キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2015-12千円 | 2016-12千円 | 2017-12千円 | 2018-12千円 | 2019-12千円 | 2020-12千円 | 2021-12千円 | 2022-12千円 | 2023-12千円 | 2024-12千円 | 2025-12千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 4,017,056 | 4,903,019 | 5,999,788 | 6,536,444 | 7,501,048 | 7,771,606 | 13,111,323 | 13,353,878 | 12,149,945 | 14,085,530 | 15,110,500 |
| 減価償却費 | 3,134,851 | 3,323,084 | 3,430,904 | 3,415,381 | 3,968,830 | 4,358,344 | 4,257,831 | 4,896,080 | 5,554,170 | 6,345,435 | 6,484,833 |
| 減損損失 | - | - | - | - | - | 3,269,995 | - | - | - | - | 467,815 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12,980 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -4,382 | -2,187 | 693 | 1,500 | -618 | 40,604 | 1,108 | 2,745 | 5,537 | 7,328 | 92,919 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 38,449 | 5,530 | -18,195 | -31,922 | -28,019 | 43,261 | 16,027 | 30,608 | 15,577 | -16,928 | 37,922 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 34,346 | 73,302 | 53,855 | 133,827 | 82,781 | 261,024 | 85,263 | 82,364 | 68,419 | 45,639 | 107,593 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 46,000 | -46,000 |
| 受取利息及び受取配当金 | -46,504 | -58,950 | -28,857 | -29,670 | -37,669 | -36,799 | -30,758 | -29,492 | -31,270 | -40,441 | -95,593 |
| 支払利息 | 99,609 | 100,108 | 86,323 | 58,191 | 32,805 | 31,097 | 30,453 | 47,497 | 43,332 | 49,552 | 74,426 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 76,673 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -26,374 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 271,485 | 24,716 | -630,036 | 65,480 | -365,668 | -1,524,537 | 1,329,287 | -880,159 | 13,169 | -797,792 | 259,115 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 7,228 | 62,120 | -15,425 | 7,018 | 699 | 6,365 | -4,898 | -6,410 | -34,245 | -136,306 | 42,465 |
| 長期立替金の増減額（△は増加） | - | 235,048 | 240,457 | -957,242 | 168,432 | 168,432 | 168,432 | 168,432 | -620,474 | -43,993 | 279,456 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -63,158 | -11,882 | 356,240 | 197,598 | -356,658 | -208,704 | 311,717 | 386,150 | 214,820 | -326,390 | 19,154 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -278,270 | 303,128 | -89,517 | -259,716 | 200,502 | 960,556 | -770,193 | -264,224 | 375,907 | -509,891 | 1,745,243 |
| その他 | 1,267,293 | -290,299 | -104,812 | 250,202 | -125,718 | 431,484 | 564,625 | -155,324 | 197,328 | 255,032 | -226,157 |
| 小計 | 9,095,472 | 8,508,844 | 7,694,003 | 11,465,673 | 11,402,195 | 15,601,182 | 18,836,123 | 18,853,715 | 17,952,217 | 18,962,775 | 24,340,300 |
| 利息及び配当金の受取額 | 35,311 | 32,319 | 28,097 | 29,670 | 31,010 | 34,183 | 30,552 | 29,492 | 31,270 | 40,441 | 95,593 |
| 利息の支払額 | -99,453 | -100,651 | -92,037 | -89,264 | -32,928 | -31,219 | -29,440 | -47,667 | -43,280 | -48,149 | -73,921 |
| 法人税等の支払額 | -1,522,943 | -1,381,998 | -1,864,200 | -2,085,236 | -2,081,911 | -2,378,983 | -4,470,500 | -4,160,314 | -5,136,501 | -2,853,882 | -4,460,225 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -136,721 | - | - | - | - | - | -219,204 | -536,736 | - | - | - |
| 固定資産除却損 | - | - | - | - | - | - | 26,265 | 1,758,304 | - | - | - |
| 社債発行費 | - | - | - | - | - | - | 56,815 | - | - | - | - |
| 工事負担金等受入額 | - | - | - | - | - | - | -97,972 | - | - | - | - |
| のれん償却額 | 9,483 | 37,935 | 37,935 | 37,935 | 37,935 | 28,451 | - | - | - | - | - |
| 災害損失の支払額 | - | - | - | - | -31,003 | -47,034 | - | - | - | - | - |
| 災害損失 | - | - | - | - | 106,518 | - | - | - | - | - | - |
| 有形及び無形固定資産除却損 | 469,059 | - | - | 223,352 | 633,496 | - | - | - | - | - | - |
| 補助金収入 | -35,196 | -41,343 | - | - | -144,035 | - | - | - | - | - | - |
| 違約金収入 | - | - | - | -182,933 | -139,750 | - | - | - | - | - | - |
| 補助金の受取額 | 35,196 | 41,343 | - | - | 144,035 | - | - | - | - | - | - |
| 違約金の受取額 | - | - | - | 182,933 | 139,750 | - | - | - | - | - | - |
| 立替金の増減額（△は増加） | - | - | -1,657,909 | 1,939,609 | 9,900 | - | - | - | - | - | - |
