キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03千円 | 2017-03千円 | 2018-03千円 | 2019-03千円 | 2020-03千円 | 2021-03千円 | 2022-03千円 | 2023-03千円 | 2024-03千円 | 2025-03千円 | 2026-03千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前利益 | - | - | - | - | - | 2,312,462 | 2,792,066 | 3,241,408 | 20,581,941 | 3,351,561 | 4,155,597 |
| 減価償却費及び償却費 | - | - | - | - | - | 846,305 | 1,010,762 | 1,084,249 | 1,040,032 | 1,369,796 | 1,550,711 |
| 減損損失 | - | - | - | - | - | 18,159 | 14,350 | - | - | - | 130,876 |
| 持分法による投資損益（△は益） | - | - | - | - | - | -33,576 | -26,287 | -51,053 | -362,609 | -459,791 | -635,625 |
| 持分変動損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | 515,621 | 47,884 | 43,708 |
| 金融収益 | - | - | - | - | - | -92,595 | -66,541 | -52,751 | -64,742 | -113,146 | -335,632 |
| 金融費用 | - | - | - | - | - | 13,525 | 45,712 | 70,299 | 27,104 | 45,922 | 34,300 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | -39,915 | 17,526 | 11,569 | 16,409 | -6,998 | -23,720 |
| 営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | 302,213 | -1,307,232 | -577,905 | 1,159,882 | 146,076 | -526,771 |
| 営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | 214,849 | 542,544 | -7,347 | -34,423 | -280,978 | -32,485 |
| 契約資産の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | -530,930 | -740,765 | 950,543 | 238,518 | -933,028 | 185,807 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | 374,715 | 234,273 | 322,214 | 43,058 | 134,863 | -6,609 |
| その他 | - | - | - | - | - | 258,775 | -686,531 | -247,758 | 225,694 | 205,315 | 291,341 |
| 小計 | - | - | - | - | - | 3,643,987 | 1,829,877 | 4,743,468 | 5,232,448 | 3,507,476 | 4,831,498 |
| 利息及び配当金の受取額 | - | - | - | - | - | 37,496 | 57,492 | 74,615 | 94,078 | 207,586 | 233,043 |
| 利息の支払額 | - | - | - | - | - | -2,774 | -2,675 | -3,949 | -2,125 | -2,350 | -3,358 |
| 法人所得税の支払額 | - | - | - | - | - | - | - | - | -2,197,156 | -974,045 | -761,807 |
| 法人所得税の還付額 | - | - | - | - | - | - | - | 40,148 | 22,655 | 6,959 | 189,196 |
| 子会社の支配喪失に伴う利益 | - | - | - | - | - | - | - | - | -18,154,037 | - | - |
| 法人所得税の支払額 | - | - | - | - | - | -603,706 | -1,202,229 | -1,548,552 | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | - | - | - | - | - | 3,075,003 | 682,465 | 3,305,730 | 3,149,900 | 2,745,626 | 4,488,572 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | - | - | - | - | - | -500,000 | -500,000 | -500,000 | -500,000 | -310,000 | -311,006 |
| 定期預金の払戻による収入 | - | - | - | - | - | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 400,000 | 310,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | - | - | - | - | - | -42,596 | -589,994 | -39,882 | -110,974 | -41,237 | -219,942 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | 210 | 2,799 | 8,014 | 1,010 | - |
| 無形資産の取得による支出 | - | - | - | - | - | -131,156 | -213,580 | -173,406 | -300,522 | -169,001 | -188,451 |
| 投資の取得による支出 | - | - | - | - | - | -1,705,903 | -1,608,385 | -1,794,427 | -871,429 | -43,182 | -192,041 |
| 投資の売却、償還による収入 | - | - | - | - | - | 1,359,102 | 1,729,637 | 937,381 | 831,240 | 714,647 | 703,057 |
| 持分法で会計処理されている投資の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,500 |
| 子会社の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | -239,383 | -244,462 | -2,017,329 | - | - |
| 子会社の支配喪失による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 子会社の支配喪失による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | 394,130 | - | - |
| その他 | - | - | - | - | - | -8,356 | 76,689 | -3,467 | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | - | - | - | - | - | -528,909 | -844,806 | -1,315,464 | -2,066,870 | 552,237 | 104,117 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | - | - | - | - | - | -132,570 | -273,124 | -197,096 | -35,809 | -15,034 | - |
| リース負債の返済による支出 | - | - | - | - | - | -524,385 | -861,906 | -715,424 | -725,983 | -817,672 | -1,028,285 |
| 自己株式の売却による収入 | - | - | - | - | - | 66,185 | 82,385 | 113,862 | 89,660 | 24,995 | - |
| 自己株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | -71 | -191 | -1,000,187 | -545 | -1,601,361 | -542,791 |
| 配当金の支払額 | - | - | - | - | - | -379,941 | -367,018 | -607,956 | -714,571 | -881,167 | -1,186,355 |
