キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03百万円 | 2017-03百万円 | 2018-03百万円 | 2019-03百万円 | 2020-03百万円 | 2021-03百万円 | 2022-03百万円 | 2023-03百万円 | 2024-03百万円 | 2025-03百万円 | 2026-03百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 3,968 | 4,307 | 4,471 | 3,886 | 3,195 | 4,543 | 4,558 | 4,616 | 4,675 | 6,240 | 6,659 |
| 減価償却費 | 3,674 | 3,309 | 3,141 | 3,091 | 3,169 | 3,056 | 3,071 | 3,257 | 3,685 | 4,153 | 4,577 |
| 貸与資産の売却原価 | 88 | 58 | 44 | 47 | 30 | 25 | 30 | 25 | 15 | 39 | 101 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -5 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 9 | -6 | -10 | -10 | 0 | -9 | 10 | 3 | -5 | 10 | -4 |
| 株式報酬費用 | - | - | - | - | - | 54 | 68 | 73 | 66 | 63 | 53 |
| 受取利息及び受取配当金 | -9 | -8 | -5 | -39 | -96 | -225 | -262 | -297 | -366 | -509 | -608 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 45 | 17 | 51 | 23 | 33 | 18 | 83 | 29 | 92 | 36 | 20 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | -24 | - | 0 | -144 | -1,630 | -1,676 |
| 退職給付制度終了損 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 156 | - |
| 貸与資産の取得による支出 | -2,600 | -2,176 | -2,089 | -2,107 | -3,169 | -3,414 | -4,147 | -4,709 | -5,274 | -4,500 | -4,648 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 114 | -107 | -807 | -355 | 268 | 109 | 157 | -330 | 214 | 308 | 510 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -76 | 477 | 148 | -165 | -356 | 6 | -490 | -1,292 | -702 | 140 | -501 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 239 | -262 | 335 | 64 | 24 | 88 | 538 | 57 | 111 | -182 | 22 |
| その他 | 373 | 36 | -362 | -51 | -70 | -54 | -245 | 237 | -133 | 954 | -165 |
| 小計 | 6,003 | 5,578 | 4,840 | 4,481 | 3,504 | 4,131 | 3,410 | 1,634 | 2,248 | 5,281 | 4,339 |
| 保険金の受取額 | 8 | 4 | 11 | 8 | 20 | 5 | 1 | 68 | 7 | 13 | 6 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9 | 8 | 5 | 39 | 96 | 232 | 269 | 313 | 369 | 511 | 612 |
| 法人税等の支払額 | -1,743 | -1,752 | -1,336 | -1,620 | -1,116 | -1,223 | -1,478 | -1,531 | -1,464 | -1,419 | -2,299 |
| 関係会社整理損失引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | 56 | -48 | -6 | -1 | - | - | - |
| 受取補償金 | - | - | - | - | - | - | - | -43 | - | - | - |
| 子会社整理損 | - | 201 | - | 43 | - | - | - | 28 | - | - | - |
| 災害による損失 | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | - | - |
| 為替差損益（△は益） | 247 | -99 | -12 | 27 | 7 | 4 | 0 | -20 | -6 | - | - |
| 補償金の受取額 | - | - | - | - | - | - | - | 38 | - | - | - |
| 災害による損失の支払額 | - | - | - | - | - | - | - | - | -20 | - | - |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | - | - | 5 | 412 | - | 43 | - | - | - | - |
| 減損損失 | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - |
| 負ののれん発生益 | - | - | -62 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -5 | -7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 固定資産受贈益 | -61 | -160 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,277 | 3,839 | 3,520 | 2,909 | 2,504 | 3,145 | 2,202 | 524 | 1,140 | 4,386 | 2,658 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -500 |
| 社用資産の取得による支出 | -587 | -309 | -517 | -308 | -274 | -424 | -1,143 | -1,485 | -1,905 | -1,901 | -641 |
| 社用資産の売却による収入 | 2 | 5 | 315 | 108 | 0 | 48 | 62 | 18 | 6 | 5 | 2 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -34 | - | -2,318 | -1,548 | -3,175 | -3,380 | -2,138 | -287 | -2,428 | -4 | -1,022 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | - | - | - | - | 735 | - | 2 | 636 | 2,630 | 4,174 |
| 投資有価証券の償還による収入 | - | - | - | - | - | - | - | 500 | - | 700 | - |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -31 | -30 | -49 | -43 | -28 | -25 | -23 | -135 | -74 | -15 | -7 |
| その他 | -35 | 29 | 0 | 31 | -15 | -9 | -2 | -41 | -48 | -1 | -6 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | -92 | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | - | - | 70 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | - | -29 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 定期預金の払戻による収入 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 信託受益権の純増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -586 | -334 | -2,498 | -1,761 | -3,493 | -3,148 | -3,245 | -1,427 | -3,812 | 1,413 | 1,998 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 自己株式の取得による支出 | - | - | 0 | -1 | -1,049 | -2 | -565 | 0 | -1,186 | -590 | -775 |
| 配当金の支払額 | -555 | -555 | -547 | -703 | -923 | -935 | -938 | -1,021 | -942 | -942 | -937 |
| 自己株式の処分による収入 | - | - | 1,790 | 1,654 | 1,818 | 586 | 1,714 | - | 1,099 | - | - |
| 長期借入金の返済による支出 | - | - | - | - | - | - | -587 | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | -10 | - | - | - | - | - | - |
| その他 | - | - | - | -19 | - | - | - | - | - | - | - |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | 0 | -689 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -555 | -1,244 | 1,242 | 930 | -163 | -351 | -377 | -1,022 | -1,029 | -1,533 | -1,713 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -64 | -3 | 4 | -11 | 9 | -5 | -1 | 1 | -1 | - | - |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,071 | 2,256 | 2,269 | 2,067 | -1,143 | -359 | -1,420 | -1,924 | -3,703 | 4,266 | 2,943 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 9,126 | 11,382 | 13,651 | 15,719 | 14,575 | 14,215 | 12,794 | 10,870 | 7,166 | 11,433 | 14,376 |