| 預り金の増減額（△は減少） | -4,507 | 1,690 | 18,073 | 55,688 | 25,001 | - | - | - | - | - | - |
| 長期預り金の増減額（△は減少） | 3,625 | -104,387 | 14,483 | 4,927 | -167,619 | - | - | - | - | - | - |
| 保険解約返戻金 | - | -51,790 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 有形固定資産売却益 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 長期立替金の増減額（△は増加） | 235,048 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,543,583 | 7,099,855 | 5,765,863 | 9,503,776 | 9,571,147 | 13,178,128 | 14,366,734 | 14,675,226 | 12,803,705 | 16,101,185 | 19,901,747 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | - | -2,506,046 | 830,001 | -1,981,014 | 1,849,985 | 1,439,985 | -750,005 | -8,965,002 | 9,868,997 | 227,994 | -3,050,163 |
| 有価証券の純増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | -2,500,000 | 437,093 | 439,552 | 1,319,000 | 1,600,000 | -3,000,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,102,458 | -3,724,921 | -7,196,921 | -4,412,165 | -8,693,331 | -2,226,360 | -10,235,111 | -5,368,398 | -13,952,188 | -7,862,581 | -6,248,686 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 70,228 | 52,795 | - | - | - | - | - | - | - | - | 161,965 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -121,419 | -265,705 | -178,739 | -42,827 | -2,306,932 | -1,190,797 | -677,487 | -1,485,615 | -5,927,404 | -2,575,785 | -582,291 |
| その他 | -22,488 | 85,058 | 1,036 | 4,528 | 2,645 | -915 | -33,387 | -4,271 | -38,134 | -22,792 | -102,696 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 347,008 | 610,944 | 103,884 | 11,217 | 412,517 | 6,050 | 340,285 | 539,398 | - | - | - |
| 工事負担金等受入による収入 | - | - | - | - | - | - | 97,972 | - | - | - | - |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,563,621 | -402,694 | -79,171 | -46,192 | -2,397 | -3,188 | -2,319 | - | - | - | - |
| 長期前払費用の取得による支出 | -155,912 | -5,119 | -120,044 | -27,246 | -54,021 | -138,612 | - | - | - | - | - |
| 有価証券の取得による支出 | -5,600,000 | -8,200,000 | -9,200,000 | -6,400,000 | -7,800,000 | - | - | - | - | - | - |
| 有価証券の償還による収入 | 4,850,000 | 9,269,651 | 9,600,000 | 7,200,000 | 6,800,000 | - | - | - | - | - | - |
| 有価証券の売却による収入 | 799,969 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -336,646 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,835,340 | -5,086,037 | -6,239,954 | -5,693,700 | -9,791,534 | -4,613,838 | -10,822,960 | -14,844,337 | -8,729,730 | -8,633,165 | -12,821,872 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | - | 79,000 | -45,800 | 8,000 | - | 90 | -19,820 | 19,730 | - | -24,600 | - |
| 長期借入れによる収入 | - | - | 5,000,000 | 5,000,000 | - | - | - | - | 5,000,000 | 2,000,000 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | -50,332 | -209,922 | -375,000 | -625,000 | -1,000,000 | -1,000,000 | -1,000,000 | -1,000,000 | -1,250,000 | -1,600,000 | -1,700,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -14,372 | -7,199 | -23,445 | -18,972 | -10,936 | -15,913 | -5,017,509 | -9,665 | -13,090 | -3,010,361 | -3,858,983 |
| 配当金の支払額 | -1,137,387 | -994,999 | -1,279,150 | -1,137,885 | -1,421,215 | -1,562,596 | -1,706,368 | -1,774,448 | -2,048,444 | -2,709,799 | -3,138,363 |
| その他 | - | - | - | -56,815 | - | - | - | - | -13,230 | -16,573 | -6,245 |
| 社債の償還による支出 | - | - | -5,000,000 | -12,000,000 | - | - | - | - | -10,000,000 | - | - |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | 40,000 | - | - |
| 社債の発行による収入 | - | - | - | 10,000,000 | - | - | 9,943,184 | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,202,091 | -1,133,121 | -1,723,396 | 1,169,327 | -2,432,152 | -2,578,419 | 2,199,486 | -2,764,384 | -8,284,765 | -5,361,335 | -8,703,592 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,506,150 | 880,697 | -2,197,487 | 4,979,402 | -2,652,538 | 5,985,869 | 5,743,260 | -2,933,494 | -4,210,790 | 2,106,684 | -1,623,718 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 8,165,538 | 9,046,235 | 6,848,748 | 11,828,150 | 9,175,612 | 15,161,482 | 20,904,742 | 17,971,247 | 13,760,457 | 15,867,141 | 14,243,423 |