | - | - |
| 固定資産売却益 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - |
| 契約負債の増減額(△は減少) | - | - | - | - | - | - | 404 | -379 | - | - | - |
| 前受金の増減額（△は減少） | 218,907 | 677,378 | -349 | -84 | -133 | -84 | - | - | - | - | - |
| 会員権評価損 | - | 3,050 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| 固定資産売却益 | -2,049 | - | -4 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 資産除去債務戻入益 | -18,250 | -13,809 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 保険解約損益（△は益） | - | 6,947 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,594,776 | 6,239,738 | 4,333 | 4,199 | 2,805 | 6,146 | 8,564 | 3,323 | 6,228 | 5,120 | 5,585 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | -992,865 | -1,061,665 | -755 | -1,867 | -1,343 | -1,358 | -1,653 | -2,151 | -1,756 | -1,990 | -2,652 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -57,207 | -36,171 | -26 | -50 | -66 | -319 | -71 | -221 | -385 | -522 | -1,040 |
| 関係会社株式の取得による支出 | - | - | - | -476 | -203 | - | - | -152 | - | -281 | -191 |
| 貸付けによる支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -16 |
| 関係会社貸付けによる支出 | - | - | - | - | -224 | - | - | - | - | -107 | -163 |
| 関係会社貸付金の回収による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 70 |
| その他 | -89,162 | -50,170 | -101 | -54 | -55 | 0 | 18 | -122 | -118 | -8 | -84 |
| 定期預金の預入による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | -279 | - | - |
| 関係会社株式の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | 10 | 23 | - | - | - |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,057 | - | 18 | 0 | 1 | 0 | 3 | - | - | - | - |
| 定期預金の払戻による収入 | - | - | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,137,178 | -1,148,007 | -824 | -2,448 | -1,891 | -1,677 | -1,692 | -2,624 | -2,539 | -2,910 | -4,077 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -900,000 | - | 650 | -900 | 2,000 | -2,000 | - | - | 2,100 | -100 | 1,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,968,828 | -2,300,340 | -2,275 | -6,910 | -3,001 | -3,549 | -1,914 | -1,914 | -2,715 | -865 | -157 |
| リース債務の返済による支出 | -579,773 | -680,514 | -748 | -795 | -451 | -402 | -315 | -262 | -179 | -95 | -19 |
| 自己株式の取得による支出 | -888 | -3,853 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 配当金の支払額 | -723,285 | -834,013 | -888 | -1,110 | -1,221 | -1,332 | -1,665 | -1,721 | -1,777 | -1,777 | -1,888 |
| その他 | -6,056 | -9,907 | -18 | -6 | -6 | -11 | -10 | -16 | -8 | -5 | -7 |
| 長期借入れによる収入 | 3,530,000 | - | - | 6,985 | 230 | 4,000 | - | - | 200 | - | - |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 434,832 | 465,217 | 241 | 425 | 485 | 172 | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | -30,619 | -221 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,213,998 | -3,394,030 | -3,261 | -2,313 | -1,965 | -3,123 | -3,906 | -3,914 | -2,381 | -2,844 | -573 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -6,075 | -19,386 | -4 | 0 | -4 | 4 | 41 | 14 | 19 | 10 | 26 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 237,523 | 1,678,313 | 242 | -562 | -1,056 | 1,350 | 3,006 | -3,200 | 1,327 | -623 | 961 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,633,454 | 4,311,768 | 4,554 | 3,992 | 2,935 | 4,286 | 6,759 | 3,558 | 4,886 | 4,262 | 5,223 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | -533 | - | - | - | - |