キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2015-11千円 | 2016-11千円 | 2017-11千円 | 2018-11千円 | 2019-11千円 | 2020-11千円 | 2021-11千円 | 2022-11千円 | 2023-11千円 | 2024-11千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 181,250 | 87,972 | 307,915 | 211,920 | 245,730 | 318,793 | 463,241 | 549,675 | 656,046 | 759,016 |
| 減価償却費 | 63,731 | 69,500 | 76,598 | 79,231 | 78,001 | 73,794 | 80,439 | 72,415 | 75,981 | 73,883 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 16,348 | 6,256 | 5,285 | 15,988 | -34,325 | 7,029 | 17,108 | -1,258 | 17,993 | -45,908 |
| 退職給付に係る資産・負債の増減額 | - | -18,728 | -5,847 | 5,847 | 8,226 | 5,982 | 9,581 | 18,570 | -5,628 | -5,912 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -5,461 | 2,612 | -3,017 | 265 | 1,133 | -744 | 9,735 | 1,824 | 7,500 | -7,500 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,030 | -969 | -860 | -921 | -1,090 | -1,193 | -1,176 | -1,344 | -1,511 | -2,024 |
| 支払利息 | 49,181 | 43,527 | 39,049 | 34,932 | 32,730 | 30,095 | 31,041 | 27,050 | 24,730 | 21,761 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -43,789 | -18,750 | 430,207 | 69,399 | 80,268 | 242,801 | -95,859 | 42,302 | 117,714 | -543,562 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -10,024 | -62,957 | -104,538 | -84,907 | -36,472 | -39,515 | -17,504 | 112,657 | 6,901 | 6,809 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -79,597 | 45,593 | -77,772 | -43,959 | 53,619 | -68,820 | 61,944 | -113,716 | 18,282 | 11,761 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 323,301 |
| その他 | -822 | -36,139 | 4,003 | 65,047 | 113,184 | -13,410 | 36,534 | -24,657 | 9,285 | 40,705 |
| 小計 | 100,567 | 283,339 | 726,827 | 280,079 | 833,588 | 854,191 | 499,202 | 803,337 | 975,390 | 632,331 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,068 | 969 | 860 | 921 | 1,090 | 1,193 | 1,176 | 1,344 | 1,511 | 2,024 |
| 利息の支払額 | -46,678 | -42,366 | -39,180 | -34,055 | -33,963 | -30,621 | -30,476 | -27,051 | -24,518 | -20,475 |
| 法人税等の支払額 | -69,487 | -79,982 | -71,876 | -143,148 | -109,287 | -119,238 | -155,674 | -212,959 | -357,065 | -203,089 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | 119,816 | 48,095 | - |
| 雇用調整助成金の受取額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 未成業務受入金の増減額（△は減少） | -34,040 | 51,261 | 156,485 | -67,576 | 292,582 | 299,378 | -95,884 | - | - | - |
| 雇用調整助成金の受取額 | - | - | - | - | - | 13,208 | 1,041 | 164 | - | - |
| その他 | - | - | - | - | -3,000 | -1,500 | - | - | - | - |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 48 | -1,544 | - | -6,001 | - | - | - | - | - | - |
| 固定資産除却損 | 39 | 58 | 0 | 812 | - | - | - | - | - | - |
| 長期未収入金の回収額 | - | - | - | 6,001 | - | - | - | - | - | - |
| 固定資産売却損益（△は益） | - | - | -681 | - | - | - | - | - | - | - |
| 受取保険金 | - | - | -100,000 | - | - | - | - | - | - | - |
| 保険金の受取額 | - | - | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - |
| 損害賠償金の支払額 | - | -40,000 | -75,645 | - | - | - | - | - | - | - |
| 瑕疵補修に伴う損害賠償金 | - | 115,645 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 法人税等の還付額 | - | 2,122 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -35,264 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -14,528 | 124,082 | 640,985 | 109,797 | 688,429 | 717,233 | 315,269 | 564,835 | 595,318 | 410,790 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | -21,342 | -20,222 | -20,218 | -20,220 | -20,222 | -20,223 | -20,221 | -20,221 | -20,221 | -20,222 |
| 定期預金の払戻による収入 | 21,398 | 20,204 | 20,208 | 20,213 | 20,214 | 20,180 | 20,218 | 20,220 | 20,220 | 20,220 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,032 | -4,727 | -5,922 | -6,891 | -10,152 | -26,841 | -4,725 | -8,829 | -4,157 | -20,483 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -15,695 | -46,548 | -1,549 | -9,560 | -20,357 | -27,196 | -4,429 | -4,288 | -23,699 | -7,092 |
| 関係会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -30,000 |
| 差入保証金の差入による支出 | -10,578 | -10,347 | -5,100 | -2,372 | -14,277 | -4,124 | -1,811 | -2,265 | -1,282 | -3,367 |
| 差入保証金の回収による収入 | 6,309 | 3,259 | 1,639 | 898 | 2,347 | 6,255 | 3,141 | 1,913 | 1,531 | 5,442 |
| 保険積立金の積立による支出 | -23,370 | -23,387 | -24,124 | -21,421 | -20,711 | -20,393 | -19,961 | -17,226 | -13,609 | -17,825 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 2,018 | 2,438 | 8,711 | 4,378 | 5,616 | 1,455 | 4,708 | 25,030 | 48,176 | 13,689 |
| その他 | - | -1,608 | -117 | 100 | 10 | - | 220 | - | 136 | - |
| 貸付金の回収による収入 | 2,206 | 1,556 | 1,834 | 49 | 3,500 | - | - | - | - | - |
| 貸付けによる支出 | - | - | -994 | -3,500 | - | - | - | - | - | - |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | - | 11,271 | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -45,086 | -79,383 | -14,362 | -38,327 | -54,032 | -70,887 | -22,859 | -5,668 | 7,093 | -59,637 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -200,000 | -200,000 | -200,000 | -200,000 | 300,000 | -400,000 | -200,000 | - | - | -500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -72,910 | -20,000 | -35,000 | -30,000 | -320,000 | -20,000 | -20,000 | -5,000 | -400,000 | - |
| 配当金の支払額 | -17,553 | -17,550 | -17,550 | -17,547 | -17,547 | -17,547 | -17,546 | -17,545 | -17,544 | -17,544 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | - | -7,855 | -3,142 | -3,142 | -3,142 | -6,284 | -6,284 | -6,284 | -6,284 | -3,142 |
| リース債務の返済による支出 | -39,140 | -43,423 | -45,384 | -48,886 | -47,021 | -41,694 | -42,791 | -40,767 | -41,540 | -40,968 |
| その他 | - | - | - | - | - | -63 | -160 | -182 | - | -233 |
| 長期借入れによる収入 | - | 300,000 | 100,000 | - | - | 400,000 | - | - | - | - |
| 自己株式の取得による支出 | -225 | - | -150 | - | - | - | - | - | - | - |
| 社債の償還による支出 | -76,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 少数株主への配当金の支払額 | -7,855 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -413,685 | 11,171 | -201,227 | -299,576 | -87,711 | -85,589 | -286,782 | -69,779 | -465,368 | -561,888 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -473,300 | 55,870 | 425,395 | -228,105 | 546,685 | 560,755 | 5,626 | 489,387 | 137,043 | -210,735 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,497,614 | 1,553,485 | 1,978,881 | 1,750,776 | 2,297,461 | 2,858,217 | 2,863,844 | 3,353,231 | 3,490,275 | 3,279,540 |