キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2015-12千円 | 2016-12千円 | 2017-12千円 | 2018-12千円 | 2019-12千円 | 2020-12千円 | 2021-12千円 | 2022-12千円 | 2023-12千円 | 2024-12千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 458,001 | 230,749 | 407,234 | 491,887 | 608,356 | -785,089 | -1,271,731 | 651,303 | 740,400 | 746,025 |
| 減価償却費 | 414,702 | 427,906 | 429,383 | 441,504 | 469,438 | 469,143 | 395,545 | 329,135 | 324,693 | 334,387 |
| 減損損失 | 40,472 | 3,725 | 3,208 | 59,883 | 74,272 | 284,257 | 1,484,772 | 180,980 | 239,244 | 16,956 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | - | -19,800 | -475 | -27,469 | -17,428 | -12,713 | -5,499 | -5,368 | -11,128 | -4,076 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -812 | 1,395 | -2,702 | 1,717 | 1,132 | 1,717 | 2,155 | -1,609 | -873 | -1,595 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -689 | 78 | -129 | 427 | -629 | 293 | -392 | -653 | -1,469 | 613 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,083 | -6,364 | -7,646 | -8,565 | -9,652 | -8,482 | -9,060 | -9,135 | -9,922 | -12,604 |
| 支払利息 | 61,774 | 55,431 | 49,285 | 45,864 | 41,882 | 43,082 | 43,214 | 39,498 | 35,715 | 41,263 |
| 受取保険金 | -6,496 | -18,208 | -9,727 | -22,912 | -28,718 | -36,199 | -71,586 | -4,074 | -131 | -7,199 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | 1,155 | - | - | 1,435 |
| 助成金収入 | - | - | - | - | - | -135,690 | -178,204 | -68,570 | -15,346 | -13,376 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | - | - | 0 | -5,271 | -176 | - | - | -2,401 | - |
| 固定資産売却益 | - | - | - | - | - | -3,206 | -2,136 | -4,230 | -77,900 | - |
| 固定資産除売却損 | - | - | - | - | - | 32,654 | 768 | 5,034 | 33,541 | 16,401 |
| 固定資産交換差益 | - | - | - | - | - | - | - | - | -2,227 | - |
| 工事負担金等受入額 | - | - | - | - | - | - | - | - | -30,000 | - |
| 収用補償金 | - | - | - | - | - | - | - | - | -11,504 | - |
| 固定資産圧縮損 | - | - | 68,300 | - | - | - | - | - | 2,227 | - |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 32,867 | -17,215 | -30,205 | -39,591 | 75,398 | -29,922 | -51,096 | -6,122 | 35,065 | -23,793 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -21,905 | 5,198 | -30,794 | 37,474 | 16,539 | 15,875 | -3,328 | -343 | -1,601 | -13,109 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | -53,163 | 53,163 | - | -279 | 188 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 22,668 | 21,139 | -30,812 | 16,697 | 8,809 | -58,940 | 131,967 | -38,606 | -13,009 | 10,863 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 12,768 | -33,382 | 65,724 | 23,257 | 7,736 | -96,714 | -4,420 | 96,436 | 31,687 | -55,339 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -30,627 | -10,671 | 17,118 | 9,434 | 16,683 | -85,837 | 96,208 | 40,735 | -72,118 | 10,351 |
| その他 | 69,633 | 2,373 | 51,222 | 2,708 | 15,324 | -60,992 | 30,851 | 23,800 | 76,246 | -694 |
| 小計 | 1,014,292 | 638,883 | 928,206 | 1,038,005 | 1,288,075 | -520,105 | 642,346 | 1,215,242 | 1,268,908 | 1,046,697 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,083 | 6,364 | 7,646 | 8,565 | 9,652 | 8,482 | 9,060 | 9,135 | 9,922 | 12,604 |
| 利息の支払額 | -61,208 | -54,068 | -48,830 | -45,799 | -42,008 | -42,879 | -42,853 | -39,382 | -35,833 | -42,428 |
| 保険金の受取額 | 6,496 | 10,670 | 9,727 | 22,912 | 28,718 | 36,199 | 71,586 | 4,074 | 131 | 7,199 |
| 助成金の受取額 | - | - | - | - | - | 135,690 | 178,204 | 68,570 | 15,346 | 13,376 |