| 非支配持分からの払込による収入 | - | - | - | - | - | 43,531 | 386,400 | - | - | 5,000 | - |
| 非支配持分への配当金の支払額 | - | - | - | - | - | -7,042 | -11,151 | -22,868 | -10,350 | -9,337 | -14,474 |
| 子会社の新株予約権の行使による収入 | - | - | - | - | - | - | - | 89,667 | 1,046 | - | - |
| 短期借入金の返済による支出 | - | - | - | - | - | - | - | -50,000 | - | - | - |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | -349,667 | - | - | - |
| 非支配持分への子会社持分売却による収入 | - | - | - | - | - | - | 1,299,699 | 2,324,833 | - | - | - |
| 長期借入れによる収入 | - | - | - | - | - | 214,500 | 280,000 | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | - | - | - | - | - | -719,793 | 535,094 | -414,836 | -1,396,552 | -3,294,576 | -2,771,905 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | 1,826,301 | 372,753 | 1,575,430 | -313,522 | 3,287 | 1,820,784 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - | - | - | - | -4,532 | 3,340 | 3,153 | 2,580 | -1,679 | 1,187 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | - | - | - | - | - | 8,262,408 | 8,638,501 | 10,217,084 | 9,906,142 | 9,907,750 | 11,729,721 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 984,931 | 755,967 | 1,081,355 | 1,652,962 | 2,233,399 | - | - | - | - | - | - |
| 減価償却費 | 113,893 | 161,087 | 194,354 | 192,701 | 221,901 | - | - | - | - | - | - |
| のれん償却額 | 30,716 | 37,792 | 37,915 | 39,142 | 38,652 | - | - | - | - | - | - |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | - | 61,201 | 19,950 | 54,718 | 4,000 | - | - | - | - | - | - |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | - | - | - | - | -5,377 | - | - | - | - | - | - |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 31,262 | 52,313 | 198,564 | 56,052 | 41,702 | - | - | - | - | - | - |
| 従業員株式付与引当金の増減額（△は減少） | 18,673 | 103,923 | 33,141 | 44,284 | 41,946 | - | - | - | - | - | - |
| 役員報酬ＢＩＰ信託引当金の増減額（△は減少） | 13,259 | 25,375 | 19,088 | 25,295 | 15,403 | - | - | - | - | - | - |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 71,786 | -4,534 | 23,942 | 119,856 | 42,896 | - | - | - | - | - | - |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -8,900 | -24,500 | 10,800 | 21,400 | -12,800 | - | - | - | - | - | - |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | - | - | 273,152 | -261,163 | 6,084 | - | - | - | - | - | - |
| 受取利息及び受取配当金 | -49,959 | -34,050 | -33,443 | -24,262 | -49,001 | - | - | - | - | - | - |
| 支払利息 | 2,587 | 1,402 | 596 | 748 | 1,937 | - | - | - | - | - | - |
| 有形固定資産除却損 | 228 | 14,781 | 772 | 3,439 | 1,898 | - | - | - | - | - | - |
| 無形固定資産除却損 | - | - | - | 19,616 | 1,077 | - | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 42,818 | -23,222 | -9,254 | 39,727 | 5,656 | - | - | - | - | - | - |
| 減損損失 | - | - | - | - | 22,586 | - | - | - | - | - | - |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -254,363 | -740,340 | 80,799 | -368,355 | -1,017,353 | - | - | - | - | - | - |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 11,809 | -20,368 | 13,604 | -142,663 | 195,991 | - | - | - | - | - | - |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -118,926 | 170,439 | -52,384 | 206,003 | -82,859 | - | - | - | - | - | - |
| 未払金の増減額（△は減少） | 30,019 | 44,095 | 161,305 | 10,996 | -150,196 | - | - | - | - | - | - |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -176,386 | 33,223 | 30,712 | -39,858 | 262,684 | - | - | - | - | - | - |
| その他 | -68,295 | -11,380 | 83,573 | -25,052 | -216,800 | - | - | - | - | - | - |
| 小計 | 601,346 | 595,698 | 2,106,456 | 1,625,586 | 1,603,426 | - | - | - | - | - | - |
| 利息及び配当金の受取額 | 47,000 | 34,091 | 33,435 | 25,175 | 48,972 | - | - | - | - | - | - |
| 利息の支払額 | -2,433 | -1,496 | -660 | -740 | -1,945 | - | - | - | - | - | - |
| 法人税等の支払額 | -393,109 | -440,227 | -373,801 | -578,319 | -713,157 | - | - | - | - | - | - |
