キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-02千円 | 2017-02千円 | 2018-02千円 | 2019-02千円 | 2020-02千円 | 2021-02千円 | 2022-02千円 | 2023-02千円 | 2024-02千円 | 2025-02千円 | 2026-02千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 312,359 | 504,554 | 519,019 | 413,661 | 309,287 | -356,860 | -82,567 | 6,506 | 350,633 | 246,769 | 380,553 |
| 減価償却費 | 554,932 | 495,284 | 496,961 | 496,796 | 491,847 | 495,529 | 456,241 | 455,172 | 440,015 | 434,305 | 434,203 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,650 | -3,500 | -1,297 | 1 | -1,596 | 2,197 | -2,967 | -963 | 50 | 382 | 2,682 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 11,515 | -3,879 | 9,772 | 1,246 | 8,647 | 1,933 | 3,565 | 2,704 | -7,176 | 4,676 | -15,809 |
| 受取利息及び受取配当金 | -22,667 | -22,279 | -22,483 | -22,549 | -17,674 | -17,580 | -3,379 | -2,984 | -17,928 | -20,005 | -24,390 |
| 固定資産除却損 | - | - | - | - | - | - | 4,029 | 2,405 | 3,204 | 8,108 | 25,375 |
| ゴルフ会員権退会損 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8,000 |
| 棚卸資産廃棄損 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4,881 | 812 | - |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 4,045 | -590 | -1,778 | 3,217 | -3,588 | 10,926 | -3,362 | -21,186 | -15,777 | 3,473 | -16,791 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -2,799 | 5,806 | 726 | -2,901 | 3,826 | -3,534 | 2,506 | 3,271 | -5,389 | 1,618 | -1,649 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -28,507 | 21,579 | 28,838 | -66,919 | -11,337 | -110,480 | 14,888 | 57,050 | 27,531 | -1,747 | 63,169 |
| 助成金収入 | - | - | - | - | - | -30,300 | -6,817 | -1,871 | -420 | -630 | -630 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -1,500 | - | - | - | - | -17,280 | - | - | - | -98,490 | - |
| 長期前受金の増減額(△は減少) | -292,809 | -292,809 | -292,809 | -292,809 | -292,809 | -292,809 | -292,809 | -292,809 | -292,809 | -292,809 | -292,809 |
| 長期預り保証金の増減額(△は減少) | -5,119 | 114 | 10,272 | 167 | 42 | -692 | 324 | -66 | -3,159 | 5,510 | 60 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -41,789 | -4,229 | 2,758 | -12,006 | 21,565 | -24,032 | 22,493 | -3,731 | 11,758 | -21,242 | 11,447 |
| その他 | -107,510 | 24,582 | 19,473 | 33,834 | 110,800 | -16,058 | -53,785 | 23,525 | 19,788 | 12,329 | 111,101 |
| 小計 | 525,535 | 755,322 | 776,295 | 576,414 | 632,193 | -359,926 | 73,880 | 204,811 | 386,969 | 283,060 | 684,514 |
| 利息及び配当金の受取額 | 22,667 | 22,279 | 22,483 | 22,549 | 17,674 | 17,580 | 3,379 | 2,984 | 17,928 | 20,005 | 24,390 |
| 法人税等の支払額 | -40,427 | -37,618 | -76,886 | -77,226 | -63,133 | -55,003 | -4,845 | -62,379 | -96,996 | -87,732 | -19,207 |
| 法人税等の還付額 | - | - | - | - | - | 7,010 | 20,769 | - | - | - | 15,544 |
| 助成金の受取額 | - | - | - | - | - | 29,617 | 7,501 | 1,871 | 420 | 630 | 630 |
| 固定資産売却益 | - | - | - | - | - | - | -19,820 | -9,680 | -128,233 | - | - |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 17 | 10 | 6 | -2,780 | 34 | -118 | 39 | -142 | - | - | - |
| 受取保険金 | - | - | - | - | - | - | - | -18,888 | - | - | - |
| 助成金返還損 | - | - | - | - | - | - | - | 6,497 | - | - | - |
| 助成金の返還額 | - | - | - | - | - | - | - | -6,497 | - | - | - |
| 保険金の受取額 | - | - | - | - | - | - | - | 18,888 | - | - | - |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | -35,300 | 35,300 | - | - | - | - |
| 有形固定資産除却損 | 2,493 | - | 2,035 | 27,455 | 13,147 | 34,535 | - | - | - | - | - |
| 支払利息 | 19,944 | 12,353 | 4,798 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 利息の支払額 | -19,991 | -12,436 | -4,816 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 事業再編損 | - | 18,325 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 事業再編による支出 | - | -17,861 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 減損損失 | 119,282 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 487,784 | 709,685 | 717,076 | 521,736 | 586,734 | -360,721 | 100,685 | 159,677 | 308,321 | 215,963 | 705,871 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | -17,314 | -30,034 | -12,688 | -109,222 | -83,637 | -55,291 | -28,423 | -24,267 | -7,468 | -28,310 | -89,023 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | 53,165 | 26,139 | 177,467 | - | 39 |
| 有形固定資産の除却による支出 | - | - | -433 | -8,330 | -5,480 | -7,160 | -3,414 | -1,488 | -171 | -3,935 | -5,097 |
| 無形固定資産の取得による支出 | - | - | - | -2,092 | -8,650 | - | -4,000 | -5,230 | -5,501 | -7,949 | -240 |
| 貸付けによる支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -13,000 |
| 貸付金の回収による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 353 |
| 資産除去債務の履行による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | -931 | - | - |
| 保険積立金の払戻による収入 | - | 5,940 | - | - | 833 | - | - | - | - | - | - |
| その他 | -68,000 | - | 1,000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -85,314 | -24,093 | -12,122 | -119,645 | -96,934 | -62,452 | 17,328 | -4,846 | 163,394 | -40,196 | -106,968 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 自己株式の取得による支出 | -2,481 | -11,750 | -4,683 | -344 | -957 | -443 | - | -539 | -507 | - | -234 |
| リース債務の返済による支出 | -4,835 | -4,835 | -4,835 | -4,835 | -402 | - | - | - | - | - | -3,056 |
| 配当金の支払額 | -59,583 | -59,908 | -59,827 | -59,835 | -59,541 | -59,731 | -59,674 | -59,738 | -59,778 | -59,699 | -59,824 |
| 自己株式の処分による収入 | - | - | - | - | - | - | 84,251 | - | - | - | - |
| その他 | 20 | 105 | 40 | 2 | 9 | 3 | -116 | - | - | - | - |
| 長期借入金の返済による支出 | -617,000 | -617,000 | -626,000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -683,879 | -693,388 | -695,306 | -65,013 | -60,892 | -60,171 | 24,460 | -60,278 | -60,286 | -59,699 | -63,115 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -281,410 | -7,797 | 9,647 | 337,077 | 428,906 | -483,345 | 142,474 | 94,553 | 411,429 | 116,067 | 535,786 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 985,506 | 977,708 | 987,356 | 1,324,434 | 1,753,341 | 1,269,995 | 1,412,470 | 1,507,023 | 1,918,452 | 2,034,520 | 2,570,307 |