| 収用補償金の受取額 | - | - | - | - | - | - | - | 99,130 | - | 11,504 |
| 法人税等の支払額 | -64,264 | -218,588 | -39,744 | -196,980 | -175,146 | -241,771 | -6,832 | -72,778 | -258,089 | -257,356 |
| 固定資産受贈益 | -32,000 | - | - | - | - | - | - | -12,967 | - | - |
| 法人税等の還付額 | - | - | - | 1,275 | - | - | 99,058 | - | - | - |
| 固定資産売却損益（△は益） | -2,787 | -7,840 | -25 | -49 | -6,823 | - | - | - | - | - |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 6,334 | 4,366 | 7,973 | 5,737 | 21,023 | - | - | - | - | - |
| 補助金収入 | - | - | -58,726 | - | - | - | - | - | - | - |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -3,527 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 901,400 | 383,260 | 857,005 | 827,977 | 1,109,291 | -624,383 | 950,570 | 1,283,993 | 1,000,385 | 791,597 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | -412,068 | -439,315 | -450,138 | -374,938 | -326,381 | -186,342 | -190,974 | -313,696 | -519,140 | -551,848 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,062 | 7,896 | 185 | 50 | 11,631 | 4,524 | 3,128 | 12,760 | 58,330 | - |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,300 | -14,063 | -9,280 | -21,987 | -9,014 | -10,954 | -5,686 | -8,454 | -11,988 | -5,856 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 1,250 | - | 2 | 8,097 | 378 | - | - | 7,518 | - |
| その他 | 257 | -10 | 2,922 | 10 | -6,289 | 833 | -833 | -4,156 | 3,639 | 30,257 |
| 長期貸付けによる支出 | - | - | - | - | - | - | - | -331 | - | - |
| 投資有価証券の取得による支出 | - | -1,138 | - | -4,800 | - | - | - | - | - | - |
| 補助金の受取額 | - | - | 58,726 | - | - | - | - | - | - | - |
| 貸付金の回収による収入 | 400 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 定期預金の預入による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 定期預金の払戻による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -409,647 | -445,380 | -397,584 | -401,664 | -321,955 | -191,559 | -194,366 | -313,878 | -461,641 | -527,448 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -35,000 | -226,000 | -201,500 | -94,500 | -128,000 | 835,000 | 895,000 | 190,000 | -1,330,000 | 350,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,180,000 | 2,198,000 | 1,382,230 | 1,442,000 | 950,000 | 1,680,000 | 40,000 | 290,000 | 1,918,000 | 760,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,516,544 | -1,672,717 | -1,424,405 | -1,424,185 | -1,327,677 | -1,388,125 | -1,373,740 | -1,307,103 | -1,246,415 | -1,109,261 |
| 長期預り金の受入による収入 | 2,200 | - | - | 7,200 | 6,600 | 2,600 | 4,800 | 8,900 | 1,600 | 4,800 |
| 長期預り金の返還による支出 | -111,349 | -98,400 | -90,800 | -99,600 | -106,040 | -112,580 | -86,000 | -94,900 | -68,700 | -89,100 |
| リース債務の返済による支出 | -19,093 | -19,640 | -20,682 | -11,572 | -7,789 | -2,543 | -403 | - | -1,291 | -1,408 |
| 配当金の支払額 | -82,937 | -113,506 | -103,374 | -113,639 | -144,801 | -72,837 | -20,687 | -51,237 | -143,635 | -143,872 |
| 自己株式の取得による支出 | -40 | - | - | - | -3 | - | - | - | - | - |
| 社債の償還による支出 | - | - | - | -100,000 | - | - | - | - | - | - |
| 社債の発行による収入 | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -482,765 | 67,736 | -458,531 | -394,296 | -757,711 | 941,514 | -541,031 | -964,340 | -870,442 | -228,841 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 8,987 | 5,616 | 888 | 32,016 | 29,624 | 125,571 | 215,172 | 5,773 | -331,698 | 35,307 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 282,597 | 288,214 | 289,102 | 321,118 | 350,742 | 476,314 | 691,486 | 697,260 | 365,561 | 400,869 |