| 法人税等の還付額 | 5,052 | 14,263 | 15,566 | 7,674 | 1,115 | - | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -66,459 | -4,943 | -59,951 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 保険事務手数料 | -2,340 | -2,186 | -2,134 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 保険解約損益（△は益） | -522 | -377 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 事業所移転損失引当金の増減額（△は減少） | -4,485 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 有価証券償還損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 事業構造改善費用 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 和解金 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 事業譲渡損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 事業所移転損失の支払額 | -3,187 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 事業構造改善費用の支払額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 和解金の支払額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 254,669 | 202,329 | 1,780,996 | 1,079,376 | 938,411 | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | -1,400,000 | -500,000 | -500,000 | -500,000 | -500,000 | - | - | - | - | - | - |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,400,000 | 800,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | - | - | - | - | - | - |
| 有価証券の取得による支出 | - | - | - | -100,000 | -400,000 | - | - | - | - | - | - |
| 有価証券の償還による収入 | - | - | - | - | 200,000 | - | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券の取得による支出 | -500,000 | -210,500 | - | -121,800 | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券の売却による収入 | 74,705 | 5,616 | 66,765 | 302,100 | - | - | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | - | - | -39,338 | - | - | - | - | - | - | - |
| 関係会社株式の取得による支出 | - | - | -13,361 | - | -5,659 | - | - | - | - | - | - |
| 有形固定資産の取得による支出 | -147,641 | -184,414 | -37,074 | -68,086 | -46,105 | - | - | - | - | - | - |
| 無形固定資産の取得による支出 | -133,630 | -208,138 | -139,490 | -202,456 | -199,791 | - | - | - | - | - | - |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -60,668 | -131,370 | -15,378 | -15,399 | -28,850 | - | - | - | - | - | - |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 31,404 | 6,060 | 100,193 | 7,370 | 28,660 | - | - | - | - | - | - |
| 貸付けによる支出 | -41,194 | -63,450 | -21,194 | -5,194 | -11,054 | - | - | - | - | - | - |
| 貸付金の回収による収入 | - | 24,450 | 1,994 | 1,994 | 2,344 | - | - | - | - | - | - |
| その他 | 18,578 | 66,943 | 45,901 | 10,450 | -7,889 | - | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券の償還による収入 | 300,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 子会社株式の取得による支出 | - | -31,992 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 104,745 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 事業譲渡による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 有形固定資産の除却による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -353,701 | -426,795 | -11,644 | -230,359 | -468,344 | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入れによる収入 | - | - | - | 370,000 | - | - | - | - | - | - | - |
| 長期借入金の返済による支出 | -200,080 | -100,000 | -100,000 | -18,880 | -75,380 | - | - | - | - | - | - |
| リース債務の返済による支出 | -4,898 | -9,496 | -6,417 | -9,517 | -6,383 | - | - | - | - | - | - |
| 自己株式の処分による収入 | 526,124 | 28,740 | 37,153 | 390,595 | 69,537 | - | - | - | - | - | - |
| 自己株式の取得による支出 | -242,430 | - | -412 | -370,321 | -513 | - | - | - | - | - | - |
| 配当金の支払額 | -135,997 | -160,570 | -197,563 | -230,541 | -284,962 | - | - | - | - | - | - |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | - | - | - | - | 32,281 | - | - | - | - | - | - |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -4,200 | -4,200 | -4,200 | -2,100 | -3,599 | - | - | - | - | - | - |
| 短期借入れによる収入 | 240,000 | - | 500,000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 短期借入金の返済による支出 | -240,000 | - | -500,000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | -173,742 | -66,085 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | - | - | 36,141 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -61,481 | -419,268 | -301,383 | 129,236 | -269,019 | - | - | - | - | - | - |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -160,991 | -643,734 | 1,467,969 | 978,253 | 201,048 | - | - | - | - | - | - |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 4,404,091 | 3,760,357 | 5,228,326 | 6,206,579 | 6,407,627 | - | - | - | - | - | - |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -478 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |