キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03千円 | 2017-03千円 | 2018-03千円 | 2019-03千円 | 2020-03千円 | 2021-03千円 | 2022-03千円 | 2023-03千円 | 2024-03千円 | 2025-03千円 | 2026-03千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | -5,395,376 | 2,691,265 | 5,717,805 | 2,331,905 | 1,432,259 | 2,984,203 | 2,920,857 | 1,896,228 | 983,080 | 2,149,980 | 1,594,991 |
| 減価償却費 | 2,899,418 | 2,739,929 | 2,099,126 | 1,888,775 | 1,757,616 | 1,518,515 | 1,167,798 | 736,546 | 677,740 | 721,238 | 738,416 |
| のれん償却額 | 87,076 | 87,076 | 87,076 | 87,076 | 87,076 | 87,076 | 87,076 | 87,076 | 1,146 | 525 | - |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 8,375 | 29,079 | 19,435 | 63,601 | -120,783 | -23 | 40 | 31 | -169 | -269 | - |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 301,431 | 108,401 | 45,151 | -2,454 | -360,861 | -29,001 | 51,644 | 113,249 | -157,919 | -42,775 | -122,619 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -2,592 | 15,040 | 20,227 | -35,267 | - | - | - | - | 737,971 | -728,507 | 234,826 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | -68,635 | -207,143 | -114,213 | -85,273 | -46,596 | -412,785 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -88,337 | -15,175 | -51,937 | -128,280 | -168,026 | -101,137 | - | - | - | - | 310,300 |
| 受取利息及び受取配当金 | -11,077 | -2,954 | -5,366 | -6,158 | -15,208 | -7,580 | -4,843 | -23,751 | -36,059 | -43,273 | -38,511 |
| 支払利息 | 13,942 | 53,436 | 48,157 | 7,780 | 1,307 | 1,029 | 540 | 576 | 496 | 440 | 269 |
| 為替差損益（△は益） | -886 | 4,542 | 1,271 | 153 | 14,364 | -195 | 1,652 | -3,995 | 9,548 | 2,178 | 17,672 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 7,046 | 4,428 | 34,321 | 23,968 | 9,611 | 1,149 | 22,264 | 22,060 | 2,288 | 10,506 | 25,286 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 2,119 | 4,177 | -11,525 | -10,697 | -32,181 | -4,860 | -12,437 | -11,178 | 203 | 51,498 | 29,517 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -2,902 | 161,332 | -4,230 | -2,724 | -1,797 | -3,342 | -2,044 | -1,640 | -2,718 | -2,157 | -2,888 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | - | - | 57,680 | 416,726 | 189,379 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -638,438 | 642,071 | 92,910 | -14,155 | 34,005 | -46,290 | 77,634 | -12,049 | 202 | -18,284 | -17,279 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 294,074 | -334,805 | 1,414,835 | -781,531 | -784,284 | 128,800 | -102,017 | 32,543 | 198,208 | -341,578 | 27,642 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 130,509 | 15,767 | 234,361 | -26,967 | 182,169 | 143,878 | 210,825 | 142,278 | 358,493 | 225,552 | -203,422 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -1,004,497 | -471,218 | -906,928 | -355,372 | -314,692 | -122,568 | -253,379 | 14,743 | -310,479 | -156,010 | -151,173 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 448,686 | 124,723 | 353,230 | -191,936 | -339,737 | 29,842 | -166,846 | -5,378 | 172,598 | 61,039 | -419,828 |
| 小計 | 840,999 | 6,049,059 | 6,096,606 | 3,487,378 | 3,664,816 | 4,566,842 | 3,493,722 | 2,446,130 | 2,694,416 | 2,260,232 | 1,799,791 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11,675 | 3,440 | 5,366 | 5,695 | 15,654 | 7,577 | 4,823 | 23,731 | 36,048 | 43,087 | 38,318 |
| 利息の支払額 | -13,787 | -53,794 | -45,533 | -9,404 | -1,307 | -1,029 | -540 | -576 | -496 | -440 | -269 |
| 法人税等の支払額 | -486,215 | -505,576 | -422,081 | -792,060 | -255,198 | -479,054 | -261,202 | -265,383 | -449,224 | -1,114,556 | -220,287 |
| 法人税等の還付額 | 99,405 | 243,308 | 281,635 | 804 | 5 | - | - | - | - | - | 122,056 |
| 減損損失 | 1,254,583 | 336,816 | - | - | 1,631,599 | 18,232 | - | - | 87,378 | - | - |
| 基幹システム再構築に伴う損失 | - | - | - | - | - | - | - | 305,090 | - | - | - |
| 事業整理損失引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | 438,926 | -363,050 | -75,876 | - | - | - | - |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 31,630 | 144,917 | - | - | - | - | 497 | - | - | - | - |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | -222,522 | -732,086 | - | - | - |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 52,211 | 471,639 | -734,414 | 649,613 | 237,465 | 400,798 | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -386,911 | - | - | -9,950 | -24,013 | - | - | - | - | - | - |
| 本社移転費用 | - | - | 264,034 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 解約損失引当金の増減額（△は減少） | 503,360 | 419,919 | -923,279 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | - | - | -1,674,561 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -22,000 | -3,600 | -23,100 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 移転費用の支払額 | - | - | -151,322 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -4,698,912 | -1,177,753 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 損害賠償金の支払額 | - | -6,646,907 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 早期退職費用の支払額 | - | -483,927 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 事業譲渡損益（△は益） | 19,034 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 損害賠償引当金の増減額（△は減少） | 6,646,907 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 早期退職費用引当金の増減額（△は減少） | 392,616 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 複合金融商品評価損益（△は益） | -219 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券償還損益（△は益） | 129 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 452,078 | -1,394,396 | 5,764,669 | 2,692,413 | 3,423,970 | 4,094,335 | 3,236,803 | 2,203,902 | 2,280,744 | 1,188,322 | 1,739,610 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | -442,810 | -63,780 | - |
| 定期預金の払戻による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 464,934 | - |
| 投資事業組合からの分配による収入 | 3,680 | 2,800 | 27,900 | 23,400 | 44,500 | 23,700 | 11,440 | 15,440 | 5,040 | 18,240 | 9,904 |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -434,542 | -212,947 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -4,262,181 | -660,972 | -1,138,894 | -449,781 | -1,741,362 | -332,896 | -886,288 | -587,084 | -324,288 | -218,819 | -185,453 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -60,363 | -8,051 | -706,698 | -2,380 | -3,263 | -845 | -826 | -6,069 | -1,462 | -17,050 | -2,746 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 6,551 | 36,400 | 423,675 | 186,802 | 2,855 | 2,885 | 9,108 | 10,920 | 2,987 | 1,420 | 6,267 |
| 貸付金の回収による収入 | - | 250 | 600 | 850 | 900 | 650 | 1,000 | 125 | 1,375 | - | - |
| 貸付けによる支出 | - | -3,000 | - | -1,500 | - | - | - | -1,500 | - | - | - |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 69 | 49,625 | 428 | 283 | 58 | 96 | 105 | 2,400 | - | - | - |
| 有価証券の取得による支出 | -500,000 | - | - | -220,897 | -212,801 | - | - | - | - | - | - |
| 有価証券の償還による収入 | 900,137 | 100,000 | - | 100,000 | 439,253 | - | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券の売却による収入 | 459,019 | - | - | 23,252 | 136,220 | - | - | - | - | - | - |
| 資産除去債務の履行による支出 | - | - | -127,022 | -25,300 | -94,500 | - | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | - | - | 1,973,120 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 関係会社株式の取得による支出 | - | -317,730 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 事業譲渡による支出 | -167,902 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券の償還による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,625,989 | -800,678 | 453,108 | -365,271 | -1,428,140 | -306,409 | -865,460 | -565,768 | -759,159 | -249,597 | -384,974 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| リース債務の返済による支出 | -397,292 | -215,600 | -157,427 | -45,283 | -46,586 | -48,476 | -45,458 | -4,832 | -4,085 | -3,241 | -1,732 |
| 配当金の支払額 | -1,243 | -63 | -485,492 | -728,385 | -1,214,042 | -1,375,668 | -1,457,147 | -1,457,371 | -1,457,720 | -1,456,764 | -1,456,822 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -61 | -300 | - | -126 | -157 | - | - | - | - | -77 |
| 短期借入れによる収入 | 28,092 | - | 1,000,000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 短期借入金の返済による支出 | - | -28,092 | -1,000,000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 長期借入金の返済による支出 | - | -700,000 | -6,300,000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 長期借入れによる収入 | - | 7,000,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| セール・アンド・割賦バック取引による支出 | -1,008,372 | -1,416,053 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| セール・アンド・割賦バック取引による収入 | 2,424,426 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -23,600 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,022,009 | 4,640,128 | -6,943,221 | -773,668 | -1,260,755 | -1,424,302 | -1,502,605 | -1,462,203 | -1,461,806 | -1,460,006 | -1,458,631 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -26,040 | 1,678 | -17,165 | 10,478 | -41,755 | 5,627 | 112,161 | 112,044 | 106,028 | -17,255 | 43,325 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,177,942 | 2,446,732 | -742,607 | 1,563,952 | 693,319 | 2,369,250 | 980,899 | 287,974 | 165,807 | -538,537 | -60,670 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 5,456,802 | 7,903,534 | 7,303,680 | 8,867,632 | 9,560,951 | 11,930,201 | 12,911,100 | 13,199,075 | 13,364,882 | 12,826,345 | 12,765,675 |
| 新規連結子会社の現金及び現金同等物の期首残高 | - | - | 142,753 | - | - | - | - | - | - | - | - |